FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

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LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
2021
20304050601
EXCELENTES S.A
1041
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 1,583,124.00

2011
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 1,200,000.00

3311
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 12,000.00

343
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 3,800.00

4011
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
TOTALES 218,250.00

40172
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES

4211
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 1,416,000.00

469
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 117,950.00

5011
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES

6011
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
TOTALES 1,200,000.00

6111
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES

6321
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 78,480.00

6352
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 6,000.00

6361
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 2,400.00

6363
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
TOTALES 2,400.00

6364
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 2,400.00

6371
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 1,500.00

6911
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 960,000.00

7011
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES

791
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
TOTALES

94
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 27,954.00

95
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 65,226.00
 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

1,533,950.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

960,000.00

TERRENOS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

PROGRAMAS DE COMPUTADORA
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 229,824.00

OTROS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

6,720.00

NO EMITIDAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

1,416,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

117,950.00

ACCIONES
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

63,060.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

1,200,000.00

ADMINISTRATIVA
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

EDIFICACIONES
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

ENERGÍA ELÉCTRICA
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

AGUA
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 TELÉFONO
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

PUBLICIDAD
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

1,276,800.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE

COSTOS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 93,180.00

GASTOS DE ADMINISTRACION
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

GASTOS DE VENTAS
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 FORMATO 3.17 : "LIBRO DE
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA SALDOS DEL MAYOR

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

01 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6,653,117.00 1,894,251.00

02 2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 5,400,000.00 3,845,124.00
03 3311 TERRENOS 40,000.00
04 343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA 4,500.00
05 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 50,000.00 321,158.00
06 40172 OTROS 6,720.00
07 4211 NO EMITIDAS 1,874,520.00
08 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 117,950.00
09 5011 ACCIONES 780,000.00
10 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 2,400,000.00
11 6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 2,400,000.00
12 6321 ADMINISTRATIVA 95,412.00
13 6352 EDIFICACIONES 178,000.00
14 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,420.00
15 6363 AGUA 4,500.00
16 6364 TELÉFONO 7,800.00
17 6371 PUBLICIDAD 24,000.00
18 6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 1,784,758.00
19 7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 5,412,784.00
20 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 320,132.00
21 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 180,132.00
22 95 GASTOS DE VENTAS 140,000.00
16,972,639.00 16,972,639.00

TOTALES
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
2021
20304050601
EXCELENTES S.A
SALDOS FINALES DEL BALANCE
SALDOS FINALES AJUSTES DE ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
PASIVO Y
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PATRIM
4,758,866.00 4,758,866.00
1,554,876.00 1,554,876.00
40,000.00 40,000.00
4,500.00 4,500.00
271,158.00 271,158.00
6,720.00 6,720.00
- 1,874,520.00 1,874,520.00
- 117,950.00 117,950.00
780,000.00 780,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00 1,784,758.00
95,412.00
178,000.00
10,420.00
4,500.00
7,800.00
24,000.00
1,784,758.00 1,784,758.00
5,412,784.00
320,132.00 320,132.00
180,132.00 180,132.00
140,000.00 140,000.00
11,183,264.00 11,183,264.00 2,104,890.00 2,104,890.00 6,358,242.00 3,050,348.00
3,307,894.00
S
6,358,242.00 6,358,242.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO
RESULTADOS - NATURALEZA DE RESULTADOS - FUNCION

GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS

2,400,000.00
615,242.00
95,412.00
178,000.00
10,420.00
4,500.00
7,800.00
24,000.00
- - 1,784,758.00
5,412,784.00 5,412,784.00
- -
180,132.00
140,000.00
2,720,132.00 6,028,026.00 2,104,890.00 5,412,784.00
3,307,894.00 3,307,894.00
6,028,026.00 6,028,026.00 5,412,784.00 5,412,784.00

-
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y B

EJERCICIO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (relacionadas)
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la infor
"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas (relacionadas)
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

- PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario
-
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

e cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

EJERCICIO O
PERIODO

1,874,520.00

1,874,520.00

-
-
-
-
-

1,874,520.00

-
-
-
-
-

1,874,520.00
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 0

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/ -

Costo de ventas
Utilidad Bruta S/ -

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa S/ -

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
AS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)