Anexos Cima

Formato 14.
1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo: ENERO 2018
RUC: 20601714800
Razón Social: Institución Educativa Privada Cima-IEP CIMA S.A.C.
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

CORRELATIV
EMISION DEL DE O DOCUMENTO
O
DEL COMPROBAN VMTO DOC.IDENTIDAD
REGISTRO O TE
CODIGO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NUMERO TIPO NUMERO
UNICO NRO.
DE LA O MAQ.
OPERACION DOCUMENTO REGIST.
001 1/20/2018 03 001 101 01 40845274

002 1/25/2018 03 001 102-105
003 1/30/2018 03 001 106-107
004 1/31/2018 03 001 108-110
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo: FEBRERO 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV EMISION DEL DE O DOCUMENTO
O
DEL COMPROBAN
REGISTRO O TE VMTO DOC.IDENTIDAD
CODIGO SERIE O
UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NRO. NUMERO TIPO NUMERO
DE LA O MAQ.
001 2/12/2018 01 001 201 06 20451454847

002 2/2/2018 03 001 111-114
003 2/4/2018 03 001 115-124
004 2/6/2018 03 001 125-129
005 2/8/2018 03 001 130 01 5415421
006 2/14/2018 03 001 131-137
007 2/16/2018 03 001 138-141
008 2/18/2018 03 001 142-144
009 2/20/2018 03 001 145 01 5412568
010 2/21/2018 03 001 146 01 1254887
011 2/22/2018 03 001 147-153
012 2/23/2018 03 001 154 01 5411199
013 2/24/2018 03 001 155-179
014 2/26/2018 03 001 180-183

Periodo: MARZO 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV
O EMISION DEL DE O DOCUMENTO

REGISTRO O TE
CODIGO SERIE O
DE LA O MAQ.
001 3/1/2018 03 001 184-188

002 3/2/2018 03 001 189-218
003 3/3/2018 03 001 219-233
004 3/4/2018 03 001 234-243
005 3/5/2018 03 001 244 01 41587965
006 3/7/2018 03 001 245-254
007 3/8/2018 03 001 255-261
008 3/10/2018 03 001 262-263

Periodo: ABRIL 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV
DEL COMPROBAN
VMTO DOC.IDENTIDAD
REGISTRO O TE
UNICO NRO.
DE LA O MAQ.
001 4/1/2018 03 001 264-293

002 4/2/2018 03 001 294-309
003 4/3/2018 03 001 310-314
004 4/4/2018 03 001 315-317
005 4/5/2018 03 001 318 01 40832971

Periodo: MAYO 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV
O
DEL COMPROBAN

UNICO NRO.
DE LA O MAQ.
001 5/2/2018 03 001 319-343

002 5/2/2018 03 001 344-366
003 5/3/2018 03 001 367-373

Periodo: JUNIO 2018
RUC: 20601714800
CORRELATIV
O
REGISTRO O TE
CODIGO SERIE O
DE LA O MAQ.
001 6/1/2018 03 001 374-413

002 6/2/2018 03 001 414-428

Periodo: JULIO 2018
RUC: 20601714800

O
REGISTRO O TE
CODIGO SERIE O
DE LA O MAQ.
001 7/10/2018 01 1 202 06 20154875954

002 7/1/2018 03 001 429-463
003 7/2/2018 03 001 464-473
004 7/3/2018 03 001 474-483

Periodo: AGOSTO 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV
DEL COMPROBAN
VMTO DOC.IDENTIDAD
REGISTRO O TE
UNICO NRO.
DE LA O MAQ.
001 8/1/2018 03 001 484-488

002 8/2/2018 03 001 489-538
003 8/3/2018 03 001 539-547
004 8/4/2018 03 001 548 01 15897454
005 8/7/2018 03 001 549 01 45879125
006 8/8/2018 03 001 550-553

Periodo: SETIEMBRE 2018
RUC: 20601714800

O
DEL COMPROBAN
CODIGO SERIE O
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NUMERO TIPO NUMERO
UNICO NRO.
DE LA O MAQ.
001 9/1/2018 03 001 554-598

002 9/2/2018 03 001 599-613

Periodo: OCTUBRE 2018
RUC: 20601714800
CORRELATIV
O
REGISTRO O TE
CODIGO SERIE O
DE LA O MAQ.
001 10/1/2018 03 001 614-653

002 10/2/2018 03 001 654-668
003 10/3/2018 03 001 669-673

Periodo: NOVIEMBRE 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV
O
REGISTRO O TE
CODIGO SERIE O
DE LA O MAQ.
001 10/2/2018 03 001 674-708

002 10/3/2018 03 001 709-733

Periodo: DICIEMBRE 2018
RUC: 20601714800

CORRELATIV
DEL COMPROBAN
VMTO DOC.IDENTIDAD
REGISTRO O TE
UNICO NRO.
DE LA O MAQ.
001 12/29/2018 01 001 203 06 20005214857

002 12/1/2018 03 001 734-773
003 12/2/2018 03 001 774-783
004 12/4/2018 03 001 784-793
005 12/30/2018 03 001 794-796
FORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA
FACTURAD
IMPONIBLE OPERACION
O
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC
O RAZON SOCIAL EXPORTACI OPERACION EXONERAD INAFECTA

ÓN A
GRAVADA
Carlos Sosa Melendez 50.00

Resumen Ventas Diarias 200.00
TOTAL GENERAL - - - 500.00 -

FACTURAD IMPONIBLE OPERACION
O
EXPORTACI EXONERAD
O RAZON SOCIAL ÓN OPERACION A INAFECTA
GRAVADA
America Seul S.A 300.00

Juana Placios Torres 50.00
Raquel Urbina Sotelo 50.00
Juan Fkores Isuiza 120.00
Humberto Aguirre Loza 50.00
Resumen Ventas Diarias 3,000.00
TOTAL GENERAL - 3,900.00 - 2,090.00 -

FACTURAD
O IMPONIBLE OPERACION
EXPORTACI EXONERAD
GRAVADA

Jose Vega Siu 120.00
TOTAL GENERAL - 2,400.00 - 22,250.00 -

FACTURAD

ÓN A
GRAVADA

Liz Diaz Acosta 400.00
TOTAL GENERAL - - - 22,000.00 -

FACTURAD
IMPONIBLE OPERACION
O

ÓN A
GRAVADA

TOTAL GENERAL - - - 22,000.00 -

FACTURAD
IMPONIBLE OPERACION
O
EXPORTACI EXONERAD
GRAVADA

TOTAL GENERAL - - - 22,000.00 -

O
EXPORTACI EXONERAD
GRAVADA
Fausto S.R.L 200.00

TOTAL GENERAL - 200.00 - 22,000.00 -

FACTURAD

ÓN A
GRAVADA

Lucio Vidal Ore 400.00
Juana Meza Rios 120.00
TOTAL GENERAL - 600.00 - 24,250.00 -

O
EXPORTACI EXONERAD
O RAZON SOCIAL OPERACION INAFECTA
ÓN A
GRAVADA

TOTAL GENERAL - - - 24,000.00 -

FACTURAD
IMPONIBLE OPERACION
O
EXPORTACI EXONERAD
GRAVADA

TOTAL GENERAL - - - 24,000.00 -

FACTURAD
IMPONIBLE OPERACION
O
EXPORTACI EXONERAD
GRAVADA

TOTAL GENERAL - - - 24,000.00 -

FACTURAD

ÓN A
GRAVADA
DIXEL S.A. 500.00

TOTAL GENERAL - 500.00 - 24,300.00 -

PAG. 1
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
IGV Y/O OTROS IMPORTE DE

IPM
TRIBUTOS TOTAL CAMBIO FECHA TIPO SERIE
- 50.00 / /
200.00 / /
100.00 / /
150.00 / /
- / /
- - 500.00
PAG. 2

IGV Y/O
IPM OTROS IMPORTE DE
54.00 354.00 / /
- 200.00 / /
- 500.00
- 250.00
- 50.00
- 350.00
- 200.00
- 90.00
- 50.00
21.60 141.60
- 350.00
- 50.00
540.00 3,540.00
86.40 566.40
- / /
702.00 - 6,692.00
PAG. 3


IPM
- 250.00 / /
- 12,000.00 / /
- 6,000.00 / /
- 4,000.00 / /
21.60 141.60 / /
216.00 1,416.00
151.20 991.20
43.20 283.20
- - / /
432.00 - 25,082.00
PAG. 4

IGV Y/O
OTROS IMPORTE DE
IPM
- 12,000.00 / /
6,400.00 / /
2,000.00 / /
1,200.00 / /
400.00 / /
- / /
- - 22,000.00
PAG. 5

IGV Y/O
- 10,000.00 / /
9,200.00 / /
2,800.00 / /
- / /
- - 22,000.00
PAG. 6

IPM
- 16,000.00 / /
6,000.00 / /
- / /
- - 22,000.00
PAG. 7


IPM
36.00 236.00 / /
14,000.00 / /
4,000.00 / /
4,000.00 / /
- / /
36.00 - 22,236.00
PAG. 8

IGV Y/O
OTROS IMPORTE DE
IPM
- 250.00 / /
- 20,000.00 / /
- 3,600.00 / /
- 400.00 / /
21.60 141.60
86.40 566.40 / /
- / /
108.00 - 24,958.00
PAG. 9

IGV Y/O
- 18,000.00 / /
- 6,000.00 / /
- / /
- - 24,000.00
PAG. 10

IPM
- 16,000.00 / /
- 6,000.00 / /
- 2,000.00 / /
- / /
- - 24,000.00
PAG. 11


IPM
- 14,000.00 / /
- 10,000.00 / /
- / /
- - 24,000.00
PAG. 12

IGV Y/O
OTROS IMPORTE DE
IPM
90.00 590.00 / /
- 16,000.00 / /
- 4,000.00 / /
- 4,000.00
- 300.00
- - / /
90.00 - 24,890.00
ROBANTE DE PAGO PORC.IGV
AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00

AL QUE SE MODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: ENERO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
O
CODIGO
UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO

OPERACION
001 1/15/2018 01 001 000562 06 20857549857

002 1/20/2018 1/28/2018 14 1254125 06 20119205949
003 1/22/2018 1/28/2018 14 4512845 06 20134052989
004 1/23/2018 1/28/2018 14 84574512 06 20100017491
TOTAL GENERAL

RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO
O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO

OPERACION
001 2/4/2018 01 001 2365 06 20879854899

002 2/20/2018 2/28/2018 14 1254184 06 20119205949
003 2/22/2018 2/28/2018 14 8457954 06 20134052989
004 2/23/2018 2/28/2018 14 889954751 06 20100017491
TOTAL GENERAL

Periodo: MARZO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO
CODIGO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO

UNICO
OPERACION
001 3/5/2018 01 001 8440 06 20789585755

002 3/19/2018 3/28/2018 14 5874584 06 20119205949
003 3/20/2018 3/28/2018 14 5895664 06 20134052989
004 3/23/2018 3/28/2018 14 157845566 06 20100017491
TOTAL GENERAL

Periodo: ABRIL 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO
CODIGO
DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
UNICO
OPERACION
001 4/6/2018 01 001 8545 06 20789585755

002 4/18/2018 4/28/2018 14 5897584 06 20119205949
003 4/20/2018 4/28/2018 14 5233212 06 20134052989
004 4/20/2018 4/28/2018 14 1588161116 06 20100017491
TOTAL GENERAL
Periodo: MAYO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

O
CODIGO

OPERACION
001 5/9/2018 01 001 8545 06 20789585755

002 5/19/2018 5/28/2018 14 5897584 06 20119205949
003 5/19/2018 5/28/2018 14 5233212 06 20134052989
004 5/22/2018 5/28/2018 14 1588161116 06 20100017491
TOTAL GENERAL

Periodo: JUNIO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

O
CODIGO

OPERACION
001 6/15/2018 6/28/2018 14 06 20119205949

002 6/18/2018 6/28/2018 14 06 20134052989
003 6/20/2018 6/28/2018 14 06 20100017491
TOTAL GENERAL
Periodo: JULIO 2020
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

O
CODIGO

OPERACION
001 7/4/2018 01 001 1125 06 20235628954

002 7/6/2018 01 001 8598 06 20789585755
003 7/18/2018 7/28/2018 14 5898459 06 20119205949
004 7/19/2018 7/28/2018 14 5284521 06 20134052989
005 7/22/2018 7/28/2018 14 1588/894541 06 20100017491
TOTAL GENERAL

RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO

UNICO
DE LA
OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO
001 8/1/2018 01 001 2389 06 20879854899

002 8/9/2018 01 001 8605 06 20789585755
003 8/15/2018 8/28/2018 14 11848951 06 20119205949
004 8/18/2018 8/28/2018 14 54444955 06 20134052989
005 8/20/2018 8/28/2018 14 1588/889566 06 20100017491
TOTAL GENERAL

RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO
COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
O
UNICO
OPERACION
001 9/23/2018 01 001 2365 06 20897522847

002 9/16/2018 9/28/2018 14 5897585 06 20119205949
003 9/18/2018 9/28/2018 14 5233296 06 20134052989
004 9/20/2018 9/28/2018 14 1588168954 06 20100017491
TOTAL GENERAL

RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO

UNICO
DE LA
001 10/20/2018 10/28/2018 14 2589458 06 20119205949

002 10/21/2018 10/28/2018 14 5154112 06 20134052989
003 10/22/2018 10/28/2018 14 1254817895 06 20100017491
TOTAL GENERAL

RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO
COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
O
UNICO
OPERACION
001 11/2/2018 01 001 8619 06 20789585755

002 11/19/2018 11/28/2018 14 58975784 06 20119205949
003 11/20/2018 11/28/2018 14 52332899 06 20134052989
004 11/20/2018 11/28/2018 14 15881765 06 20100017491
TOTAL GENERAL

RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO

UNICO
DE LA
001 12/3/2018 01 001 8636 06 20789585755

002 12/19/2018 01 001 9856 06 20885425741
003 12/19/2018 12/28/2018 14 11848859 06 20119205949
004 12/19/2018 12/28/2018 14 54444562 06 20134052989
005 12/22/2018 12/28/2018 14 1588/888965 06 20100017491
TOTAL GENERAL
ORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE NO GRAVADAS
NOMBRES, EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN
DENOMINACI Y A OPERACIONES NO
ON GRAVADAS
O RAZON BASE BASE BASE
SOCIAL
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
ACL PUBLICIDAD S.A. - - - 300.00 54.00
ELECTROSUR S.A. - - - 150.00 27.00
ENT.PREST.SERVICIOS DE - - - 70.00 12.60
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. - - - 50.00 9.00
- - - - -
- - - - 570.00 102.60
APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE

NOMBRES, EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
ON GRAVADAS
SOCIAL
CONFECCIONE 500.00 90.00 - - - -

ELECTROSUR - - - - 140.00 25.20
ENT.PREST.S - - - - 60.00 10.80
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
- - - - 90.00 16.20
500.00 90.00 - - 290.00 52.20


ON GRAVADAS
SOCIAL
LIBRERÍA WES - - - - 100.00 18.00

ELECTROSUR - - - - 200.00 36.00
ENT.PREST.S - - - - 80.00 14.40
- - - - 80.00 14.40
-
- - - - 460.00 82.80

ON GRAVADAS
SOCIAL
LIBRERÍA WES - - - - 120.00 21.60

ELECTROSUR - - - - 210.00 37.80
ENT.PREST.S - - - - 90.00 16.20
- - - - 50.00 9.00
-
- - - - 470.00 84.60

ON GRAVADAS
SOCIAL
LIBRERÍA WES - - - - 150.00 27.00

ELECTROSUR - - - - 220.00 39.60
ENT.PREST.S - - - - 100.00 18.00
- - - - 50.00 9.00
-
- - - - 520.00 93.60

ON GRAVADAS
SOCIAL
ELECTROSUR - - - - 200.00 36.00

ENT.PREST.S - - - - 70.00 12.60
- - - - 60.00 10.80
-
- - - - 330.00 59.40

ON GRAVADAS
SOCIAL
COMPUFAST S - - - - 2,000.00 360.00

LIBRERÍA WES - - - - 140.00 25.20
ELECTROSUR - - - - 200.00 36.00
ENT.PREST.S - - - - 90.00 16.20
- - - - 60.00 10.80
-
- - - - 2,490.00 448.20

ON GRAVADAS
O RAZON
SOCIAL BASE BASE BASE
CONFECCIONE 200.00 36.00 - - - -

LIBRERÍA WES - - - - 110.00 19.80
ELECTROSUR - - - - 190.00 34.20
ENT.PREST.S - - - - 80.00 14.40
- - - - 70.00 12.60
-
200.00 36.00 - - 450.00 81.00

NO GRAVADAS
ON GRAVADAS
SOCIAL
MUSIC DIGITA - - - - 100.00 18.00

ELECTROSUR - - - - 230.00 41.40
ENT.PREST.S - - - - 80.00 14.40
- - - - 50.00 9.00
-
- - - - 460.00 82.80

ON GRAVADAS
O RAZON
ELECTROSUR - - - - 220.00 39.60

ENT.PREST.S - - - - 90.00 16.20
- - - - 50.00 9.00
-
- - - - 360.00 64.80

NO GRAVADAS
ON GRAVADAS
SOCIAL
LIBRERÍA WES - - - - 120.00 21.60

ELECTROSUR - - - - 210.00 37.80
ENT.PREST.S - - - - 100.00 18.00
- - - - 60.00 10.80
-
- - - - 490.00 88.20

ON GRAVADAS
O RAZON
LIBRERÍA WES - - - - 100.00 18.00

ANIMA SHOW - - - - 400.00 72.00
ELECTROSUR - - - - 200.00 36.00
ENT.PREST.S - - - - 70.00 12.60
- - - - 50.00 9.00
-
- - - - 820.00 147.60
N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO
COMPROBANT
VALOR E DE DETRACCION
DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA
NO CARGOS SUJETO NO NUMERO DE
GRAVADAS DOMICILIADO EMISION

354.00
177.00
82.60
59.00
-
- - - 672.60
VALOR COMPROBANT DE DETRACCION

E
590.00
165.20
70.80
106.20
-
- - - 932.20

E
118.00
236.00
94.40
94.40
-
- - - 542.80

E
141.60
247.80
106.20
59.00
-
- - - 554.60

E
177.00
259.60
118.00
59.00
-
- - - 613.60
COMPROBANT
236.00
82.60
70.80
-
- - - 389.40

E
2,360.00
165.20
236.00
106.20
70.80
-
- - - 2,938.20

E
236.00
129.80
224.20
94.40
82.60
-
- - - 767.00
COMPROBANT
118.00
271.40
94.40
59.00
-
- - - 542.80
COMPROBANT
259.60
106.20
59.00
-
- - - 424.80
COMPROBANT
141.60
247.80
118.00
70.80
-
- - - 578.20
COMPROBANT
118.00
472.00
236.00
82.60
59.00
-
- - - 967.60
PAG. 1
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

O DOCUMENTO ORIGINAL
TIPO QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 2
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 3
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 4
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 5
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 6
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 7
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 8
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 9
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 10
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 11
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 12
DE
/ / -
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
Formato 1.1 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo
Periodo: ENERO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE AS

REGISTRO OPERACION OPERACION CODIGO
SALDO DEL MES ANTERIOR 1011
001 1/15/2018 Pago de Publicidad 4212
002 1/28/2018 Pago del Recibo de Luz 4212
003 1/28/2018 Pago del Recibo de Agua 4212
004 1/28/2018 Pago del Recibo de Telefono 4212
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

001 2/4/2018 Pago por compra de chompas 4212
002 2/12/2018 Cobranza - Alquiler 1682
003 2/21/2018 Cobranza - venta de chompas 12124
006 2/28/2020 Cobranza de facturas pendientes al 01.01.2018 12123
007 2/28/2018 Pago de Recibo de Luz 4212
008 2/28/2018 Pago de Recibo de Agua 4212
009 2/28/2018 Pago de Recibo de Teléfono 4212
Periodo: MARZO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

001 3/5/2018 Pago - compra de materiales 4212
009 31/003/2018 Cobranza de facturas pendientes al 01.01.2018 12123
Periodo: ABRIL 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

002 28/0402018 Pago de Recibo de Luz 4212
005 4/28/2018 Cobranza de préstamo pendiente al 01.01.2018 1611
Periodo: MAYO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

Periodo: JUNIO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

Periodo: JULIO 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

001 7/4/2018 Pago - compra de impresoras 4212
003 7/10/2018 Cobranza - Alquiler 1682
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

001 8/1/2018 Pago - compra de chompas 4212
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

001 9/23/2018 Pago - Alquiler de equipo de sonido 4212
005 8/30/2018 Pago de dividendos pendientes al 01.01.2018 4412
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

004 10/31/2018 Pago de FT pendientes al 01.01.2018 4212
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

005 11/30/2018 Pago de FT pendientes al 01.01.2018 4212
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES

002 12/19/2018 Pago - celebracion navideña 4212
006 12/29/2018 Cobranzas - Alquiler 1682
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR SALDO
Caja 3,000.00 3,000.00
Emitidas 354.00 2,646.00
Emitidas 177.00 2,469.00
Emitidas 82.60 2,386.40
Emitidas 59.00 2,327.40
SUBTOTALES 3,000.00 672.60
SALDO FINAL 2,327.40
TOTALES 3,000.00 3,000.00

Caja 2,327.40 2,327.40
Emitidas 590.00 1,737.40
Otras cuentas por cobrar diversas 354.00 2,091.40
Facturas,boletas y otros comprobant 141.60 2,233.00
Facturas,boletas y otros comprobant 3,540.00 5,773.00
Facturas,boletas y otros comprobante 2,500.00 8,839.40
Emitidas 165.20 8,674.20
Emitidas 70.80 8,603.40
Emitidas 106.20 8,497.20
SUBTOTALES 9,429.40 932.20
TOTALES 9,429.40 9,429.40
Caja 8,497.20 8,497.20
Emitidas 118.00 8,379.20
Facturas,boletas y otros comprobant 1,416.00 9,936.80
Emitidas 236.00 10,975.20
Emitidas 94.40 10,880.80
Emitidas 94.40 10,786.40
Facturas,boletas y otros comprobante 2,500.00 13,286.40
SUBTOTALES 13,829.20 542.80
TOTALES 13,829.20 13,829.20

Caja 13,286.40 13,286.40
Emitidas 141.60 13,144.80
Emitidas 247.80 12,897.00
Emitidas 106.20 12,790.80
Emitidas 59.00 12,731.80
Con garantía 1,000.00 13,731.80
SUBTOTALES 14,286.40 554.60
TOTALES 14,286.40 14,286.40

Caja 13,731.80 13,731.80
Emitidas 177.00 13,554.80
Emitidas 259.60 13,295.20
Emitidas 118.00 13,177.20
Emitidas 59.00 13,118.20
SUBTOTALES 13,731.80 613.60
TOTALES 13,731.80 13,731.80

Caja 13,118.20 13,118.20
Emitidas 236.00 12,882.20
Emitidas 82.60 12,799.60
Emitidas 70.80 12,728.80
SUBTOTALES 13,118.20 389.40
TOTALES 13,118.20 13,118.20

Caja 12,728.80 12,728.80
Emitidas 2,360.00 10,368.80
Emitidas 165.20 10,203.60
Otras cuentas por cobrar diversas 236.00 10,439.60
Emitidas 236.00 10,203.60
Emitidas 106.20 10,097.40
Emitidas 70.80 10,026.60
SUBTOTALES 12,964.80 2,938.20
TOTALES 12,964.80 12,964.80

Caja 10,026.60 10,026.60
Emitidas 236.00 9,790.60
Emitidas 129.80 10,368.80
Emitidas 224.20 10,144.60
Emitidas 94.40 10,050.20
Emitidas 82.60 9,967.60
SUBTOTALES 10,734.60 767.00
TOTALES 10,734.60 10,734.60

Caja 9,967.60 9,967.60
Emitidas 118.00 9,849.60
Emitidas 271.40 9,578.20
Emitidas 94.40 9,483.80
Emitidas 59.00 9,424.80
Dividendos 3,000.00 6,424.80
SUBTOTALES 9,967.60 3,542.80
TOTALES 9,967.60 9,967.60
Caja 6,424.80 6,424.80
Emitidas 259.60 6,165.20
Emitidas 106.20 6,059.00
Emitidas 59.00 6,000.00
Emitidas 3,000.00 3,000.00
SUBTOTALES 6,424.80 3,424.80
TOTALES 6,424.80 6,424.80

Caja 3,000.00 3,000.00
Emitidas 141.60 2,858.40
Emitidas 247.80 2,610.60
Emitidas 118.00 2,492.60
Emitidas 70.80 2,421.80
Emitidas 2,000.00 421.80
SUBTOTALES 3,000.00 2,578.20
SALDO FINAL 421.80
TOTALES 3,000.00 3,000.00

Caja 421.80 421.80
Emitidas 118.00 303.80
Emitidas 472.00 -168.20
Emitidas 236.00 -404.20
Emitidas 82.60 -486.80
Emitidas 59.00 -545.80
Otras cuentas por cobrar diversas 590.00 44.20
SUBTOTALES 1,011.80 967.60
SALDO FINAL 44.20
TOTALES 1,011.80 1,011.80
Formato 1.2 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente
Periodo: ENERO 2018
RUC: 20601714800
Entidad Financiera: Banco Continental
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA MEDIO DESCRIPCION APELLIDOS/

NOMBRES
PAGO
REGISTRO OPERACION (TABLA 01) OPERACION RAZON SOCIAL
SALDO ANTERIOR
001 1/7/2018 008 Pago de IGV del ejercicio anterior Sunat
002 1/7/2018 008 Pago de Essalud del ejercicio anterioSunat
003 1/7/2018 008 Pago de ONP del ejercicio anterior Sunat
004 1/20/2018 001 Matricula - Deposito Carlos Rosa Melendez
005 1/25/2018 001 Matricula - Deposito clienttes varios
007 1/30/2018 001 pago de remuneraciones del mes devarios
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
APELLIDOS/
NUMERO FECHA MEDIO DESCRIPCION
NOMBRES
PAGO
REGISTRO OPERACION OPERACION RAZON SOCIAL
(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
004 2/8/2018 001 Matricula - Deposito juan palacios torres
005 2/8/2018 007 pago de cuenta del IR del mes de ensunat
006 2/8/2018 007 pago de essalud del mes de enero sunat
007 2/8/2018 007 pago de ONP del mes de enero sunat
010 2/18/2018 001 Constancias - Deposito clienttes varios
011 2/20/2018 001 Matricula - Deposito raquel urbina sotelo
013 2/23/2018 001 Matricula - Deposito humberto aguirre lazo
Periodo: MARZO 2018
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
APELLIDOS/
NUMERO FECHA MEDIO DESCRIPCION NOMBRES
PAGO
SALDO ANTERIOR
002 3/3/2018 001 pension - deposito clienttes varios
005 3/8/2011 007 pago de cuenta del IR del mes de fe sunat
006 3/8/2018 007 pago de IGV del mes de febrero sunat
007 3/8/2018 007 Pago de essalud del mes de febrero sunat
008 3/8/2018 007 pago de onp del mes de febrero sunat
009 3/30/2018 007 pago de honorarios del mes de marzvarios
Periodo: ABRIL 2018
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES

NOMBRES
PAGO
SALDO ANTERIOR
005 4/5/2018 001 pension - deposito liz diaz costa
006 4/8/2018 007 Pago a cuenta del IR del mes de marsunat
007 4/8/2018 007 pago de IGV del mes de marzo sunat
008 4/8/2018 007 Pago de essalud del mes de marzo sunat
009 4/8/2018 007 Pago de onp del mes de marzo sunat
011 4/30/2018 007 pago de honorarios del mes de abril varios
Periodo: MAYO 2018
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES

NOMBRES
REGISTRO OPERACION PAGO OPERACION RAZON SOCIAL

(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
004 5/5/2018 003 Deposito de CTS sunat
005 5/8/2018 007 pago de cuenta del IR del mes de abrsunat
006 5/8/2018 007 pago de Essalud del mes de abril sunat
007 5/8/2018 007 Pago de onp del mes de abril sunat
009 3/30/2018 007 pago de honorarios del mes de marzvarios
Periodo: JUNIO 2018
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES

NOMBRES

(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
003 6/8/2018 007 pago a cuenta de IR del mes de may sunat
004 6/8/2018 007 pago de essalud del mes de mayo sunat
005 6/8/2018 007 pago de onp del mes de mayo sunat
Periodo: JULIO 2018
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
APELLIDOS/
NOMBRES
PAGO
(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
001 7/1/2018 001 pension - deposito clientes varios
004 7/8/2018 007 pago a cuenta del IR del mes de juni sunat
005 7/8/2018 007 Pago de essalud del mes de junio sunat
006 7/8/2018 007 pago de onp del mes de junio sunat
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
APELLIDOS/
NOMBRES
PAGO
(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
001 8/1/2018 001 matricula - deposito clientes varios
004 8/4/2018 001 pension - deposito lucio vidal ore
005 8/8/2018 007 pago a cuenta del IR del mes de juliosunat
006 8/8/2018 007 pago de igv del mes de julio sunat
007 8/8/2018 007 pago de essalud del mes de julio sunat
008 8/8/2018 007 pago de onp del mes de julio sunat
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
APELLIDOS/
NOMBRES
PAGO
(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
001 9/1/2018 001 pension - deposito Clietes Varios
002 8/2/2018 001 pension - deposito Clietes Varios
003 9/8/2018 007 Pago a cuenta del IR del mes de ago SUNAT
004 9/8/2018 007 Pago del IGV del mes de agosto SUNAT
005 9/8/2018 007 Pago de ESSALUD del mes de agostoSUNAT
006 9/8/2018 007 Pago de ONP del mes de agosto SUNAT
007 9/30/2018 003 Pago de Remuneraciones del mes deVarios
008 9/30/2018 007 Pago de Honorarios del mes de seti Varios
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES

NOMBRES

(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
001 10/1/2018 001 Pension - Deposito Clientes varios
003 10/3/2018 001 Pension - Deposito SUNAT
004 10/8/2018 007 Pago a cuenta del IR del mes de set SUNAT
005 10/8/2018 007 Pago de ESSALUD del mes de setiemSUNAT
006 10/8/2018 007 Pago de ONP del mes de setiembre SUNAT
007 10/30/2018 003 Pago de remuneraciones del mes deVarios
008 10/30/2018 007 Pago de honorarios del mes de octu Varios
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES

NOMBRES

(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
003 11/8/2018 007 Pago a cuenta del IR del mes de oct SUNAT
004 11/8/2018 007 Pago de ESSALUD del mes de octubrSUNAT
005 11/8/2018 007 Pago de ONP del mes de octubre SUNAT
006 11/30/2018 003 Pago de Remuneraciones del mes d Varios
007 11/30/2018 007 Pago de honorarios del mes de novi Varios
RUC: 20601714800
Código Cta. Cte.: 100-652364-200
Expresado en: SOLES
APELLIDOS/
NOMBRES
PAGO
(TABLA 01)
SALDO ANTERIOR
001 12/1/2018 001 Pension - Deposito Clientes Varios
002 12/2/2018 001 Pension - Deposito Clientes Varios
003 12/4/2018 001 Pension - Deposito Lily Poma Arias
004 12/30/2018 001 Constancias - Deposito Clientes Varios
005 12/8/2018 007 Pago del Ir del mes de noviembre SUNAT
006 12/8/2018 007 Pago de ESSALUD del mes de novie SUNAT
007 12/8/2018 007 Pago de ONP del mes de noviembre SUNAT
008 12/30/2018 003 Pago de Remuneraciones del mes deVarios
Número de transacción CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
bancaria, de documento
sustentario o de control CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
interno de la operación
1041 Cuentas corrientes operativas 22,000.00
2154225 40111 IGV – Cuenta propia - 300.00
2152265 4031 ESSALUD - 1,200.00
2154889 4032 ONP - 500.00
1254222 12121 Facturas,boletas y otros comprob 50.00
2158007 4111 Sueldos y salarios por pagar 1,305.00
SUBTOTAL 22,500.00 3,305.00
TOTAL 22,500.00 22,500.00

sustentario o de control
interno de la operación CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

2152895 40171 Renta de tercera categoría 7.50
2154956 4031 ESSALUD 135.00
2152893 4032 ONP 195.00
SUBTOTAL 21,285.00 1,642.50
TOTAL 21,285.00 21,285.00


1285112 12123 Facturas,boletas y otros comprob 12,000.00
8256991 40111 IGV – Cuenta propia 612.00
8944855 4031 ESSALUD 495.00
7854545 4032 ONP 715.00
1048514 424 Honorarios por pagar 1,400.00
SUBTOTAL 41,892.50 8,096.85
TOTAL 41,892.50 41,892.50

2300058 4031 ESSALUD 495.00
9874125 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 55,795.65 7,996.75
TOTAL 55,795.65 55,795.65


2145551 4151 Compensación por tiempo de ser - 2,750.00
3205588 4031 ESSALUD 495.00
8952100 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 69,798.90 10,075.00
TOTAL 69,798.90 69,798.90


1254125 4031 ESSALUD 495.00
8942221 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 81,723.90 6,325.00
TOTAL 81,723.90 81,723.90

8888320 4031 ESSALUD 495.00
8958822 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 97,398.90 12,320.00
TOTAL 97,398.90 97,398.90


2387857 4031 ESSALUD 495.00
9879521 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 109,328.90 6,361.00
TOTAL 109,328.90 109,328.90


2058002 4031 ESSALUD 495.00
4125875 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 126,967.90 7,739.75
TOTAL 126,967.90 126,967.90


8002997 4031 ESSALUD 495.00
5875325 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 143,228.15 7,755.00
TOTAL 143,228.15 143,228.15


5888974 4031 ESSALUD 495.00
2100123 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 159,473.15 7,855.00
TOTAL 159,473.15 159,473.15

8974997 4031 ESSALUD 495.00
1199911 4032 ONP 715.00
SUBTOTAL 175,918.15 12,350.00
TOTAL 175,918.15 175,918.15
MOVIMIENTOS
SALDO
22,000.00
21,700.00
20,500.00
20,000.00
20,050.00
20,250.00
20,350.00
19,045.00
19,195.00
MOVIMIENTOS
SALDO
19,195.00
19,395.00
19,895.00
20,145.00
20,195.00
20,187.50
20,052.50
19,857.50
20,207.50
20,407.50
20,497.50
20,547.50
20,897.50
20,947.50
19,642.50
MOVIMIENTOS
SALDO
19,642.50
19,892.50
31,892.50
37,892.50
41,892.50
41,802.65
41,190.65
40,695.65
39,980.65
35,195.65
33,795.65
MOVIMIENTOS
SALDO
33,795.65
45,795.65
52,195.65
54,195.65
55,395.65
55,795.65
55,425.90
54,993.90
54,498.90
53,783.90
48,998.90
47,798.90
MOVIMIENTOS
SALDO
47,798.90
57,798.90
66,998.90
69,798.90
67,048.90
66,718.90
66,223.90
65,508.90
60,723.90
59,723.90
MOVIMIENTOS
SALDO
59,723.90
75,723.90
81,723.90
81,393.90
80,898.90
80,183.90
75,398.90
MOVIMIENTOS
SALDO
75,398.90
89,398.90
93,398.90
97,398.90
97,068.90
96,573.90
95,858.90
85,078.90
MOVIMIENTOS
SALDO
85,078.90
85,328.90
105,328.90
108,928.90
109,328.90
108,998.90
108,962.90
108,467.90
107,752.90
102,967.90
MOVIMIENTOS
SALDO
102,967.90
120,967.90
126,967.90
126,595.15
126,523.15
126,028.15
125,313.15
120,528.15
119,228.15
MOVIMIENTOS
SALDO
119,228.15
135,228.15
141,228.15
143,228.15
142,868.15
142,373.15
141,658.15
136,873.15
135,473.15
MOVIMIENTOS
SALDO
135,473.15
149,473.15
159,473.15
159,113.15
158,618.15
157,903.15
153,118.15
151,618.15
MOVIMIENTOS
SALDO
151,618.15
167,618.15
171,618.15
175,618.15
175,918.15
175,558.15
175,063.15
174,348.15
163,568.15
HOJA DE TRABAJO DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS

MES
INGRESO COEFICIENTE MONTO IGV VENTAS IGV COMPRAS
ENERO 500.00 0.015 7.50 -
FEBRERO 5,990.00 0.015 89.85 702.00 90.00
MARZO 24,650.00 0.015 369.75 432.00 -
ABRIL 22,000.00 0.015 330.00 - -
MAYO 22,000.00 0.015 330.00 -
JUNIO 22,000.00 0.015 330.00 -
JULIO 22,000.00 0.015 330.00 36.00
AGOSTO 24,850.00 0.015 372.75 108.00 36.00
SEPTIEMBRE 24,000.00 0.015 360.00 -
OCTUBRE 24,000.00 0.015 360.00 -
NOVIEMBRE 24,000.00 0.015 360.00 -
DICIEMBRE 24,800.00 0.015 372.00 90.00
TOTAL 240,790.00 3,611.85 1,368.00 126.00
GENERAL A LA VENTAS
IMP. CALCULADO
-
612.00
432.00
-
-
-
36.00
72.00
-
-
-
90.00
1,242.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
Periodo: 2018
RUC: 20601714800
Expresado en: SOLES
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONADO CONTABLE
CON EL DEL DESCRIPCIÓN
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

TERRR001 331111 Terreno Calle Los Botes Nº 451 - Barranco
EDI0154 332211 Sede Principal. Calle Los Botes Nº 451 - Barranco
ME10001 335111 Muebles metalicos
PC4512 336111 Computadora Pentium IV
LP48456 336112 Laptop HP, Pavilon Core 2 Duo
IMB5412 336113 Impresora Canon 001
IMB5413 336114 Impresora Canon 001
LE DEL ACTIVO FIJO
MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS
DEL DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES
ACTIVO ACTIVO ACTIVO FIJO

FIJO FIJO
25,000.00
30,000.00
XAVE METCH54 5,000.00
DELL UH5 541284100 6,000.00
HP MZT400 NB4812254 4,000.00
CANON FX7014 125422323 1,000.00
CANON FX7014X 15161625 1,000.00
TOTALES 70,000.00 2,000.00 -
FECHA DE
VALOR VALOR INICIO
RETIROS OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR FECHA DE DEL USO

AJUSTADO
Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO DEL ACTIVO
FIJO ADQUISICIÓN FIJO
BAJAS AL 31.12 AL 31.12

25,000.00 25,000.00 01.05.2017 01.05.2017
30,000.00 30,000.00 01.05.2017 01.05.2017
5,000.00 5,000.00 01.03.2016 01.03.2016
6,000.00 6,000.00 01.01.2016 01.01.2016
4,000.00 4,000.00 01.01.2016 01.01.2016
1,000.00 1,000.00 04.07.2018 04.07.2018
1,000.00 1,000.00 18.01.2018 18.01.2018
- - 72,000.00 - 72,000.00
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
MÉTODO N° DE PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN

DOCUMENTO
APLICADO DE DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR
Lineal 5% 4,500.00 1,500.00

Lineal 10% 2,300.00 500.00
Lineal 25% 2,300.00 1,500.00
Lineal 25% 1,400.00 1,000.00
Lineal 25% 250.00 250.00
Lineal 25% 250.00 250.00
11,000.00 5,000.00
DEPRECIACI AJUSTE
DEPRECIACIÓN ÓN DEPRECIACIÓN POR DEPRECIACI
ÓN
DEL RELACIONA ACUMULADA ACUMULAD

EJERCICIO INFLACIÓN A
DA VALOR NETO DEL
ACTIVO FIJO
RELACIONADA CON HISTÓRICA DE LA AJUSTADA
CON LOS OTROS POR
RETIROS Y/O AJUSTES DEPRECIACI INFLACIÓN

BAJAS
ÓN
25,000.00
6,000.00 24,000.00
2,800.00 2,200.00
3,800.00 2,200.00
2,400.00 1,600.00
500.00 500.00
500.00 500.00
- - 16,000.00 - 56,000.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO
PERÍODO : 2018
RUC : 20601714800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : Institución Educativa Privada Cima-
ESTABLECIMIENTO (1) : 0001
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA : 2011
TIPO (TABLA 5) : 01
DESCRIPCIÓN : Chompas Escolares
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07
MÉTODO DE VALUACIÓN : Promedio Ponderado
DOC. DE TRASLADO, COMP. DE PAGO, TIPO DE

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN ENTRADAS
DETALLE
FECHA TIPO SERIE NUMERO
(TABLA 10)
CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1/1/2018 00 inventario inicial 50 100.00 5,000.00
2/4/2018 01 001 2365 compras 5 100.00 500.00
2/21/2018 03 001 146 ventas
2/24/2018 03 001 155 ventas
2/24/2018 03 001 156 ventas
2/24/2018 03 001 157 ventas
2/24/2018 03 001 158 ventas
2/24/2018 03 001 159 ventas
2/24/2018 03 001 160 ventas
2/24/2018 03 001 161 ventas
2/24/2018 03 001 162 ventas
2/24/2018 03 001 163 ventas
2/24/2018 03 001 164 ventas
2/24/2018 03 001 165 ventas
2/24/2018 03 001 166 ventas
2/24/2018 03 001 167 ventas
2/24/2018 03 001 168 ventas
2/24/2018 03 001 169 ventas
2/24/2018 03 001 170 ventas
2/24/2018 03 001 171 ventas
2/24/2018 03 001 172 ventas
2/24/2018 03 001 173 ventas
2/24/2018 03 001 174 ventas
2/24/2018 03 001 175 ventas
2/24/2018 03 001 176 ventas
2/24/2018 03 001 177 ventas
2/24/2018 03 001 178 ventas
2/24/2018 03 001 179 ventas
2/26/2018 03 001 180 ventas
2/26/2018 03 001 181 ventas
2/26/2018 03 001 182 ventas
2/26/2018 03 001 183 ventas
3/5/2018 03 001 244 ventas
3/7/2018 03 001 245 ventas
3/7/2018 03 001 246 ventas
3/7/2018 03 001 247 ventas
3/7/2018 03 001 248 ventas
3/7/2018 03 001 249 ventas
3/7/2018 03 001 250 ventas
3/7/2018 03 001 251 ventas
3/7/2018 03 001 252 ventas
3/7/2018 03 001 253 ventas
3/7/2018 03 001 254 ventas
3/8/2018 03 001 255 ventas
3/8/2018 03 001 256 ventas
3/8/2018 03 001 257 ventas
3/8/2018 03 001 258 ventas
3/8/2018 03 001 259 ventas
3/8/2018 03 001 260 ventas
3/8/2018 03 001 261 ventas
3/10/2018 03 001 262 ventas
3/10/2018 03 001 263 ventas
8/1/2018 01 001 2389 compras 2 100.00 200.00
8/7/2018 03 001 549 ventas
8/8/2018 03 001 550 ventas
8/8/2018 03 001 551 ventas
8/8/2018 03 001 552 ventas
8/8/2018 03 001 553 ventas
Costos 57 S/. 5,700.00
57 S/.5,700.00
DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
0601714800
nstitución Educativa Privada Cima-IEP CIMA S.A.C.
hompas Escolares
romedio Ponderado
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

50 100.00 5,000.00
55 100.00 5,500.00
1 100.00 100.00 54 100.00 5,400.00
1 100.00 100.00 53 100.00 5,300.00
1 100.00 100.00 52 100.00 5,200.00
1 100.00 100.00 51 100.00 5,100.00
1 100.00 100.00 50 100.00 5,000.00
1 100.00 100.00 49 100.00 4,900.00
1 100.00 100.00 48 100.00 4,800.00
1 100.00 100.00 47 100.00 4,700.00
1 100.00 100.00 46 100.00 4,600.00
1 100.00 100.00 45 100.00 4,500.00
1 100.00 100.00 44 100.00 4,400.00
1 100.00 100.00 43 100.00 4,300.00
1 100.00 100.00 42 100.00 4,200.00
1 100.00 100.00 41 100.00 4,100.00
1 100.00 100.00 40 100.00 4,000.00
1 100.00 100.00 39 100.00 3,900.00
1 100.00 100.00 38 100.00 3,800.00
1 100.00 100.00 37 100.00 3,700.00
1 100.00 100.00 36 100.00 3,600.00
1 100.00 100.00 35 100.00 3,500.00
1 100.00 100.00 34 100.00 3,400.00
1 100.00 100.00 33 100.00 3,300.00
1 100.00 100.00 32 100.00 3,200.00
1 100.00 100.00 31 100.00 3,100.00
1 100.00 100.00 30 100.00 3,000.00
1 100.00 100.00 29 100.00 2,900.00
1 100.00 100.00 28 100.00 2,800.00
1 100.00 100.00 27 100.00 2,700.00
1 100.00 100.00 26 100.00 2,600.00
1 100.00 100.00 25 100.00 2,500.00
1 100.00 100.00 24 100.00 2,400.00
1 100.00 100.00 23 100.00 2,300.00
1 100.00 100.00 22 100.00 2,200.00
1 100.00 100.00 21 100.00 2,100.00
1 100.00 100.00 20 100.00 2,000.00
1 100.00 100.00 19 100.00 1,900.00
1 100.00 100.00 18 100.00 1,800.00
1 100.00 100.00 17 100.00 1,700.00
1 100.00 100.00 16 100.00 1,600.00
1 100.00 100.00 15 100.00 1,500.00
1 100.00 100.00 14 100.00 1,400.00
1 100.00 100.00 13 100.00 1,300.00
1 100.00 100.00 12 100.00 1,200.00
1 100.00 100.00 11 100.00 1,100.00
1 100.00 100.00 10 100.00 1,000.00
1 100.00 100.00 9 100.00 900.00
1 100.00 100.00 8 100.00 800.00
1 100.00 100.00 7 100.00 700.00
1 100.00 100.00 6 100.00 600.00
1 100.00 100.00 5 100.00 500.00
7 100.00 700.00
1 100.00 100.00 6 100.00 600.00
1 100.00 100.00 5 100.00 500.00
1 100.00 100.00 4 100.00 400.00
1 100.00 100.00 3 100.00 300.00
1 100.00 100.00 2 100.00 200.00
55 S/. 5,500.00
2 $ 200.00
57 S/. 5,700.00
69 $ 5,500.00
20 $ 5,500.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
N°
FECHA DE
CORREL. GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OP.
DEL ASI.
001-01 1/2/2018 ASIENTO DE APERTURA

002-01 1/31/2018 CENTRALIZACION DEL RV ENERO
003-01 1/31/2018 CENTRALIZACION DEL RC ENERO
004-01 1/31/2018 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS
005-01 1/31/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-ENERO
007-01 1/31/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA
008-01 1/31/2018 POR LOS INGRESOS EN CTA CTE
009-01 1/31/2018 POR LOS EGRESOS DE CTA CTE
001-02 2/28/2018 CENTRALIZACION DEL RV FEBRERO
002-02 2/28/2018 CENTRALIZACION DEL RC FEBRERO
004-02 2/28/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-FEBRERO
006-02 2/28/2018 POR LOS INGRESOS EN CAJA
007-02 2/28/2018 POR LOS EGRESOS EN CAJA
009-02 2/28/2018 POR LOS EGRESOS EN CTA CTE
001-03 3/31/2018 CENTRALIZACIN DEL RV MARZO
002-03 3/31/2018 CENTRALIZACIN DEL RC MARZO
004-03 3/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-03 3/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-03 3/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-03 3/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-03 3/31/2018 POR EL RH DEL MES
001-04 4/30/2018 CENTRALIZACION DEL RV ABRIL
002-04 4/30/2018 CENTRALIZACION DEL RC ABRIL
004-04 4/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-04 4/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-04 4/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-04 4/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-04 4/30/2018 POR EL RH DEL MES
008-04 4/30/2018 PROVISION DE LA CTS
010-04 4/30/2018 POR LOS INGRESOS DE CAJA - ABRIL
011-04 4/30/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - ABRIL
001-05 5/31/2018 CENTRALIZACION DEL RV MAYO
002-05 5/31/2018 CENTRALIZACION DEL RC MAYO
004-05 5/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-05 5/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-05 5/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-05 5/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-05 5/31/2018 POR EL RH DEL MES
006-05 5/31/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-MAYO
008-05 5/31/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - MAYO
009-05 5/31/2018 POR LOS INGRESOS DE CTA CTE
001-06 6/30/2018 CENTRALIZACION DEL RV JUNIO
002-06 6/30/2018 CENTRALIZACION DEL RC JUNIO
004-06 6/30/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-JUNIO
006-06 6/30/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - JUNIO
001-07 7/31/2018 CENTRALIZACION DEL RV JULIO
002-07 7/31/2018 CENTRALIZACION DEL RC JULIO
004-07 7/31/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA JULIO
006-07 7/31/2018 POR LOS INGRESOS EN CAJA - JULIO
001-08 8/31/2018 CENTRALIZACION DEL RV AGOSTO
002-08 8/31/2018 CENTRALIZACION DEL RC AGOSTO
004-08 8/31/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA AGOSTO
006-08 8/31/2018 POR LOS INGRESOS EN CAJA - AGOSTO
007-08 8/31/2018 POR LOS EGRESOS EN CAJA - AGOSTO
001-09 9/30/2018 CENTRALIZACION DEL RV SETIEMBRE
002-09 9/30/2018 CENTRALIZACION DEL RC SETIEMBRE
004-09 9/30/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA SETIEMBRE
006-09 9/30/2018 POR EL RH DEL MES
006-09 9/30/2018 POR EL RH DEL MES
006-09 9/30/2018 POR EL RH DEL MES
006-09 9/30/2018 POR EL RH DEL MES
006-09 9/30/2018 POR EL RH DEL MES
008-09 9/30/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - SETIEMBRE
001-10 10/31/2018 CENTRALIZACION DEL RV OCTUBRE
002-10 10/31/2018 CENTRALIZACION DEL RC OCTUBRE
004-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
004-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
005-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
005-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
005-10 10/31/2018 POR EL RH DEL MES
006-10 10/31/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA OCTUBRE
010-10 10/31/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - OCTUBRE
001-11 11/30/2018 CENTRALIZACION DEL RV NOVIEMBRE
002-11 11/30/2018 CENTRALIZACION DEL RC NOVIEMBRE
004-11 11/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-11 11/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-11 11/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-11 11/30/2018 POR EL RH DEL MES
004-11 11/30/2018 POR EL RH DEL MES
006-11 11/30/2018 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA NOVIEMBRE
008-11 11/30/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - NOVIEMBRE
001-12 12/31/2018 CENTRALIZACION DEL RV DICIEMBRE
002-12 12/31/2018 CENTRALIZACION DEL RC DICIEMBRE
008-12 12/31/2018 PROVISION DE LAS VACACIONES
010-12 12/31/2018 POR LA DEPRECIACION DEL PERIODO
012-12 12/31/2018 POR LOS INGRESOS EN CAJA- DICIEMBRE
013-12 12/31/2018 POR LOS EGRESOS DE CAJA - DICIEMBRE
016-12 12/31/2018 POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS
017-12 12/31/2020 POR EL IR DEL EJERCICIO
2018
20601714800
Institución Educativa Privada Cima-IEP CIMA S.A.C.
DETALLE MOVIMIENTO
CÓD. DENOMINACIÓN AUX. DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 25,000.00

101 CAJA
1011 Caja 3,000.00
1041 BCO. CONTINENTAL 1 22,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI 6,000.00
12123 Pensiones
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,000.00
161 PRÉSTAMOS
1611 CON GARANTÍA
20 MERCADERÍAS 5,000.00
201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQU 70,000.00
331 TERRENOS 25,000.00
332 EDIFICACIONES 30,000.00
335 MUEBLES Y ENSERE 10,000.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 5,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 6,000.00
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
39134 MUEBLES Y ENSERE 1,800.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 2,000.00
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROP 300.00
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD 1,200.00
4032 ONP 500.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 11,500.00
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4151 COMPENSACIÓN POR 11,500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 9,000.00
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS 9,000.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTO 3,000.00
441 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
4412 DIVIDENDOS 3,000.00
50 CAPITAL 60,000.00
501 CAPITAL SOCIAL
5011 ACCIONES 60,000.00
58 RESERVAS 12,000.00
582 LEGAL 12,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 3,500.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911 UTILIDADES ACUM 3,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI 500.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
12121 Matriculas
70 VENTAS 500.00
704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7041 TERCEROS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTAD 672.60
636 SERVICIOS BÁSICOS
6361 ENERGÍA ELÉCTRIC 177.00
6363 AGUA 82.60
6364 TELÉFONO 59.00
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
6373 RELACIONES PUBLI 354.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 672.60
4212 EMITIDAS
92 COSTOS DE SERVICIO 318.60
95 GASTOS DE VENTAS. 354.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GAS 672.60
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTO 1,635.00
621 REMUNERACIONES
6211 SUELDOS Y SALARI 1,500.00
627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
6271 RÉGIMEN DE PREST 135.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 330.00
4031 ESSALUD 135.00
4032 ONP 195.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
92 COSTOS DE SERVICIO 1,471.50
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 163.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GAS 1,635.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIA 672.60
4212 EMITIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 672.60
101 CAJA
1011 Caja
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 500.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 500.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA
12121 Matriculas
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEM 3,305.00
4031 ESSALUD 1,200.00
4032 ONP 500.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,305.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12121 Matriculas 2,000.00
12122 Constancias 90.00
12124 Chompas 4,248.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 354.00
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
70 VENTAS 5,690.00
701 MERCADERÍAS
7011 MERCADERÍAS MA 3,600.00
7041 TERCEROS 2,090.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 300.00
754 ALQUILERES
7542 EDIFICACIONES
60 COMPRAS 500.00
601 MERCADERÍAS
6363 AGUA 70.80
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEM 90.00
4212 EMITIDAS
20 MERCADERÍAS 500.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 500.00
611 MERCADERÍAS
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 135.00
4032 ONP 195.00
101 CAJA
1011 Caja
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 6,748.00
12123 Pensiones 2,500.00
12124 Chompas 4,248.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 354.00
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12121 Matriculas
4017 IMPUESTO A LA RENTA
40171 RENTA DE TERCERA 7.50
4031 ESSALUD 135.00
4032 ONP 195.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPA 1,305.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12121 Matriculas 250.00
12123 Pensiones 22,000.00
12124 Chompas 2,832.00
70 VENTAS 24,650.00
701 MERCADERÍAS
7011 MERCADERÍAS MA 2,400.00
7041 TERCEROS 22,250.00
6363 AGUA 94.40
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 118.00
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTAD 1,400.00
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
6321 ADMINISTRATIVA
424 HONORARIOS POR PAGAR
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
101 CAJA
1011 Caja
12123 Pensiones 2,500.00
12124 Chompas 2,832.00
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones 22,000.00
4011 IMPUESTO GENERAL 612.00
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIA 1,400.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 22,000.00
7041 TERCEROS
6363 AGUA 106.20
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
6321 ADMINISTRATIVA
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
101 CAJA
1011 Caja
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,000.00
161 PRÉSTAMOS
1611 CON GARANTÍA
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 22,000.00
7041 TERCEROS
6363 AGUA 118.00
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
6321 ADMINISTRATIVA
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
4151 COMPENSACIÓN POR 2,750.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 22,000.00
7041 TERCEROS
6363 AGUA 82.60
4212 EMITIDAS
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 22,000.00
7041 TERCEROS
754 ALQUILERES
7542 EDIFICACIONES
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQU 2,360.00
336 EQUIPOS DIVERSOS
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
33611 COSTO
6363 AGUA 106.20
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
621 REMUNERACIONES
6214 GRATIFICACIONES 5,500.00
622 OTRAS REMUNERAC 495.00
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,199.00
101 CAJA
1011 Caja
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones 24,000.00
12124 Chompas 708.00
70 VENTAS 24,850.00
701 MERCADERÍAS
7011 MERCADERÍAS MA 600.00
7041 TERCEROS 24,250.00
60 COMPRAS 200.00
601 MERCADERÍAS
6363 AGUA 94.40
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
20 MERCADERÍAS 200.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 200.00
611 MERCADERÍAS
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
101 CAJA
1011 Caja
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 708.00
12124 Chompas
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones 24,000.00
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 24,000.00
7041 TERCEROS
635 ALQUILERES
6356 EQUIPOS DIVERSOS 118.00
6363 AGUA 94.40
4212 EMITIDAS
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
6321 ADMINISTRATIVA
4212 EMITIDAS
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC 3,000.00
441 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
4412 DIVIDENDOS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 24,000.00
7041 TERCEROS
6363 AGUA 106.20
4212 EMITIDAS
6321 ADMINISTRATIVA
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
70 VENTAS 24,000.00
7041 TERCEROS
6363 AGUA 118.00
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
6321 ADMINISTRATIVA
621 REMUNERACIONES
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones 24,000.00
70 VENTAS 24,300.00
7041 TERCEROS
754 ALQUILERES
7542 EDIFICACIONES
6363 AGUA 82.60
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6393 OTROS SERVICIOS 472.00
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
621 REMUNERACIONES
6214 GRATIFICACIONES 5,500.00
622 OTRAS REMUNERAC 495.00
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTO 916.67
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 916.67
621 REMUNERACIONES
6215 VACACIONES
4115 VACACIONES POR PAGAR
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE AC 5,000.00
681 DEPRECIACIÓN
6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
68144 MUEBLES Y ENSERE 500.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 5,000.00
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
39134 MUEBLES Y ENSERE 500.00
101 CAJA
1011 Caja
4212 EMITIDAS
101 CAJA
1011 Caja
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
12123 Pensiones 24,000.00
4031 ESSALUD 495.00
4032 ONP 715.00
1041 BCO. CONTINENTAL 100-652364-200
69 COSTO DE VENTAS 5,500.00
691 MERCADERÍAS
20111 COSTO
88 IMPUESTO A LA RENTA 38,273.95
881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
966,617.20 966,617.20
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE E
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
1/2/2018 001-01 ASIENTO DE APERTURA 25,000.00
1/31/2018 007-01 POR LOS EGRESOS DE CAJA
1/31/2018 008-01 POR LOS INGRESOS EN CTA CTE 500.00
1/31/2018 009-01 POR LOS EGRESOS DE CTA CTE
2/28/2018 006-02 POR LOS INGRESOS EN CAJA 7,102.00
2/28/2018 007-02 POR LOS EGRESOS EN CAJA
2/28/2018 008-02 POR LOS INGRESOS EN CTA CTE 2,090.00
2/28/2018 009-02 POR LOS EGRESOS EN CTA CTE
3/31/2018 008-03 POR LOS INGRESOS EN CAJA 5,332.00
4/30/2018 010-04 POR LOS INGRESOS DE CAJA - ABRIL 1,000.00
4/30/2018 011-04 POR LOS EGRESOS DE CAJA - ABRIL
5/31/2018 008-05 POR LOS EGRESOS DE CAJA - MAYO
5/31/2018 009-05 POR LOS INGRESOS DE CTA CTE 22,000.00
6/30/2018 006-06 POR LOS EGRESOS DE CAJA - JUNIO
7/31/2018 006-07 POR LOS INGRESOS EN CAJA - JULIO 236.00
8/31/2018 006-08 POR LOS INGRESOS EN CAJA - AGOSTO 708.00
8/31/2018 007-08 POR LOS EGRESOS EN CAJA - AGOSTO
9/30/2018 008-09 POR LOS EGRESOS DE CAJA - SETIEMBRE
10/31/2018 010-10 POR LOS EGRESOS DE CAJA - OCTUBRE
11/30/2018 008-11 POR LOS EGRESOS DE CAJA - NOVIEMBRE
12/31/2018 012-12 POR LOS INGRESOS EN CAJA- DICIEMBRE 590.00
12/31/2018 013-12 POR LOS EGRESOS DE CAJA - DICIEMBRE
TOTALES 273,358.00
. SALDOS
. SUMAS-TOTALES 273,358.00

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 20 MERCADERÍAS
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/2/2018 001-01 ASIENTO DE APERTURA 5,000.00
2/28/2018 003-02 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 500.00
12/31/2018 016-12 POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS
TOTALES 5,700.00
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/2/2018 001-01 ASIENTO DE APERTURA
1/31/2018 005-01 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-ENERO
1/31/2018 009-01 POR LOS EGRESOS DE CTA CTE 3,305.00
2/28/2018 001-02 CENTRALIZACION DEL RV FEBRERO
2/28/2018 002-02 CENTRALIZACION DEL RC FEBRERO 90.00
2/28/2018 004-02 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-FEBRERO
2/28/2018 009-02 POR LOS EGRESOS EN CTA CTE 337.50
3/31/2018 001-03 CENTRALIZACIN DEL RV MARZO
3/31/2018 011-03 POR LOS EGRESOS EN CTA CTE 1,911.85
5/31/2018 006-05 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-MAYO
5/31/2018 010-05 POR LOS EGRESOS DE CTA CTE 1,540.00
6/30/2018 004-06 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-JUNIO
7/31/2018 001-07 CENTRALIZACION DEL RV JULIO
7/31/2018 004-07 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA JULIO
8/31/2018 001-08 CENTRALIZACION DEL RV AGOSTO
8/31/2018 002-08 CENTRALIZACION DEL RC AGOSTO 36.00
8/31/2018 004-08 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA AGOSTO
9/30/2018 004-09 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA SETIEMBRE
10/31/2018 006-10 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA OCTUBRE
11/30/2018 006-11 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA NOVIEMBRE
12/31/2018 001-12 CENTRALIZACION DEL RV DICIEMBRE
12/31/2018 004-12 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS
12/31/2020 017-12 POR EL IR DEL EJERCICIO
TOTALES 20,252.85
. SALDOS 34,149.10

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
9/30/2018 008-09 POR LOS EGRESOS DE CAJA - SETIEMBRE 3,000.00
TOTALES 3,000.00
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 59 RESULTADOS ACUMULADOS
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
TOTALES
. SALDOS 3,500.00

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTO
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/31/2018 005-01 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-ENERO 1,635.00
2/28/2018 004-02 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-FEBRERO 1,635.00
4/30/2018 008-04 PROVISION DE LA CTS 1,833.33
5/31/2018 006-05 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-MAYO 5,995.00
6/30/2018 004-06 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-JUNIO 5,995.00
7/31/2018 004-07 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA JULIO 11,990.00
8/31/2018 004-08 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA AGOSTO 5,995.00
9/30/2018 004-09 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA SETIEMBRE 5,995.00
10/31/2018 006-10 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA OCTUBRE 5,995.00
10/31/2018 008-10 PROVISION DE LA CTS 2,750.00
11/30/2018 006-11 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA NOVIEMBRE 5,995.00
12/31/2018 004-12 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 11,990.00
12/31/2018 006-12 PROVISION DE LA CTS 916.67
12/31/2018 008-12 PROVISION DE LAS VACACIONES 5,500.00
TOTALES 86,210.00
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE AC
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
12/31/2018 010-12 POR LA DEPRECIACION DEL PERIODO 5,000.00
TOTALES 5,000.00
. SALDOS
PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
2/28/2018 001-02 CENTRALIZACION DEL RV FEBRERO
7/31/2018 001-07 CENTRALIZACION DEL RV JULIO
TOTALES -
. SALDOS 1,000.00

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE 92 COSTOS DE SERVICIO
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
7/31/2018 005-07 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA JULIO 10,791.00
10/31/2018 005-10 POR EL RH DEL MES 700.00
TOTALES 92,372.80
. SALDOS
PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
IVO Y EQUIVALENTES DE E CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 12
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
DEL LIBRO
ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
DIARIO (2)
672.60 1/31/2018 002-01 CENTRALIZACION DEL RV ENERO
1/31/2018 008-01 POR LOS INGRESOS EN CTA CTE
3,305.00 2/28/2018 001-02 CENTRALIZACION DEL RV FEBRERO
2/28/2018 006-02 POR LOS INGRESOS EN CAJA
932.20 2/28/2018 008-02 POR LOS INGRESOS EN CTA CTE
3/31/2018 001-03 CENTRALIZACIN DEL RV MARZO
1,642.50 3/31/2018 008-03 POR LOS INGRESOS EN CAJA
542.80 4/30/2018 001-04 CENTRALIZACION DEL RV ABRIL
8,096.85 5/31/2018 001-05 CENTRALIZACION DEL RV MAYO
5/31/2018 009-05 POR LOS INGRESOS DE CTA CTE
554.60 6/30/2018 001-06 CENTRALIZACION DEL RV JUNIO
7,996.75 7/31/2018 001-07 CENTRALIZACION DEL RV JULIO
8/31/2018 001-08 CENTRALIZACION DEL RV AGOSTO
10,075.00 8/31/2018 006-08 POR LOS INGRESOS EN CAJA - AGOSTO
9/30/2018 001-09 CENTRALIZACION DEL RV SETIEMBRE
6,325.00 9/30/2018 009-09 POR LOS INGRESOS EN CTA CTE
10/31/2018 001-10 CENTRALIZACION DEL RV OCTUBRE
11/30/2018 001-11 CENTRALIZACION DEL RV NOVIEMBRE
6,361.00
3,542.80
7,739.75
3,424.80
7,755.00
2,578.20
7,855.00
967.60
12,350.00
109,745.65 TOTALES
163,612.35 . SALDOS
273,358.00 . SUMAS-TOTALES

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
ADERÍAS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 33
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
7/31/2018 002-07 CENTRALIZACION DEL RC JULIO
5,500.00
5,500.00 TOTALES
200.00 . SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
TOS Y APORTES AL SISTE CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 41
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
2,000.00 1/2/2018 001-01 ASIENTO DE APERTURA
330.00 1/31/2018 005-01 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-ENERO
702.00 2/28/2018 004-02 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-FEBRERO
1,210.00 4/30/2018 008-04 PROVISION DE LA CTS
1,210.00 5/31/2018 006-05 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-MAYO
1,210.00 6/30/2018 004-06 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA-JUNIO
1,210.00 7/31/2018 004-07 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA JULIO
36.00 8/31/2018 004-08 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA AGOSTO
1,210.00 8/31/2018 009-08 POR LOS EGRESOS EN CTA CTE
9/30/2018 004-09 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA SETIEMBRE
108.00 9/30/2018 010-09 POR LOS EGRESOS EN CTA CTE
10/31/2018 006-10 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA OCTUBRE
1,210.00 10/31/2018 008-10 PROVISION DE LA CTS
1,210.00 11/30/2018 006-11 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA NOVIEMBRE
1,210.00 12/31/2018 004-12 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS
12/31/2018 006-12 PROVISION DE LA CTS
1,210.00 12/31/2018 008-12 PROVISION DE LAS VACACIONES
90.00
1,210.00
38,273.95
54,401.95 TOTALES
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
TAS POR PAGAR A LOS ACC CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 50
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
3,000.00 1/2/2018 001-01 ASIENTO DE APERTURA
3,000.00 TOTALES
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
TADOS ACUMULADOS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 60
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
3,500.00 2/28/2018 002-02 CENTRALIZACION DEL RC FEBRERO
8/31/2018 002-08 CENTRALIZACION DEL RC AGOSTO
3,500.00 TOTALES
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
OS DE PERSONAL, DIRECTO CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 63
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/31/2018 003-01 CENTRALIZACION DEL RC ENERO
2/28/2018 002-02 CENTRALIZACION DEL RC FEBRERO
3/31/2018 002-03 CENTRALIZACIN DEL RC MARZO
3/31/2018 004-03 POR EL RH DEL MES
4/30/2018 002-04 CENTRALIZACION DEL RC ABRIL
4/30/2018 004-04 POR EL RH DEL MES
5/31/2018 002-05 CENTRALIZACION DEL RC MAYO
5/31/2018 004-05 POR EL RH DEL MES
6/30/2018 002-06 CENTRALIZACION DEL RC JUNIO
7/31/2018 002-07 CENTRALIZACION DEL RC JULIO
8/31/2018 002-08 CENTRALIZACION DEL RC AGOSTO
9/30/2018 002-09 CENTRALIZACION DEL RC SETIEMBRE
9/30/2018 006-09 POR EL RH DEL MES
10/31/2018 002-10 CENTRALIZACION DEL RC OCTUBRE
10/31/2018 004-10 POR EL RH DEL MES
11/30/2018 002-11 CENTRALIZACION DEL RC NOVIEMBRE
11/30/2018 004-11 POR EL RH DEL MES
12/31/2018 002-12 CENTRALIZACION DEL RC DICIEMBRE
- TOTALES
86,210.00 . SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
ACIÓN Y DETERIORO DE AC CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 69
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
12/31/2018 016-12 POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA
- TOTALES
5,000.00 . SALDOS
PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
S INGRESOS DE GESTIÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 79
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
300.00 1/31/2018 004-01 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS
10/31/2018 005-10 POR EL RH DEL MES
1,000.00 TOTALES
. SALDOS

PERÍODO: 2018
RUC: 20601714800
OS DE SERVICIO CODIGO Y/O DENOMINACIÓN D 94
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
10/31/2018 005-10 POR EL RH DEL MES
- TOTALES
92,372.80 . SALDOS
PERÍODO:
RUC:
ma-IEP CIMA S.A.C. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTAS POR PAGAR COMERC CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELATIV
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO (2)
6,000.00 1/2/2018 001-01
500.00 2/28/2018 001-02
500.00 2/28/2018 006-02
6,338.00 4/30/2018 010-04
6,748.00 7/31/2018 001-07
2,090.00 7/31/2018 006-07
25,082.00 12/31/2018 001-12
5,332.00 12/31/2018 012-12
22,250.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
24,958.00
708.00
24,250.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,300.00
24,300.00
247,178.00 246,178.00
1,000.00 .
247,178.00 247,178.00 .

PERÍODO:
RUC:
INMUEBLES, MAQUINARIA Y CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
70,000.00 1/2/2018 001-01
2,000.00 12/31/2018 010-12
72,000.00 -
72,000.00 .
72,000.00 72,000.00 .

PERÍODO:
RUC:
REMUNERACIONES Y PARTICI CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
11,500.00 1/2/2018 001-01
1,305.00 1/31/2018 003-01
1/31/2018 007-01
A-FEBRERO 1,305.00 2/28/2018 002-02
1,305.00 2/28/2018 007-02
A-FEBRERO 4,785.00 3/31/2018 002-03
4,785.00 3/31/2018 004-03
A-FEBRERO 4,785.00 3/31/2018 009-03
1,833.33 3/31/2018 011-03
4,785.00 4/30/2018 002-04
4,785.00 4/30/2018 004-04
7,535.00 4/30/2018 011-04
4,785.00 4/30/2018 013-04
4,785.00 5/31/2018 002-05
10,780.00 5/31/2018 004-05
10,780.00 5/31/2018 008-05
4,785.00 5/31/2018 010-05
4,785.00 6/30/2018 002-06
A SETIEMBRE 4,785.00 6/30/2018 006-06
4,785.00 7/31/2018 002-07
A OCTUBRE 4,785.00 7/31/2018 007-07
2,750.00 8/31/2018 002-08
4,785.00 8/31/2018 007-08
A NOVIEMBRE 4,785.00 9/30/2018 002-09
4,785.00 9/30/2018 006-09
10,780.00 9/30/2018 008-09
916.67 9/30/2018 010-09
5,500.00 10/31/2018 002-10
10,780.00 10/31/2018 004-10
10/31/2018 010-10
10/31/2018 012-10
11/30/2018 002-11
11/30/2018 004-11
11/30/2018 008-11
11/30/2018 010-11
12/31/2018 002-12
12/31/2018 013-12
63,895.00 84,950.00
21,055.00 .
84,950.00 84,950.00 .

PERÍODO:
RUC:
CAPITAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
60,000.00 1/2/2018 001-01
- 60,000.00
60,000.00 .
60,000.00 60,000.00 .

PERÍODO:
RUC:
COMPRAS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
500.00 2/28/2018 003-02
200.00 8/31/2018 003-08
700.00 -
700.00 .
700.00 700.00 .

PERÍODO:
RUC:
GASTOS DE SERVICIOS PREST CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
672.60 3/31/2018 002-03
342.20 4/30/2018 002-04
424.80 5/31/2018 002-05
1,400.00 7/31/2018 002-07
413.00 8/31/2018 002-08
1,200.00 11/30/2018 002-11
436.60 12/31/2018 002-12
1,000.00
389.40
413.00
401.20
542.80
1,300.00
424.80
1,400.00
436.60
1,500.00
849.60
13,546.60 -
13,546.60 .
13,546.60 13,546.60 .

PERÍODO:
RUC:
COSTO DE VENTAS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
5,500.00 1/31/2018 002-01
2/28/2018 001-02
3/31/2018 001-03
4/30/2018 001-04
5/31/2018 001-05
6/30/2018 001-06
7/31/2018 001-07
8/31/2018 001-08
9/30/2018 001-09
10/31/2018 001-10
11/30/2018 001-11
12/31/2018 001-12
5,500.00 -
5,500.00 .
5,500.00 5,500.00 .
PERÍODO:
RUC:
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSCODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
672.60 12/31/2020 017-12
1,635.00
342.20
1,635.00
542.80
1,400.00
5,995.00
554.60
1,200.00
5,995.00
1,833.33
613.60
1,000.00
5,995.00
389.40
5,995.00
578.20
11,990.00
531.00
5,995.00
542.80
5,995.00
1,300.00
424.80
1,400.00
5,995.00
2,750.00
578.20
1,500.00
5,995.00
967.60
11,990.00
916.67
5,500.00
5,000.00
- 105,747.80
105,747.80 .
105,747.80 105,747.80 .

PERÍODO:
RUC:
GASTOS ADMINISTRATIVOS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN
NÚMERO
O
LA DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
163.50 1/31/2018 004-01
163.50
700.00
599.50
600.00
599.50
183.33
500.00
599.50
599.50
1,199.00
599.50
599.50
650.00
700.00
599.50
275.00
750.00
599.50
1,199.00
91.67
550.00
500.00
13,021.00 -
13,021.00 .
13,021.00 13,021.00 .
6.1: LIBRO MAYOR
2018
20601714800
16 CUENTAS POR PAGAR DIVER
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 1,000.00

CENTRALIZACION DEL RV FEBRERO 354.00
POR LOS INGRESOS EN CAJA 354.00
POR LOS INGRESOS DE CAJA - ABRIL 1,000.00
CENTRALIZACION DEL RV JULIO 236.00
POR LOS INGRESOS EN CAJA - JULIO 236.00
CENTRALIZACION DEL RV DICIEMBRE 590.00
POR LOS INGRESOS EN CAJA- DICIEMBRE 590.00
TOTALES 2,180.00 2,180.00
SALDOS
SUMAS-TOTALES 2,180.00 2,180.00
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
39 DEPRECIACION, AMORTIZAC

POR LA DEPRECIACION DEL PERIODO 5,000.00
TOTALES - 11,000.00
SALDOS 11,000.00
SUMAS-TOTALES 11,000.00 11,000.00
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
42 CUENTAS POR PAGAR COMER

CENTRALIZACION DEL RC ENERO 672.60
POR LOS EGRESOS DE CAJA 672.60
CENTRALIZACION DEL RC FEBRERO 932.20
POR LOS EGRESOS EN CAJA 932.20
CENTRALIZACIN DEL RC MARZO 542.80
POR EL RH DEL MES 1,400.00
POR LOS EGRESOS EN CAJA 542.80
POR LOS EGRESOS EN CTA CTE 1,400.00
CENTRALIZACION DEL RC ABRIL 554.60
POR LOS EGRESOS DE CAJA - ABRIL 554.60
CENTRALIZACION DEL RC MAYO 613.60
POR LOS EGRESOS DE CAJA - MAYO 613.60
POR LOS EGRESOS DE CTA CTE 1,000.00
CENTRALIZACION DEL RC JUNIO 389.40
POR LOS EGRESOS DE CAJA - JUNIO 389.40
CENTRALIZACION DEL RC JULIO 2,938.20
POR LOS EGRESOS EN CAJA 2,938.20
CENTRALIZACION DEL RC AGOSTO 767.00
POR LOS EGRESOS EN CAJA - AGOSTO 767.00
CENTRALIZACION DEL RC SETIEMBRE 542.80
POR LOS EGRESOS DE CAJA - SETIEMBRE 542.80
CENTRALIZACION DEL RC OCTUBRE 424.80
POR LOS EGRESOS DE CAJA - OCTUBRE 3,424.80
CENTRALIZACION DEL RC NOVIEMBRE 578.20
POR LOS EGRESOS DE CAJA - NOVIEMBRE 2,578.20
CENTRALIZACION DEL RC DICIEMBRE 967.60
POR LOS EGRESOS DE CAJA - DICIEMBRE 967.60
TOTALES 22,723.80 26,723.80
SALDOS 4,000.00
SUMAS-TOTALES 26,723.80 26,723.80
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
58 RESERVAS
TOTALES - 12,000.00
SALDOS 12,000.00
SUMAS-TOTALES 12,000.00 12,000.00
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 500.00

TOTALES - 700.00
SALDOS 700.00
SUMAS-TOTALES 700.00 700.00
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
65 OTROS GASTOS DE GESTION
CENTRALIZACIN DEL RC MARZO 118.00

CENTRALIZACION DEL RC ABRIL 141.60
CENTRALIZACION DEL RC MAYO 177.00
CENTRALIZACION DEL RC JULIO 165.20
CENTRALIZACION DEL RC AGOSTO 129.80
CENTRALIZACION DEL RC NOVIEMBRE 141.60
CENTRALIZACION DEL RC DICIEMBRE 118.00
TOTALES 991.20 -
SALDOS 991.20
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
70 VENTAS
CENTRALIZACION DEL RV ENERO 500.00

CENTRALIZACION DEL RV FEBRERO 5,690.00
CENTRALIZACIN DEL RV MARZO 24,650.00
CENTRALIZACION DEL RV ABRIL 22,000.00
CENTRALIZACION DEL RV MAYO 22,000.00
CENTRALIZACION DEL RV JUNIO 22,000.00
CENTRALIZACION DEL RV JULIO 22,000.00
CENTRALIZACION DEL RV AGOSTO 24,850.00
CENTRALIZACION DEL RV SETIEMBRE 24,000.00
CENTRALIZACION DEL RV OCTUBRE 24,000.00
CENTRALIZACION DEL RV NOVIEMBRE 24,000.00
CENTRALIZACION DEL RV DICIEMBRE 24,300.00
TOTALES - 239,990.00
SALDOS 239,990.00
SUMAS-TOTALES 239,990.00 239,990.00
6.1: LIBRO MAYOR
2018
20601714800
POR EL IR DEL EJERCICIO 38,273.95
TOTALES 38,273.95 -
SALDOS 38,273.95
SUMAS-TOTALES 38,273.95 38,273.95
6.1: LIBRO MAYOR

2018
20601714800
95 GASTOS DE VENTAS

TOTALES 354.00 -
SALDOS 354.00
BALANCE DE C
CUENTA SUMAS
COD. DESCRIPCIÓN DEBE
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,180.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 72,360.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 20,252.85
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 3,000.00
50 CAPITAL -
58 RESERVAS -
59 RESULTADOS ACUMULADOS -
60 COMPRAS 700.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 86,210.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 13,546.60
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 5,000.00
69 COSTO DE VENTAS 5,500.00
70 VENTAS -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
88 IMPUESTO A LA RENTA 38,273.95
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 92,372.80
95 GASTOS DE VENTAS. 354.00
SUMAS 966,617.20
DIFERENCIA -
TOTALES 1,933,234.40
BALANCE DE COMPROBACION
TRANSACCCION Y
SUMAS SALDOS INVENTARIO R. POR NATURALEZA
ACREEDO CANCELACIÓN
HABER DEUDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
R
109,745.65 163,612.35 - 163,612.35 -
246,178.00 1,000.00 - 1,000.00 -
2,180.00 - - - -
5,500.00 200.00 - 200.00 -
- 72,360.00 - 72,360.00 -
11,000.00 - 11,000.00 - 11,000.00
54,401.95 - 34,149.10 - 34,149.10
84,950.00 - 21,055.00 - 21,055.00
26,723.80 - 4,000.00 - 4,000.00
3,000.00 - - - -
60,000.00 - 60,000.00 - 60,000.00
12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00
3,500.00 - 3,500.00 - 3,500.00
- 700.00 - 700.00
700.00 - 700.00 5,500.00 4,800.00
- 86,210.00 - 86,210.00
- 13,546.60 - 13,546.60
- 991.20 - 991.20
- 5,000.00 - 5,000.00
- 5,500.00 - 5,500.00
239,990.00 - 239,990.00
1,000.00 - 1,000.00
105,747.80 - 105,747.80 105,747.80
- 38,273.95 - 38,273.95
- 92,372.80 - 92,372.80
- 13,021.00 - 13,021.00
- 354.00 - 354.00
966,617.20 493,141.90 493,141.90 111,247.80 111,247.80 237,172.35 145,704.10 149,521.75
- 91,468.25 91,468.25
966,617.20 493,141.90 493,141.90 111,247.80 111,247.80 237,172.35 237,172.35 240,990.00
R. POR NATURALEZA R. POR FUNCIÓN
GANANCI GANANCI
PERDIDA
A A
5,500.00
239,990.00 239,990.00
1,000.00 1,000.00
38,273.95
92,372.80
13,021.00
354.00
240,990.00 149,521.75 240,990.00
- 91,468.25 -
240,990.00 240,990.00 240,990.00
Institución Educativa Privada Cima - IEP CIMA S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en Soles)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 163,612.35
Inversiones Financieras 0.00
Ctas por Cobrar Comerciales - Terc 1,000.00
Ctas por Cobrar Comerciales - Relac
Ctas por Cob Per, Acc, Soc, Dir y Ger
Ctas por Cobrar Diversas
Servicios pagados por anticipado 0.00
Existencia 200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 164,812.35 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 61,360.00
Activos biologicos -
Depreciación y Amortización Acumulada 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos diferidos 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61,360.00
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO S/. 226,172.35

Privada Cima - IEP CIMA S.A.C.
ITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
resado en Soles)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Trib y Aport Sist Pens y Salud por pagar 34,149.10
Remuneraciones y Particip por Pagar 21,055.00
Ctas por Pagar Comerciales - Terc 4,000.00
Ctas por Pagar Accion, Direc y Gerent
Ctas por Pagar Diversas - Terc 0.00
Obligaciones financieras 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 59,204.10

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVOS 59,204.10
PATRIMONIO
Capital Social 60,000.00
Resultados no Realizados 0.00
Reserva Legal 12,000.00
Resultados Acumulados 3,500.00
Resultados del Ejercicio 91,468.25
TOTAL PATRIMONIO 166,968.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 226,172.35

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA S/.
VENTAS 239,990.00
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -
MARGEN COMERCIAL 239,990.00
(+/-) VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA -

(+/-) PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO -
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 239,990.00
(-) COMPRAS -700.00

(+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -4,800.00
(-) GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -13,546.60
VALOR AGREGADO 220,943.40
(-) GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -86,210.00

(-) GASTOS POR TRIBUTOS -
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 134,733.40
(-) OTROS GASTOS DE GESTIÓN -991.20

(-) VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES -5,000.00
(+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS -
(+) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 1,000.00
(+) CARGAS CUBIERTOS POR PROVISIONES -
RESULTADO DE EXPLOTACION 129,742.20
(+) GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE -

(+) INGRESOS FINANCIEROS -
(-) PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE -
(-) GASTOS FINANCIEROS -
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 129,742.20
PARTICPACIONES DE TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA -38,273.95
UTILIDAD NETA 91,468.25
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
Cod. CUENTA S/.
VENTAS 239,990.00
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -
VENTAS NETAS 239,990.00
(-) COSTO DE VENTAS -5,500.00
UTILIDAD BRUTA 234,490.00
Gastos de Operación
(-) COSTO DE SERVICIO -92,372.80
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -13,021.00
(-) GASTOS DE VENTAS -354.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 128,742.20
(+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS -
(+) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 1,000.00
(+) GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE -
(+) INGRESOS FINANCIEROS -
(-) PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE -
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 129,742.20
PARTICPACIONES DE TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA -38,273.95
UTILIDAD NETA 91,468.25
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(expresado en soles)
Resultados
Acciones de Capital
Capital no
Inversión Adicional
Realizados
Saldos al 1° de enero del año 2018 60,000.00 - - -
Ganancia (Perdida) por valor razonable de
inmuebles, maquinaria y equipo
Activos financieros disponibles para la venta
Ingresos (gastos) reconocidos directamente en el pat 60,000.00 - - -
Transferencias netas de resultados no realizados
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Total de ingresos y gastos 60,000.00 - - -
Efecto acumulado de Cambios en Politicas
Contables y Corrección
Distribuciones de errores
o Asignaciones a Reservas de
Utilidades efectuadas en el periodo
Dividendos declarados y Participaciones acordados
durante el periodo
Nuevos aportes de accionistas
Reducción de Capital o redención de Acciones de Inve
Acciones en Tesoreria
Capitalización de partidas patrimoniales
Saldos al 31 de diciembre del año 2018 60,000.00 - - -
S.A.C.
ETO
018
Total
Reservas Resultados
Patrimonio
Legales Acumulados
Neto
12,000.00 3,500.00 75,500.00
-
-
12,000.00 3,500.00 75,500.00
-
89,920.92 89,920.92
12,000.00 93,420.92 165,420.92
-
-
-
-
-
-
-
12,000.00 93,420.92 165,420.92
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2018
Expresado en soles
Excedente
Capital Acciones de
Capital de
Adicional Inversiones
revaluación
Saldos al 31.12.2017 60,000.00
Efecto Acumulado de los Cambios en
1 las Politicas Contables y la corrección
de errores sustanciables
Distribuciones o Asignaciones
2
Efectuadas durante el periodo
3 Dividendos y Participaciones
Acordadas durante el Periodo
4 Nuevos Aportes de Accionistas
5 Movimiento de Prima de la Colocación
de Aportes y donaciones
Incrementos o Disminuciones por
6
Fusiones o Escisiones
7 Revaluación de Activos
8 Capitalización de Partidas Patrimoniales
Redención de Acciones de Inversión o
9
Reducción de Capital
10 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 60,000.00 0.00 0.00 0.00
IEP CIMA S.A.C.
NIO NETO
Reserva Otras Resultados

Total S/.
Legal reversas Acumulados
12,000.00 3,500.00 75,500.00
91,468.25 91,468.25
12,000.00 0.00 94,968.25 166,968.25
Institución Educativa Privada Cima - IEP CIMA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVOS AÑO: 2018

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,000.00
Cuentas por cobrar Comerciales 6,000.00
Otras cuentas por cobrar 1,000.00
Existencias 5,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones Financieras (L/Plazo)
Inm. Maq. yEq. (Neto) Dep. Amort. yAgot. Acumulada 64,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 64,000.00
TOTAL ACTIVO 101,000.00

da Cima - IEP CIMA S.A.C.
ón Financiera
bre de 2017
uevos soles)
PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO: 2018

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar Comerciales 9,000.00
Otras Cuentas por Pagar Diversas 16,500.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25,500.00
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras Largo Plazo 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL PASIVO 25,500.00
PATRIMONIO
Capital 60,000.00
Reserva legal 12,000.00
Resultados Acumulados 3,500.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 75,500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,000.00

Institución Educativa Privad
RESUMEN DE HOJA DE TRABAJO E
(Método In
AL 31 DE DICIEMB
EXPRESADOS
Cuentas Variaciones
E.S.F. al 31/12/18 E.S.F. al 31/12/17
Cod Denominación Aumento
10 Efectivo y Equivalente de Efect 163,612.35 25,000.00
12 Cuentas por cobrar Comercial 1,000.00 6,000.00
16 cuentas por cobrar diversas 1,000.00
20 mercaderias 200.00 5,000.00
30 inversiones mobiliaria
33 Inmuebles Maquinaria y Equi 72,360.00 70,000.00
39 Depreciación Amortizacion y -11,000.00 -6,000.00
226,172.35 101,000.00
40 Tributos contraprestaciones y 34,149.10 2,000.00
41 Remuneraciones y participac 21,055.00 11,500.00
42 Cuentas por pagar Comercial. 4,000.00 9,000.00
50 Capital 60,000.00 60,000.00

58 reservas 12,000.00 12,000.00
59 Resultados Acumulados 3,500.00 3,500.00
360,876.45 199,000.00
ón Educativa Privada Cima - IEP CIMA S.A.C.
DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO
(Método Indirecto)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADOS EN SOLES
Variaciones Ajustes Activ. Operac. Activi. Inversión

Disminuc Debe Haber Aplicac. Origen Aplicac.
Activi. Inversión Activ. De Financ.
Origen Aplicac. Origen

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1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 1/20/2018 03 001 101 01 40845274

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 2/12/2018 01 001 201 06 20451454847

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

DEL COMPROBAN VMTO DOC.IDENTIDAD

001 3/1/2018 03 001 184-188

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 4/1/2018 03 001 264-293

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

CODIGO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NUMERO TIPO NUMERO

001 5/2/2018 03 001 319-343

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

001 6/1/2018 03 001 374-413

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 7/10/2018 01 1 202 06 20154875954

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 8/1/2018 03 001 484-488

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 9/1/2018 03 001 554-598

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

001 10/1/2018 03 001 614-653

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 10/2/2018 03 001 674-708

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

001 12/29/2018 01 001 203 06 20005214857

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC

O RAZON SOCIAL EXPORTACI OPERACION EXONERAD INAFECTA

Carlos Sosa Melendez 50.00

TOTAL GENERAL - - - 500.00 -

FORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC

America Seul S.A 300.00

TOTAL GENERAL - 3,900.00 - 2,090.00 -

FORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC

Resumen Ventas Diarias 250.00

TOTAL GENERAL - 2,400.00 - 22,250.00 -

FORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC

O RAZON SOCIAL EXPORTACI OPERACION EXONERAD INAFECTA

Resumen Ventas Diarias 12,000.00

TOTAL GENERAL - - - 22,000.00 -

FORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC

O RAZON SOCIAL EXPORTACI OPERACION EXONERAD INAFECTA

Resumen Ventas Diarias 10,000.00

TOTAL GENERAL - - - 22,000.00 -

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC

Resumen Ventas Diarias 16,000.00

TOTAL GENERAL - - - 22,000.00 -

FORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA