26/9/22, 18:27 Examen Unidad 3: Revisión del intento

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Matemáticas Financieras / Examen Unidad 3

Comenzado el Monday, 26 de September de 2022, 18:02

Estado Finalizado
Finalizado en Monday, 26 de September de 2022, 18:27
Tiempo 24 minutos 56 segundos
empleado
Puntos 10,00/10,00
Calificación 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1 Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su

proveedor en Oslo dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de
Correcta
cambio que cobra el banco es del 0,4%, y los tipos de interés del euro y de la
Se puntúa 1,00 sobre 1,00 corona noruega son respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese plazo,
¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses, si en
estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15)
coronas euro?

Seleccione una:
a. 5.585,04€  Correcto
b. 50.000€

La respuesta correcta es: 5.585,04€

Pregunta 2 Si un inversor adquiere un Bono con amortización total a los 3 años, cuyo
nominal es de 100 euros y que paga un cupón de 3.5 euros al final de cada año,
Correcta
calcular el precio de suscripción del bono, siendo los tipos a un año, dos y tres
Se puntúa 1,00 sobre 1,00 respectivamente, 3%,3.503569% y 4%

Seleccione una:
a. 99,6895%
b. 98,6762%  Correcta

La respuesta correcta es: 98,6762%

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Pregunta 3
Un FRA elimina la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés
Correcta
Seleccione una:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Verdadero  CorrectaSe trata de un instrumento destinado a
protegerse contra los movimientos desfavorables
de los tipos de interés.Permite fijar el tipo de
interés para un préstamo o depósito con
anterioridad a la fecha de contratación.
b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4 La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON

Correcta
Seleccione una:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00 a. Verdadero
b. Falso  CorrectaLa Tir de un bono siempre coincidirá
con el cupon cuando este emitido a la par
(100% del valor nominal) y no existan ni primas
de reembolso ni comisiones ni gastos

La respuesta correcta es: Falso

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Pregunta 5
Usted debe realizar un pago de 15.000 Euros dentro de 6 meses y las
Correcta condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de cambio
forward sería?Tipo de cambio = 3.146,35Interés Euro = 3,01%Interés Peso = 7,5%
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Seleccione una:
a. 3.214,19 

b. 3.146,35
c. 3.079,94

La respuesta correcta es: 3.214,19

Pregunta 6 Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente
información:Temporalidad 5 añosPrecio Amortizado 180Precio 102,58
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

a. 11.5%
b. 11.7%
c. 11.9% 

La respuesta correcta es: 11.9%

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Pregunta 7
Tras leer la siguiente noticia:
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una:
a. Este se liquidará en los propios términos según
instrucciones de
clientes.
b. Se puede hacer  En caso de incumplimiento del contrato también
un seguro existe la opción de hacer
un seguro contrario y
contrario y liquidar las diferencias entre los cambios
liquidar las contratados y
los del mercado al vencimiento.
diferencias entre
los cambios
contratados y los
del mercado al
vencimiento.

La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar

las
diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al
vencimiento.

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Pregunta 8
Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes
Correcta característicasTemporalidad 3 añosPrecio Amortizado 150Con cupones anuales
de 17Spot a un año del 3.5%, un spot para dos años de 4% y un interés al
Se puntúa 1,00 sobre 1,00 contado del 4.5% para 3 años

Seleccione una:
a. 163,99
b. 163,79
c. 163,59 

La respuesta correcta es: 163,59

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Pregunta 9
Tras ver el siguiente vídeo:
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo?

Seleccione una:
a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€
b. El cupón que  Esta es la respuesta correcta. En el último periodo
se paga en el se calcula el valor del cupón a pagar ese mes y se
último actualiza con el valor de la inflación.
periodo es de
1.162,16€ 1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de
la inflación. La inflación es un proceso acumulativo
y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la
de cancelación. →

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que

calcular el valor del valor nominal inicial
actualizado según la inflación:
(1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor
final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€
+28,34=1.162,16€

La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de

1.162,16€

Pregunta 10 Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente
información:Temporalidad 7 añosPrecio Amortizado 180Precio 102,58
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Seleccione una:

a. 8.4% 

b. 8.2%
c. 8.3%

La respuesta correcta es: 8.4%

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