BRILLASEO S.A.

S
NIT. 890.327.601-0 PG50
PROCESOS DE GESTION DE PAGOS
15/09/2017
ACTIVIDADES CONTROL INTERNO NATURALEZA TÉCNICA OPORTUNIDAD ALCANCE
Pago a agentes externos
de las compañías cuya
facilidad de pago no sea
PAGOS DE CHEQUES CUMPLIMIENTO INSPECCION TRIMESTRE
por medios
electronicos, DIAN,
BANCOS, entre otros.

Que las obligaciones

adquiridas con el
trabajador, como
remuneración a su
PAGOS DE NOMINA servicio sea transferida SUSTANTIVA CONFIRMACION FIN DE MES
a sus cuentas en el
tiempo establecido; sin
ninguna novedad de
error.

S
E
M
E
Reportes de S
proveedores/acreedore
PAGO A TERCEROS Y s, obligaciones
CUMPLIMIENTO CONFIRMACION FIN DE MES
T
PROVEEDORES adquiridas por la
compañía, disponible al
R
corte, entre otros
E

2
RECAUDOS Recaudo de cartera de
EMPRESARIALES la compañía
CUMPLIMIENTO INSPECCION TRIMESTRE 0
1
CONSIGNACIONES Disponible en bancos de
BANCARIAS la compañía
SUSTANTIVA OBSERVACION FIN DE MES 7

2
 1
7

El nivel de
-
PAGO DE endeudamiento de la
OBLIGACIONES compañía, saldos CUMPLIMIENTO CONFIRMACION TRIMESTRE
FINANCIERAS disponibles de flujo de 2
efectivo, entre otros

Que el egreso de las

cuentas bancarias
quede en registros y sea
notificado al área de
CHEQUES DEVUELTOS cartera para gestionar CUMPLIMIENTO INSPECCION FIN DE MES
nuevamente su cobro
(notificandole las
causales de devolución
del título valor)