KAIROS S.A.

AUXILIAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES

Cta. 1.01.02.01.10 Cliente: Almacenes Río Guayas S.A.

Código: 0919581021001
Fecha ComprobDescripción Débito Crédito Saldo
12/1/2020 saldo Saldo anterior 5850.00
12/5/2020 CV Venta. Fact. 001-001-00005120 4588 10438.00
12/8/2020 CP Abono Fact. 001-001-00004580 3850 6588.00
12/15/2020 CV Venta. Fact. 001-001-00005122 1560 8148.00
12/27/2020 CP Cancel. Fact. 001-001-00004580 2000 6148.00

8148.00
SALDO AL 31/12/2020
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALE

ASIENTO DE AJUSTE POR 1% ANUAL A CUENTAS INCOBRABLES

KAIROS S.A.
Fecha Comprob.Cuentas Parcial Debe Haber
12/31/2020 CD GASTOS DE VENTAS 81.48
Provisión/Deterio Cuentas Incobr 81.48
Provisión/Deterioro Acumul.Cta. Incobrables 81.48
P. -Ajuste 1% Anual a Cuentas Incobrables

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

LAICOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31/12/2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 5200.00
Cuentas y Documentos por Cobrar 8148.00
 (-) Provisión/Deterioro Acumul.Cta -81.48 8066.52
Inventarios 75000.00
Gastos Pagados por Adelantado 1200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89466.52
 KAIROS S.A.
AUXILIAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES
Cta. 1.01.02.01.10 Cliente: Juan José Icaza Gómez

Código: 1708864738001
Fecha Comprob.Descripción Débito Crédito Saldo
12/1/2020 saldo Saldo anterior 1100.00
12/12/2020 CV Venta. Fact. 001-001-00005121 6900 8000.00
12/8/2020 CP Abono Fact. 001-001-00004590 1000 7000.00
12/15/2020 CV Venta. Fact. 001-001-00005123 4450 11450.00
12/23/2020 CP Cancel. Fact. 001-001-00004591 100 11350.00
12/27/2020 CP Cancel. Fact. 001-001-00005121 6900 4450.00
12/30/2020 CP Abono Fact. 001-001-00005123 2450 2000.00

8148.00
DO AL 31/12/2020
NTOS POR COBRAR COMERCIALES