Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz 03/12/2021 14:46:14

Gestión: 2021
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS REgaEjecucionGasto
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Entidad: 1205 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz NUMERO DE DOCUMENTO

N° Preventivo: 4491 N° SIP 0
N° Compromiso: 1
Dirección Administrativa: 1 SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° Devengado: 1
N° Pago: 0
Fecha Elaboración: 03/09/2021 Estado: FIRMADO
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Sin Imputación

Presupuestaria Presupuestaria TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE EJECUCION REGULARIZACION

X Original Normal Gasto SI: NO: X

MOMENTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Preventivo: Compromiso: Devengado: X Pagado: Devengado: Pagado:

DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo 74 HOJA DE RUTA N° Doc: 4481
Denominación

Fecha de Documento: 03/09/2021 Fecha de Recepción: 03/09/2021 Fecha de Vencimiento: 03/09/2021

PLANILLA DATOS ADICIONALES COMPRAS

Tipo: Gestion: Mes: Proceso de Compra: CUCE:

CLASE DE GASTO
SIGADE: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS
Con Imputación 9 DEUDA PÚBLICA Denominación

SISIN: Fecha de Tipo de Cambio: Compra: Venta:

Sin Imputación
OTFIN: Tipo de Cambio:

RESUMEN OPERACION
TOTAL AUTORIZADO: 13,430,499.80
DTM/4481/2021 REG. DEV. POR PAGO DE DÉCIMA CUOTA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA, POR CONCEPTO DE
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES, CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021, PROY. CONTRATO TOTAL RETENCIONES: 0.00
DE PRÉSTAMO N°001/2018 BNB (CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO) L/DISTRITAL; SEGÚN MINUTA DE CONTRATO DE PRÉSTAMO DE TOTAL MULTAS: 0.00
DINERO N° 001/18, ORDEN DE PAGO SMAF No. 015/2021, INFORME DTM/UCP/096/2021, CITE GSEA-147/2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA. LIQUIDO PAGABLE: 13,430,499.80

Son: Trece millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos noventa y nueve 80/100 TOTAL DOCUMENTO: 13,430,499.80
Bolivianos

BENEFICIARIOS

Nro Documento Expedido en

Tipo Doc. Nombre o Razon Social Banco Cuenta Bancaria IMPORTE
Identificación
NIT 1016253021 NAL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 13,430,499.80
Total: 13,430,499.80
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Objeto del Ent.

UE Prog. Proy. Act/Obra Fuente Organismo Descripción IMPORTE
Gasto Trans.

1 99 0 28 20 210 6.1.1 0 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 5,306,680.06

1 99 0 28 20 210 6.1.2 0 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 360,456.48

1 99 0 28 41 113 6.1.1 0 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 7,763,363.26

Total: 13,430,499.80

CUENTA BANCARIA

Fuente Organismo Cuenta Libreta Descripción IMPORTE

41 113 10000004696411 01205014101 PARTICIPACION POPULAR - INV.(41/113) 7,763,363.26

20 210 10000004696411 01205012006 RECURSOS PROPIOS - INV.(20/210) 5,667,136.54

Total: 13,430,499.80

Firma Firma Firma Firma

Usuario MICAELA TORREJON SILVA Usuario MICAELA TORREJON SILVA Usuario ERNESTO GUILLERMO FLORES
SANCHEZ
Fecha Verificación: 06/09/2021 08:19:29 Fecha Aprobación: 06/09/2021 08:21:55 Fecha Firma: 06/09/2021 08:39:44