ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 Caja $ 1.100,00
1.1.02 Bancos $ 33.457,19
1.1.08 Cuentas por cobrar $ 395.474,84
1.1.13 Inventario de mercaderia $ 539.477,21
1.1.18 Iva pagado $ 23.816,27
1.1.19 Renta retenido por clientes $ 49.687,05
1.1.20 Iva retenido por clientes 393019,3
1.2.07 Depreciación acumulada de propiedad , planta y equipos
$ (93.458,56)

TOTAL ACTIVO CORRRIENTE $ 1.342.573,30

ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.06 Equipo de oficina $ 1.378,04
1.2.09 Vehiculo $ 80.522,16
1.2.12 Equipos de computo $ 4.155,71
1.2.15 Muebles y eneseres $ 12.579,80
1.1.22 Anticipo a proveedores $ 3.111,41
1.1.23 Anticipo y prestamos a empleados $ 3.140,02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 104.887,14

TOTAL ACTIVOS $ 1.447.460,44

2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.08.01 Ret 1% impto a la renta $ 120,28
2.1.08.03 Ret 8% impto a la renta $ 1.082,57
2.1.09.01 Ret 30% en compras $ 30,41
2.1.09.02 Ret 70% iva en servicios $ 838,73
2.1.10 Iva cobrado $ 29.573,19
2.1.13 Obligaciones con Instituciones financieras $ 187,54
2.1.18 Obligaciones por pagar $ 1.297.247,26
2.1.03 Aporte patronal, IECE Y SECAP $ 930,74
2.2.11 Antiicpo de clientes $ 5.598,50

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.335.609,22

TOTAL PASIVO $ 1.335.609,22

PATRIMONIO
3.1.01 Capital $ 61.788,00
3.2.01 Reserva Legal $ 26.934,35
3.4.01 Utilidad del ejercicio $ -
3.4.02 Utilidades acumuladas $ 54.100,49
3.4.03 Perdida del ejercicio $ (27.670,51)
3.4.04 Perdidas acumuladas $ (3.301,11)
TOTAL PATRIMONIO $ 111.851,22

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1.447.460,44

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL