Firmado digitalmente por BEGAZO

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” CHARCA Cecilia Veronica FAU
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Motivo: En señal de conformidad
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” Fecha: 06/09/2021 11:17:33

CUT N°: 0143735-2021-ANA

INFORME N°
INFORME Nro0041-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL
SISGED_NroDoc

A : LUIS FERNANDO BIFFI MARTIN

DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA -
JEQUETEPEQUE ZARUMILLA

Asunto : Informe sustentatorio de solicitud de presupuesto adicional

2021 Meta Presupuestaria 071

Referencia : Correo de fecha 01 de setiembre del 2021

Fecha : Jayanca, 06 de setiembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle, según correo de la referencia,

que nos remiten el Cuadro Reporte de la Ejecución Presupuestal-Agosto 2021, Saldo
PIM, Certificado, Devengado y Saldo por Certificar al 31-08-2021 de la ALA Motupe
Olmos La Leche, a fin de que se efectúe el seguimiento, análisis y evaluación de la
ejecución presupuestal, y de ser necesario se plantee la solicitud de presupuesto
adicional para gastos prioritarios y necesario para el cumplimiento de las tareas
programadas en el POI 2021; al respecto, debo informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución Jefatural N° 210-2021-ANA se aprueba el Plan

Operativo Institucional de la Autoridad Nacional del Agua para el año
2021, correspondiendo a la Administración Local de Agua Motupe
Olmos La Leche un presupuesto de S/ 602,273.00.
1.2. Según correo de la referencia la Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque-Zarumilla alcanza el Reporte de OPP Saldo PIM AL
31.08.2021, siendo nuestro presupuesto institucional modificado de
S/. 712,591, teniendo un saldo PIM de S/. 24,985.42.

II. SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL

2.1. Para el cumplimiento de las tareas del Plan Operativo Institucional

2021 se hace necesario contar con los recursos económicos para su
ejecución en las siguientes partidas específicas de gasto:

2.1.1. Partida 23.13.11 – Combustible y Carburantes:

Después de la proyección realizada de octubre a diciembre
2021, se determina que se requiere el importe de S/ 7,020.00
para cubrir el gasto de combustible para la unidad móvil de
placa EGV-353 asignada a la ALA MOLL.

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2.1.2. Partida 23.24.51 – De Vehículos:

Con el saldo presupuestal proporcionado por OPP, no se
cuenta con el marco presupuestal para el mantenimiento
preventivo de la unidad móvil EGV-353 (año 2015); por lo
que, se está proyectando 02 mantenimientos preventivos
entre los meses de octubre a diciembre del 2021 requiriendo
un presupuesto de S/ 3,200.00.
2.1.3. Partida 23.25.11 – De Edificios y Estructuras:
La ALA Motupe Olmos La Leche tiene su oficina principal en
el distrito de Jayanca, cuyo inmueble es alquilado por el
importe de S/ 2,000.00 mensuales. Después de haber
realizado la proyección de gastos de octubre a diciembre, se
requiere del importe de S/ 4,000.00 para cubrir con los gastos
de alquiler de oficina para los 02 meses restantes (noviembre
y diciembre 2021).
2.1.4. Partida 23.26.41 – Gastos por Prestaciones de Salud:
El ALA Motupe Olmos La Leche requiere de presupuesto
para los meses de noviembre y diciembre 2021 por el importe
de S/ 800.00 para la prueba de antígenos del personal que
viene realizando trabajo presencial y mixto.
2.1.5. Partida 23.27.11.99 – Servicios Diversos:
La oficina de la Sede Administrativa y Oficina de Enlace
Motupe de la ALA Motupe Olmos La Leche cuenta con los
servicios de apoyo en el mantenimiento de locales, guardianía
y los servicios de desinfección, por lo que se requiere de un
presupuesto de S/ 4,765.00 para los meses de noviembre y
diciembre 2021.
III. CONCLUSIONES
Para el cumplimiento de las tareas programadas en el Plan Operativo
Institucional 2021 de la Administración Local de Agua Motupe Olmos La
Leche, Meta Presupuestaria 071 – “Atención al Usuario Local de Agua
Motupe Olmos La Leche”, se requiere un presupuesto adicional de S/.
19,785.00, que se detalla en el formato adjunto según partida específica de
gasto.
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

CECILIA VERONICA BEGAZO CHARCA

ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOTUPE OLMOS LA LECHE

CVBC/lgzr

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SOLICITUD DE PRESUPUESTO ADICIONAL 2021

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOTUPE OLMOS LA LECHE

META PRESUPUESTARIA 071 - "ATENCIÓN AL USUARIO LOCAL DE AGUA MOTUPE OLMOS LA LECHE"
Fecha: 06-09-2021

Solicitud Habilitación de
Detalle y sustento de solicitud a nivel de Específica de
Marco Presupuestal por Denominación Parcial Monto S/
Gasto
Específica de Gasto

Se requiere de presupuesto adicional dada la amplitud

2 3 1 3 1 1 Combustible y Carburantes 7,020.00 7,020.00
del ámbito de la ALA MOLL.
Servicio de 02 mantenimientos preventivo de camioneta
2 3 2 4 5 1 De Vehículos 3,200.00 3,200.00
EGV-353
Corresponde al alquiler de la oficina de la Sede
2 3 2 5 1 1 De Edificios y Estructuras 4,000.00 4,000.00 Administrativa para los meses de noviembre y diciembre
2021.
Corresponde a las pruebas COVID para el personal de la
2 3 2 6 4 1 Gastos por Prestaciones de Salud 800.00 800.00
ALA.

Para personal de apoyo en guardianía (01),

2 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 4,765.00 4,765.00 mantenimiento de locales (02) y servicio de desinfección
de locales (02) y unidad móvil de la ALA MOLL.

TOTAL (S/) 19,785.00

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