FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

NÚMER
PERÍODO
O 2021 NÚ
RUC:
CORRE 20492966658 ME
LATIVO Ministerio del Ambiente RO
DEL DE
ASIENT FECHA DE CÓDIG NÚ L
OO LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN O DEL ME
REFERENCIA DEDOLA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIG OPERACIÓN LIBRO RO CU
O O CO ME
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ÚNICO REGIS RR NT
DE LA TRO EL O
OPERA (TABL ATI SU
CIÓN A 8) VO ST
EN
TA
TO
RI
O
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2021
RUC: 20492966658
Ministerio del Ambiente

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
 TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)

TOTALES
 NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)

TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)
 TOTALES

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2)

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

BAL

SECTOR : 0XX AMBIENTE

ENTIDAD : 0XX MINISTERIO DEL AMBIENTE

ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31-12-2021

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE HABER
NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental
 BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN NUEVOS SOLES)

AJUSTES Y REGULARIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE SALDOS

SALDOS SALDOS AJUSTADOS
PATRIMONIAL
PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS
PASIVO Y
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO GASTOS
PATRIMONIO
--------------------------------- -----------------------------
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT N° DE ADMINISTRACIÓN
 HT-1

DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS

GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN

INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR