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Floriano Jimenez Eliana
Floriano Jimenez Eliana
106003
Contabilidad finaniciera basica
PARTICIPANTE ROL
(Nombres y Apellidos)
EMPRESA
NIT
CRÉDITO
27,414,000
1,415,000
68,000,000
98,180,000
195,009,000
Día 1: los aportes de capital corresponden a:
Maritza Dominguez $68.000.000 en efectivo (68.000 acciones a $1.000 cada acción)
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
311501 Aportes sociales
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
514010 Registro mercantil
111005 Banco de bogota
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
11100502 Bancolombia
11050501 Caja general
SUMAS IGUALES
530505 Chequera
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:
Vendedor de mostrador: Vanessa Mondragón Peña, C.c. 1010.123.456, sueldo $1.600.000
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: C.c. 1089.369.852, sueldo $1.600.000
Día 6: Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $660.000
contable- Keiby Posada Duran
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
110510 Caja menor
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 7: se compra de contado 45 televisores por valor de $58.500.000, Factura No. 378 a la
en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
RECORDEMOS QUE EL COSTO ES EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA, debo
este llevando de manera correcta el metodo promedio pondereado. SE DEBE DE CAUSAR el p
el pago de la cuenta de bancos.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
240801 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente Renta
236805 Retencion en la fuente Ica
220505 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de pago al pro
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
220505 Proveedores nacionales
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 8: se vende de contado factura No. 1 treinta y cinco (35) televisores a $ 1.650.000 c/u
– 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3456785. Correo: contabilidadbas
COMO ES UNA VENTA DEBEMOS DE REALIZAR DOS REGISTROS UNO A PRECIO DE VENTA Y
POLITICA DE LA EMPRESA CONSIGNAR DIARIANENTE.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413501 Comercio al por mayor y al detal
240801 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de ingeso del dinero a caja
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
Dia 8 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
111005 Bancolombia
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 8: REGISTO EL COSTO DE LA VENTA record
CODIGO CUENTA
613505 Ccio al por mayor y al por menor (costo de venta)
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
SUMAS IGUALES
Día 10 : se compra a crédito 15 televisores a $1.175.000 c/u más IVA factura No. 438 a la
la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. RECORDEMOS POR FAVOR QUE NUEST
el kardex el costo de la compra.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
240801 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente Renta
236805 Retencion en la fuente Ica
220505 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 12: Compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y
empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle
QUE EL IVA DE LOS ACTIVOS FIJOS NO ES DESCONTABLE, CONSTITUYE UN MAYOR VALOR
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
152405 Muebles y enseres ( Equipo de oficina )
236540 Retencion en la fuente
236805 Reteica
233595 Otros
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de pag
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
233595 Otros
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 13: Se paga un mes de arrendamiento $1.895.000 más IVA a la inmobiliaria “alquilamos
21 - 36 de Bogotá Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Aplica para Personas Naturales o Ju
1.2.4.10.6. 27 $ 925,000 3.5%. SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y LUEGO LA PAGAMOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
512010 Arrendamientos construcciones y edificaciones
240815 Iva descontable por servicios
236530 Arrendamientos 3.5%
236805 Reteica
233595 Otros
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de pag
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
233595 Otros
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 15: se vende de contado factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.450.000 c/u más IV
– 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785. Correo: contabilidadbasi
realizar dos registros uno al precio de venta y otro al costos y KARDEX - CONSIGNAMOS DIA
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413501 Comercio al por mayor y al detal
240801 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de ingeso del dinero a caja
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
Dia 15 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
111005 Bancolombia
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL COSTO
CODIGO CUENTA
613505 Comercio al por mayor y al por menor (costo de venta)
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
240801 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente
236805 retencion en la fuente ica
220505 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de pago al pro
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
220505 Proveedores nacionales
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 17: se vende de contado ocho (8) televisores a $ 1.530.000 c/u más IVA factura. No. 0
ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545. Correo: contabilidadbasicas
RECUERDE POR FAVOR REALIZAR DOS RE
CONSIGNAR DIARIAMENTE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413501 Comercio al por mayor y al detal
240801 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
Realizo el registro de ingeso del dinero a caja
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
Dia 17 CONSIGNAMOS
111005 Bancolombia
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Día 18: Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $28.000.000 el cual consign
de forma anticipada del 0.052% ND 89765
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
11100502 Bancolombia
21051001 Obligaciones financieras PAGARE
SUMAS IGUALES
Contabilizamos los interes
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
530520 Intereses financieros
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 20: De la compra del día 10 con la factura #438 devolvemos 5 (cinco) televisores
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
240801 Iva Devolución en compras 19%
236540 Retencion en la fuente
236805 RETEICA
220505 Proveedores
SUMAS IGUALES
Día 24: Cancelamos servicios públicos así: agua $162.700 ,Energía $251.400 y teléfono $14
gasto, luego cancelamos
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
513525 Acueducto
233595 Otros - acueducto
513530 Energia
233595 Otros - energia
513535 Telefono
233595 Otros - telefono
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
417501 Devoluciones en ventas
240810 IVA por pagar
135515 Anticipo de impuesto de renta
135518 anticipo de ica
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EN EL KARDEX LA DEVOLUCION
CODIGO CUENTA
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
613505 Comercio al por mayor y por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 30: Cancelamos la nómina del mes. RECORDEMOS QUE DEBO CAUSARLA Y LUEGO SE P
basico y auxilio de transporte basico en la hoja Nomina, de manera automatica se generarán
para realizar la contabilización
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510506 Sueldo
510527 Auxilio de transporte
237005 Aporte a salud eps
238030 Aporte a pension
250505 Salarios por pagar
SUMAS IGUALES
Realizamos el pago
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
250505 Salarios por pagar
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
ada acción)
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
68,000,000
68,000,000
68,000,000 68,000,000
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
650,000
650,000
650,000 650,000
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
68,000,000
68,000,000
68,000,000 68,000,000
254,000
254,000
254,000 254,000
ueldo $1.600.000
eldo $1.600.000
valor de $660.000 pesos m/cte. Persona responsable del fondo Secretaria auxiliar
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
660,000
660,000
660,000 660,000
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
58,500,000
11,115,000
1,462,500
643,500
67,509,000
69,615,000 69,615,000
tro de pago al proveedor
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
67,509,000
67,509,000
67,509,000 67,509,000
a $ 1.650.000 c/u más IVA a la empresa “El mueble en tu casa” Nit 999.888.777
eo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
RECIO DE VENTA Y OTRO Al COSTO - REVISAR EL KARDEX RECORDEMOS LA
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
57,750,000
10,972,500
1,443,750
635,250
66,643,500
68,722,500 68,722,500
o del dinero a caja que paga el cliente
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
68,722,500
68,722,500
68,722,500 68,722,500
CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
68,722,500
68,722,500
68,722,500 68,722,500
LA VENTA recordemos realizar el kardex
DEBITO CREDITO
45,443,350
45,443,350
45,443,350 45,443,350
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
17,625,000
3,348,750
440,625
193,875
20,339,250
20,973,750 20,973,750
esa 2 escritorios y sus respectivas sillas por valor total de $2.760.000 más IVA. A la
ubicado en la calle 80 No 45 – 20 de Bogotá, teléfono 31885678, RECORDEMOS
UN MAYOR VALOR DEL BIEN, SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y LUEGO LA PAGAMOS
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
3,284,400
69,000
30,360
3,185,040
3,284,400 3,284,400
el registro de pago
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
3,185,040
3,185,040
3,185,040 3,185,040
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
1,895,000
360,050
66,325
20,845
2,167,880
2,255,050 2,255,050
el registro de pago
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
2,167,880
2,167,880
2,167,880 2,167,880
50.000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la empresa “mueblitos” Nit 999.685.726
eo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com RECORDEMOS: QUE debemos de
CONSIGNAMOS DIARIAMENTE
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
14,500,000
2,755,000
362,500
159,500
16,733,000
17,255,000 17,255,000
o del dinero a caja que paga el cliente
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
16,733,000
16,733,000
16,733,000 16,733,000
CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
16,733,000
16,733,000
16,733,000 16,733,000
RAMOS EL COSTO
DEBITO CREDITO
12,322,842
12,322,842
12,322,842 12,322,842
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
13,714,286
2,605,714
342,857
150,857
15,826,286
16,320,000 16,320,000
tro de pago al proveedor
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
15,826,286
15,826,286
15,826,286 15,826,286
IVA factura. No. 0003, a la empresa “tony con Sony” Nit 976.645.621 – 9,
contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
R REALIZAR DOS REGISTROS UNO AL PRECIO DE VENTA, OTRO AL COSTO,
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
12,240,000
2,325,600
306,000
134,640
14,124,960
14,565,600 14,565,600
o del dinero a caja que paga el cliente
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
14,124,960
14,124,960
14,124,960 14,124,960
CONSIGNAMOS
14,124,960
14,124,960
14,124,960 14,124,960
.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra el intereses mensual
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
28,000,000
28,000,000
28,000,000 28,000,000
zamos los intereses
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
14,560
14,560
14,560 14,560
) televisores
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
5,875,000
1,116,250
146,875
64,625
6,779,750
6,991,250 6,991,250
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
162,700
162,700
251,400
251,400
140,700
140,700
554,800 554,800
251,400
251,400
140,700
140,700
554,800 554,800
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
4,950,000
940,500
123,750
54,450
5,712,300
5,890,500 5,890,500
X LA DEVOLUCION AL COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO
3,895,144
3,895,144
3,895,144 3,895,144
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
6,000,000
351,516
240,000
240,000
5,871,516
6,351,516 6,351,516
zamos el pago
TABILIZACION
DEBITO CREDITO
5,871,516
5,871,516
5,871,516 5,871,516
Cantidad
Precio unitario
Valor compra
IVA en compras 19%
Valor factura
(-) Ret. Fuente 2,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
(=) Cuenta por pagar
Vr. Unitario
1,650,000 Cantidad
Precio unitario
Valor Venta
IVA en ventas 19%
Valor factura
(-) Ret. Fuente 2,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
(=) Cuenta por cobrar
Vr Unitario
1,175,000 Cantidad
Precio unitario
Valor compra
IVA en compras 19%
Valor factura
(-) Ret. Fuente 2,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
(=) Cuenta por pagar
Vr Compra 2,760,000
Iva 524,400
Total compra 3,284,400
Cantidad
Precio unitario
Valor Gasto
IVA en servicios 19%
Valor factura
(-) Ret. Fuente 3,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
(=) Cuenta por pagar
Vr Unitario
1,450,000 Cantidad
Precio unitario
Valor venta
IVA en ventas 19%
Valor factura
(-) Ret. Fuente 2,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
(=) Cuenta por cobrar
Valor prestamo
% interes
$ Gasto mes
Tiempo meses
Total Intereses descontados - mensual
PRECIO DECOMPRA
1,175,000 Cantidad
Precio unitario
Valor compra
IVA en compras 19%
Valor devolución
(-) Ret. Fuente 2,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
(=) Cuenta por pagar
Vr. Unitario
1,650,000 Cantidad Dev.
Precio unitario
Valor Dev. Ventas
IVA en ventas 19%
Valor devolución
(-) Ret. Fuente 2,5%
(-) Ret. ICA 11X1000
15
1,175,000
17,625,000
3,348,750
20,973,750
440,625
193,875
20,339,250
Cantidad 2
Precio unitario 1,380,000
Valor compra 2,760,000
IVA en compras 19% 524,400
Valor factura 3,284,400
(-) Ret. Fuente 2,5% 69,000
(-) Ret. ICA 11X1000 30,360
1
1,895,000
1,895,000
360,050
2,255,050
66,325
20,845
2,167,880
10
1,450,000
14,500,000
2,755,000
17,255,000
362,500
159,500
16,733,000
28,000,000
0.052%
14,560
6
14,560
15
1,175,000
17,625,000
3,348,750
20,973,750
440,625
193,875
20,339,250
3
1,650,000
4,950,000
940,500
5,890,500
123,750
54,450
5,712,300
MI RO
$ 167,580,460.00 $ 167,580,460.00
$ -
$ 660,000.00 $ -
$ 660,000.00
$ 929,390.00 $ 54,450.00
$ 874,940.00
$ 2,250,000.00
$ 2,250,000.00
$ 67,509,000.00
-$ 67,509,000.00
$ 240,000.00
$ 240,000.00
$ 360,050.00 $ -
$ 360,050.00
$ 67,338,299.00 $ 182,670,000.00
$ 115,331,701.00
$ 351,516.00
$ 351,516.00
513530 Servicios públicos - Energía eléctrica
Debe Haber
SI $ 212,500.00 SI
$ 251,400.00
$ 463,900.00
$ 463,900.00
$ 295,000.00
$ 295,000.00
$ 113,205,996.00 $ -
$ 113,205,996.00
MI ROL ___________
NIT:
fecha ???
$ 123,268,100.00 $ -
$ 123,268,100.00
130505 Clientes
Debe Haber
$ 15,718,000.00 $ 68,722,500.00
$ 66,643,500.00 $ 16,733,000.00
$ 16,733,000.00 $ 14,124,960.00
$ 14,124,960.00
$ 113,219,460.00 $ 99,580,460.00
$ 13,639,000.00
$ 28,000,000.00
$ 5,907,720.00 $ 7,322,720.00
$ 1,415,000.00
$ 2,605,714.00
$ 17,069,464.00 $ 15,963,100.00
$ (1,106,364.00)
$ 5,871,516.00 $ 5,871,516.00
$ -
$ 4,950,000.00 $ -
$ 4,950,000.00
$ 1,895,000.00
$ 1,895,000.00
513535 Servicios públicos - Teléfono
Debe Haber
$ 95,200.00 SI
$ 140,700.00
$ 235,900.00
$ 235,900.00
$ 384,000.00
$ 384,000.00
111005 BCOLOMBIA (moneda nacional
Debe Haber
$ 68,000,000.00 $ 254,000.00
$ 68,722,500.00 $ 660,000.00
$ 16,733,000.00 $ 67,509,000.00
$ 14,124,960.00 $ 3,185,040.00
$ 28,000,000.00 $ 2,167,880.00
$ 15,826,286.00
$ 14,560.00
$ 162,700.00
$ 251,400.00
$ 140,700.00
$ 5,712,300.00
$ 5,871,516.00
$ 195,580,460.00 $ 101,755,382.00
$ 93,825,078.00
$ 2,112,250.00 $ 123,750.00
$ 1,988,500.00
$ 4,699,400.00
$ 4,699,400.00
$ 90,115,036.00 $ 103,674,536.00
-$ 13,559,500.00
$ - $ 1,443,750.00
$ 1,443,750.00
$ 240,000.00
$ 240,000.00
$ 18,370,014.00 $ 17,169,350.00
$ 1,200,664.00
$ 68,000,000.00
$ 68,000,000.00
510506 Sueldo
Debe Haber
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 277,900.00
$ 277,900.00
514010 Registro mercantil
Debe Haber
$ 650,000.00
$ 650,000.00
$ 650,000.00
$ 14,560.00
$ 14,560.00
Inventarios de Mercancias Metodo: Promerio Ponderado
Articulo: Referencia: Codigo:
ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO CANTIDAD
1 saldos iniciales 3
7 compra 45
8 VENDE
10 compra 15
15 VENDE
16 compra 12
17 VENDE
20 DEVOLUCION EN COMPRA
28 Devolucion en venta 3
Metodo: Promerio Ponderado
Codigo:
ENTRADAS SALIDAS SA
COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$ 1,274,103 $ 3,822,308 3
$ 1,300,000 $ 58,500,000 48
35 $ 1,298,381 $ 45,443,350 13
$ 1,175,000 $ 17,625,000 28
10 $ 1,232,284 $ 12,322,842 18
$ 1,142,857 $ 13,714,286 30
8 $ 1,196,513 $ 9,572,107.15 22
5 $ 1,175,000 $ 5,875,000 17
$ 1,298,381 $ 3,895,144 20
SALDOS
TOTAL COSTO UNITARIO
$ 3,822,308 $ 1,274,103
$ 62,322,308 $ 1,298,381
$ 16,878,958 $ 1,298,381
$ 34,503,958 $ 1,232,284
$ 22,181,116 $ 1,232,284
$ 35,895,402 $ 1,196,513
$ 26,323,295 $ 1,196,513
$ 20,448,295 $ 1,202,841
$ 24,343,439 $ 1,217,172
AUX.
NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BASICO
TRANSPORTE Basico
CESANTIAS
APROPIACIONES
8.33%
490,937
ARL. 0,522%
PARAFISCALES
29,093
SALUD 8,5 %
EMPRESA
473,733
FECHA DE ELABORACION
NOMINA DE PAGO DE SUELDOS
CIA :
DEVENGADO
H.E.O.N.
DIAS LQ. BASICO AUX. TRANSPORTE H.E.O.D. 1,25
1,75
30 2,800,000 117,172 0 0
26 1,386,667 101,549 0 0
26 1,386,667 101,549 0 0
5,573,333 320,270 0 0
VACACIONES 4,16%
INT. CESANTIAS PRIMA
sin subsidio de transporte TOTAL APROPIACIONES
1% 8.33%
58,936 490,937 231,851 1,272,661
mes año
TOTAL NETO
CXC embargo otros FOND. SOLID. 1%
DEDUCIDO PAGADO
0 0 0 224,000 2,693,172
0 0 0 110,933 1,377,282
0 0 0 110,933 1,377,282
0 0 0
0 0 0 0 445,867 5,447,737
R:
RECIBI CONFORME (NOMBRE Y ROL DEL
ESTUDIANTE QUE LIQUIDO)
953,601,775 953,601,775
Saldo
-
660,000
123,268,100
93,825,078
13,639,000
1,988,500
874,940
24,343,434
4,699,400
2,250,000
(28,000,000)
(13,559,500)
(67,509,000)
(1,415,000)
(1,443,750)
(2,234,432)
(974,812)
(240,000)
(240,000)
1,046,594
1,200,664
360,050
-
(68,000,000)
(182,670,000)
4,950,000
6,000,000
351,516
1,895,000
277,900
463,900
235,900
650,000
295,000
384,000
14,560
113,205,996
Empresa
NIT
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Bancolombia
Proveedores nacionales
Cuentas corrientes comerciales
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Fondos de cesantías y/o pensiones
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Retención en la fuente
Reteica
Iva
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Aportes Sociales
Utilidad/Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
nanciera
217,753,178.00
123,268,100.00
93,825,078.00
660,000.00
13,639,000.00
13,639,000.00
2,863,440.00
1,988,500.00
874,940.00
24,343,434.00
24,343,434.00
4,699,400.00
2,250,000.00
2,250,000.00
265,548,452.00
28,000,000.00
13,559,500.00
67,509,000.00
240,000.00
240,000.00
3,678,182.00
974,812.00
-2,607,308.00
111,594,186.00
68,000,000.00
53,946,228.00
121,946,228.00
233,540,414.00
Empresa
NIT
Estado de resultado integral
FECHA ¿? Del al del 2---
Ingresos
Comercio al por mayor y al detal
Devolución en ventas
Costos de venta
Comercio al por mayor y al por menor
Gasto
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Servicios públicos - Energía eléctrica
Servicios públicos - Teléfono
Registro mercantil
Útiles papelería y fotocopias
Otros gastos de actividades ordinarias
Gastos bancarios
Utilidad/Pérdida del ejercicio
182,670,000.00
-4,950,000.00
-113,205,996.00
-6,000,000.00
-351,516.00
-1,895,000.00
-277,900.00
-463,900.00
-235,900.00
-650,000.00
-295,000.00
-398,560.00
53,946,228.00