Nº 6 Yusti/Victor Ale BVC

Mes - 750.64 Roy Ale Mercantil

Servicios Flores Yarlet
CUENTAS POR PAGAR Sustraendo 0.05 Inversiones Herrectrico Gerald

% Retención % Retención MONTO DEL PAGO EN DÓLARES ESTATUS DE LA

# Fecha pago Fecha Factura # Factura Beneficiario Factura Asica o Proyecto relacionado Cuenta BI IVA Total Ret ISLR Total Ret IVA Banco Comentarios TASA DEL DÍA FACTURA
ISLR IVA Bs. PAGADOS

1 10/15/2021 Roy Tortolero Costo 200.41 32.07 232.48 3% 5.96 226.51 100% 32.07 194.45 BVC 47.20 Bs.4.12 -

1 10/15/2021 Nestor Farray Costo 346.63 55.46 402.09 3% 10.35 391.74 100% 55.46 336.28 BVC 81.62 Bs.4.12
2 10/15/2021 Freddy Palencia Costo 242.33 38.77 281.10 3% 7.22 273.88 100% 38.77 235.11 BVC 57.07 Bs.4.12
3 10/15/2021 Cesar Benitez Costo 200.41 32.07 232.48 3% 5.96 226.51 100% 32.07 194.45 BVC 47.20 Bs.4.12
4 10/15/2021 Hector Torres Costo 306.75 49.08 355.83 3% 9.15 346.68 100% 49.08 297.60 BVC 72.23 Bs.4.12
5 10/15/2021 Harold Sanchez Costo 143.15 22.90 166.05 3% 4.24 161.81 100% 22.90 138.91 BVC 33.71 Bs.4.12
6 10/15/2021 Gabriel Infante Costo 147.24 23.56 170.80 3% 4.37 166.43 100% 23.56 142.87 BVC 34.68 Bs.4.12
7 10/15/2021 Ilde Millano Costo 399.80 63.97 463.77 3% 11.94 451.82 100% 63.97 387.86 BVC 94.14 Bs.4.12
8 10/15/2021 Daniel Rodríguez Costo 163.60 26.18 189.78 3% 4.86 184.92 100% 26.18 158.74 BVC 38.53 Bs.4.12
9 10/15/2021 Servicios RK Flores, CA Costo 202.46 32.39 234.85 3% 6.02 228.83 100% 32.39 196.44 BVC 47.68 Bs.4.12
10 10/15/2021 Lisbeth Contramaestre Costo 743.16 118.91 862.07 3% 22.24 839.82 75% 89.18 750.64 BVC 174.16 Bs.4.31
11 10/15/2021 - -
12 10/15/2021 1,255.91
13 10/15/2021 1,777.43
14 10/15/2021
15
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18 - 3% (0.05) 0% -

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24 - - 3% (0.05) 0% -

Ret. ISLR 91.93 Ret. IVA 465.62

Borrar líneas vacias, para que no sume el sustraendo ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000000000000

Nº 6
Mes
CUENTAS POR PAGAR

Factura Asica o Proyecto

# Fecha pago Fecha Factura # Factura Beneficiario Cuenta BI IVA
relacionado

1 6/1/2021 6/1/2021 73 Alpane 153-i52 Costo 63,569,470.00 10,171,115.20

2 6/2/2021 6/2/2021 297 Moya Electric 2020 179 Costo 62,512,400.00 10,001,984.00
3 6/2/2021 6/2/2021 7136 Unimel Preempleo Ilder Gasto 85,372,002.92 -
4 6/3/2021 Luminsa 809 Costo 2,196,040,000.00 -
5 6/7/2021 6/7/2021 301 Moya Electric 2020 804-I04 Costo 718,536,000.00 114,965,760.00
6 6/8/2021 6/8/2021 303 Moya Electric 2020 804-I04 Costo 29,250,000.00 4,680,000.00
7 6/9/2021 6/9/2021 157 CTS Soluciones Tecnológi Jun-21 Gasto 193,800,000.00 31,008,000.00
8 6/15/2021 6/16/2021 Inv Troquelex 180 Costo 380,551,724.14 60,888,275.86
9 6/16/2021 17-18 Luis Laguna 153-I50/601-I19 Costo 640,000,000.00 102,400,000.00
10 6/16/2021 OC-62 Industria Metalmecánica Ex 180 Costo 345,069,105.99 55,211,056.96
11 6/21/2021 Moya Electric 2020 178 Costo 3,250,000,000.00 -
12 6/21/2021 6/21/2021 323 Moya Electric 2020 178 Costo 91,000,000.00 14,560,000.00
13 6/22/2021 6/22/2021 16863 Automatronic S2 Costo 281,925,000.00 45,108,000.00
14 6/22/2021 6/22/2021 325 Moya Electric 2020 178 Costo 277.53 44.40
15 6/23/2021 La Mina I -
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 % Retención $ IVA $ MONTO
TOTAL IVA Retenido Monto del Pago Banco Comentarios TOTAL $ TASA DEL DÍA
IVA Retenido DEL PAGO

73,740,585.20 100% 10,171,115.20 63,569,470.00 BVC 24.01 3.31 20.70 Bs. F. 3,071,212.93

72,514,384.00 75% 7,501,488.00 65,012,896.00 BVC 23.52 2.43 21.08 Bs. F. 3,083,698.15

85,372,002.92 0% - 85,372,002.92 BVC 27.41 - 27.41 Bs. F. 3,115,193.41

2,196,040,000.00 0% - 2,196,040,000.00 BVC FALTA 25% IVA 675.70 - 675.70 Bs. F. 3,250,000.00

833,501,760.00 75% 86,224,320.00 747,277,440.00 BVC 270.19 27.95 242.24 Bs. F. 3,084,824.55

33,930,000.00 75% 3,510,000.00 30,420,000.00 BVC 10.81 1.12 9.69 Bs. F. 3,138,009.50

224,808,000.00 100% 31,008,000.00 193,800,000.00 BVC 72.29 9.97 62.32 Bs. F. 3,109,997.83

441,440,000.00 75% 45,666,206.90 395,773,793.11 Banesco 142.97 14.79 128.18 Bs. F. 3,087,641.83

742,400,000.00 100% 102,400,000.00 640,000,000.00 BVC 240.44 33.16 207.28 Bs. F. 3,087,641.83

400,280,162.95 75% 41,408,292.72 358,871,870.23 BVC 127.31 13.17 114.14 Bs. F. 3,144,137.64
67% DE LA FACTURA
3,250,000,000.00 0% - 3,250,000,000.00 BVC 1,026.00 - 1,026.00 Bs. F. 3,167,629.47

105,560,000.00 75% 10,920,000.00 94,640,000.00 BVC 33.32 3.45 29.88 Bs. F. 3,167,629.47
LO PAGO ALEJANDRO GUERRA, DEVOLVER
327,033,000.00 75% 33,831,000.00 293,202,000.00 BVC 102.75 10.63 92.12 Bs. F. 3,182,871.60

321.93 75% 33.30 288.63 BVC 0.00 0.00 0.00 Bs. F. 3,182,871.60

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Ret. IVA 372,640,456.12
Nº 6
Mes
CUENTAS POR PAGAR

# Fecha Pago Beneficiario

1 6/1/2021 Alejandro Guerra

2 6/4/2021 Gabriel Infante Pran Rem
3 6/4/2021 Oliver Rodriguez
4 6/8/2021 María Guillén
5 6/9/2021 Condominio Araguama
6 6/10/2021 Oliver Rodriguez
7 6/14/2021 Autorepuestos BG III
8 6/14/2021 Felix Linares
9 6/14/2021 Eryka Velásquez
10 6/14/2021 Ghislen Hage
11 6/14/2021 Eilyn Rojas
12 6/15/2021 Nahir Sequera
13 6/15/2021 María Guillén (Sra. Elien
14 6/16/2021 Gabriel Infante Pran Rem
15 6/16/2021 Community Manager
16 6/17/2021 Nahir Sequera
17 6/22/2021 Oliver Rodriguez
18 6/22/2021 María Guillén (Sra. Elien
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45
 Descripción del pago Cuenta Total Monto

FACT 351 Gasto 1,170,000,000.00

601-I20,21 Costo 93,710,995.50
RO-06 Costo 277,704,207.90
MTTO OFIC 3-4-7 Gasto 31,380,095.00
JUNIO 2021 Gasto 40,830,859.32
RO-07 Costo 278,916,352.52
JUNIO 2021 Gasto 215,797,521.10
NOMINA 01 JUN 2021 Gasto 978,956,981.54
NOMINA 01 JUN 2021 Gasto 159,207,082.77
NOMINA 01 JUN 2021 Gasto 159,207,082.77
NOMINA 01 JUN 2021 Gasto 169,207,082.77
SATRIM ASEO+DCL ABRIL 2021 Gasto 619,863,189.68
MTTO OFICI 3-4-7 Gasto 18,525,850.98
BONO SINDICATO CONSTRUCCION Costo 46,240,890.00
MAYO 2021 Gasto 77,191,045.75
SATRIM DECL MAY2021 Costo 142,422,109.07
RG-09 Y RG-10 (FALTA RG-08) Costo 250,173,707.76
MTTO OFICINA 3-4-7 Gasto 19,097,229.60
 Satrim Nahir BNC
Banavih Nahir Vzla
SSO Ale Banesco

Banco Comentarios DÓLARES TASA DEL DÍA

BVC AMBULANCIA FL 380.96 3,071,212.93

BVC 30.00 3,123,699.85
BVC 88.90 3,123,699.00
BVC 10.00 3,138,009.50
BVC 13.13 3,109,997.83
BVC 89.89 3,102,926.37
BVC 70.63 3,055,240.93
Banesco 320.42 3,055,240.93
Banesco 52.11 3,055,240.93
Banesco 52.11 3,055,240.93
Activo 55.38 3,055,240.93
BVC 200.76 3,087,641.83
BVC 6.00 3,087,641.83
BVC 15.00 3,082,726.00
BVC 25.04 3,082,726.00
BVC 45.75 3,112,759.22
BVC 78.60 3,182,871.60
BVC 6.00 3,182,871.60
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 Proveedores con retención ISLR/IVA Proveedores retención IVA
1 Alejandro Guerra 1 America Computer 1
2 Alicia Ferreira 2 Automatronic 2
3 Emerson Cuadras 3 Autorepuestos BG III 3
4 Inversiones Herrelectricos Construcción 4 Mallorka 4
5 Johan Delgado 5 Colorisima 5
6 Lisbeth Contramaestre 6 Commissionning Asistencia Tecnica 6
7 Lizmary Suárez 7 Ferrejumbo San Judas Tadeo 7
8 Cesar Benitez 8 CTS Soluciones Tecnológicas 8
9 Nahir Sequera 9 Planet Donas C.A 9
10 Nestor Farray 10 Stop.com 10
11 Roy Tortolero 11 Distribuidora V.M. 2015, C.A 11
12 Servicios RK Flores, CA 12 El lider electrico 12
13 Sishiven, CA 13 Inforproin 13
14 Harold Sanchez 14 Ferrelectric Ruimar 14
15 Hector Torres 15 Divalpro C.A 15
16 Freddy Palencia 16 Gabarmi 16
Ilde Millano 17 Leo Caceres 17
Gabriel Infante 18 Hector Acosta 18
Daniel Rodríguez 19 Hyperelectricos 19
20 Inv. Tinocar C.A. 20
21 Iluminación Total C.A 21
22 Inv Troquelex 22
23 Ingenergy 23
24 Instalaciones Electricas Santo C.A 24
25 MultimaxStore 25
26 Inversiones Gpalacios 26
27 Inversiones FDG 27
28 Luis Laguna 28
29 Inversiones JLA, C.A 29
30 Luminsa 30
31 Mulberry Design 31
32 Mat Electricos V&C 32
33 Moya Electric 2020 33
34 Ofimayor.com 34
35 Productos de Seguridad Industrial, C.A 35
36 Litografía Sandra 36
37 Segured Corporación de Servicios SHA 37
38 Shomer de Venezuela C.A
39 Sistemas Integrales
40 Suministros Maxielectric, C.A
41 Torcamar
42 Unimel
43 Venezolana de Canales
44 Emerson Cuadras
45 Digisoft
46 Marcos Materano
47 La Mina I
48 Unimel
49 Community Manager
50 Magno Manufactura
Alpane
Industria Metalúrgica Excel
Seguros Caracas
 Tipo de % Ret
Proveedores internos Bancos cuenta ISLR
Alejandro Guerra 1 Activo 1 Costo 1 0% 1
Alicia Ferreira 2 Banesco 2 Gasto 2 3% 2
Angel Ulises Pran Polar 3 BVC 3 5% 3
Asica Activo
Asica Banesco
Asica BVC
Autorepuestos BG III
Caja chica
Cantv
Colocación de Mesa
Planet Donas
Condominio Araguama
Corpoelec
Eilyn Rojas
Eryka Velásquez
Felix Linares
Ghislen Hage
Grisela Blanco
Iluminación Total
Inversiones Herrelectricos
Juan Chourio
Luminsa
Movilnet
Movistar
Nahir Sequera
Nestor Farray
Leomar Pran Remavenca
Ingenergy
Ricardo Rodriguez
Mayba Barrios
Mirerlly Escorche
Unimelca
Venezolana de Canales
Vicgaly Garcia
Gabriel Infante Pran Remavenca
María Guillén (Sra. Elien Navas)
Oliver Rodriguez
Community Manager
% Ret
IVA
0%
75%
100%
 Beneficiario BI IVA Total

1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
 Sustraendo 50,000.04

% Retención % Retención
Ret ISLR Ret IVA Monto del Pago
ISLR IVA

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- - -