COTIZADOR DE FORWARDS

FORWARDS: Número de forwards a cotizar 1

Cotización Generada: 18/12/20
Hora 8:50:00

TASA DE CAMBIO SPOT

Spot Bid 3,414.024
Spot Offer 3,418.639

Pips de comision 120

Tasa spot de venta 3,414.024
Base de liquidacion 365

CUBRIMIENTO DEL RIESGO CAMBIARIO CON FORWARD

Forward 1
¿Bancolombia Vende USD a futuro (V) o Compra USD a
V
futuro (C)?
Nominal (USD) 1,200,000
Fecha de Vencimiento 18/12/2021
Plazo al Vencimiento (días)
Base 365
NPER

VENTA: Devaluación implicita 2.05%

VENTA: Tasa Forward de Venta (COP) Strike 3,484.01
VENTA: Puntos Swap Venta

Tasa spot al vencimiento (TRM un día hábil posterior) 3,676.94

Diferencial Tasa spot al vto - tasa forward 192.93

liquidacion Delivery
El Importador entrega al banco COP$ 4,180,813,790
El importador recibe del banco USD 1,200,000
GMF 16,723,255

Total pagado por el importador al banco 4,197,537,046

liquidacion Non Delivery

El Importador entrega al banco COP$
El Importador recibe del banco COP$ 231,514,210
El importador paga al banco retencion en la fuente 5,787,855
El Importador recibe neto del banco COP$ 225,726,354

El importodar compra dólares

Monto 1,200,000
Tasa de cambio 3,674.99
Tiks 1
Tasa de compra 3,676.94
Monto Girado 4,412,328,000
Gravamen a los movimientos financieros 17,649,312

Valor neto en la operación 4,429,977,312

Liquidacion neta por dólar 3,691.65
 12/18/2020

0.4%

3,497.95

Cuando tasa spot es < tasa forward

Cuando tasa spot es > tasa forward
2.5%

0.4%
El cliente compra el USD $ 4,412,328,000.00
F/C NETO $ 4,180,813,790.40
TASA DE CAMBIO $ 3,484.01

Integrantes:
JADER FONTALVO 2018224090
ANDREA BELEÑO 2018224066
LILIBETH MENDOZA 2018224068
EMILETH GUTIERREZ 2019124084