ANÁLISIS CONTABLE

SEMANA 2
Nombre del estudiante: Thalía González
Fecha de entrega: 04-11-2021
DESARROLLO
REGISTRO DE MOVIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

1 01-09-2018 Caja $80.000.000
Capital $80.000.000

Glosa: Aporte de socios Y y Z en dinero en efectivo

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

2 02-09-2018 Banco $80.000.000
Caja $80.000.000
Nº FECHA CUENTA DEBE HABER
3 03-09-2018 Mercadería $3.400.000
IVA C/F $646.000
Proveedor $4.046.000

Glosa: Aporte de socios depositados en Cta. Corriente de la empresa

Glosa: Compra de mercadería proveedor Empresas F1, Factura nº 952

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

4 06-09-2018 Mercadería $3.750.000
IVA C/F $712.500
Proveedor $4.462.500

Glosa: Compra de mercadería proveedor Empresas F2, Factura nº 58

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

5 08-09-2018 Proveedor $4.046.000
Banco $4.046.000
Glosa: Pago de Factura nº952 de Empresas F1

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

6 10-09-2018 Clientes $2.559.690
Venta $2.151.000
IVA D/F $408.690
Glosa: Se emite Factura nº 1, empresa Frutasek S.A

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

7 11-09-2018 Equipos $4.000.000
IVA C/F $760.000
Proveedores $4.760.000
Glosa: Compra de 5 computadores e impresoras

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

8 16-09-2018 Clientes $476.000
Venta $400.000
IVA D/F $476.000

Glosa: Se emite Factura nº 2, empresa Weritos S.A

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

9 20-09-2018 Anticipo de Sueldo $230.000
Banco $230.000

Glosa: Anticipo de sueldo a Sr Bernardino Lira.

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

10 21-09-2018 Aseo $460.000
IVA C/F $87.400
Proveedores $547.400

Glosa: Se recibe Factura nº 8965, empresa de aseo.

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

11 23-09-2018 Clientes $1.785.000
Venta $1.500.000
IVA D/F $285.000

Glosa: Se emite Factura nº 3, empresa Nety S.A

Nº FECHA CUENTA DEBE HABER

12 25-09-2018 Proveedores $547.000
Banco $547.000

Glosa: Pago de Factura nº 8965

- Recibe la factura n° 254 por los útiles de escritorio, por un monto de $155.000 valor bruto.
Nº FECHA CUENTA DEBE HABER
13 26-09-2018 Artículos de $130.252
Escritorio
IVA C/F $24.748
Proveedores $155.000

Glosa: Se recibe Factura nº 254, por útiles de escritório.

 TOTALES $183.614.590 $183.614.590

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
IACC. (2021). Registro de transacciones económicas en una organización. Análisis Contable. Semana 2