ANEXO N° 01

FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO-PASCO-UCAYALI
CODIGO DE CONVENIO 10-0064-AII-14

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO C. TELLO DE LA LOCALIDAD DE SAN ALEJANDRO - DISTRITO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

UBICACIÓN (DISTRITO-PROVINCIA-DEPARTAMENTO) IRAZOLA-PADRE ABAD-UCAYALI

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS VILLARREAL DURAN
NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD JORGE ENRIQUE BERNAL MEZA
NOMBRE DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD CESAR AUGUSTO SIMON CAMPOS

ITEM DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

1 Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas. X Conforme
Copia Fedateada y/o autenticada de la orden de Servicio o Contratos del RT, de haber
2 X Conforme
habido reemplazante (s), copias de las ordenes de servicios o contratos respectivos.
Copia fedateada y/o autentificada del documento de la designación del IA; de haber
habido reemplazante(s), copia del documento de designación del nuevo IA o, según sea
3 X Conforme
el caso, copia del contrato y/o órdenes de servicio del SA; de haber habido reemplazante
(s), copia de los contratos y/o órdenes de servicio respectivos.
Copia fedateada y/o autenticada de las resoluciones de modificación de la Ficha Técnica
4 No corresponde
y/o ampliaciones de plazo (de corresponder).
Copia fedateada y/o autenticada del documento de designación del Comité de
5 X Conforme
Recepción de la Actividad.
Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas, donde se consigne el
6 monto transferido, el monto rendido y el saldo (de corresponder) firmada por el X Conforme
Representante Legal del OE (segundo original o copia fedateada y/o autenticada).
7 Acta de Recepción de la AII original. X Conforme

ITEM DOCUMENTOS TÉCNICOS SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

1 Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-12). X Conforme
Metrado final de los trabajos ejecutados (Formato OE-13) y valorizados (Formato OE-
2 X Conforme
14).
Acta de entrega de la zona de intervención original (Formato OE- 04) y acta de inicio de
3 X Conforme
la actividad original (Formato OE-05).
4 Copia fedateada y/o autenticada del CO (Cuaderno de Ocurrencia). X Conforme
Fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la misma (mínimo 20
5 X Conforme
fotografías nítidas, a color y fechadas).

ITEM LIQUIDACION FINANCIERA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

1 Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-11). X Conforme
2 Documentación de gastos realizados debidamente sustentados.

2.1 Mano de Obra no Calificada (MONC) por Encargatura o Electrónica. X Conforme

2.2 Materiales. X Conforme
2.3 Equipos Y Subcontratos. X Conforme

2.4 Kit de Herramientas. X Conforme

Conforme
2.5 Kit de Implementos de Seguridad. X

2.6 Kit de implementos Sanitarios. X Conforme

2.7 Dirección Técnica, Administrativa, Otros (Costo Indirecto). X Conforme
3 Copia fedateada y/o autenticada de la póliza de seguros. X Conforme
Reporte de Estado de Ejecucion Presupuestaria (SIAF – Modulo de Proceso
4 X Conforme
Presupuestario).

Devolucion en el modulo SIAF- Operaciones en Linea y adjuntar el pantallazo

5 X Conforme
debidamente visado por el area de contabilidad o tesoreria o administracion del OE