Cuentas por pagar detallada por pro

T-03-USB-US-NAVARRO JINETE-DENIRIS JOHANA-504-1193522594-117

890104633-

Identificación Suc Nombre proveedor Deuda por pagar Valor anticipos Saldo proveedor
830010181 Whirlpool Colombia S A 0.00 -9,516,858.40 -9,516,858.40
1189566785 INVERSIONES DEL CARIBE SAS 10,691,990.54 0.00 10,691,990.54

Total general 10,691,990.54 -9,516,858.40 1,175,132.14

Procesado en: Noviembre 18 2022 14:28

Deniris.navarro@unisimon.edu.co
Contraseña: 1111
da por proveedor
504-1193522594-117677-44962

Valor vencido Valor por vencer Días en mora Por vencer

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,691,990.54 0.00 0.00

0.00 10,691,990.54

14:28
 Cartera general detallada por cliente
T-03-USB-US-NAVARRO JINETE-DENIRIS JOHANA-504-1193522594-117677-449
890104633-

Identificació Deuda por Valor

n Suc Nombre cliente cobrar anticipos Saldo cartera Valor vencido

900180098 MOVISUN DIGITAL S A S 15,408,683.70 0.00 15,408,683.70 15,408,683.70

Total general 15,408,683.70 0.00 15,408,683.70 15,408,683.70

Procesado en: Noviembre 18 2022 14:27

or cliente
22594-117677-44962

Valor por Días en

vencer mora Por vencer

0.00 21.00 0.00

0.00
 Listado de productos / Servicio
T-03-USB-US-NAVARRO JINETE-DENIRIS JOHANA-504-1193522594-1176
890104633-

Referencia Grupo de Impuesto Descripción

Tipo Código Nombre fábrica inventario Estado cargo larga
Producto 1001 Lavadora Samsung WA17T6 Lavadora Activo IVA 19%
Producto 1002 Lavadora Semiautomática Lavadora Activo IVA 19%
Producto 2002 Nevera MABE No Frost ConNeveras Activo IVA 19%
Producto 2003 Nevera SAMSUNG No FrostNeveras
C Activo IVA 19%
Producto 3001 Televisor Samsung 49 pulgTelevisores Activo IVA 19%
Producto 3003 TV SAMSUNG 65" PulgadasTelevisores Activo IVA 19%
Producto 4002 Estufa de Piso HACEB 4 Pu Estufas Activo IVA 19%
Producto 5002 Aire Acondicionado KALLEYAires acondicActivo IVA 19%
Producto 5003 Aire Acondicionado MABE A 1ires acondicActivo IVA 19%
Producto 830010181 Lavadora Whirlpool ImpellLavadora Activo IVA 19%
Producto 830028931 Televisor Samsung 55 pulgProductos Activo IVA 19%

Procesado en: Noviembre 18 2022 14:26

os / Servicios
A-504-1193522594-117677-44962

Inventariabl Saldo
Es incluido e cantidades Contado Credito

Si Si 2.00 1710000.00 1900000.00

Si Si 2.00 819000.00 910000.00
Si Si 10.00 1620000.00 1800000.00
Si Si 2.00 1548000.00 1720000.00
Si Si 1.00 1350000.00 1500000.00
Si Si 3.00 2385000.00 2650000.00
Si Si 1.00 456300.00 507000.00
Si Si 1.00 711000.00 790000.00
Si Si 4.00 1329000.00
NO Si 2.00 999670.0
NO Si 4.00 2075084.0

022 14:26
 Libro Mayor y Balance
T-03-USB-US-NAVARRO JINETE-DENIRIS JOHANA-504-1193522594-117677-44962
890104633-
Abril 2022

Código Nombre Saldo mes

Saldo Mes Movimiento del Movimiento del
cuenta cuenta Anterior Saldo Débito
Anterior Débito mes Débito mes Crédito
contable contable Crédito
11050501 Caja general 1,500,000.00 0.00 26,067,457.63 57,504,354.49 0.00
1110050101 Bancolombia 78,787,757.42 0.00 57,504,354.49 50,271,951.40 86,020,160.51
13050501 Clientes naci 0.00 0.00 15,408,683.70 0.00 15,408,683.70
13300501 A proveedore 0.00 0.00 9,516,858.40 0.00 9,516,858.40
13551501 Anticipo Rete 4,077,268.92 0.00 0.00 0.00 4,077,268.92
13551502 Devolución Re 0.00 21,848.74 0.00 0.00 0.00
13551805 Rete Ica 9,66 707,641.00 0.00 337,318.67 0.00 1,044,959.67
13551806 Devolución Re 0.00 8,389.92 0.00 0.00 0.00
13551816 Autorretencio 1,490,726.72 0.00 0.00 0.00 1,490,726.72
13557501 Autorretenci 882,652.08 0.00 140,549.45 0.00 1,023,201.53
14350101 Mercancías no 0.00 0.00 20,750,840.00 12,450,504.00 8,300,336.00
14353601 Electrodomés 22,067,297.50 0.00 25,355,276.00 11,213,620.00 36,208,953.50
22050501 Proveedores 0.00 0.00 34,210,358.00 54,866,278.04 0.00
23352501 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23353501 Servico de m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23354001 Arrendamient 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23354501 Transporte fl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23355001 Servicios Públ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23359501 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23651501 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23652501 Servicios 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23652505 Servicios  1 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23653001 Arrendamient 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23654001 Retención po 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23657501 Autorretenci 0.00 0.00 0.00 140,549.45 0.00
23659501 Retenciones e 0.00 785,765.53 0.00 0.00 0.00
23670101 Impuesto a la 0.00 922,425.76 0.00 0.00 0.00
23680505 Reteica 9,66 0.00 173,417.38 0.00 0.00 0.00
23680509 Reteica 7 0.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00
23680543 ReteICA 10 0.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00
23700501 Aportes a ent 0.00 554,253.00 0.00 279,459.00 0.00
23700601 Aporte a admi 0.00 72,330.00 0.00 36,470.00 0.00
23701001 Aportes al ic 0.00 554,253.00 0.00 279,459.00 0.00
23803001 Fondos de ces 0.00 2,217,011.00 0.00 1,117,836.00 0.00
24080601 Iva generado 0.00 0.00 0.00 6,676,098.65 0.00
24081001 Iva desconta 0.00 0.00 8,760,162.04 0.00 8,760,162.04
24082001 Descontable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24089501 Iva por pagar 0.00 6,809,170.52 0.00 0.00 0.00
24120501 Impuesto de i 0.00 2,499,670.75 0.00 0.00 0.00
25050501 Salarios por 0.00 0.00 6,544,735.00 6,544,735.00 0.00
25101001 Cesantías 0.00 1,172,450.00 0.00 591,734.00 0.00
25150101 Intereses sob 0.00 140,693.00 0.00 71,008.00 0.00
25200101 Prima de serv 0.00 1,172,450.00 0.00 591,734.00 0.00
25250101 Vacaciones 0.00 526,760.00 0.00 280,594.00 0.00
28050501 De clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31050501 Capital autor 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00
31051001 Capital por su 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
31051501 Capital suscri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41350101 Comercio al p 0.00 0.00 0.00 18,594,000.00 0.00
41353601 Venta de ele 0.00 221,536,974.79 0.00 16,543,361.35 0.00
41753601 Devoluciones 873,949.58 0.00 0.00 0.00 873,949.58
42958101 Ajuste al pes 0.00 733.39 0.00 0.00 0.00
51050601 Sueldos 10,700,000.00 0.00 5,700,000.00 0.00 16,400,000.00
51051501 Horas extras 977,770.00 0.00 251,272.00 0.00 1,229,042.00
51053001 Cesantías 972,758.00 0.00 495,741.00 0.00 1,468,499.00
51053301 Intereses sob 116,730.00 0.00 59,489.00 0.00 176,219.00
51053601 Prima de serv 972,758.00 0.00 495,741.00 0.00 1,468,499.00
51053901 Vacaciones 448,251.00 0.00 238,772.00 0.00 687,023.00
51054801 Bonificacione 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00
51056801 Aportes a adm 60,958.00 0.00 31,066.00 0.00 92,024.00
51057001 Aporte a fond 1,401,333.00 0.00 714,152.00 0.00 2,115,485.00
51057201 Aportes cajas 467,111.00 0.00 238,051.00 0.00 705,162.00
51103001 Asesoría cont 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00
51201001 Arrendamiento 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
51353001 Servicios públ 2,110,608.00 0.00 0.00 0.00 2,110,608.00
51353501 Servicios públ 496,718.00 0.00 0.00 0.00 496,718.00
51355001 Transporte fl 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00
51451001 Mantenimiento 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00
51953001 Útiles papeler 752,000.00 0.00 0.00 0.00 752,000.00
52050601 Sueldos 1,866,667.00 0.00 1,000,000.00 0.00 2,866,667.00
52051501 Horas extras 311,875.00 0.00 35,209.00 0.00 347,084.00
52052701 Auxilio de tr 218,721.00 0.00 117,172.00 0.00 335,893.00
52053001 Cesantías 199,692.00 0.00 95,993.00 0.00 295,685.00
52053301 Intereses sob 23,963.00 0.00 11,519.00 0.00 35,482.00
52053601 Prima de serv 199,692.00 0.00 95,993.00 0.00 295,685.00
52053901 Vacaciones 78,509.00 0.00 41,822.00 0.00 120,331.00
52054801 Bonificacione 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
52056801 Aportes a adm 11,372.00 0.00 5,404.00 0.00 16,776.00
52057001 Aporte a fond 261,425.00 0.00 124,225.00 0.00 385,650.00
52057201 Aportes cajas 87,142.00 0.00 41,408.00 0.00 128,550.00
52150501 Industria y c 2,499,670.75 0.00 0.00 0.00 2,499,670.75
53958101 Ajuste al pes 599.31 0.00 0.00 0.00 599.31
61350501 Comercio al p 0.00 0.00 12,450,504.00 0.00 12,450,504.00
61353601 Venta de ele 136,107,380.50 0.00 11,213,620.00 0.00 147,321,000.50

Total general 339,280,996.78 339,280,996.78 238,053,746.38 238,053,746.38 435,076,117.13

Procesado en: Noviembre 18 2022

17677-44962

Saldo Crédito

29,936,896.86
0.00
0.00
0.00
0.00
21,848.74
0.00
8,389.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20,655,920.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,549.45
785,765.53
922,425.76
173,417.38
50,400.00
62,000.00
833,712.00
108,800.00
 833,712.00
3,334,847.00
6,676,098.65
0.00
0.00
6,809,170.52
2,499,670.75
0.00
1,764,184.00
211,701.00
1,764,184.00
807,354.00
0.00
100,000,000.00
0.00
0.00
18,594,000.00
238,080,336.14
0.00
733.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

435,076,117.13