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Borrador Presupuesto 2021 Vrs 2022 Pdelr
Borrador Presupuesto 2021 Vrs 2022 Pdelr
NIT. 809003285-0
GASTOS E INVERSION
EJECUTADO EN EL 2020 PRESUPUESTO 2021
MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL (3.5%)
GASTOS MAS INVERSION $ 91,986,525 $ 101,825,299
TOTAL GASTOS $ 5,533,341 $ 87,404,325 $ 8,485,442 $ 101,825,299
Gastos Administraciòn $ 5,533,341 $ 66,819,625 $ 5,817,532 $ 69,810,379
Prest.serv. Administracion (Sueldo) $ 2,195,000 $ 26,340,000 $ 2,272,000 $ 27,264,000
Iva. $ 417,000 $ 5,004,000 $ 432,000 $ 5,184,000
Prest. Serv. Mireya (Sueldo) $ 812,000 $ 9,744,000 $ 841,000 $ 10,092,000
Luz, Porteria, Zonas Comunales $ 1,524,119 $ 18,289,423 $ 1,577,463 $ 18,929,556
Honorarios (abogada, Avaluos, secu $ 9,250 $ 111,000 $ 50,000 $ 600,000
Legales (camara comercio, of regist $ 149,234 $ 1,790,800 $ 154,000 1,853,486
Telefono celular (casa admon, mire $ 114,387 $ 1,372,648 $ 65,000 $ 780,000
Cafetería, atenciones varias, Incent. $ 63,233 $ 758,790 $ 124,518 $ 1,494,218
Gastos bancarios $ 88,371 $ 1,060,452 $ 91,464 $ 1,097,568
Impuesto predial (L. 37/ L. Admon 3 $ 91,147 $ 1,093,768 $ 87,702 $ 1,052,426
Agua $ 45,333 $ 543,994 $ 46,920 $ 563,036
Internet
Transporte Y Gasolina Moto Admon $ 14,000 $ 168,000 $ 28,178 $ 338,136
Portes (correspondencia) $ 10,267 $ 123,000
Peajes , parqueadero $ 10,626 $ 127,516
Papeleria - Fotocopias e impresione $ 34,979 $ 419,750 $ 36,203 $ 434,439
Impuesto Remate L.37
Arreglo floral fúnebre
Aporte Calamidad doméstica
Gastos Mantenimiento Conjunto $ 1,715,392 $ 20,584,700 $ 2,667,910 $ 32,014,920
Podada, Aseo zonas comunes $ 862,917 $ 10,355,000 $ 893,119 $ 10,717,429
Mantenim.Vía interna (berma/mata $0 $0 $ 500,000 $ 6,000,000
Mantenim. Alumbrado público $ 250,917 $ 3,011,004 $ 291,667 $ 3,500,004
Compra elementos varios Repar. Va $ 164,571 $ 1,974,852 $ 170,331 $ 2,043,972
Mantenim. Portón Electrónico $ 141,308 $ 1,695,696 $ 146,254 $ 1,755,045
Mantenimiento Guadaña, Combusti $ 58,408 $ 700,896 $ 60,452 $ 725,427
Avisos $0 $0 $ 375,000 $ 4,500,000
Mantenimiento pozo séptico $ 126,654 $ 1,519,848 $ 131,807 $ 1,573,043
Bioseguridad Conjunto $ 110,617 $ 1,327,404 $ 100,000 $ 1,200,000
Reparac. Acometida/red interna ac $0 $0
Inversion $ 4,582,000
Repar. Techo casa administ. $ 2,021,000
Encerramiento Lotes 9 y 37 $ 2,561,000
Inversion
Red interna del acueducto
Mejora vía - emulsion
Alumbrado público. Solar
Casa administrac. Arreglos
Sistematizacion Vehicular & Peatonal
Equipo de Oficina portatil ACER INTEL
Sistema de Pararayos
impresora
programa sofware contable
Archivador -
Honorarios abogada / remate
Porton Electrico
$ 33,166,346
$ 15,177,000
2022 $ 5,998,552
$ 16,374,971
$ 1,614,375
$ 3,300,000
PRESUPUESTO 2022
MENSUAL ANUAL (5.62%)
$ 8,732,563 $ 104,790,747
$ 6,846,146 $ 82,153,747
$ 2,689,000 $ 32,268,000
$ 511,000 $ 6,132,000
$ 888,000 $ 10,656,000
$ 1,810,917 $ 21,731,000
$ 200,000 $ 2,400,000
$ 154,833 $ 1,858,000
$ 63,900 $ 766,800
$ 180,750 $ 2,169,000
$ 36,833 $ 442,000
$ 110,162 $ 1,321,947
$ 56,750 $ 681,000
$ 55,000 $ 660,000
$ 30,000 $ 360,000
$0 $0
$ 4,833 $ 58,000
$ 29,167 $ 350,000
$0 $0
$ 25,000 $ 300,000
$0 $0
$ 1,886,417 $ 22,637,000
$ 858,333 $ 10,300,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 350,000 $ 4,200,000
$ 229,917 $ 2,759,000
$ 108,333 $ 1,300,000
$ 64,834 $ 778,000
$ 50,000 $ 600,000
$ 50,000 $ 600,000
$0 $0
75,000 $ 900,000
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MENSUAL 5.62% 96
2022 2022
#REF! #REF! 121,500,000 #REF!
% $ 6,846,146 $ 82,153,747
$ 2,689,000 32,268,000
$ 511,000 6,132,000 $ 38,400,000 18% #REF!
0.00 $ 888,000 $ 10,656,000
5.36 $ 1,810,917 $ 21,731,000
74.79 $ 200,000 $ 2,400,000 REVISAR AUMENTO MONTO. ESTE ANO PAGAMOS INGRE
-0.31 $ 154,833 $ 1,858,000
-0.28 $ 63,900 $ 766,800
1.82 $ 180,750 $ 2,169,000
-0.02 $ 36,833 $ 442,000
0.00 $ 110,162 $ 1,321,947
0.00 $ 56,750 $ 681,000
0.00 $ 55,000 $ 660,000
-0.01 $ 30,000 $ 360,000
80,000,000 110000000
7,000,000
5,000,000
500,000
1,500,000
300,000
260,000,000
O. ESTE ANO PAGAMOS INGRESOS LOTE 34. POSIBLEMENTE LOTE 26 SE QUE LO LOGRAREMOS
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMA DEL RIO
NIT. 809003285-0
RESUMEN 2022
TOTAL GASTOS $ 104,790,747
ORFIDIA GARCIA
MA. EDNA CASTRO
LINA MA. VALENCIA
EUDORO CARVAJAL
GLISELLA DEL PILAR PULGARIN
SUB TOTAL
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
CURSOS DISPONIBLES INVERSION 2022
NVERSION/ DIC 31,2021 $ 126,621,614
$ 10,000,000
CAJA PARA OPERAC. (3 MESES) $ 26,197,686
OCIAL $ 30,000,000
DIC. 2021
PROPIETARIO LOTE CAPITAL
MA EDNA CASTRO 34 30,673,300
LINA MA VALENCIA 26B 29,977,000
EUDORO CARVAJAL 9 $ 32,460,000
SUBTOTAL $ 93,110,300
TOTAL CUENTAS DE ORDEN $ 153,815,717
DIC./020 FEB./21
LOTE CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESE
IDIA GARCIA 37 $ 27.319.000 $ 65.530.407 $ 27.589.000 $ 66.631.2
EDNA CASTRO 34 $ 30.673.300 $ 27.836.000 $ 30.673.300 $ 27.836.0
A MA. VALENCIA 26B $ 26.737.000 $ 31.710.560 $ 27.277.000 $ 32.796.2
ORO CARVAJAL 9 $ 29.220.000 $ 36.070.440 $ 29.760.000 $ 37.255.4
ELLA DEL PILAR PULGARIN 22 $ 11.385.000 $ 4.996.200 $ 11.925.000 $ 5.467.80
TOTAL $ 125.334.300 $ 166.143.607 $ 127.224.300 $ 169.986.
AL CUENTAS DE ORDEN $ 291.477.907 $ 297.211.047
DIC. 2021
INTERESES
60,705,417
28.911.480
32.628.000
$ 60,705,417
$ 153,815,717
FEB./21
AL INTERESES
.000 $ 66.631.267
.300 $ 27.836.000
.000 $ 32.796.240
.000 $ 37.255.440
.000 $ 5.467.800
4.300 $ 169.986.747
297.211.047