BANCOS ALMACEN MAT DIRECTOS

1 $ 506,500.00 $ 235,000.00 7 1 $ 65,500.00 $ 425,550.00 6

15 $ 1,573,889.48 $ 95,584.00 9 3 $ 435,750.00 $ 2,500.00 10
$ 298,751.84 16

$ 2,080,389.48 $ 629,335.84 $ 501,250.00 $ 428,050.00

$ 1,451,053.64 $ 73,200.00

CAPITAL SOCIAL PRODUCCION EN PROCESO

$ 692,000.00 1 2 $ 120,000.00 $ 832,366.11 14
6 $ 425,550.00 $ 182,583.89 14A
8 $ 235,000.00
9 $ 82,400.00
11 $ 65,000.00
12 $ 75,000.00
13 $ 12,000.00
$ 1,014,950.00 $ 1,014,950.00

PROVEEDORES ALMACEN MAT INDIRECTOS

5 $ 5,800.00 $ 505,470.00 3 4 $ 85,000.00 $ 5,000.00 5
$ 98,600.00 4 $ 65,000.00 11

$ 5,800.00 $ 604,070.00
$ 598,270.00
$ 85,000.00 $ 70,000.00
$ 15,000.00

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION OTROS GASTOS

10 $ 2,500.00

$ 2,500.00
 AMORTIZACION ACUM ALMACEN ART TERMINADOS
$ 12,000.00 13 14 $ 832,366.11 $ 676,236.53 15A

$ 832,366.11 $ 676,236.53
$ 156,129.58

IVA POR PAGAR COSTO PROD Y LO VENDIDO

$ 217,088.20 15 15A $ 676,236.53
$ 192.00 17

$ 217,280.20

GASTOS DE ADMINISTRACION CAJA

16 $ 109,850.00 17 $ 1,392.00
 ALMACEN PROD EN PROCESO
1 $ 120,000.00 $ 120,000.00 2
14A $ 182,583.89

$ 302,583.89 $ 120,000.00
$ 182,583.89

IVA ACREDITABLE
3 $ 69,720.00
4 $ 13,600.00
5 -$ 800.00
16 $ 15,592.80
9 $ 13,184.00

$ 111,296.80

SUELDOS Y SALARIOS POR APLICAR

7 $ 235,000.00 $ 235,000.00 8

DEPREC ACUM ACT FIJO

-$ 75,000.00 12

-$ 75,000.00
 VENTAS
$ 1,356,801.28 15

$ 1,356,801.28

GASTOS DE VENTA
16 $ 173,309.04

$ 173,309.04

OTROS PRODUCTOS
$ 1,200.00 17
BALANCE GENERAL
ACTIVO
CIRCULANTE PASIVO
CAJA $ 1,392.00 ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS $ 1,451,053.64 PROVEEDORES
IVA ACREDITABLE $ 111,296.80 IVA POR PAGAR
DEPRECIACION ACUM -$ 75,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR
AMORTIZACION ACUM -$ 12,000.00
INV. FINAL MATERIA PRIMA $ 73,200.00 CAPITAL
INV. FINAL MATERIAL INDIRECTO $ 15,000.00 CAPITAL SOCIAL
INV. FINAL PROD. EN PROCESO $ 182,583.89 RESULTADO EJERCICIO
INV. FINAL PROD. TERMINADOS $ 156,129.58

TOTAL ACTIVO $ 1,903,655.91 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

DIF

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS $ 1,356,801.28
COSTO DE PRODUCCION $ 676,236.53
UTILIDAD BRUTA $ 680,564.75

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 109,850.00
GASTOS DE VENTA $ 173,309.04
OTROS GASTOS $ 2,500.00
OTROS PRODUCTOS $ 1,200.00 $ 284,459.04
UTILIDAD OPERACIÓN $ 396,105.71
I.S.R. 30% $ 118,831.71
P.T.U. 10% $ 39,610.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 237,663.43

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Inv. Inicial de produccion en Proceso $ 120,000.00

Materia Prima utilizada

Inv. Inicial de materia prima $ 65,500.00
Compras materia prima $ 433,250.00 435,750 - 2500=
Materia Prima disponible $ 498,750.00
Inv. Final de materia Prima $ 73,200.00
Mano de Obra $ 178,160.00 MANO OBRA
Costo Primo $ 603,710.00
Gastos Indirectos de fabricacion $ 291,240.00 GIF
Costo Incurrido $ 894,950.00
Costo Total de produccion $ 1,014,950.00
Inv. Final de produccion en proceso $ 182,583.89
Costo de Prod de articulos terminados $ 832,366.11
Inv. Inicial de articulos terminados
Inv. Final de articulos terminados $ 156,129.58
Costo de produccion de lo vendido $ 676,236.53 $ 676,236.53

DIF $ -
$ 39,610.57
$ 598,270.00
$ 217,280.20
$ 118,831.71

$ 692,000.00
$ 237,663.43

$ 1,903,655.91

$ 0.00
$ 433,250.00

$ 178,160.00

$ 56,840.00
$ 82,400.00
$ 65,000.00
$ 12,000.00
$ 75,000.00
$ 291,240.00