SUMAS SALDOS AJUSTES

N° CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
1 CAJA M/N 154,342.00 25,971.66 128,370.34 -
2 IVA CREDITO FISCAL 6,253.75 3,500.00 2,753.75 -
3 INVENTARIO DE MERCADERIA 54,128.00 45,696.00 8,432.00 -
4 CUENTAS POR PAGAR - 1,300.00 - 1,300.00
5 IVA DEBITO FISCAL 5,200.00 15,175.41 - 9,975.41
6 I.T. POR PAGAR 1,200.00 3,189.43 - 1,989.43
7 VENTAS - 106,257.45 - 106,257.45
8 C.M.V. 65,696.00 574.00 65,122.00 -
9 I.T. 3,189.43 - 3,189.43 -
10 ALQUILERES PAGADOS P/ANTICIP. 6,400.00 1,030.89 5,369.11 -
11 INV. DE SUMINISTRO DE OFICINA 2,500.00 300.00 2,200.00 -
12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,000.00 208.33 4,791.67 -
13 MUEBLES ENSERES 2,000.70 - 2,000.70 -
14 EQUIPO DE COMPUTACION 5,001.74 - 5,001.74 -
15 SUELDOS POR PAGAR 2,619.00 8,292.85 - 5,673.85
16 SUELDOS Y SALARIOS 9,500.00 - 9,500.00 -
17 APORTES LABOR. P/P 381.00 1,207.15 - 826.15
18 APORTES PATRON. P/P 501.00 1,587.15 - 1,086.15
19 PREVI. Y PROV. - 1,832.90 - 1,832.90
20 CARGAS SOCIALES 3,420.05 - 3,420.05 -
21 CAPITAL SOCIAL 115,450.00 - 115,450.00
22 SERVICIOS BASICOS 1,050.70 - 1,050.70 -
23 SERVICIOS BASICOS P/P - 630.00 - 630.00
24 DEVOLUCIONES S/VENTAS 832.30 832.30 -
25 DESCUENTO S/VENTAS 187.92 - 187.92 -
26 DESCEUNTO S/COMPRAS - 501.12 - 501.12
27 ANTICIPO DE CLIENTE - 956.67 - 956.67
28 CUENTAS POR COBRAR 1,800.00 - 1,800.00 -
29 TRANSPORTE 174.00 - 174.00 -
30 MANTENIMIENTO AL VALOR 2.00 - 2.00 -
31 INTERES POR MORA 2.00 2.00 -
32 MULTA POR I.D.F. 942.66 - 942.66 -
3 AMORT. DE GASTOS DE ORGANIZACI 208.33 208.33 -
34 ALQUILERES 1,030.89 - 1,030.89
35 DEPREC. DE MUEBLES ENSERES 33.34 - 33.34 -
36 DEPREC. DE EQUIPO DE COMPUT. 208.42 - 208.42 -
37 DEPREC. ACUM. DE MUEBLES - 33.34 33.34
38 DEPREC. ACUM DE EQUIPO DE COMP - 208.41 - 208.41
39 AJUSTE DE CAPITAL - 40.13 - 40.13
40 A.I.T.B. 40.13 2.44 37.69 -
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SUMAS TOTALES 333,845.36 333,945.33 246,661.04 246,761.01 -
UTILIDAD O PERDIDA
SUMAS IGUALES - - 246,661.04 246,761.01 -
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
HABER DEUDOR ACREEDOR INGRESOS EGRESOS ACTIVO PASIVO
128,370.34 - - - 128,370.34 -
2,753.75 - - - 2,753.75 -
8,432.00 - - - 8,432.00 -
- 1,300.00 - - - 1,300.00
- 9,975.41 - - - 9,975.41
- 1,989.43 - - - 1,989.43
- 106,257.45 106,257.45 - - -
65,122.00 - - 65,122.00 - -
3,189.43 - - 3,189.43 - -
5,369.11 - - - 5,369.11 -
2,200.00 - - - 2,200.00 -
4,791.67 - - - 4,791.67 -
2,000.70 - - - 2,000.70 -
5,001.74 - - - 5,001.74 -
- 5,673.85 - - - 5,673.85
9,500.00 - - 9,500.00 - -
- 826.15 - - - 826.15
- 1,086.15 - - - 1,086.15
- 1,832.90 - - - 1,832.90
3,420.05 - - 3,420.05 - -
- 115,450.00 - - - 115,450.00
1,050.70 - - 1,050.70 - -
- 630.00 - - - 630.00
832.30 - - 832.30 - -
187.92 - - 187.92 - -
- 501.12 501.12 - - -
956.67 956.67
1,800.00 - - - 1,800.00 -
174.00 - - 174.00 - -
2.00 - - 2.00 - -
2.00 - - 2.00 - -
942.66 - - 942.66 - -
208.33 - - 208.33 - -
1,030.89 - 1,030.89 -
33.34 - - 33.34 - -
208.42 - - 208.42 - -
- 33.34 - - - 33.34
- 208.41 - - - 208.41
- 40.13 40.13
37.69 - 37.69
- - - - - -
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 - - - - - -
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- 246,661.04 246,761.01 106,758.57 85,941.73 160,719.31 140,002.44
- 20,816.84 - 20,716.87 - 99.97
- 246,661.04 246,761.01 106,758.57 106,758.57 160,719.31 160,719.31
 CLASE
(A,P,I,E)
A
A
A
P
P
P
I
E
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A
A
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