EMPRESA TIGRE

RUC: 20558037815

HABER DSCTOS Bono

(FALTAS HRS
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO T BASICO A. F. TOTAL TARDANZ EXTRAS COSTO
2017 AS) VIDA

1 SB 5000.00 93.00 5093.00 15.21 795.78

2 sb 7000.00 93.00 7093.00 489.12 0.00
3 sb 5100.00 93.00 5193.00 18.03 1746.15
4 sb 3800.00 93.00 3893.00 0.00 774.54
LIMA 20900.00 372.00 21272.00 522.36 3316.47 0.00

5
6
AREQUIPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMBAS PLANILLAS 20900.00 372.00 21272.00 522.36 3316.47 0.00

ONP
AFP
5TA CATEGORIA
ESSALUD
PERSONAL
TOTAL
 AFP A. Oblig Com. P.Seg.
Flujo Com.Var.
PRIMA 10% 1.60% 0.18% 1.36%
HABITAD 10% 1.47% 0.38% 1.36%
INTEGRA 10% 1.55% 0.90% 1.36% 13%
PROFUTURO 10% 1.69% 1.07% 1.36% OTROS DSCTOS
TOTAL
APORTES
TOTAL TOTAL TRABAJA ADELAN
RTA 5TA ONP
AFECTO AFP DOR TO

5873.57 587.36 62.84723 79.88 730.09 568.58 1298.67

6603.88 660.39 102.36 89.81 852.56 721.69 1574.25
6921.12 692.11 110.74 94.13 896.98 718.95 1615.93
4667.54 466.75 17.74 63.48 547.97 309.80 857.77
24066.11 2406.61 213.10 80.58 327.30 3027.59 2319.03 0.00 5346.62 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24066.11 2406.61 213.10 80.58 327.30 3027.59 2319.03 0.00 5346.62 0.00
26232.06
26232.06
0.00 ok
0.00 ´---------------------------01---------------------------------------
3027.59 6211 Remuneraciones
2319.03 6271 Reg. Prest. De Salud
2165.95 40171 Impto Renta de 5ta Categoria
18719.49 4031 ESSALUD
26232.06 4032 ONP
40711 AFP INTEGRA
40712 AFP PRIMA
40712 AFP HABITAD
40713 AFP PROFUTURO
41111 SB
41112 sb
41113 sb
41114 sb
adelanto
otros

41115 0

´---------------------------02---------------------------------------
94 Gastos de Administracion
79 Cargas Imp a Ctas de C.
 MES: OCTUBRE 2018
PLANILLA DE REMUNERACIONES

OTROS DSCTOS APORTE E.

TOTAL TOTAL
TOTAL A
OTROS DSCTOS AL
PAGAR AL
DSCTOS TRABAJADO TRABAJ. ESSALUD
TRABAJAD R
OR

1298.67 4574.90 528.62

1574.25 5029.62 594.35
1615.93 5305.19 622.90
857.77 3809.77 420.08
0.00 5346.62 18719.49 2165.95

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5346.62 18719.49 2165.95

DEBE HABER
24066.11
2165.95
2319.03
2165.95
0.00
852.56
896.98
547.97
730.09
4574.90
5029.62
5305.19
3809.77
0.00
0.00

26232.06 26232.06
26232.06
26232.06
26232.06 26232.06
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

N°
CORRELATI FECHA REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
VO
GLOSA O DESCRIPCIÓN
DEL DE LA CÓDIGO
NÚMERO
ASIENTO DEL LIBRO
O CÓDIGO OPERACIÓN O CORRELATI
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
REGISTRO VO
DE LA
OPERACIÓN (TABLA 8)

VIENEN:

1 3/2/2018 Registro de inventario 3 1

2 3/3/2018 para compra 8 2

2.1 3/3/2018 por destinos de compra 8 2.1

3 3/4/2018 para venta 14 3

3 3/4/2018 por destino de venta 14 3

4 6/5/2018 por planilla de remuneraciones 4

4 6/5/2018 destino planillas 4

5 3/6/2018 para compras 5

5 3/6/2018 para compras 5

5 3/6/2018 destino de compras 5

6 para ventas 6

6 destino de venta
6

7 Registro de inventarios 7

VAN AL N°
ENCIA DE LA OPERACIÓ CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

SUSTENTATORIO

10111 efectivo y equivalente a efectivo 800.00

12121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8000.00
12311 letras por cobrar 5000.00
20111 Mercaderia 3000.00
42121 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
42311 Letras por pagar
50111 capital social
60111 compras 2372.88
60211 Mat 10000.00
63611 gastos de servicios prestados por terceros 254.24
40111 IGV 2272.88
42121 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
20111 mercaderia 2372.88
94111 gastos administrativos 254.24
79111 cargas imputables a cuentas de costos y gastos
61111 mercaderias
12121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 11947.50
14111 cuentas por cobrar al personal 141.60
16111 cuentas ppor cobrar diversas-terceros 2000.00
40111 IGV
40111 ventas
75911 otros ingresos de gestion
69111 costo de ventas 10125.00
20111 mercaderia
62111 gastos del personal, directores y gerentes 26232.06
40 Impuestos
41111 remuneraciones y participaciones por pagar
94111 gastos administrativos 26232.06
79111 cargas imputables a cuentas de costos y gastos
60211 Mat 35000.00
60111 compras 2400.00
63631 gastos de servicios prestados por terceros 2000.00
40111 IGV 7092.00
42121 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
20111 mercaderia 2400.00
61111 mercaderias
94111 gastos administrativos 2000.00
79111 cargas imputables a cuentas de costos y gastos
12121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1500.00
14111 cuentas por cobrar al personal 2500.00
16111 cuentas ppor cobrar diversas-terceros 2000.00
40111 IGV
70111 ventas
75911 otros ingresos de gestion
69111 costo de ventas 1271.19
20111 mercaderia
10111 efectivo y equivalente a efectivo 10000.00
12121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 2500.00
14111 cuentas por cobrar al personal 3000.00
20111 mercaderia 1500.00
60211 Mat 50000.00
40111 IGV
41111 remuneraciones y participaciones por pagar
50111 capital social
52111 capital adicional
TOTALES S/ 236,168.53
MOVIMIENTO

HABER

3800.00
4000.00
9000.00

14900.00

254.24
2372.88

2149.18
10125.00
1814.92

10125.00

7512.57
18719.49

26232.06
 46492.00

2400.00

2000.00

915.25
1271.19
3813.56

1271.19

4500.00
4500.00
33000.00
25000.00
236,168.53
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número Glosa o

de la correlativo descripción de
operación del libro la operación
diario

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número Glosa o

de la correlativo descripción de
operación del libro la operación
diario

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número Glosa o

de la correlativo descripción de
operación del libro la operación
diario

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número Glosa o

de la correlativo descripción de
operación del libro la operación
diario

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número Glosa o

de la correlativo descripción de
operación del libro la operación
diario

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número Glosa o

de la correlativo descripción de
operación del libro la operación
diario

TOTALES
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

0 0

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

0 0
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

0 0

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

0 0
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

0 0

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

0 0