dia

serial
1
17
17
16
18
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
29
29
29
29
29
30
30
30
30

estado de cuenta
descripcion
cargos
abonos saldo
saldo inicial
###
###
deposito en efectivo
25000
###
3 cheque ot dca930316by9
33452.56
###
2 cheque depositado 2740.62
###
4 cheque ot osa840206mk6
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660.13
comicion servicios
80
580.13
iva
12
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ide retenido
1
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deposito en efectivo
25000
###
12 cheque depositado 1487.67
###
11 cheque ot tme840315kt6853
###
comicion servicios
25
###
iva
3
###
comicion servicios
80
###
iva
12
###
deposito en efectivo
25000
###
1 cheque depositado
3265
###
ide retenido
25
###
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1687
###
6 cheque depositado
1850
###
9 cheque depositado
3484
###
10 cheque depositado
1077
###
comicion servicios
80
###
iva
12
###

dia

serial
1
1
2
2
2
3
3
4
6
8
9
20
25
25
29
30

estado de cuenta
descripcion
abonos cargos
saldo inicial
###
1 pago de proveedor 1
3265
deposito en efectivo
25000
2 pago de proveedor 12
2740.62
3 pago de proveedor 5
33452.56
5 pago de proveedor 7
1687
6 pago de proveedor 8
1850
9 pago de proveedor 9
3484
deposito en efectivo
25000
7 pago de proveedor 3
3500
4 pago de proveedor 6
21998.76
8 pago de proveedor 9
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11 pago de proveedor 2
853
10 pago de proveedor 10
1077
deposito en efectivo
25000
12 pago de proveedor 6
1487.67

saldo
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9,434.13
8,357.13
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