ALCALDIA MUNICIPAL DE OCARA PAG: 1 18908011022 CONCILIACION BANCARIA ‘BANCO 0801 - BANCO AGRARIO_JUZGADOS ESTADO DEL BANCO Aciva No.CUENTE 54498919500-1 COD. CONTABLE 11100604.02 NOMBRE CTA JUZGADOS PERIODO 04 Abril Ano. 2021 Saldo en Libros : 38,652,763.33. Saldo.en Bancos 38,151,483.33, Movimiento No Conciliado : 501,300.00 ‘Salde Conciliado 38,652,763.33 Diferencia : 0.00 Movimiento No Conciliado en Libros Movimiento No Concitiado en Extracto, Notas Débito (ND) 501,300.00 Notas Débito (ND) 0.00 Notas Crédito (NC) 0.00 Notas Crédito —_(NCX) 0.00 ‘Cheques (cH 0.00 Cheques (Hx) 0.00 Consignaciones (CG) 0.00 Consignaciones (CX 0.00 Total Movimiento No Conciiado “501 300.00 ‘Total Movimiento No Conciliado ‘000 NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN LIBROS FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES: 2ios7z021 00000 -——VARIOS 501,300.00 EGERSO CORRESONDIENTE A DEVOLUCION DINEROS EMBARGADOS DEPOSITO| 45120000156304 ‘TOTAL NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN LIBROS. 501,300.00 Elaboré ALONSO GUSTAVO ALONSO OROZCO C. MAIRA PIEDAD MENESES Tecnico Tesoreria Contadora25rer20%+ E ‘CPAEZGAM FIRMA Portal Depositos Judcales cuts uote: 544969395001 = [NACIONAL coACTIVOS eres Reet) 2221 4 ero ncRes0: 23/06/2021 oases a SANTANDER cso cA: 23/06/2028 8:3841 ELECTRONICA cain DIRECLONT—anassteaane tno Lconsutas » A transacciones » —Administracin » |} Reportes » GD Pregintame » Reporte de Extractos Wat fr hme Find |Next he DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2 RESUMEN DE MOVIMIENTO ‘TOTAL RETIROS TOTALINGRESOS sao [SALDO MES ANTERIOR 36538:40.6, MOVIMIENTOS PERIODO BANCO AGRARIO om 191312057 MOVIMIENTOS PERIODO BANCO POPULAR. 00 00 NUEVO SALDO sasstaea.3 [ly [ptsnwconoecs | mets | mua ower BOE womena |wionnerno | wionnoncse | soo Regresar Copyright © Banco Agrario 2012 Versién: 1.10.2ALCALDIA MUNICIPAL DE OCANA PAG: 4 e90501102-2 Fecha: 20/06/2021 11:59 am. LIBRO AUXILIAR: Sucursal: PRINCIPAL Rango de fechas: "Abril de 2021- Abril 30 de 2021 Centro de Costos: TODOS ‘roa Admin. TODAS Sucur TODAS FECHA COMPROB. TIPODCTO —_TERCEROIDETALLE DEBE HABER ‘sALDO 11100608 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA +1100606.02 1544989195001 Municipio do Ocana SALDO ANTERIOR —_37,039,649.16D Juzgados os'o4i2021 CICIB0338 © CICIBOS38. EDWIN GARCIA LIZCANO 1,289,120.17 0.00 38,328,762.39 EMBARGO EFECTUADO AL SENOR EDWIN (GARCIA LIZCANO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANA NUMERO 85.278 319 NUMERO DE TITULO 451200000187339 ¥ 4512000000187340 POR ‘VALOR DE 481.000 ¥ 796.120.17, zrioaz021 C1CIB0385 —_CICIBO386_VARIOS 326,000.00, 0.00 38,652,763.39D INGRESO CORRESPONDIENTES A EMBARGOS EFECTUADOS MEDIANTE TITULOS NUMEROS. 481200000157603 ¥ ‘451200000157604 CADA UNO POR VALOR DE 462.000 TOTAL MES 08 Tear ——~—SC« 0 36,652,769 D 320.47 0.00 Nuevo Saldo 852,763.88 D 38,682,763.33 DALCALDIA MUNICIPAL DE OCARA 3905011022 Pas CONCILIACION BANCARIA ‘BANCO 0801 - BANCO AGRARIO_JUZGADOS No. CUENTA 54498919500-1 NOMBRE CTA JUZGADOS ESTADO DEL BANCO Activa COD. CONTABLE 11100604.02 PERIOD 05 Mayo fio 2021 ‘aldo en Libros 37,991 560.44 Saldo en Bancos 37,490 260.44 Movimiento No Conciliado 501,300.00, Saldo Coneiliado 37,991,560.44 Diferencia 0.00 Movimiento No Gonciliado en Libr M ncilado on Extras Notas Débito (ND) 501,300.00, Notas Débito —_(NDX) 0.00 Notas crédito (NC) 0.00 Notas Grédito —(NCX) 0.00 Cheques (ch) 0.00 Cheques (cx) 0.00 CConsignaciones (C@) 0.00 Consignaciones (CGX) 0.00 ‘Total Movimiento No Coneciliado NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS. ~"$01;30000 Total Movimiento No Coneciiado 501,200.00 INGRESO CORRESPONDIENTE A EMBARGO JUDICIAL TITULO 4512000186204 FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES s1vosi202t 000000 VARIOS ‘TOTAL NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN LIBROS “77501300100 labors “ALONSO GUSTAVO ALONSO OROZCO C. Tecnico Tesoreria MAIRA PIEDAD MENESES Contadora\gsverR021 erenoesc ecw ACTUAL 28/06/3024 es. AM suawo; ENFAUTORIZA —cawaxoica Seasesnssoon- SETA ITED cious tmnt 3/ee/aet aut coaeean Fata Sceseoiesoo: accaotaoe SME ENTES St toen Coins, invari ELecrnontca cata Domeccione — inests.aeasoe GQ micio Y_consuttas » SK transacciones » —B Administracion » |) Reportes > @ Pregiitame > Reporte de Extractos a Find [Net he NOMBRE DEL ALCALDIA OCAKA pesoe ]01/05/202 [nasta ]31/05/202 ~ 3UZGADO 2] : CODIGO IUZGADO 544989195001 : omeccion ALCALDIA OCASA : ‘ouDaD ocaya DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER RESUMEN DE MOVIMIENTO TOTAL RETIROS TOTAL NORESOS ‘sauDo SALDOMES ANTERIOR 85145399 WOVIMIENTOS PERIODO BANCO AGRARIO 1.200.120.17 cari 'MOVIMIENTOS PERIODO BANCO POPULAR oo 0 NUEVO SaLDO sra0.28046 i vommonusour | onmmse |wenneme| monroe | vase Rearesar Copyright © Banco Agrario 2012 Versién: 1.10.2wae, Portal Deposits Juciales @ a sumo: ENTAUTORIZA common: seanmsaaaonr= TEA SONS Accouy. emo meaan: vena enaat cPArzoam Fina secvessesoo. aucapiace ENTE ENTES. Sit stoey cctucune,atn/aeat oe ELECTRONICA ‘catia cmnecern — unatsaane Qyiwicio © consuttas. > Transacciones » 9 Administracién » 7}| Reportes » @ Pregintame » Reporte de Extractos Waa ore me rod inet Ee @ eee erences | : RESUMEN DE MOVIMIENTO TOTAL RETIROS TOTAL NORESOS ‘sao SALDO MES ANTERIOR oes14s9.3 MOVIMIENTOS PERIODO BANCO AGRARIO 1295 2097 exro1728 MOVIMIENTOS PERIODO BANCO POPULAR 00 0.00 NUEVO SAL00 749026044 estccem on om ee armas own season area | worsem | worsonse | suse Copyright © Banco Agrario 2012 Versién: 1.10.2ALCALDIA MUNICIPAL DE OANA, 390501102.2 PAG: 1 Fecha: 2910672021 12:01 p.m. LIBRO AUXILIAR Sucursal: Centro de Costos: Sucursal: FECHA COMPROB. 11100604 +1100608.02 iosr2021 coccos-ot ‘317082021 CICIBOS35 PRINCIPAL ‘Tooos TODAS ‘Tipo DcTO. ecccos.o1 ciciBos3s ‘Rango de fechas ‘Area Admin. ToDAS TERCEROIDETALLE DEBE [BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 1544989195001 Municipio de Ocana Juzgados EDWIN GARCIA LIZCANO ‘SE REALIZA COMPROBANTE DE ‘CONTABILIDAD POR DEVOLUCION DE DINERO POR MEDIDA DE LEVANTAMIENTO CAUTELAR POR. INCUMPLIMIENTO DE COMPARENDOS, EL (CUAL EL SENOR EDWIN GARCIA LIZCANO, CANCELO EL PASADO 26/10/2020 POR VALOR DE $163 600 ¥ $508,800 [BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 62791728, EMBARGO EFECTUADO A EDWIN GARCIA LIZCANO IDENTIFICADO CON CEDULA 88.278.319 MEDIANTE TITULO 4512000015162 POR VALOR DE 627.917.28, TOTAL MES 05 ear 0.00 era ‘Mayo 7 de 2021- Mayo 31 de 2021 HABER SALDO ANTERIOR 1,289,120.17 0.00 77288,120.17 1,388,120.17 Nuevo Saldo SALDO 38,682,763.330 37,369.643.16 D 37,991,560.48 D ws 80.44 D —F289,120.17 __-37,991,580.44 D 37,981,560.44 DALCALDIA MUNICIPAL DE OCANA PAG : 4 18908011022 CONCILIACION BANCARIA BANCO (0801 - BANCO AGRARIO_JUZGADOS ESTADO DEL BANCO Activa No. CUENT 54498919500-1 NOMBRE CTA JUZGADOS COD. CONTABLE 11100604.02 PERIODO 06 unio Ano, 202 ‘Saldo on Libros : 36,062,343.16 ‘Saldo en Bancos 37,490,260.44 Movimiento No Coneiliado 427817.28 Saldo Concitiado 36,062,343.16 Diferencia 0.00 Movimiento No Conciliado en Libros Movimiento No Conciiado en Extracto Notas Débito (ND) 0.00 Notas Débito (NOX) 62791728, Notas Crédito (NC) 0.00 Notas Crédito —_(NCX) 0.00 Cheques (oH 0.00 Cheques orm 0.00 Consignaciones (C6) 0.00 Consignaciones (COX 0.00 ‘otal Movimiento No Conciliado ear 917 28 Total Movimiento No Conciado 627.9728 NoTAs NO CONCILIADAS EN Ext FECHA NUMERO TERCERO ‘01062021 00000 EDWIN GARCIA LIZCANO. TOTAL NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN EXTRACTO Elaboré ALONSO GUSTAVO ALONSO OROZCO C. VALOR OBSERVACIONES: 627,917.28 DEVOLUCION EMBARGO EFECTUADO A EDWIN area Izcano 627,917 28, MAIRA PIEDAD MENESES. Tecnico Tesoreria ContadoraPortal Depositos Judicales sora @ 1 Hon a eee ere See cree enc oetaaess mjer/aest meme CPAEZGAM FIRMA Seaoeoissoo1 aLcaLoiaDE ENTE ENTES SANTANDER cwssncane, ae/e/antt nanan ELECTRONICA cata oineciin iy: aesa0as.207 GQ rmicio _consuras » — transacciones » {J Adminiatracion » 7) Reportes » — @ Pregintame Reporte de Extractos Waa ib Oe Find [net he 1 NOMBRE DEL ALCALDIA OCA¥A jDESDE | 01/06/202 |HasTA | 30/06/202 3UZGADO 1 1 CODIGO IUZGADO 544989195001 DIRECCION ALCALDIA OCAGA cwupan ‘OcAYA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER RESUMEN DE MOVIMIENTO TOTALRETIROS ToTALINGRESOS ALD ‘SALDOMES ANTERIOR 7400 28044 'MOVIMIENTOS PERIODO BANCO AGRARIO o.00 00 MOVIMIENTOS PERIODO BANCO POPULAR, 00 00 NUEVO SALDO 7400 26044 a a Copyright © Banco Agrario 2012 Versién: 1.10.2ALCALDIA MUNICIPAL DE OCARA “8908011022 PAG: 1 Fecha: 3008/2021 10:28 a.m, PRINCIPAL, topos ‘Area Admin. Topas Rango de fechas: “unio t de 2021- Junio 30 de 2021 TODAS. FECHA COMPROB. TIPODCTO —_TERCERO/DETALLE 11100604 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 11100604.02 {544988198001 Municipio de Ocaha Juzgados ‘2e/06r2021 CCCCOB-C2 —CCCCOE-02 EDWIN GARCIA LIZCANO DEVOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES POR VALOR OE. $627,917.28, QUE FUE DEBE HABER ‘SALDO SALDOANTERIOR _37,991,560.440. 0.00 62791728 37,363,643.16 D RETEIDO EL PASADO 31 DE MAYO DE 2021 AL ‘SENOR EDWIN GARCIA LIZCANO IDENTIFICADO CON (CEDULA 88.278.319 2eos;2021 CCCCOS-04 © —CCCCD6-O4_ELIECER NAVARRO SANTOS DEVOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES POR VALOR DE. '$501.300, QUE FUE 0.00 501,300.00 36,862,343.16 D RETEIDO EL PASADO 28 DE ENERO DE 2021 ‘AL SENOR ELIECER NAVARRO SANTOS: IDENTIFICADO CON (CEDULA 88,283,369 TOTAL MES 06 000422728 36882 503.16 D 000 aaa ae Nuevo Saldo 36,882 348.18 D 36,862,343.16 D