ASIENTOS CONTABLES

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA 80,000,000
1524 EQUIPO DE OFICNA 2,500,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 4,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION 1,800,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000
3115 APORTES SOCIALES 138,300,000
SUMAS IGUALES 138,300,000 138,300,000

2 CODIGO CUENTA DEBE HABER

6205 DE MERCANCIAS 25,000,000
1105 CAJA 12,500,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 12,500,000
SUMAS IGUALES 25,000,000 25,000,000

3 CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA 27,000,000
1305 CLIENTES 18,000,000
4135 COMERCIO POR <X> 45,000,000
SUMAS IGUALES 45,000,000 45,000,000

4 CODIGO CUENTA DEBE HABER

519530 UTILES DE PAPELERIA 450,000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 450,000
SUMAS IGUALES 450,000 450,000

5 CODIGO CUENTA DEBE HABER

1528 EQUIPOS DE COMPUTACION 1,900,000
2380 ACREDORES VARIOS 1,900,000
SUMAS IGUALES 1,900,000 1,900,000

6 CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 BANCOS 50,000,000
1105 CAJA GENERAL 50,000,000
SUMAS IGUALES 50,000,000 50,000,000

7 CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 BANCOS 40,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 40,000,000
SUMAS IGUALES 40,000,000 40,000,000

8 CODIGO CUENTA DEBE HABER

 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 350,000
1110 BANCOS 350,000
SUMAS IGUALES 350,000 350,000

9 CODIGO CUENTA DEBE HABER

5120 ARRENDAMIENTOS 1,800,000
1110 BANCOS 1,800,000
SUMAS IGUALES 1,800,000 1,800,000

10 CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305 GASTOS FINANCIEROS 380,000
1110 BANCOS 380,000
SUMAS IGUALES 380,000 380,000
 CUENTAS T

1105 CAJA GENERAL 1110 BANCOS 1305 CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
27,000,000 12,500,000 50,000,000 350,000 18,000,000
50,000,000 40,000,000 1,800,000
380,000
27,000,000 62,500,000 90,000,000 2,530,000
35,500,000 87,470,000

1528 EQUIPOS DE 2105 OBLIGACIONES 2205 PROVEEDORES

COMPUTACION FUNANCIERAS NACIONALES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1,900,000 40,000,000 12,500,000

233595 COSTOS Y 2380 ACREEDORES 4135 COMERCIO

GASTOS POR PAGAR VARIOS AL <X>
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
450,000 1,900,000 45,000,000

5120 519525 ELEMENTOS 519530 UTILES DE

ARRENDAMIENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PAPELERIA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1,800,000 350,000 450,000

5305 GASTOS
FINANCIEROS 6205 DE MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE HABER
380,000 25,000,000
 HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
CODIGO CUENTA BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS
DEBE HABER DEBE
1105 CAJA $ 80,000,000 $ - $ -
1110 BANCOS $ - $ - $ 87,470,000
1305 CLIENTES $ - $ - $ 18,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 6,500,000 $ - $ -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 1,800,000 $ - $ 1,900,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000,000 $ - $ -
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA $ - $ - $ -
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ - $ - $ -
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ - $ -
2380 ACREEDORES VARIOS $ - $ - $ -
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 138,300,000 $ -
4135 COMERCIO AL POR <X> $ - $ - $ -
5120 ARRENDAMIENTOS $ - $ - $ 1,800,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ - $ - $ 350,000
519530 UTILES DE PAPELERIA $ - $ - $ 450,000
5305 GASTOS FIANCIEROS $ - $ - $ 380,000
6205 DE MERCANCIAS $ - $ - $ 25,000,000
SUMAS IGUALES 138,300,000 138,300,000 135,350,000
MOVIMIENTOS SALDOS
HABER DEBE HABER
$ 35,500,000 $ 44,500,000 $ -
$ - $ 87,470,000 $ -
$ - $ 18,000,000 $ -
$ - $ 6,500,000 $ -
$ - $ 3,700,000 $ -
$ - $ 50,000,000 $ -
$ 40,000,000 $ - $ 40,000,000
$ 12,500,000 $ - $ 12,500,000
$ 450,000 $ - $ 450,000
$ 1,900,000 $ - $ 1,900,000
$ - $ - $ 138,300,000
$ 45,000,000 $ - $ 45,000,000
$ - $ 1,800,000 $ -
$ - $ 350,000 $ -
$ - $ 450,000 $ -
$ - $ 380,000 $ -
$ - $ 25,000,000 $ -
135,350,000 238,150,000 238,150,000