CONTROLADORA B (Cifras en pesos colombianos)

Balance General CONTROLADORA

Codigo Cuenta Debito Credito

1105 Caja $ 177,098,723

1110 Bancos $ 54,309,876
1205 Acciones $ 2,035,808,567
1305 Clientes $ 331,909,756
1320 Cuentas Por Cobrar a Vinculados Economicos $ 877,234,654
1355 Anticipos De Impuestos $ 99,770,100
1435 Inventarios $ 654,523,427
1540 Flota y Equipos de Transp $ 404,034,567
1620 Concesiones y Franquicias
2105 Bancos Nacionales $ 377,107,561
Cuenta Por Pagar a Vinculados $ 219,308,664
2310 Cuentas Por Pagar A Casa Matriz
2205 Proveedores Nacionales $ 215,443,002
2335 Costos Y Gastos Por Pagar $ 110,432,567
2404 Impuesto De Renta Y Comp $ 76,061,109
2505 Salarios X Pagar $ 23,503,412
2610 Para Obligaciones Laborales $ 24,120,556
Interes Minoritario
3105 Capital Suscrito $ 1,243,701,682
3305 Reservas $ 256,702,312
3605 Utilidad Del Ejercicio $ 581,804,607
3705 Utilidades Acomuladas $ 1,506,504,198
Sumas Iguales 4,634,689,670 4,634,689,670

-
CONTROLADA A (Cifras en dólares americanos)

Balance General CONTROLADA A-USD (75%)

Codigo Cuenta Debito Credito

1105 Caja $ 13,693

1110 Bancos $ 4,199
1205 Acciones $ -
1305 Clientes $ 68,435
1320 Cuentas Por Cobrar a Vinculados Economicos $ -
1355 Anticipos De Impuestos $ 7,714
1435 Inventarios $ 67,477
1540 Flota y Equipos de Transp $ 31,240
1620 Concesiones y Franquicias $ 76,014
2105 Bancos Nacionales $ 8,065
Cuenta Por Pagar a Vinculados $ -
2310 Cuentas Por Pagar A Casa Matriz $ 67,827
2205 Proveedores Nacionales $ 16,658
2335 Costos Y Gastos Por Pagar $ 8,539
2404 Impuesto De Renta Y Comp $ 5,881
2505 Salarios X Pagar $ 1,817
2610 Para Obligaciones Laborales $ 1,865
Diferencia en cambio
3105 Capital Suscrito $ 104,497
3305 Reservas $ 14,886
3605 Utilidad Del Ejercicio $ 22,306
3705 Utilidades Acomuladas $ 16,430
Sumas Iguales 268,772 268,772

0
 Tasa de cambio de cierre 3,880
Tasa de cambio promedio 3,790
Tasa de cambio histórica 3,158
CONTROLADA A $$$ (75%)
Debito Credito

$ 53,129,617
$ 16,292,963
$ -
$ 265,527,805
$ -
$ 29,931,030
$ 261,809,371
$ 121,210,370
$ 294,933,572
$ 31,292,802
$ -
$ 263,170,396
$ 64,632,901
$ 33,129,770
$ 22,818,333
$ 7,051,024
$ 7,236,167
$ 89,680,499
$ 330,000,000
$ 47,010,694
$ 84,541,382
$ 62,270,760
1,042,834,728 1,042,834,728

-
CONTROLADA B (Cifras en pesos colombianos)

Balance General CONTROLADA B (85%)

Codigo Cuenta Debito Credito

1105 Caja $ 168,243,787

1110 Bancos $ 24,439,444
1205 Acciones
1305 Clientes $ 248,932,317
1320 Cuentas Por Cobrar a Vinculados Economicos
1355 Anticipos De Impuestos $ 44,896,545
1435 Inventarios $ 490,892,570
1540 Flota y Equipos de Transp $ 303,025,925
1620 Concesiones y Franquicias $ 327,683,235
2105 Bancos Nacionales $ 46,939,203
Cuenta Por Pagar a Vinculados
2310 Cuentas Por Pagar A Casa Matriz $ 219,308,663
2205 Proveedores Nacionales $ 316,258,014
2335 Costos Y Gastos Por Pagar $ 49,694,655
2404 Impuesto De Renta Y Comp $ 34,227,499
2505 Salarios X Pagar $ 10,576,535
2610 Para Obligaciones Laborales $ 10,854,250
Interes Minoritario
3105 Capital Suscrito $ 495,000,000
3305 Reservas $ 70,516,040
3605 Utilidad Del Ejercicio $ 126,812,073
3705 Utilidades Acomuladas $ 227,926,889
Sumas Iguales 1,608,113,823 1,608,113,821
CONTROLADA C (Cifras en pesos colombianos)

Balance General CONTROLADA C (97%)

Codigo Cuenta Debito Credito

1105 Caja $ 70,839,489

1110 Bancos $ 21,723,950
1205 Acciones
1305 Clientes $ 132,763,902
1320 Cuentas Por Cobrar a Vinculados Economicos
1355 Anticipos De Impuestos $ 39,908,040
1435 Inventarios $ 523,618,742
1540 Flota y Equipos de Transp $ 161,613,827
1620 Concesiones y Franquicias $ 264,531,422
2105 Bancos Nacionales $ 41,723,736
Cuenta Por Pagar a Vinculados
2310 Cuentas Por Pagar A Casa Matriz $ 175,446,931
2205 Proveedores Nacionales $ 86,177,201
2335 Costos Y Gastos Por Pagar $ 44,173,027
2404 Impuesto De Renta Y Comp $ 30,424,444
2505 Salarios X Pagar $ 9,401,365
2610 Para Obligaciones Laborales $ 9,648,222
Interes Minoritario
3105 Capital Suscrito $ 440,000,000
3305 Reservas $ 62,680,925
3605 Utilidad Del Ejercicio $ 112,721,843
3705 Utilidades Acomuladas $ 202,601,679
Sumas Iguales 1,214,999,372 1,214,999,373
Prepare el Balance General Consolidado. Para ello realice los siguientes ajustes (eliminaciones): A) Inversión (medid

Balance General CONTROLADORA

Codigo Cuenta Debito Credito
1105 Caja $ 177,098,723
1110 Bancos $ 54,309,876
1205 Acciones $ 2,035,808,567
1305 Clientes $ 331,909,756
1320 Cuentas Por Cobrar a Vinculados Economicos $ 877,234,654
1355 Anticipos De Impuestos $ 99,770,100
1435 Inventarios $ 654,523,427
1540 Flota y Equipos de Transp $ 404,034,567
1620 Concesiones y Franquicias $ -
2105 Bancos Nacionales $ 377,107,561
Cuenta Por Pagar a Vinculados $ 219,308,664
2310 Cuentas Por Pagar A Casa Matriz $ -
2205 Proveedores Nacionales $ 215,443,002
2335 Costos Y Gastos Por Pagar $ 110,432,567
2404 Impuesto De Renta Y Comp $ 76,061,109
2505 Salarios X Pagar $ 23,503,412
2610 Para Obligaciones Laborales $ 24,120,556
Interes Minoritario $ -
3105 Capital Suscrito $ 1,243,701,682
3305 Reservas $ 256,702,312
3605 Utilidad Del Ejercicio $ 581,804,607
3705 Utilidades Acomuladas $ 1,506,504,198
Sumas Iguales 4,634,689,670 4,634,689,670

-
s): A) Inversión (medida por el MPP) contra patrimonio y B) CxC y CxP inter company.

CONTROLADA A (75%) CONTROLADA B (85%) CONTROLADA C (97%)

Debito Credito Debito Credito Debito
$ 53,129,617 $ 168,243,787 $ 70,839,489
$ 16,292,963 $ 24,439,444 $ 21,723,950
$ - $ - $ -
$ 265,527,805 $ 248,932,317 $ 132,763,902
$ - $ - $ -
$ 29,931,030 $ 44,896,545 $ 39,908,040
$ 261,809,371 $ 490,892,570 $ 523,618,742
$ 121,210,370 $ 303,025,925 $ 161,613,827
$ 294,933,572 $ 327,683,235 $ 264,531,422
$ 31,292,802 $ 46,939,203
$ - $ -
$ 263,170,396 $ 219,308,663
$ 64,632,901 $ 316,258,014
$ 33,129,770 $ 49,694,655
$ 22,818,333 $ 34,227,499
$ 7,051,024 $ 10,576,535
$ 7,236,167 $ 10,854,250
$ -
$ 330,000,000 $ 495,000,000
$ 47,010,694 $ 70,516,040
$ 84,541,382 $ 126,812,073
$ 151,951,259 $ 227,926,889
1,042,834,728 1,042,834,728 1,608,113,823 1,608,113,821 1,214,999,372
ONTROLADA C (97%) Sumatoria Ajustes e Eliminaciones
Credito Debito Credito Debito
$ 469,311,616
$ 116,766,233
$ 2,035,808,567 A
$ 979,133,780
$ 877,234,654 B
$ 214,505,715
$ 1,930,844,110
$ 989,884,689
$ 887,148,229
$ 41,723,736 $ 497,063,302
$ - $ 219,308,664 B $ 219,308,664
$ 175,446,931 $ 657,925,990 B $ 657,925,990
$ 86,177,201 $ 682,511,118
$ 44,173,027 $ 237,430,019
$ 30,424,444 $ 163,531,385
$ 9,401,365 $ 50,532,336
$ 9,648,222 $ 51,859,195
$ - A
$ 440,000,000 $ 2,508,701,682 A $ 1,265,000,000
$ 62,680,925 $ 436,909,971 A $ 180,207,659
$ 112,721,843 $ 905,879,905 A $ 324,075,298
$ 202,601,679 $ 2,088,984,025 A $ 582,479,827
1,214,999,373 8,500,637,593 8,500,637,592 3,228,997,438

1
stes e Eliminaciones Consolidacion
Credito Debito Credito
$ 469,311,616
$ 116,766,233
$ 2,035,808,567 $ -
$ 979,133,780
$ 877,234,654 $ -
$ 214,505,715
$ 1,930,844,110
$ 989,884,689
$ 887,148,229
$ 497,063,302
$ -
$ -
$ 682,511,118
$ 237,430,019
$ 163,531,385
$ 50,532,336
$ 51,859,195
$ 315,954,217 $ 315,954,217
$ 1,243,701,682
$ 256,702,312
$ 581,804,607
$ 1,506,504,198
3,228,997,438 5,587,594,372 5,587,594,371
1
- 0