LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

ADMINISTRACION FINANCIERA

Unidad Administración del capital de trabajo

Tema y subtema Administración del efectivo.
Valor

Actividad: Realiza el siguiente ejercicio aplicado lo aprendido en la clase.

La empresa Zelda, que tiene 8 sucursales por todo el país, actualmente tiene un sistema de facturación y cobranza centralizada. Todos
los clientes dirigen sus pagos al lugar de facturación central que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. En promedio, se requieren
cuatro días para que los pagos de los clientes lleguen a la central. Se necesita un día y medio más para procesar los pagos antes de
poder hacer un depósito. La empresa tiene una cobranza diaria promedio de $ 500,000.

La compañía acaba de investigar la posibilidad de poner en marcha un sistema de lockbox. Estima que con este sistema los pagos
enviados por los clientes llegarían al lugar de recepción dos días y medio más pronto. Aún más, el tiempo de procesamiento podría
reducirse en un día porque cada banco relacionado con el lockbox recogería los depósitos enviados dos veces al día.

a) Determine cuánto efectivo debe liberarse a través del uso del sistema de lockbox.
b) Determine el beneficio bruto anual de lockbox, suponiendo que la empresa puede ganar el 5% de rendimiento sobre los fondos
liberados en el inciso anterior, invirtiendo en instrumentos a corto plazo.
c) Si el costo anual del sistema lockbox es de $ 75,000, ¿es conveniente poner en marcha tal sistema?

UNIVERSIDAD LATINO
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