Maxiabarrotes SAC Pag.

: 1 de 1
20197466823
Av. Via de Evitamiento Norte 310 BALANCE DE COMPROBACIÓN
De la Reapertura del Ejercicio Al Cierre Contable Del 2022
A Valores Históricos (En Soles)
Código Movimientos del Periodo Acumulados del Periodo Saldo Actual
Cuenta Denominación Debe Haber Debe Haber Debitos Abonos

1011 Caja chica 18,200.00 1,912.31 18,200.00 1,912.31 16,287.69

104111 Banco bbva 169,328.60 95,178.50 169,328.60 95,178.50 74,150.10
104112 Banco interbank 104,821.00 32,840.50 104,821.00 32,840.50 71,980.50
1212 Emitidas en cartera 227,349.60 207,349.60 227,349.60 207,349.60 20,000.00
201111 Cerveza 33,000.00 33,000.00 33,000.00
201112 Fideos 123 15,525.00 15,525.00 15,525.00
201113 Leche 32,350.00 32,350.00 32,350.00
201114 Pan tostada 16,500.00 16,500.00 16,500.00
201115 Papel higienico 20,700.00 20,700.00 20,700.00
33411 Costo 71,864.41 71,864.41 71,864.41
33611 Costo 35,000.00 35,000.00 35,000.00
39341 Costo 15,000.00 15,000.00 15,000.00
39361 Costo 8,000.00 8,000.00 8,000.00
40111 Igv – cuenta propia 14,680.84 31,629.60 14,680.84 31,629.60 16,948.76
4031 Essalud 3,433.50 3,433.50 3,433.50
4032 Onp 4,959.50 4,959.50 4,959.50
4111 Sueldos y salarios por pagar 33,190.50 33,190.50 33,190.50 33,190.50
4212 Emitidas 82,240.81 92,740.81 82,240.81 92,740.81 10,500.00
4654 Propiedad, planta y equipo 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
4699 Otras cuentas por pagar 500.00 500.00 500.00 500.00
5011 Acciones 185,000.00 185,000.00 185,000.00
5911 Utilidades acumuladas 31,500.00 31,500.00 31,500.00
60111 Cerveza 25,000.00 25,000.00 25,000.00
60112 Fideos 123 5,525.00 5,525.00 5,525.00
60113 Leche 21,350.00 21,350.00 21,350.00
60114 Pan tostada 7,500.00 7,500.00 7,500.00
60115 Papel higienico 8,700.00 8,700.00 8,700.00
61111 Cerveza 25,000.00 25,000.00 25,000.00
61112 Fideos 123 5,525.00 5,525.00 5,525.00
61113 Leche 21,350.00 21,350.00 21,350.00
61114 Pan tostada 7,500.00 7,500.00 7,500.00
61115 Papel higienico 8,700.00 8,700.00 8,700.00
6211 Sueldos y salarios 38,150.00 38,150.00 38,150.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 3,433.50 3,433.50 3,433.50
63432 Operativo 500.00 500.00 500.00
6361 Energía eléctrica 496.62 496.62 496.62
6363 Agua 645.25 645.25 645.25
6364 Teléfono 478.74 478.74 478.74
70111 Terceros 175,720.00 175,720.00 175,720.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 43,204.11 43,204.11 43,204.11
94 Gastos de administracion 21,602.03 21,602.03 21,602.03
95 Gastos de ventas 21,602.03 21,602.03 21,602.03
1,044,233.93 1,044,233.93 1,044,233.93 1,044,233.93 562,340.87 562,340.87
1,044,233.93 1,044,233.93 1,044,233.93 1,044,233.93 562,340.87 562,340.87