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SIN MOVIMIENTO
TIPO DE
DESCRIPCION S/$ SERIE
DOCUMENTO
MES DE ENERO
INKA COLA PMF 500*12 BOLETA S/ B801
GLORIA YOG. BATTI Y TAMPICO BOLETA S/ B102
GFRUGOS DE VALLE Y FANTA BOLETA S/ B801
MIMASKOT GATOS POLLO Y CARNE BOLETA S/ B001
MAYONESA ALA CENA Y CARAMELOS BOLETA S/ B665
INKA COLA LITRO Y FANTA BOLETA S/ B801
CHICOLAC UHT CHOCOTE 180ML BOLETA S/ B102
CHICOLACUHT CHOCOTE 100ML BOLETA S/ B102
INKA COLA LITRO Y COCA COLA BOLETA S/ B801
ANGEL COPIX DENTO Y GALLETAS BOLETA S/ B001
ACCESORIOS DE UTILES BOLETA S/ CF03
CUSQUEÑA MALTIN POWER BOLETA S/ BE01
GOLPEN LATA CRISTALINA BOLETA S/ BE01
CUSQUEÑA 620 ML RT 12 CP BOLETA S/ BE01
NEKO LEGIA BOLETA S/ B010
PAPEL HIGINIECO DOWNY BOLETA S/ B010
BOLETA S/
EXONERADO
MES DE FEBRERO
MES DE ABRIL
HARIN BLANC FLOR PREP BOLETA S/ B665
CUSQUEÑA MALTA 355ML BOLETA S/ BE01
CHAMPUN H&S SH TOALLA ALWASH PRESTOBARBA BOLETA S/ B010
UTENSILOS DE ASEO BOLETA S/ B001
INKA COLA COCA KOLA FANTA SPRATI BOLETA S/ B801
AYUDIN LIMON SABILA PAPEL HIGINIECO BOLETA S/ B010
INKA COLA COCA KOLA POWER FRUTAS BOLETA S/ B801
INKA COLA COCA KOLA FANTA BOLETA S/ B801
NESCAFE MILO NESQUIK COCOA DONOFRIO BOLETA S/ B090
GOLOSINAS BOLETA S/ BQQ1
CHICOLAC UHT CHOCOTE 180 ML BOLETA S/ B102
GLORIA EVAPORADA ENTERA 400 GR*24 BOLETA S/ B102
GLORIA YOG. BOLETA S/ B102
CEREALES ANGEL COPIX CHOCK Y MELI BOLETA S/ B102
INKA COLA COCA KOLA BOLETA S/ B801
S/
MES DE MAYO
MES DE JUNIO
PWR ION4 MORA AZUL COCA COLA BOLETA S/ B801
AYUDINES LIQUIDO DOWNY FLORAL BOLETA S/ B010
GLORIA EVAP.CHICOLAC FILETE DE ATUN BOLETA S/ B102
GLORIA YOG. DE PIÑA LUCUMA DURAZNO FRESA BOLETA S/ B102
NESCAFE FINA GALLETAS MOROCHAS LUCUMA MEZ . BOLETA S/ B090
AYUDIN LIQUIDO CEREAL ANGEL BOLETA S/ B010
DEBIDAS ALCOHLOLICAS BOLETA S/ BE01
Factura S/
MES DE JULIO
CHAMPUN PANTENE Y LEGIA CLOROX BOLETA S/ B010
INKA KOLA FANTA NARANJA BOLETA S/ B801
CEREAL TABLETA SEMOLA BOLETA S/ BB01
GLORIA DEBIDA DE NARANJA DURAZNO PIÑA BOLETA S/ B102
NESCAFE Y MILO GALLETAS MOROCHAS BOLETA S/ B090
GALLETAS MOROCHAS BOLETA S/ B090
MEZ.LAC.CAMPO NUESTRO FORTIF. BOLETA S/ B090
FIDEO DON VICCTORIO BOLETA S/ B665
GOLDEN LATA 355 5*1 VIVA BACKUS 450 ML BOLETA S/ BE01
GALLETAS Y FIDEOS BOLETA S/ B665
INKA COLA COCA KOLA SAN LUIS POWER BOLETA S/ B801
POWER MORA AZUL BOLETA S/ B801
INKA COLA 2L BOLETA S/ B801
BOLETA S/
BOLETA S/
MES DE AGOSTO
INKA COLA MEDIANA FRUGOS Y FANTA BOLETA S/ B801
MIKES 350 ML LATAL 4*1 BOLETA S/ BE01
CEREALES COPIX RON CARTAVIO BLANCO 1000ML BOLETA S/ B010
AYUDIN LIQUIDO DETERGENTE NEKO BOLETA S/ B010
FRUGOS DEBIDA SAN LUIS BOLETA S/ B801
GLORIA EVAP. ENTERA BOLETA S/ B102
COCOA DONOFRIO BOLETA S/ B090
CHOCOLATES COCOA BOLETA S/ B090
GLORIA YOG. YOFRESH BOLETA S/ B102
DET. BOLIVAR BOLETA S/ B665
GLORIA DEBIDA DE MARACUYA BOLETA S/ B102
PULP FORTIYERRO BOLETA S/ B002
GLORIA YOG. YOFRESH BOLETA S/ B102
FIDEOS NICOLINE BOLETA S/ B665
BOMBONES Y TOALLAS HIGINIECAS Y FIDEOS BOLETA S/ BB01
BOLETA S/
MES DE SETIEMBRE
SILLAO Y GALLETAS BOLETA S/ F002
CEREALES ANGEL AYUDIN LIQUIDO BOLETA S/ B010
MANJAR BLANCO BOLETA S/ B102
FIDEOS NICOLINE I VICCTORIA BOLETA S/ B665
CHOCOLATE Y COCOA BOLETA S/ B090
GLORIA YOG. FRESA LUCUMA DURAZNO BOLETA S/ B102
PANQUITA MERI AMARILLO MERRI GIGANTE BOLETA S/ B001
GALLETAS DE TODO CLASE BOLETA S/ B665
INKA COLA COCA COLA FANTA BOLETA S/ B801
UTENSILLOS DE ASEO BOLETA S/ B001
FILETE DE ATUN CJA BOLETA S/ B102
MES DE OCTUBRE
GALLETAS RELLENAS BLANK BOLETA S/ B002
INKA COLA L. BOLETA S/ B801
GALLETAS RELLENAS PULD BOLETA S/ B002
JABON TROME SEMOLA NICOLINI BOLETA S/ B665
GLORIA EVAP ENTERA NIÑOS Y NIÑAS BOLETA S/ B102
PANETON MILANO 6BOL850G BOLETA S/ B665
CUSQUEÑA 620ML MALTIN POWER 330 BOLETA S/ BE01
POWER FRUTAS INKA COLA FRUG FRESH BOLETA S/ B801
INKA COLA COCA COLA BOLETA S/ B801
INKA COLA POWER COCA COLA BOLETA S/ B801
GLORIA YOG. YOFRESH BOLETA S/ B102
BOLETA
MES DE NOVIEMBRE
Factura S/
S/
MES DE DICIEMBRE
CUSQUEÑA 620 ML GUARANA 300ML Boleta de Venta S/ BE01
CEREALES ANGEL FOCOS PHILIPS Boleta de Venta S/ B010
FRUGOS DEBIDA COCA KOLA FANTA NARANJA Boleta de Venta S/ B801
INKA COLA PET 300ML Boleta de Venta S/ B801
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
600
240
COMPRAS
mbre 2021
soles)
BI MONTO
BASE IMPORTA
NUMERO EXONERAD IGV TC TOTAL
IMPONIBLE TOTAL
O DOLARES
ERO
180549 41.27 7.43 S/ 48.70
21016 45.25
181679 50.24 9.03 59.27
68061 132.54
127598 103.66 18.64 122.31
182721 12.16 2.19 14.35
21381 10.5
21515 10.7
183732 14.72 2.64 17.36
1219513 108.78
3018 46.82 8.42 55.24
5264 280.42 50.48 330.9
5815 80.61 14.51 95.12
6349 105.49 18.99 124.48
935733 50.6 9.11 59.71
925408 154.43 27.8 182.23
- - -
EXONERADO 307.77 940.42 169.24 S/ 1,109.67 - -
RERO
- - -
473.61 85.25 558.86 - -
S DE MARZO
23802 71.35
10036 196.34 35.34 231.68
19909 140.45
188937 80.25 14.45 94.7
71899 202.98
24302 40.55
133225 65.05 11.72 76.77
133224 181.93 32.74 214.67
24821 25.4
13622 113.42 20.42 133.84
73180 126.87
959213 47.67 8.58 56.25
10896 320.96 57.77 378.73
133953 31.03 5.59 36.61
192891 46.37 8.35 54.72 -
886.68 159.62 1277.97 - -
RIL
136090 32.6 5.87 38.45
16894 71.53 12.87 84.4
968692 62.63 11.28 73.91
1299891 373.46
194766 88.14 15.86 104.00
972093 116.64 21.00 137.64
195920 35.73 6.43 42.16
197021 24.77 4.45 29.22
21838 97.9
6412 100.89 18.16 119.05
27406 31.7
25553 70.08
27734 14.7
979202 50.39 9.07 59.46
198846 64.6 11.62 76.22
647.92 116.61 764.51 #REF! #REF!
YO
22508 42.84
139186 65.36 11.75 77.08
1316656 149.33
20738 52.78 9.5 62.28
28474 15.42
28633 30.6
989229 83.52 15.03 98.55
1334107 62.16
202966 53.76 9.68 63.44
29919 65.4 - - -
255.42 45.96 301.35 - -
NIO
204103 36.53 6.58 43.1
1006665 59.48 10.7 70.18
32107 255.93
32108 37.94
25137 84.51
1000069 47.96 8.63 56..59
29298 442.54 79.66 522.2
- - -
586.51 105.57 635.48 - -
LIO
1010088 97.28 17.51 114.79
209074 31.19 5.61 36.8
679 194.9 35.8 229.98
33225 40.8
25750 72.48
25751 15.21
25752 9.8
147386 72.31 13.02 85.32
33002 41.23 7.42 48.65
147944 77.37 13.94 91.31
211334 96.14 17.31 113.45
211348 8.05 1.45 9.5
211335 12.3 2.22 14.52
- - -
533.49 96.77 629.53 - -
STO
215943 52.25 9.4 61.65
37758 31.19 5.61 36.8
1034428 190.89 34.36 225..25
1038017 117.11 21.09 138.2
218723 29.91 5.39 35.3
36932 70.08
27522 16.53
27521 151.55
36366 42.04
150356 87.79 15.8 103.59
36091 58.8
40431 157.98
35544 75.34
149018 85.5 15.35 100.9
1445 106.38 19.14 125.52
- - -
701.02 126.14 601.96 - -
MBRE
2244 72.11
1041457 42.87 7.72 50.59
37378 46.18
151746 78.47
28054 48.8
38207 15.57
36211 43.9 7.9 51.8
154187 73.04 13.15 86.19
223778 62.1 11.18 73.28
1443841 119.48
39054 26.88 - -
179.04 32.23 211.27 - -
UBRE
43337 38.24 -
226595 39.04 - -
44363 64.78 -
156585 68.19 12.27 80.46 -
41214 104.22
157427 73.64 13.25 86.89
57310 121.83 21.83 143.76
229228 29.45 5.29 34.74
227736 66.64 12.00 78.64
229227 50.88 9.10 60.04
40942 28.77 - - - -
410.63 73.74 484.53 - -
MBRE
- - -
- - -
- - - - -
MBRE
3287 124.51 22.41 146.92
916172 144.73 26.05 170.78
179718 40.68 7.32 48.00 -
179719 4.53 0.81 5.34 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
45.20 8.14 53.34 - -
SERVIC
Conciliación Tributaria, contable,
ONTA
financiera, laboral
B C D
DETRACCION (A - B) PAGOS ADELANTOS (C - D)
MONTO MONTO
% DETRACCIO NETO A OBESRVACI PAGOS PENDIENTE
N EN SOLES PAGAR ONES S DE PAGO
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - 54.72 54.72
- - 54.72 - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - -
- - 80.46 80.46
- - - -
- - 80.46 - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - 48.00 48.00
- - 5.34 5.34
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 53.34 - -
0
0
REVISADO
SIN MOVIMIENTO
TOTAL MES DE ENERO
SIN MOVIMIENTO
TOTAL MES DE FEBRERO
SIN MOVIMIENTO
TOTAL MES DE MARZO
10/6/2021
COMPASS VINAGRE
12/30/2020 20604172293 BALIDSUR
BLANCO Y VINAGRE TINTO
TIPO DE BI
BASE IMPORTA
DOCUMENT S/$ SERIE NUMERO EXONERAD IGV
IMPONIBLE TOTAL
O O
MES DE ENERO
Factura S/ - -
- - -
MES DE FEBRERO
Factura S/ - -
- - -
MES DE MARZO
Factura S/ - -
- - -
MES DE ABRIL
Factura S/ - -
- - -
MES DE MAYO
Factura S/ - -
- - -
MES DE JUNIO
Factura S/ - -
- - -
MES DE JULIO
Factura S/ - -
- - -
MES DE AGOSTO
Factura S/ - -
- - -
MES DE SETIEMBRE
Factura S/ -
- - -
MES DE OCTUBRE
Factura S/
S/ - -
S/ - -
- - -
MES DE NOVIEMBRE
Factura S/ - -
S/ - -
- - -
MES DE DICIEMBRE
Factura S/ BE01 2157 198.00 35.64 233.64
Boleta de
S/ B801 175208 98.50 17.73 116.24
Venta
Boleta de
S/ B001 13718 126.10 22.70 148.80
Venta
Boleta de
S/ B801 176410 49.80 8.96 58.77
Venta
Boleta de
S/ B001 1187987 379.41
Venta
Boleta de
S/ B001 1187988 228.48 - -
Venta
Boleta de
S/ B010 912828 39.23 7.06 46.29
Venta
Boleta de
S/ B102 19383 83.28
Venta
Boleta de
S/ B801 1785089 61.82 11.12 72.94
Venta
Boleta de
S/ B102 19828 79.68
Venta
Boleta de
S/ B090 16700 89.6
Venta
Boleta de
S/ B090 17179 78.77
Venta
Boleta de
S/ B665 125109 248.19 44.68 292.87
Venta
Boleta de
S/ B012 20191 35.46
Venta
Boleta de
S/ B001 15052 19.52 3.52 23.04
Venta
Boleta de
S/ BE01 3703 35.44 6.38 41.82
Venta
Boleta de
S/ BE01 3702 35.44 6.38 41.82
Venta
Boleta de
S/ BE01 3701 35.44 6.38 41.82
Venta
Boleta de
S/ BE01 3700 35.44 6.38 41.82
Venta
Boleta de
S/ BE01 3698 105.49 18.99 124.48
Venta
Boleta de
S/ 949 94.5
Venta
Boleta de
S/ 112 80
Venta
S/
Factura S/ - -
1,088.41 195.92 1,284.35
SERVIC
ONTA
Conciliación Tributaria, contable,
financiera, laboral
B C D
A DETRACCION (A - B) PAGOS ADELANTOS (C - D)
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - 233.64 233.64
- - - 116.24 116.24
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 148.80 148.80
- - - 58.77 58.77
- - - - -
- - - - -
- - - 46.29 46.29
- - - - -
- - - - 603.74 - -
04 PERNOS DE 3/4*2 PONER
06 PERNOS DE 3/8*1.1/2 4.00 5.51 6.50 26.00
01PASADOR DE 1/4*3 6.00 1.27 1.50 9.00
TOTAL 37.00 1.00 1.69 2.00 2.00
1 21.18 25 25
21.18 25.00 25.00