INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2022 HASTA: 31 de enero de 2022

CUENTA DE CORRIENTE
XSYSTEM LTDA NÚMERO: 040-363950-65
NIT. 830044977

RESUMEN
SALDO INICIAL: 194,543,045.67 SALDO FINAL: 391,750,651.80

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR

2022/01/01 SALDO INICIAL 000000 194,543,045.67
2022/01/03 SALDO DIA 000000 192,804,607.11
2022/01/03 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR CENTRO LA 93 000000 -93,557.26
2022/01/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -33,799.22
2022/01/03 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS CENTRO LA 93 000000 -3,035,706.65
2022/01/03 PAGO INTERBANC Banco de Bogota CENTRO LA 93 000000 3,271,872.61
2022/01/03 PAGO INTERBANC Banco de Bogota CENTRO LA 93 000000 3,199,475.18
2022/01/03 PAGO DE PROV INECO LTDA CENTRO LA 93 000000 273,818.44
2022/01/03 PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR CENTRO LA 93 000000 -5,320,541.66
2022/01/04 SALDO DIA 000000 199,406,322.11
2022/01/04 CONSIG NACIONA CAMPANARIO POPAYAN 000000 6,601,715.00
2022/01/05 SALDO DIA 000000 203,406,322.11
2022/01/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CENTRO LA 93 000000 4,000,000.00
2022/01/06 SALDO DIA 000000 217,098,079.34
2022/01/06 PAGO DE PROV VECTOR GEOPHYSIC CENTRO LA 93 000000 416,688.00
2022/01/06 PAGO DE PROV PROQUINAL SAS CENTRO LA 93 000000 739,061.00
2022/01/06 PAGO DE PROV STORK TECHNICAL CENTRO LA 93 000000 12,536,008.23
2022/01/07 SALDO DIA 000000 230,464,420.23
2022/01/07 COBRO COMISION ACH COLOMBIA CENTRO LA 93 000000 -31,500.00
2022/01/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS CENTRO LA 93 000000 -5,985.00
2022/01/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -149.94
2022/01/07 PAGO INTERBANC DIGIOCA COLOMBI CENTRO LA 93 000000 2,620,642.83
2022/01/07 PAGO DE PROV FINANCAR SAS CENTRO LA 93 000000 2,695,095.00
2022/01/07 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA CENTRO LA 93 000000 8,088,238.00
2022/01/11 SALDO DIA 000000 318,509,460.98
2022/01/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -77,285.29
2022/01/11 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL CENTRO LA 93 000000 -19,321,323.00
2022/01/11 PAGO DE PROV TEXTILES LAFAYET CENTRO LA 93 000000 100,299,669.00
2022/01/11 PAGO DE PROV BMM CENTRO LA 93 000000 2,561,419.04
2022/01/11 PAGO DE PROV CORBETA S A CENTRO LA 93 000000 4,582,561.00
2022/01/12 SALDO DIA 000000 313,938,941.28
2022/01/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -23,520.70
2022/01/12 PAGO DEBITO AUTO. LEASING CENTRO LA 93 000000 -5,880,177.00
2022/01/12 PAGO DE PROV MTS CONSUL DE IL CENTRO LA 93 000000 131,138.00
2022/01/12 PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLOM CENTRO LA 93 000000 1,202,040.00
2022/01/13 SALDO DIA 000000 225,995,503.50
2022/01/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -411,001.78
2022/01/13 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT CIO. INTERN.MEDELLIN 000000 -137,007.00
2022/01/13 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CIO. INTERN.MEDELLIN 000000 -100,965,559.00
2022/01/13 PAGO PSE Centro empresarial A CENTRO LA 93 000000 -1,647,881.00
2022/01/13 PAGO INTERBANC CONSORCIO PROYE CENTRO LA 93 000000 882,513.00
2022/01/13 PAGO DE PROV ORGAN RADIAL OLI CENTRO LA 93 000000 1,688,052.00
2022/01/13 PAGO DE PROV HEPTA PROYECTOS CENTRO LA 93 000000 12,647,446.00
2022/01/14 SALDO DIA 000000 434,610,230.54
2022/01/14 PAGO INTERBANC IMAGEN VIRTUAL CENTRO LA 93 000000 4,949,828.00
2022/01/14 PAGO INTERBANC BRM SA CENTRO LA 93 000000 6,245,494.00
2022/01/14 PAGO INTERBANC DIGIOCA COLOMBI CENTRO LA 93 000000 2,577,189.32
2022/01/14 PAGO INTERBANC HITOS HITOS URB CENTRO LA 93 000000 15,742,625.00
2022/01/14 PAGO INTERBANC CORREDORES DAVI CENTRO LA 93 000000 3,366,678.00
2022/01/14 PAGO INTERBANC CREDIJAMAR SA CENTRO LA 93 000000 45,275,302.00
2022/01/14 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE CENTRO LA 93 000000 128,980,569.72
2022/01/14 PAGO DE PROV CAMARA COLOMBIAN CENTRO LA 93 000000 1,477,041.00
2022/01/16 SALDO DIA 000000 417,892,199.84
2022/01/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -66,605.70
2022/01/16 PAGO PSE CARTERA COLECTIVA AB CENTRO LA 93 000000 -16,651,425.00
2022/01/17 SALDO DIA 000000 444,293,314.84

Página 1 de 3
 INFORME CONSOLIDADO
DESDE: 01 de enero de 2022 HASTA: 31 de enero de 2022
CUENTA DE CORRIENTE
XSYSTEM LTDA NÚMERO: 040-363950-65
NIT. 830044977

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR

2022/01/17 PAGO INTERBANC CREDICORP CAPIT CENTRO LA 93 000000 7,672,598.00
2022/01/17 PAGO INTERBANC PROEMPAQUES SAS CENTRO LA 93 000000 8,238,122.00
2022/01/17 PAGO INTERBANC EL HERALDO SA CENTRO LA 93 000000 7,950,000.00
2022/01/17 PAGO INTERBANC IM W COLOMBIA CENTRO LA 93 000000 1,426,242.00
2022/01/17 PAGO DE PROV TEXTILES LAFAYET CENTRO LA 93 000000 1,114,153.00
2022/01/18 SALDO DIA 000000 469,800,483.84
2022/01/18 PAGO INTERBANC TECMO LTDA CENTRO LA 93 000000 19,157,553.00
2022/01/18 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE CENTRO LA 93 000000 1,436,893.00
2022/01/18 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA CENTRO LA 93 000000 3,580,679.00
2022/01/18 PAGO DE PROV CI DIGI COSMETIC CENTRO LA 93 000000 1,332,044.00
2022/01/19 SALDO DIA 000000 59,909,134.70
2022/01/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS CENTRO LA 93 000000 -625.09
2022/01/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -1,635,070.14
2022/01/19 CHEQUE PAGADO EN CAJA CALLE 122 231527 -500,000.00
2022/01/19 CHEQUE PAGADO EN CAJA CALLE 122 231528 -69,777,745.00
2022/01/19 PAGO A PROV CENTRO LA 93 000000 -337,816,516.00
2022/01/19 COMISION PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000 -3,289.91
2022/01/19 PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S CENTRO LA 93 000000 -668,542.00
2022/01/19 PAGO DE PROV PENTAGRAMA S A S CENTRO LA 93 000000 511,258.00
2022/01/19 COMISION E-MAILS ENVIADOS CENTRO LA 93 000000 -688.23
2022/01/19 IVA COMISION E-MAILS CENTRO LA 93 000000 -130.77
2022/01/20 SALDO DIA 000000 125,690,055.58
2022/01/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -83,471.88
2022/01/20 PAGO PSE APORTES EN LINEA CENTRO LA 93 000000 -17,545,100.00
2022/01/20 PAGO DEBITO AUTO. LEASING CENTRO LA 93 000000 -3,322,872.00
2022/01/20 PAGO INTERBANC CONSEJO-EPISCOP CENTRO LA 93 000000 648,000.00
2022/01/20 PAGO INTERBANC POWER AND ENERG CENTRO LA 93 000000 260,410.53
2022/01/20 PAGO INTERBANC TERMOBARRANQUIL CENTRO LA 93 000000 15,822,334.23
2022/01/20 PAGO INTERBANC INSTITUTO POPUL CENTRO LA 93 000000 22,655,127.00
2022/01/20 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE CENTRO LA 93 000000 284,740.00
2022/01/20 PAGO INTERBANC GLOBAL OPERADOR CENTRO LA 93 000000 1,438,449.00
2022/01/20 PAGO INTERBANC CAJA SANTANDERE CENTRO LA 93 000000 17,776,265.00
2022/01/20 PAGO DE PROV ATS AMERICAN TU CENTRO LA 93 000000 1,976,783.00
2022/01/20 PAGO DE PROV CIENO GROUP SAS CENTRO LA 93 000000 25,870,256.00
2022/01/21 SALDO DIA 000000 381,283,245.74
2022/01/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -1,074.84
2022/01/21 CONSIG LOCAL CHEQUE AV. DE LAS AMERICAS 000000 635,170.00
2022/01/21 PAGO PSE Colombia Telecomunic CENTRO LA 93 000000 -268,710.00
2022/01/21 PAGO INTERBANC FEDERICO OSORIO CENTRO LA 93 000000 4,173,114.00
2022/01/21 PAGO DE PROV DATABANK MKS SAS CENTRO LA 93 000000 232,774,706.00
2022/01/21 PAGO DE PROV SEGURIDAD ATLAS CENTRO LA 93 000000 14,067,581.00
2022/01/21 PAGO DE PROV CABEZA ROTA SAS CENTRO LA 93 000000 4,212,404.00
2022/01/24 SALDO DIA 000000 406,497,294.25
2022/01/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -15,601.09
2022/01/24 PAGO A PROV CENTRO LA 93 000000 -3,900,000.00
2022/01/24 PAGO INTERBANC EPS FAMISANAR S CENTRO LA 93 000000 707,374.00
2022/01/24 PAGO INTERBANC CESA CENTRO LA 93 000000 1,657,037.60
2022/01/24 PAGO DE PROV ESSI SAS CENTRO LA 93 000000 26,765,511.00
2022/01/24 COMISION E-MAILS ENVIADOS CENTRO LA 93 000000 -229.41
2022/01/24 IVA COMISION E-MAILS CENTRO LA 93 000000 -43.59
2022/01/25 SALDO DIA 000000 428,818,979.40
2022/01/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS CENTRO LA 93 000000 -3,125.45
2022/01/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -57,919.85
2022/01/25 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA CENTRO LA 93 000000 -69,200.00
2022/01/25 PAGO A PROV CENTRO LA 93 000000 -14,375,856.00
2022/01/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES CENTRO LA 93 000000 -16,449.55

Página 2 de 3
 INFORME CONSOLIDADO
DESDE: 01 de enero de 2022 HASTA: 31 de enero de 2022
CUENTA DE CORRIENTE
XSYSTEM LTDA NÚMERO: 040-363950-65
NIT. 830044977

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR

2022/01/25 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP CENTRO LA 93 000000 -13,148.00
2022/01/25 PAGO INTERBANC POSITIVA COMPA CENTRO LA 93 000000 34,927,061.00
2022/01/25 PAGO DE PROV ZUSEGURO LTDA CENTRO LA 93 000000 152,010.00
2022/01/25 PAGO DE PROV ALGRANEL S A CENTRO LA 93 000000 620,175.00
2022/01/25 PAGO DE PROV CHILCO DISTRIBUI CENTRO LA 93 000000 1,011,120.00
2022/01/25 PAGO DE PROV ZUSEGURO LTDA CENTRO LA 93 000000 149,202.00
2022/01/25 COMISION E-MAILS ENVIADOS CENTRO LA 93 000000 -1,835.29
2022/01/25 IVA COMISION E-MAILS CENTRO LA 93 000000 -348.71
2022/01/26 SALDO DIA 000000 411,365,356.03
2022/01/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -167,393.23
2022/01/26 CHEQUE PAGADO EN CAJA CALLE 122 231530 -2,593,500.00
2022/01/26 PAGO A PROV CENTRO LA 93 000000 -39,254,808.00
2022/01/26 PAGO INTERBANC EPS FAMISANAR S CENTRO LA 93 000000 19,915,790.00
2022/01/26 PAGO INTERBANC CONSORCIO TRANS CENTRO LA 93 000000 680,907.00
2022/01/26 PAGO INTERBANC FIDEICOMISOS SO CENTRO LA 93 000000 3,965,380.86
2022/01/27 SALDO DIA 000000 422,816,001.87
2022/01/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -24,296.12
2022/01/27 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT CIO. INTERN.MEDELLIN 000000 -136,240.00
2022/01/27 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CIO. INTERN.MEDELLIN 000000 -5,937,792.00
2022/01/27 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE CENTRO LA 93 000000 594,685.00
2022/01/27 PAGO INTERBANC TERMOBARRANQUIL CENTRO LA 93 000000 2,217,668.96
2022/01/27 PAGO DE PROV SUPERPACK SAS CENTRO LA 93 000000 8,585,010.00
2022/01/27 PAGO DE PROV IGLESIA CRISTIAN CENTRO LA 93 000000 6,151,610.00
2022/01/28 SALDO DIA 000000 387,925,340.00
2022/01/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -176,248.87
2022/01/28 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT CIO. INTERN.MEDELLIN 000000 -136,109.00
2022/01/28 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CIO. INTERN.MEDELLIN 000000 -43,926,109.00
2022/01/28 PAGO DE PROV OLEOFLORES SAS CENTRO LA 93 000000 9,193,357.00
2022/01/28 PAGO DE PROV ZUSEGURO LTDA CENTRO LA 93 000000 154,448.00
2022/01/31 SALDO FINAL 000000 391,750,651.80
2022/01/31 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CENTRO LA 93 000000 -18,163.20
2022/01/31 PAGO PSE PATRIMONIOS AUTONOMO CENTRO LA 93 000000 -4,540,800.00
2022/01/31 PAGO INTERBANC CORREDORES DAVI CENTRO LA 93 000000 316,181.00
2022/01/31 PAGO INTERBANC FH CONSTRUCTORE CENTRO LA 93 000000 402,659.00
2022/01/31 PAGO INTERBANC COMFAMILIAR DEL CENTRO LA 93 000000 3,610,386.00
2022/01/31 PAGO INTERBANC AMERICAN AMERIC CENTRO LA 93 000000 338,465.00
2022/01/31 PAGO DE PROV QUINTERO HERMANO CENTRO LA 93 000000 3,716,584.00

Página 3 de 3