HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS Página: 1

73627371 Enero 2021
AV.CUSCO
Fecha F.Vcto Comp.
Pago Año Info. Proveedor Base I. Op.Grab Base I. G.ynoG. Base I. Op.noG. Imp. Consumo Otros Importe Comp. Fecha Tipo D.Ref D.Ref
Nro.
Código Emisión Pago Tipo Serie DUA Número Tipo RUC Razon Social Op.Grab IGV G.ynoG. IGV Op.noG. IGV Adq.No G. ISCBolsa Plastico Tributos Total SND. Detrac. Detrac.Camb Fecha Tipo. Serie Número

08-01-00001 12/01/21 01 F007 2021 1276 6 20505915497 CEMENTO SUR S.A. 1,687.50 303.75 - - - - - - - - 1,991.25 1
08-01-00002 25/01/21 01 F003 2021 2118 6 20522786358 LANIN SAC 735.00 132.30 - - - - - - - - 867.30 1

TOTALES: 2,422.50 436.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,858.55
HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS Página: 1
73627371 Enero 2021
AV.CUSCO
Fecha Comp.Pago Info. Cliente V.Vta. B.Impon. Importe Importe IGV Imp. Consumo Otros Importe Tipo D.Ref D.Ref
Código Emisión Tipo Serie Número Tipo RUC Razon Social Expor. Ope.Grab. Ope.Exo. Ope.Inaf. ISC IPM Bolsa Plastico Tributos Total Camb Fecha Tipo. Serie Número

14-01-0000 1 17/01/21 01 F001 025 6 10089719394MARIA CAMACHO JOSE - 1,325.00 - - - 238.50 - - 1,563.50 1

TOTALES: 0.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 238.50 0.00 0.00 1,563.50
 Pag.:1 de 1

FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO: Enero 2021
RUC: 73627371
RAZÓN SOCIAL: HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Fecha Descripción Cuenta Denominación Deudor Acreedor

Totales del Periodo:

Saldo Final:
FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Enero 2021 Pag.:1 de 1
RUC: 73627371
RAZÓN SOCIAL: HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans CuentaDenominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:10411:BBVA
Entidad Financiera : 11 BANCO CONTINENTAL
Cod. Cuenta Corriente: 221-2001-21 Saldo Anterior:
01-01-00001 01 01/01/21 001 POR EL DEPOSITO DE LAS ACCIONES A CUENTA CORRIENTE. BBVA 01 5011 Acciones 5,000.00
01-01-00002 01 12/01/21 007 POR EL PAGO CON CHEQUE POR LA COMPRA DE LA FACTURA CEMENTO SUR S.A. 6549 4212 Emitidas 1,991.25
01-01-00003 01 17/01/21 001 POR EL COBRO DE LA FACTURA F/001-025 MARIA CAMACHO JOSE 727 1212 Emitidas en cartera 1,563.50
01-01-00004 01 21/01/21 001 POR EL COBRO DE SERVICIOS DE ALQUILER OPCION ELECTRICA SAC 001 7546 Alquileres 1,000.00

Totales del Periodo: 7,563.50 1,991.25

Saldo Final: 5,572.25

73627371 FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO Pag.:1 de 2
HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber
Apertura 2021
OFICINA PRINCIPAL

05-00-00001 01/01/21 POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 05 00-0000100-2021-1 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5,000.00
05-00-00001 01/01/21 POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 05 00-0000100-2021-1 5011 Acciones 5,000.00
TOTALES : 5,000.00 5,000.00
73627371 FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO Pag.:2 de 2
HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro.Nro.Doc. Cuenta Denominación
Debe Haber
Enero 2021
01-01-00001 01/01/21 POR EL DEPOSITO DE LAS ACCIONES A CUENTA CORRIENTE. 01 10411 BBVA 5,000.00
01-00001 001-OP-01
01-01-00001 01/01/22 POR EL DEPOSITO DE LAS ACCIONES A CUENTA CORRIENTE. 01 5011 Acciones 5,000.00
01-00001 001-OP-01
TOTALES : 5,000.00 5,000.00
01-01-00002 12/01/21 POR EL PAGO CON CHEQUE POR LA COMPRA DE LA FACTURA 01 01-00002 007-CH-6549 4212 Emitidas 1,991.25
01-01-00002 12/01/21 POR EL PAGO CON CHEQUE POR LA COMPRA DE LA FACTURA 01 01-00002 007-CH-6549 10411 BBVA 1,991.25
TOTALES : 1,991.25 1,991.25
01-01-00003 17/01/21 POR EL COBRO DE LA FACTURA F001-025 01 01-00003 001-B/D-727 10411 BBVA 1,563.50
01-01-00003 17/01/21 POR EL COBRO DE LA FACTURA F001-025 01 01-00003 001-B/D-727 1212 Emitidas en cartera 1,563.50
TOTALES : 1,563.50 1,563.50
01-01-00004 21/01/21 POR EL COBRO DE SERVICIOS DE ALQUILER 01 01-00004 001-F002-001 10411 BBVA 1,000.00
01-01-00004 21/01/21 POR EL COBRO DE SERVICIOS DE ALQUILER 01 01-00004 001-F002-001 7546 Alquileres STAND 1,000.00
TOTALES : 1,000.00 1,000.00

08-01-00001 12/01/21 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 08 01-00001 01-F007-1276 20111 VARILLAS DE FIERRO 1,687.50
08-01-00001 12/01/21 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 08 01-00001 01-F007-1276 40111 IGV – Cuenta propia 303.75
08-01-00001 12/01/21 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 08 01-00001 01-F007-1276 60111 VARILLAS DE FIERRO 1,687.50
08-01-00001 12/01/21 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 08 01-00001 01-F007-1276 4212 Emitidas 1,991.25
08-01-00001 12/01/21 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 08 01-00001 01-F007-1276 61111 VARILLAS DE FIERRO 1,687.50
TOTALES : 3,678.75 3,678.75

08-01-00002 25/01/21 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 08 01-00002 01-F003-2118 40111 IGV – Cuenta propia 132.30
08-01-00002 25/01/21 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 08 01-00002 01-F003-2118 6561 UTILES DE ESCRITORIO 735.00
08-01-00002 25/01/21 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 08 01-00002 01-F003-2118 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 220.50
08-01-00002 25/01/21 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 08 01-00002 01-F003-2118 95 GASTOS DE VENTAS 514.50
08-01-00002 25/01/21 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 08 01-00002 01-F003-2118 4212 Emitidas 867.30
08-01-00002 25/01/21 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 08 01-00002 01-F003-2118 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 735.00
TOTALES : 1,602.30 1,602.30
14-01-00001 17/01/21 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 14 01-00001 01-F001-025 1212 Emitidas en cartera 1,563.50
14-01-00001 17/01/21 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 14 01-00001 01-F001-025 691211 VARILLA DE FIERROS 1,192.50
14-01-00001 17/01/21 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 14 01-00001 01-F001-025 20111 VARILLAS DE FIERRO 1,192.50
14-01-00001 17/01/21 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 14 01-00001 01-F001-025 40111 IGV – Cuenta propia 238.50
14-01-00001 17/01/21 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 14 01-00001 01-F001-025 701211 VARILLAS DE FIERRO 1,325.00

TOTALES : 2,756.00 2,756.00

Total del Reporte : 22,591.80 22,591.80

73627371 FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR Pag.: 1 de 2
HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2021

(Expresado en Nuevos Soles)

Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Movimiento de la Cta.: 10411: BBVA
01/01/2021 01-01-00001 00 01-00001 POR EL DEPOSITO DE LAS ACCIONES A CUENTA CORRIENTE. 5,000.00
12/01/2021 01-01-00002 00 01-00002 POR EL PAGO CON CHEQUE POR LA COMPRA DE LA FACTURA F007-1276 1,991.25
17/01/2021 01-01-00003 00 01-00003 POR EL COBRO DE LA FACTURA F001-025 1,563.50
21/01/2021 01-01-00004 00 01-00004 POR EL COBRO DE SERVICIOS DE ALQUILER 1,000.00
Sumas del Periodo : 7,563.50 1,991.25
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 7,563.50 1,991.25
Saldo Deudor: 5,572.25 0.00
Movimiento de la Cta.: 1212: Emitidas en cartera
17/01/2021 14-01-00001 00 01-00001 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 1,563.50
17/01/2021 01-01-00003 00 01-00003 POR EL COBRO DE LA FACTURA F001-025 1,563.50
Sumas del Periodo : 1,563.50 1,563.50
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 1,563.50 1,563.50
Saldo: 0.00 0.00
Movimiento de la Cta.: 1421: Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
01/01/2021 05-00-00001 00 00-00001 POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 5,000.00
Sumas del Periodo : 5,000.00 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 5,000.00 0.00
Saldo Deudor: 5,000.00 0.00
Movimiento de la Cta.: 20111: VARILLAS DE FIERRO
12/01/2021 08-01-00001 00 01-00001 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 1,687.50
17/01/2021 14-01-00001 00 01-00001 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 1,192.50
Sumas del Periodo : 1,687.50 1,192.50
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 1,687.50 1,192.50
Saldo Deudor: 495.00 0.00
Movimiento de la Cta.: 40111: IGV – Cuenta propia
12/01/2021 08-01-00001 00 01-00001 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 303.75
17/01/2021 14-01-00001 00 01-00001 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 238.50
25/01/2021 08-01-00002 00 01-00002 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 132.30
Sumas del Periodo : 436.05 238.50
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 436.05 238.50
Saldo Deudor: 197.55 0.00
Movimiento de la Cta.: 4212: Emitidas
12/01/2021 08-01-00001 00 01-00001 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 1,991.25
12/01/2022 01-01-00002 00 01-00002 POR EL PAGO CON CHEQUE POR LA COMPRA DE LA FACTURA F007-1276 1,991.25
25/01/2021 08-01-00002 00 01-00002 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 867.30
Sumas del Periodo : 1,991.25 2,858.55
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 1,991.25 2,858.55
Saldo Acreedor: 0.00 867.30
Movimiento de la Cta.: 5011: Acciones
01/01/2021 05-00-00001 00 00-00001 POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 5,000.00
01/01/2021 01-01-00001 00 01-00001 POR EL DEPOSITO DE LAS ACCIONES A CUENTA CORRIENTE. 5,000.00
Sumas del Periodo : 0.00 10,000.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 10,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 10,000.00
73627371
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR Pag.: 2 de 2

HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2021
(Expresado en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Sumas del Periodo : 1,687.50 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 1,687.50 0.00
Saldo Deudor: 1,687.50 0.00
Movimiento de la Cta.: 61111: VARILLAS DE FIERRO
12/01/2021 08-01-00001 00 01-00001 POR LA COMPRA DE 75 UND A S/. 22.50 C/U 1,687.50
Sumas del Periodo : 0.00 1,687.50
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 1,687.50
Saldo Acreedor: 0.00 1,687.50
Movimiento de la Cta.: 6561: UTILES DE ESCRITORIO
25/01/2021 08-01-00002 00 01-00002 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 735.00
Sumas del Periodo : 735.00 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 735.00 0.00
Saldo Deudor: 735.00 0.00
Movimiento de la Cta.: 691211: VARILLA DE FIERROS
17/01/2021 14-01-00001 00 01-00001 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 1,192.50
Sumas del Periodo : 1,192.50 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 1,192.50 0.00
Saldo Deudor: 1,192.50 0.00
Movimiento de la Cta.: 701211: VARILLAS DE FIERRO
17/01/2021 14-01-00001 00 01-00001 POR LA VENTA DE 53 VARILLAS A S/. 25 C/U 1,325.00
Sumas del Periodo : 0.00 1,325.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 1,325.00
Saldo Acreedor: 0.00 1,325.00
Movimiento de la Cta.: 7546: Alquileres STAND
21/01/2021 01-01-00004 00 01-00004 POR EL COBRO DE SERVICIOS DE ALQUILER 1,000.00
Sumas del Periodo : 0.00 1,000.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 1,000.00
Saldo Acreedor: 0.00 1,000.00
Movimiento de la Cta.: 791: Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
25/01/2021 08-01-00002 00 01-00002 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 735.00
Sumas del Periodo : 0.00 735.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 735.00
Saldo Acreedor: 0.00 735.00
Movimiento de la Cta.: 94: GASTOS DE ADMINISTRACION
25/01/2021 08-01-00002 00 01-00002 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 220.50
Sumas del Periodo : 220.50 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 220.50 0.00
Saldo Deudor: 220.50 0.00
Movimiento de la Cta.: 95: GASTOS DE VENTAS
25/01/2021 08-01-00002 00 01-00002 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 514.50
Sumas del Periodo : 514.50 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
73627371 Pag.:1 de 1
AV.CUSCO
HOJA DE TRABAJO
De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Enero Del 2021
A Valores Históricos (En Soles)

Código Sumas del Mayor Saldos Balance Result. Por Nat. Result. Por Func.
cuenta Denominación Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
10411 BBVA 7,563.50 1,991.25 5,572.25 5,572.25
1212 Emitidas en cartera 1,563.50 1,563.50
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
20111 VARILLAS DE FIERRO 1,687.50 1,192.50 495.00 495.00
40111 IGV – Cuenta propia 436.05 238.50 197.55 197.55
4212 Emitidas 1,991.25 2,858.55 867.30 867.30
5011 Acciones 10,000.00 10,000.00 10,000.00
60111 VARILLAS DE FIERRO 1,687.50 1,687.50 1,687.50
61111 VARILLAS DE FIERRO 1,687.50 1,687.50 1,687.50
6561 UTILES DE ESCRITORIO 735.00 735.00 735.00
691211 VARILLA DE FIERROS 1,192.50 1,192.50 1,192.50 1,192.50
701211 VARILLAS DE FIERRO 1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00
7546 Alquileres STAND 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 735.00 735.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 220.50 220.50 220.50
95 GASTOS DE VENTAS 514.50 514.50 514.50

22,591.80 22,591.80 15,614.80 15,614.80 11,264.80 10,867.30 3,615.00 4,012.50 1,927.50 2,325.00
0.00 397.50 397.50 0.00 397.50 0.00

11,264.80 11,264.80 4,012.50 4,012.50 2,325.00 2,325.00

HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
73627371
AV.CUSCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 2021-00 Al 2021-01
(En soles)

ACTIVOS PASIVO
Ac vos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,572.25 Sobregiros Bancarios 0.00
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras 0.00
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Gan. y Pér. 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 867.30
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0.00 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0.00
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento 0.00 Impuesto a la Renta y Participaciones Comerciales 0.00
Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0.00
Provisiones 0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Neto) 0.00
Pasivos Mantenidos para la Venta 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,197.55
Total Pasivos Corrientes 867.30
Existencias (Neto) 495.00
Activos Biológicos 0.00 Pasivos No Corrientes
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 Obligaciones Financieras 0.00
Gastos Contratados por Anticipado 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
Otros Activos 0.00 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0.00
Total Acvos Corrientes 11,264.80 Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0.00
Otras Cuentas por Pagar 0.00

Provisiones 0.00
Ac vos No Corrientes Impuestos Diferidos (Neto) 0.00
Inversiones Financieras Total Pasivos No Corrientes 0.00
Activos Financieros Disponible para la Venta 0.00
TOTAL PASIVO 867.30
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento 0.00

Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0.00 Patrimonio Neto

Inversiones al Método de Participación 0.00 Capital 10,000.00
Otras Inversiones Financieras 0.00 Acciones de Inversion 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 Capital Adicional 0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0.00 Resultados no Realizados
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Excedente de Revaluación 0.00
Existencias (Neto) 0.00 Valorización de Instrumentos Financieros 0.00
Activos Biológicos 0.00 Reservas Legales 0.00
Inversiones Inmobiliarias 0.00 Otras Reservas 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 0.00 Resultados Acumulados 0.00
Activos Intangibles (Neto) 0.00 Resultados del Ejercicio 397.50
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0.00 Diferencia de Conversión
Crédito Mercantil 0.00 Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
Otros Activos
Intereses Minoritarios

Total Acvos No Corrientes 0.00 Total Patrimonio Neto 10,397.50

TOTAL ACTIVOS 11,264.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11,264.80
HUAMANCAYO HANCCO LESLY ESTEFANY SAC
73627371
AV.CUSCO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

Del 2021-00 Al 2021-01
(En soles)

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1325.00

Otros Ingresos Operacionales 0.00
Total de Ingresos Brutos 1325.00

Costo de ventas -1192.50

Utilidad Bruta 132.50

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -220.50
Gastos de Venta -514.50
Utilidad Operativa -602.50

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 0.00
Gastos Financieros 0.00
Otros Ingresos 1000.00
Otros Gastos 0.00
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 397.50

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias