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PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CTA. CTE:
Nº OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA Saldos y Movimientos
Correlativ Medio N° de Transac.
o del Reg. Fecha de la de Bancaria, de doc.
o Cod. operación Pago Descripción de la Apellidos y Nombres,
Sustentatorio o
Único de Operación Denominación o Razón Social Código Denominación Deudor Acreedor
(Tabla de Control Interno
la Oper. 1) de la Oper.