Objetivo

Realizar la razonabilidad de los saldos de partidas presupuestadas en los registros contables

FECHA DE
N° Detalle REF P/T
ELABORACION

Revisar si las obras de infraestructura han

pasado su proceso por el portal de compras
1 públicas.

Revisar si antes del pago la tesorera recauda

las pólizas de seguro de buen uso del anticipo
2 y fiel cumplimiento del contrato.
3 Revisar el cronograma y el cumplimiento de plazo
os contables

FECHA E
ELABORADO POR
REVISIÓN