Pruebas de Control

(EJ-11410)

Auditoría / Proyecto :  Ref. P/T :

Proceso / Sujeto :
Subproceso :  Gestión de fondos por rendir
Actividad :

Sección I - Identificación del Control

Descripción del Control

C1. El Contador General realiza el análisis de las cuentas de Activo de Fondos por Rendir, verificando
los fondos pendientes de rendir, en caso de que superen los 90 días procede a solicitar la devolución al
trabajador responsable con copia a la Jefatura.

Cód. Control Naturaleza Tipo Periodicidad

Manual Detectivo Mensual

Sección II - Identificación de la Prueba

 

Descripción de la Prueba
 
Se deben recalcular los días que han concurrido de la transacción a rendir. En caso de que los periodos
superen los 90 días, se debe pedir la copia de devolución al trabajador a la jefatura

Tipo de Prueba
Cotejo de documentación Inspección Indagación Reproceso Procedimiento analítico
✘

Periodo Desde dd/mm/aa

Muestra
Cubierto Hasta dd/mm/aa
 

Sección III - Resultados de la Prueba

Nombre del Documento : Formulario Pruebas de Control Preparado por: 1

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