Transferencias

Introducción ....................................................................2 Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia .........2 Alternativas para crear una transferencia ............................2 Permisos del Operador ......................................................3 Horarios del servicio .........................................................3 Paso 1: Confección ...........................................................4 Crear Nueva .................................................................4 Crear desde Archivo ......................................................8 Crear desde Modelo ..................................................... 11 Paso 2: Autorización ....................................................... 16 Paso 3: Envío ................................................................. 18 Gestión ......................................................................... 21 Diseño de registros para importar transferencias ................ 25 Cuenta única de Aduana .................................................. 25

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Introducción
Podrá llevar a cabo transferencias de fondos pudiendo cancelar realizar el pago del despacho en pocos segundos a través de la red. Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes datos habilitados en el sistema: Cantidad de pasos para llevar a • Haber contratado el Offering Aduana. cabo una transferencia • Cuentas –débito. La cantidad de pasos para de débito. • Esquema de Firmas de cuentallevar a cabo una transferencia son 3 (tres): Confección que los habilite - Envío. • Operadores con perfil – Autorizaciónpara operar. Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú Administración> ABM.

Alternativas para crear una transferencia
Podrá optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una nueva transferencia: Crear desde archivo: permite importar un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa a partir de un diseño predefinido – ver apartado Diseño de Registros -. Crear desde modelo: confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos. Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos que le son solicitados en pantalla.

Manual de Transferencias Versión 1.1

-2– Vigencia: Julio 2010

para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes con los bancos. no pudiendo enviar la misma hasta tanto no completen las tres firmas. Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su autorización. dependerá la cantidad de operadores que deberán autorizar la transferencia. deberán ingresar los tres operadores –no importando el orden en que lo hagan .1 -3– Vigencia: Julio 2010 . Podrá efectuar transferencias de fondos de aduana con fecha del día en el horario habilitado por la red: entre las 8:00 y las 17:00 hs.Permisos del Operador A partir de los permisos que posea habilitados el Operador. Es decir.a autorizar la transferencia. si el Esquema posee tres Firmantes. Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito. este / os deberá / n ingresar o bien por la opción Autorización. este podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá de más de un operador para completar la transferencia. Envío o bien por Gestión. Horarios del servicio El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs. Manual de Transferencias Versión 1. Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada. Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío. En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o enviar la transferencia.

Manual de Transferencias Versión 1. Seleccione la opción “Aduana”.1 -4– Vigencia: Julio 2010 . Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día. en este caso. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar.Paso 1: Confección Transferencia Aduana Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo. seleccione Aduana. o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Luego. presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla.

A continuación. cuenta de débito. cuenta de crédito. CUIT despachante: Ingrese el CUIT del despachante. Fecha solicitud: Fecha del día. Importe Comisión BNA. % IVA. Cuenta Crédito: Seleccione la Aduana y la cuenta destinataria del pago. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Operación: Indique si el tipo de operación corresponde a importación o exportación. fecha de confección. Los campos ‰ Comisión BNA. Importe IVA e Importe a Pagar se completarán automáticamente al ingresar el Importe Bruto. moneda. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Importe: Este campo se completará automáticamente cuando ingrese el importe en el campo Importe Bruto.1 -5– Vigencia: Julio 2010 . Manual de Transferencias Versión 1. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago. Si agrega más de una transferencia. presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. deberá ingresar los siguientes datos: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Observación: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. estado y firmantes (si los tuviera). Importe Bruto: Ingrese el importe del pago. tipo de transferencia. Luego de ingresar los datos. el sistema las agrupará automáticamente. número de lote. CUIT Import/Export: Ingrese el CUIT del importador o exportador según corresponda.

En su defecto. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Luego. como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Este icono le permite modificar la transferencia. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.1 -6– Vigencia: Julio 2010 . En su defecto.Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó. visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. Presione: Confirma la confección de la transferencia. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. A continuación. Este icono le permite eliminar la transferencia. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Manual de Transferencias Versión 1. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias.

1 -7– Vigencia: Julio 2010 .Si presionó el botón Grabar como modelo. en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Manual de Transferencias Versión 1. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia.

Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Manual de Transferencias Versión 1.Crear desde Archivo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo. seleccione Aduana. en este caso. Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo. Fecha de solicitud: Fecha del día. Seleccione la opción “Aduana”.1 -8– Vigencia: Julio 2010 . deberá proceder a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos: Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la pantalla anterior. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación. Luego. presione: Confecciona la transferencia importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación.

Manual de Transferencias Versión 1. presione: Inicia el proceso de importación. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line. Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del archivo a importar: Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá modificar el archivo importado.1 -9– Vigencia: Julio 2010 . Nro. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar. En su defecto. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. De pago: podrá ingresar el número interno a la empresa con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo. ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. Luego. Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá modificar el archivo importado si lo desea. Formato: Indique el diseño de registros que usó para confeccionar el archivo.

Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. Si presionó el botón Grabar como modelo.1 . En su defecto. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Presione: Confirma la confección de la transferencia. Manual de Transferencias Versión 1.10 – Vigencia: Julio 2010 .A continuación. presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias.

11 – Vigencia: Julio 2010 . Consolidado en Extracto: podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Seleccione la opción “Aduana”. seleccione Aduana. Fecha de solicitud: Fecha del día.En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Crear desde Modelo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo.1 . en este caso. Manual de Transferencias Versión 1.

puede optar por agregar una nueva transferencia. Luego. presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto. modificar la existente o eliminarla. a partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia.12 – Vigencia: Julio 2010 .1 . presione: Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. y dependiendo del perfil otorgado al operador. Si lo desea. Este icono le permite eliminar la transferencia. A continuación. evitando el retipeo de datos. A continuación. visualizará en pantalla la transferencia directamente confeccionada a partir del modelo. En la misma pantalla. Seleccione uno de los modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre la observación para seleccionar el modelo deseado. Manual de Transferencias Versión 1. se desplegará en pantalla el listado de modelos que posee cargados en el sistema.Luego. podrá agregar más transferencias.

En el caso de requerir agregar otras transferencias. Si agrega más de una transferencia. Los campos ‰ Comisión BNA.1 . ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. Observación: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. número de lote. cuenta de crédito. Luego de ingresar los datos. el sistema las agrupará automáticamente. Importe Comisión BNA. CUIT despachante: Ingrese el CUIT del despachante. Importe IVA e Importe a Pagar se completarán automáticamente al ingresar el Importe Bruto. moneda. CUIT Import/Export: Ingrese el CUIT del importador o exportador según corresponda. % IVA. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. tipo de transferencia. fecha de confección. Fecha solicitud: Fecha del día. Operación: Indique si el tipo de operación corresponde a importación o exportación.13 – Vigencia: Julio 2010 . estado y firmantes (si los tuviera). Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. cuenta de débito. Manual de Transferencias Versión 1. Cuenta Crédito: Seleccione la Aduana y la cuenta destinataria del pago. Importe: Este campo se completará automáticamente cuando ingrese el importe en el campo Importe Bruto. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago. Importe Bruto: Ingrese el importe del pago.

presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. En su defecto. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas.Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó. En su defecto. como se muestra a continuación a modo de ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia. Luego. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Este icono le permite eliminar la transferencia. Manual de Transferencias Versión 1. A continuación. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.1 .14 – Vigencia: Julio 2010 . visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. Presione: Confirma la confección de la transferencia.

1 . Manual de Transferencias Versión 1. en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente.Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. Si presionó el botón Grabar como modelo.15 – Vigencia: Julio 2010 .

16 – Vigencia: Julio 2010 . que se encuentren en estado Pendiente. seleccione la opción Autorización del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas. la totalidad de las transferencias Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. pero no autorizadas. presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas.Paso 2: Autorización Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su autorización. presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla confeccionadas. el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador. el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente. ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego. Manual de Transferencias Versión 1. es decir. Si ingresó por la opción Autorización del menú. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular. o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar. Si en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas.1 . Si desea visualizarlas en su totalidad.

Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla como se muestra en el siguiente ejemplo: Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias. En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.17 – Vigencia: Julio 2010 . En su defecto. visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. el sistema las agrupará automáticamente. el sistema le pedirá que confirme la acción a partir del siguiente mensaje: Presione: Confirma la autorización de la / s transferencia / s. Manual de Transferencias Versión 1. Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito. Al presionar el botón Autorizar.A continuación. Si al confeccionar la transferencia agregó más de una. Permite confeccionar una nueva transferencia.1 . Luego de seleccionar las transferencias. el listado de transferencias que desea autorizar. visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior. presione: Autoriza las transferencias seleccionadas. es decir. presione: Regresa a la pantalla anterior.

1 . el listado de transferencias que desea enviar. el sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla autorizadas. visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior. presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego.Paso 3: Envío Luego de Autorizar la transferencia deberá enviar las transferencias para completar la operación. o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de envío. seleccione la opción Envío del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. dependiendo de la cantidad de transferencias autorizadas.18 – Vigencia: Julio 2010 . Si su perfil lo habilita a Confeccionar. Manual de Transferencias Versión 1. Si en cambio desea enviar transferencias autorizadas. es decir. Si ingresó por la opción Envío del menú. que se encuentren en estado Pendiente. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas. Si desea visualizarlas en su totalidad. la totalidad de las transferencias Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular. A continuación. Autorizar y Enviar.

Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. En su defecto. Permite confeccionar una nueva transferencia. Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la izquierda de las transferencias para seleccionarlas: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. presione: Confirma el envío de la transferencia. Luego. el sistema las agrupará automáticamente. proceso de envío de las transferencias Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias. visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección. En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.1 . presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.19 – Vigencia: Julio 2010 . Manual de Transferencias Versión 1. Luego.Si al confeccionar la transferencia agregó más de una. presione: Comienza el seleccionadas.

presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo. Para finalizar.20 – Vigencia: Julio 2010 . Manual de Transferencias Versión 1. Permite confeccionar una nueva transferencia.1 .En su defecto.

Desde esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada.21 – Vigencia: Julio 2010 . Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas y autorizadas.1 . Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.Gestión Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas. ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Manual de Transferencias Versión 1. o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío. de las transferencias Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular. Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de las transferencias y el estado en el que se encuentran. presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad confeccionadas y autorizadas. visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas. Si desea visualizarlas en su totalidad.

presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Manual de Transferencias Versión 1. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. proceso de envío de las transferencias Permite confeccionar una nueva transferencia. Haga clic en alguno de estos iconos para acceder al detalle de la transferencia seleccionada. presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. Autoriza las transferencias seleccionadas. Comienza el seleccionadas. A continuación. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. y de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo. visualizará en pantalla los resultados de la búsqueda. el sistema las agrupará automáticamente.1 . Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias. Si al confeccionar las transferencias agregó más de una.22 – Vigencia: Julio 2010 .Luego. El sistema le mostrará un listado de las transferencias indicando el estado en que se encuentra cada una. Luego de seleccionar las transferencias.

Si desea completar la operación. podrá Enviar la transferencia en este momento. seleccione en la grilla las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada.23 – Vigencia: Julio 2010 .1 . como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. Manual de Transferencias Versión 1.Si optó por Autorizar las transferencias pendientes. visualizará una grilla conteniendo la / s transferencia / s autorizadas. presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. presione: Comienza el seleccionadas. Luego de seleccionar las transferencias. En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. En ambos casos. Seleccione la / s transferencia / s que desea Enviar: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. presione: Autoriza las transferencias seleccionadas. Luego de seleccionar las transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia. proceso de envío de las transferencias En su defecto. También podrá optar por Enviar directamente las transferencias en estado Autorizada.

Para finalizar. presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. Manual de Transferencias Versión 1. Permite confeccionar una nueva transferencia. presione: Confirma el envío de la transferencia. En su defecto.En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo.1 .24 – Vigencia: Julio 2010 . Luego.

u$s / 15=Caja de Ahorro U$s Nro. Indique “00” (doble cero) Espacios en blanco Cuenta única de Aduana Banco NACION (011) Código 000 Tipo de Cta. Indique “00” (doble cero) Fecha archivo MM/DD/AA Secuencia archivo Espacios en blanco 9 26 27 35 36 96 97 100 102 110 118 25 26 34 35 95 96 99 101 109 117 240 X(17) X(01) 9(08) X(01) X(60) X(01) 9(03) 9(02) X(08) X(08) X(123) Registros ‘*M*’ para lotes de TEF de Aduana Posición Desde Hasta 1 3 4 6 7 9 26 43 103 114 125 127 8 25 42 102 113 124 126 240 Longitud X(03) 9(03) 9(02) X(17) 9(15) v99 X(60) X(11) X(11) 9(02) X(114) Descripción Tipo de registro.Cte. AD.Cte. de cuenta corto formato Datanet. A AFECT.1 . UNICA REC. Indique “I” (importación) o “E” (exportación) Código de Aduana. Indique “S” o “N” Observación del lote Indicador de importación. de cuenta a debitar Importe del pago Observación del lote CUIT importador / exportador CUIT despachante Nro. $ / 02=Caja de Ahorro $ / 13=Cta. de cuenta corto formato Datanet.Cte. Contiene “M” Código de banco a debitar Tipo de cuenta: 01=Cta.Cte.25 – Vigencia: Julio 2010 . $ / 02=Caja de Ahorro $ / 13=Cta.Diseño de registros para importar transferencias Registros ‘*U*’ para lotes de TEF de Aduana Posición Desde Hasta 1 3 4 6 7 8 Longitud X(03) 9(03) 9(02) Descripción Tipo de registro. Indique “000” (triple cero) Nro. u$s / 15=Caja de Ahorro U$s Nro. Contiene “U” Código de banco Tipo de cuenta: 01=Cta. 01 Nº de Cuenta 00040000360148 Denominación AFIP-5000/625 – CTA. de cuenta destino Indique “C” (Crédito) Fecha solicitud AAAAMMDD Marca de consolidado. Manual de Transferencias Versión 1.

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