servi-mant,S.A.

Hoja de trabajo
del 01 enero al 31 de enero 2017
(valores en RD$, Pesos Dominicanos)

Balanza de comprobacion Ajuste

Codigo Descripcion Debito Credito debito
1110-1 Efectivo 40,000.00
1110-3 Banco 74,800.00
1130-1 Clientes/cuentas por cobrar 100,000.00
1140-1 Materiales de oficina 5,000.00
1140-2 Productos quimicos 63,000.00
1160-1 Renta pagada por anticipado 50,000.00
1270-4 Equipos de transportes 270,000.00
1270-5 Dep. Acum de equipos de transporte
1270-8 Mobiliario y equipos de oficina 120,000.00
1270-9 Dep. Acum de mobiliarios y equipos
2110-1 Cuentas por pagar 68,000.00
2110-3 Acreedores diversos 40,000.00
2120-1 Intereses por pagar
2130-1 Impuestos sobre la renta por pagar 10,500.00
2140-1 Anticipos de clientes 40,000.00
2250-2 Documentos por pagar a largo plazo 202,000.00
3010-1 Capital social 300,000.00
3020-1 Utilidades retenidas
4010-2 Ingresos por servicios 152,000.00
5020-4 Costo por publicidad 20,000.00
5020-5 Costo por productos quimicos 20,000.00
6020-13 Gastos por dep de equipos de transporte 90,000.00
6030-1 Gastos por sueldos y salario 55,000.00
6030-2 Gastos por materiales de oficina 1,000.00
6030-4 Gastos por renta 25,000.00
6030-7 Gastos por servicios publicos 2,900.00
6030-12 Gastos por dep. De mobiliario y equipos de oficina 60,000.00
6030-13 Gastos por Mantenimientos 1,300.00
6040-1 Gastos por intereses 80,000.00
6050-1 Gastos de Impuestos sonbre la renta 10,500.00
812,500.00 812,500.00 276,000.00

.
Ajuste Balanza de comprobacion ajustada Estado de resultado Estado de situacion
credito debito credito debito credito debito
40,000.00
74,800.00
100,000.00
1,000.00 4,000.00
20,000.00 43,000.00
25,000.00 25,000.00
270,000.00
90,000.00 90,000.00
120,000.00
60,000.00 60,000.00
68,000.00
40,000.00
80,000.00 80,000.00
10,500.00
40,000.00
202,000.00
300,000.00

152,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
55,000.00
1,000.00
25,000.00
2,900.00
60,000.00
1,300.00
80,000.00
10,500.00
276,000.00 1,042,500.00 1,042,500.00

-
Estado de situacion
credito