Libro 2675 Ramon Chailis Vzla

01
Republica Bolivariana De Venezuela

Estado Vargas
Alcaldía del Municipio Vargas
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Tesorería Municipal
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: BOD Enero 2017
CTA-CTE:0116-0432-37-002245-0980
FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO
ACTA DE APERTURA
1 QUIEN SUSCRIBE; EL CIUDADANO JAIME CARRANZA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA N° 11.821.223 EN SU CONDICION DE
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3 DIRECTOR DE TESORERÍA MUNICIPAL, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ALCALDÍA
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5
6 DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS, CONSTA EN RESOLUCIÓN N° 026-16 DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES
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8 LEGALES CONFERIDA EN LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE ESTE MUNICIPIO VARGAS EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE
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10 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASADO EN EL ARTÍCULO 124- DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
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13 FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO. SE PROCEDE A LA APERTURA DEL EJERCCIO FISCAL 2017 DE LOS MOVIMIENTOS
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15 CONTABLES DEL LIBRO AUXILIAR DE BANCO DE LA CUENTA CORRIENTE N°0116-0432-37-002245-0980 DEL BANCO BOD
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17 DENOMINADA "INGRESOS ENTES AÑO 2016", A NOMBRE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS, DONDE SE ASENTARÁN LOS
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20 DIFERENTES REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS CON UN SALDO DE APERTURA DE DIECISEIS MILCUATRO CIENTOS SETENTA
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22 Y CINCO BOLÍVARES CON 88/100 (16.475,88 ). EL CUAL INICIA ACTIVIDADES EN EL FOLIO N° 02.
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24 SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA EN MAIQUETÍA, A LOS VEINTI CINCO DIAS (25) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
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27 POR LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL
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30 JAIME CARRANZA CHAILIS PÉREZ GIL
31 TESORERO MUNICPAL COORDINADORA DE TESORERÍA
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CHAILIS PEREZ
Firma y Sello
02
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA ENERO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
ACTA DE APERTURA
1 QUIEN SUSCRIBE; EL CIUDADANO JAIME CARRANZA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA N° 11.821.223 EN SU CONDICION DE
2
3 DIRECTOR DE TESORERÍA MUNICIPAL, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ALCALDÍA
4
5 DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS, CONSTA EN RESOLUCIÓN N° 045-18 DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES
6
7 LEGALES CONFERIDA EN LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE ESTE MUNICIPIO VARGAS EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE
8
9 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASADO EN EL ARTÍCULO 124- DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
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FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO. SE PROCEDE A LA APERTURA DEL EJERCCIO FISCAL 2020 DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES
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DEL LIBRO AUXILIAR DE BANCO DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0475047559000082675 DEL BANCO VENEZUELA
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16 DENOMINADA "INGRESOS ", A NOMBRE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS, DONDE SE ASENTARÁN LOS DIFERENTES
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18 REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS CON UN SALDO DE APERTURA DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
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20 CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 70/100 (4.454.259,70). EL CUAL INICIA ACTIVIDADES EN EL
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22 FOLIO N° 02.
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24 SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA EN MAIQUETÍA, A LOS DOS DIAS (02) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.
P
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27 POR LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL
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30 JAIME CARRANZA CHAILIS PÉREZ GIL
31 TESORERO MUNICPAL COORDINADORA (E) DE TESORERÍA
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VAN………………………………...……………….
Elaborado Por: Revisado Por:

Chailis Pérez Carlos Escobar
Administrador II Director Tesorería Municipal

Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA AGOSTO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675

02
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Agosto VIENEN…………….. 7,964,339.70 166,329.57

1 30/07/20 Comision por Mantenimiento 833.00 165,496.57
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Chailis Pérez Carlos Escobar
02
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Enero VIENEN…………….. 4,454,259.70 4,454,259.70

1 07/01/20 DEPOSITOS DEL DIA 50.00 4,454,309.70
17 21/01/20 DEPOSITOS DEL DIA 303,000.00 4,760,104.70
39 31/01/20 DEPOSITOS DEL DIA
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VAN………………………………...………………. 5,562,429.70 0.00 5,562,429.70

Chailis Pérez Gil Carlos Escobar
02
03
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA FEBRERO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Febrero VIENEN…………….. 5,562,429.70 - 5,562,429.70

1 01/02/20 Comision Bancaria 833.00 5,561,596.70
13 19/02/20 DEPOSITOS DEL DIA 1,010,025.00 7,651,496.70
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04
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA MARZO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Marzo VIENEN…………….. 7,965,172.70 833.00 7,964,339.70

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VAN………………………………...………………. 10,279,072.70 1,666.00 10,277,406.70

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Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA ABRIL 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Abril VIENEN…………….. 10,279,072.70 1,666.00 10,277,406.70

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VAN………………………………...………………. 11,689,072.70 2,499.00 11,686,573.70

06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA MAYO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Mayo VIENEN…………….. 11,689,072.70 2,499.00 11,686,573.70

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Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA JUNIO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Junio VIENEN…………….. 12,409,072.70 3,332.00 12,405,740.70

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VAN………………………………...………………. 19,001,560.06 4,165.00 18,997,395.06

06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA julio 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Julio VIENEN…………….. 19,001,560.06 4,165.00 18,997,395.06

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VAN………………………………...………………. 19,002,910.06 4,998.00 18,997,912.06

06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA AGOSTO 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Agosto VIENEN…………….. 19,002,910.06 4,998.00 18,997,912.06

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VAN………………………………...………………. 19,402,910.06 5,832.00 19,397,078.06

06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA SEPTIEMBRE 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Septiembre VIENEN…………….. 19,402,910.06 5,832.00 19,397,078.06

3 30/09/20 Depositos del Dia 7,426,953.09 26,823,198.15
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VAN………………………………...………………. 26,829,863.15 6,665.00 26,823,198.15

06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA OCTUBRE 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Octubre VIENEN…………….. 26,829,863.15 6,665.00 26,823,198.15

4 02/10/20 Depositos del Dia 200,000.00 27,022,365.15
5 05/10/20 Depositos del Dia 300.00 27,022,665.15
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06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA NOVIEMBRE 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Noviembre VIENEN…………….. 31,483,707.80 7,498.00 31,476,209.80

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VAN………………………………...………………. 64,530,744.91 8,331.00 64,522,413.91

06
Estado Vargas
INGRESOS ENTES
Mes/año
BANCO: VENEZUELA DICIEMBRE 2020
CTA-CTE: 0102-0475047559000082675
Diciembre VIENEN…………….. 64,530,744.91 8,331.00 64,522,413.91

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VAN………………………………...………………. 73,032,644.91 9,164.00 73,023,480.91


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Republica Bolivariana De Venezuela

FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

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Republica Bolivariana De Venezuela

FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

Agosto VIENEN…………….. 7,964,339.70 166,329.57

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Enero VIENEN…………….. 4,454,259.70 4,454,259.70

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Febrero VIENEN…………….. 5,562,429.70 - 5,562,429.70

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Marzo VIENEN…………….. 7,965,172.70 833.00 7,964,339.70

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Abril VIENEN…………….. 10,279,072.70 1,666.00 10,277,406.70

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FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

Mayo VIENEN…………….. 11,689,072.70 2,499.00 11,686,573.70

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Junio VIENEN…………….. 12,409,072.70 3,332.00 12,405,740.70

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Julio VIENEN…………….. 19,001,560.06 4,165.00 18,997,395.06

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FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

Agosto VIENEN…………….. 19,002,910.06 4,998.00 18,997,912.06

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FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

Septiembre VIENEN…………….. 19,402,910.06 5,832.00 19,397,078.06

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FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

Octubre VIENEN…………….. 26,829,863.15 6,665.00 26,823,198.15

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Noviembre VIENEN…………….. 31,483,707.80 7,498.00 31,476,209.80

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FECHA: BENEFICIARIO O/P REFERENCIA DEBE HABER SALDO

Diciembre VIENEN…………….. 64,530,744.91 8,331.00 64,522,413.91

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