Mayor 07-2007

O. Vou.
Cuenta Nombre Debe

0 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 800
20 16 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 619.47
31 2 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 0
20 90 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 799.4
31 3 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 0
31 4 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 0
20 130 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 651.26
31 6 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 0
31 7 10.1.000 CAJA CHICA M.N. S/. 0
99 3 10.1.001 CAJA CHICA M.E 0
0 10.1.002 EFECTIVO SOLES 1308.3
0 10.1.003 CAJA TALLER 239.16
20 15 10.1.003 CAJA TALLER 60.84
31 9 10.1.003 CAJA TALLER 0
0 10.1.005 CAJA TRUJILLO 61
20 13 10.1.005 CAJA TRUJILLO 839
31 12 10.1.005 CAJA TRUJILLO 0
31 11 10.1.005 CAJA TRUJILLO 0
0 10.1.006 CAJA MOVILIDAD 1500
20 21 10.1.006 CAJA MOVILIDAD 1415
31 1 10.1.006 CAJA MOVILIDAD 0
20 98 10.1.006 CAJA MOVILIDAD 1230.6
0 10.1.007 CAJA CHICLAYO 1.8
20 9 10.1.007 CAJA CHICLAYO 148.2
30 44 10.1.007 CAJA CHICLAYO 9.9
31 10 10.1.007 CAJA CHICLAYO 0
99 3 10.3.000 REMESAS EN TRANSITO $ 0
20 51 10.3.001 REMESA EN TRANSITO S/. 0
21 10 10.3.001 REMESA EN TRANSITO S/. 28350
0 10.4.001 BANCO SCOTIABANKM.N S/. 16084.78
20 1 10.4.001 BANCO SCOTIABANKM.N S/. 1521.5
20 2 10.4.001 BANCO SCOTIABANKM.N S/. 2427
0 10.4.002 BANCO SCOTIABANK US$ 33392.3
21 1 10.4.002 BANCO SCOTIABANK US$ 0
21 8 10.4.002 BANCO SCOTIABANK US$ 11551.8
99 3 10.4.003 BANCO CONTINENTAL US$ 0
99 3 10.4.004 BANCO OTROS S$ 0
99 3 10.4.007 BANCOS INSTITUC-DOLARES WIESE 0
99 3 10.4.008 BANCO INSTIT. - DOLARES CONTIN 0
99 3 10.4.010 BANCO WIESE - AHORROS 0
0 10.4.099 BANCO NACION DETRACCIONES 8644.82
24 3 10.4.099 BANCO NACION DETRACCIONES 816.1
24 8 10.4.099 BANCO NACION DETRACCIONES 272
0 12.1.001.1 FACTURAS X COBRAR INSTI M.N 28625.08
0 12.1.001.2 FACTURAS X COBRAR EXPEND.M.N 50401.26
02 1 12.1.001.2 FACTURAS X COBRAR EXPEND.M.N 0
02 4 12.1.001.2 FACTURAS X COBRAR EXPEND.M.N 1249.5
0 12.1.001.3 FACTURAS X COBRAR EXPEND.M.E$ 66689.04
02 2 12.1.001.3 FACTURAS X COBRAR EXPEND.M.E$ 1809.56
21 8 12.1.001.3 FACTURAS X COBRAR EXPEND.M.E$ 0
0 12.9.000 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA MN 739
0 12.9.001 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ME 2828.53
99 3 12.9.001 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ME 0
0 14.1.001 PRESTAMOS EMPLEADOS 2791.54
20 54 14.1.001 PRESTAMOS EMPLEADOS 138
0 14.2.002 PRESTAMOS A JAVIER GALVAN 0.02
21 1 14.2.002 PRESTAMOS A JAVIER GALVAN 543.5
30 3 14.2.002 PRESTAMOS A JAVIER GALVAN 0
0 16.1.000 PRESTAMOS A TERCEROS 15000
20 77 16.1.000 PRESTAMOS A TERCEROS 0
0 16.4.000 DEPOSITOS EN GARANTIA 1077.8
99 1 16.4.000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0
0 19.2.000 PROV.CTAS COBRANZA DUDOSA MN 0
0 19.2.001 PROV.CTAS COBRANZA DUDOSA ME 0
99 1 19.2.001 PROV.CTAS COBRANZA DUDOSA ME 0.11
0 20.1.010 MERCADERIAS INSUMOS 71482.66
07 1 20.1.010 MERCADERIAS INSUMOS 0
99 5 20.1.010 MERCADERIAS INSUMOS 176.29
07 5 21.1.010 PROD. TERMINADOS EXPENDOMAX 20974.45
07 6 21.1.010 PROD. TERMINADOS EXPENDOMAX 0
0 23.1.010 PROD. EN PROCESO EXPENDOMAX 29121.27
07 2 23.1.010 PROD. EN PROCESO EXPENDOMAX 0
07 4 23.1.010 PROD. EN PROCESO EXPENDOMAX 19256.57
0 24.1.14 MATERIAS PRIMAS 24871.63
07 3 24.1.14 MATERIAS PRIMAS 0
99 5 24.1.14 MATERIAS PRIMAS 1568.92
99 5 24.1.14 MATERIAS PRIMAS 354.02
0 33.2.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONST 11779.06
0 33.3.010 CAJAS METALICAS 19276.42
0 33.3.011 CAJAS DE MADERA 233880.37
0 33.3.012 MAQUINAS EXPENDEDORAS 441386.69
01 1 33.3.012 MAQUINAS EXPENDEDORAS 630.25
01 31 33.3.012 MAQUINAS EXPENDEDORAS 750
01 157 33.3.012 MAQUINAS EXPENDEDORAS 750
0 33.4.000 VEHICULOS 314634.9
0 33.5.000 MUEBLES Y ENSERES 7206.08
0 33.6.000 EQUIPOS DIVERSOS 24470.44
0 33.6.001 EQUIPOS DE COMPUTO 78916.7
01 40 33.6.001 EQUIPOS DE COMPUTO 1295.65
0 33.9.000 TRABAJOS EN CURSO 0
0 34.1.002 SOFTWARE/PROGRAMAS COMPUTO.... 2600
0 38.1.000 INTERESES POR LEASING 10791.92
30 27 38.1.000 INTERESES POR LEASING 0
99 3 38.1.000 INTERESES POR LEASING 0
0 38.1.001 INTERESES FINANCIEROS 747.55
30 28 38.1.001 INTERESES FINANCIEROS 0
99 3 38.1.001 INTERESES FINANCIEROS 0
0 38.2.000 SEGUROS PAGADOS POR ADELANT.$ 15728.9
30 4 38.2.000 SEGUROS PAGADOS POR ADELANT.$ 0
99 1 38.2.000 SEGUROS PAGADOS POR ADELANT.$ 0.05
99 3 38.2.001 TARJETA PARTICULAR WIESE ETNA- 0
0 38.2.003 SEGUROS PAGADOS POR ADELANT.S/ 444.14
30 8 38.2.003 SEGUROS PAGADOS POR ADELANT.S/ 0
0 38.3.001 ARENDAM.ESPACIO PAG X ADEL-S/ 964.83
01 61 38.3.001 ARENDAM.ESPACIO PAG X ADEL-S/ 85.71
30 22 38.3.001 ARENDAM.ESPACIO PAG X ADEL-S/ 0
0 38.3.004 ARREND.ESPACIO PAG.X ADEL.$/ 1355.11
30 20 38.3.004 ARREND.ESPACIO PAG.X ADEL.$/ 0
99 1 38.3.004 ARREND.ESPACIO PAG.X ADEL.$/ 0.07
0 38.3.005 SUSCRIPCIONES PAGADAS ADELANTA 144.54
01 54 38.3.005 SUSCRIPCIONES PAGADAS ADELANTA 208.33
30 29 38.3.005 SUSCRIPCIONES PAGADAS ADELANTA 0
30 58 38.3.006 COMISIONES PAGADAS ADELANTADAS 221.06
99 1 38.3.006 COMISIONES PAGADAS ADELANTADAS 0.28
0 38.3.007 IMP VEHI. PAG. ADELANT.AUTOS 558.6
30 24 38.3.007 IMP VEHI. PAG. ADELANT.AUTOS 0
0 38.3.008 ARBITRIOS-LOCAL DE MERCHANDISI 666
30 25 38.3.008 ARBITRIOS-LOCAL DE MERCHANDISI 0
0 38.4.000 ENTREGAS A RENDIR CTA 390.7
30 1 38.4.000 ENTREGAS A RENDIR CTA 0
20 139 38.4.000 ENTREGAS A RENDIR CTA 28.61
31 10 38.4.000 ENTREGAS A RENDIR CTA 133.6
21 33 38.4.001 ENTREGAS A RENDIR $ 7910
99 1 38.4.001 ENTREGAS A RENDIR $ 0
0 38.4.002 ENTREGAS A RENDIR -INSTITUCION 9240.35
0 38.4.003 A RENDIR / MONEDAS FALSAS S/. 570.45
20 1 38.4.003 A RENDIR / MONEDAS FALSAS S/. 5
20 27 38.4.003 A RENDIR / MONEDAS FALSAS S/. 0.5
0 38.5.000 ADELANTOS DE REMUNERACIONES 163.48
06 1 38.5.000 ADELANTOS DE REMUNERACIONES 53.5
06 1 38.5.000 ADELANTOS DE REMUNERACIONES 110
0 38.9.000 OTRAS CARGAS DIFERIDAS 30187.55
30 38 38.9.000 OTRAS CARGAS DIFERIDAS 0
30 50 38.9.000 OTRAS CARGAS DIFERIDAS 0
0 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 439.51
01 41 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 258.2
30 2 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 3412.8
30 19 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0
30 26 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0.19
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0.19
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0.19
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0.19
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0.19
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 2.16
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0
99 1 38.9.004 CARGAS VARIAS $ 0
99 3 38.9.006 INTERES POR FINANCIAMIENTO 0
0 38.9.009 PAGOS A CTA RTA 3RA CATEGORIA 19728
24 1 38.9.009 PAGOS A CTA RTA 3RA CATEGORIA 6577
30 53 38.9.010 IGV RETENCIONES 772.05
31 9 38.9.011 IGV PERCEPCIONES 0.68
0 38.9.013 FRACCIONAMIENTO ART.36 92865
30 30 38.9.013 FRACCIONAMIENTO ART.36 0
0 39.3.001 DEPREC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCIO 0
30 34 39.3.001 DEPREC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCIO 0
0 39.3.002 DEPREC.DE MAQUINARIAS-EXPEND 0
30 34 39.3.002 DEPREC.DE MAQUINARIAS-EXPEND 0
0 39.3.003 DEPREC.DE VEHICULOS EXPEND 0
30 34 39.3.003 DEPREC.DE VEHICULOS EXPEND 0
0 39.3.004 DEPREC. DE MUEBLES Y ENSE-EXPE 0
30 34 39.3.004 DEPREC. DE MUEBLES Y ENSE-EXPE 0
0 39.3.005 DEPREC.DE EQUIPOS DIVERS-EXPEN 0
30 34 39.3.005 DEPREC.DE EQUIPOS DIVERS-EXPEN 0
0 39.3.006 DEPREC.DE EQUIP COMPUTO-EXPEN 0
30 34 39.3.006 DEPREC.DE EQUIP COMPUTO-EXPEN 0
0 39.3.007 DEPREC. DE VEHICULOS -INSTITUC 0
30 35 39.3.007 DEPREC. DE VEHICULOS -INSTITUC 0
0 39.3.008 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES-INSTU 0
30 35 39.3.008 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES-INSTU 0
0 39.3.009 DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS-INSTIT 0
30 35 39.3.009 DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS-INSTIT 0
0 39.3.010 DEPREC.EQUIPO COMPUTO-INSTITUC 0
30 35 39.3.010 DEPREC.EQUIPO COMPUTO-INSTITUC 0
0 39.3.011 DEPREC. CAJAS METALICAS EXPEN 0
0 39.3.012 DEPREC. CAJAS DE MADERA-EXPEND 0
30 34 39.3.012 DEPREC. CAJAS DE MADERA-EXPEND 0
0 39.4.005 AMORTIZACION DE SOFTWARES 0
30 34 39.4.005 AMORTIZACION DE SOFTWARES 0
0 40.1.010 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0
01 79 40.1.010 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0
01 1 40.1.010 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 119.75
30 2 40.1.017 IMPTO RENTA 3ERA- NO DOMICILIA 0
15 8 40.1.030 IMPTO.A LA RTA 4TA CATEG-RETEN 0
0 40.1.031 IMPTO. A LA RTA.5TA CATEG. 0
20 31 40.1.031 IMPTO. A LA RTA.5TA CATEG. 175
21 34 40.1.075 RETENCIONES POR UTILIDADES 0
0 40.3.011 SEGURO SOCIAL DEL PERU ESSALUD 0
24 2 40.3.011 SEGURO SOCIAL DEL PERU ESSALUD 2364
06 1 40.3.011 SEGURO SOCIAL DEL PERU ESSALUD 0
0 40.3.012 SISTEMA ESSALUD - LINEA INSTIT 0
0 40.4.001 AFPS 0
20 6 40.4.001 AFPS 3311.89
06 1 40.4.001 AFPS 0
20 62 41.1.010 SUELDOS POR PAGAR 2336.07
20 62 41.1.010 SUELDOS POR PAGAR 304
0 41.2.010 VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 0
06 1 41.2.010 VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 28.63
30 31 41.2.010 VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 0
0 41.9.010 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0
20 63 41.9.010 GRATIFICACIONES POR PAGAR 5299.8
20 63 41.9.010 GRATIFICACIONES POR PAGAR 628
0 42.1.000 FACT.POR PAGAR- EXPENDOMAX MN 0
01 79 42.1.000 FACT.POR PAGAR- EXPENDOMAX MN 0
20 10 42.1.000 FACT.POR PAGAR- EXPENDOMAX MN 151.14
0 42.1.001 FACT. POR PAGAR -EXPENDOM ME $ 0
01 3 42.1.001 FACT. POR PAGAR -EXPENDOM ME $ 0
21 2 42.1.001 FACT. POR PAGAR -EXPENDOM ME $ 1734.16
0 42.1.002 FACT.POR PAGAR INSTITUCION MN 10070.93
0 42.1.004 FACT.PAGAR INSTITUCIONAL ME $ 0
99 1 42.1.004 FACT.PAGAR INSTITUCIONAL ME $ 42.89
99 1 42.1.004 FACT.PAGAR INSTITUCIONAL ME $ 0
0 42.2.000 ANTICIPOS OTORGADOS 2872.47
30 54 42.2.000 ANTICIPOS OTORGADOS 0
20 114 42.2.000 ANTICIPOS OTORGADOS 161.1
30 59 45.1.000 DIVIDENDOS POR PAGAR 0
21 34 45.1.000 DIVIDENDOS POR PAGAR 8897.52
0 46.1.005 HONORARIOS POR PAGAR-EXPENDOMA 0
20 89 46.1.005 HONORARIOS POR PAGAR-EXPENDOMA 800
15 17 46.1.005 HONORARIOS POR PAGAR-EXPENDOMA 1262.4
30 44 46.9.002 CUENTAS X PAGAR DIV EXPENDOMAX 0
0 46.9.003 CUENTAS POR PAGAR DIV EXPEND $ 0
0 46.9.004 LEASING CUOTAS 0
01 34 46.9.004 LEASING CUOTAS 2210.34
99 1 46.9.004 LEASING CUOTAS 215.49
99 1 46.9.004 LEASING CUOTAS 0
0 46.9.005 FRACCIONAMIENTO ART.36 0
20 69 46.9.005 FRACCIONAMIENTO ART.36 4037
0 47.1.000 COMPENSAC.TIEMPO SERV.-EMPLEAD 0
30 33 47.1.000 COMPENSAC.TIEMPO SERV.-EMPLEAD 0
0 49.1.000 VENTAS DIFERIDAS 0
30 40 49.1.000 VENTAS DIFERIDAS 39.55
99 1 49.1.000 VENTAS DIFERIDAS 0
0 50.1.000 CAPITAL SOCIAL 0
0 59.1.010 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANT. 0
30 59 59.1.010 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANT. 8897.52
0 60.1.1.02 PAP HIG SCOTT JUMB ROLL 2PY 12 298.5
0 60.1.1.13 NOSOTRAS NATURAL INVISI TELA 313.3
01 26 60.1.1.13 NOSOTRAS NATURAL INVISI TELA 82.75
01 26 60.1.1.13 NOSOTRAS NATURAL INVISI TELA 93.54
0 60.1.1.14 NOSOTRAS INVISI RAPIGEL 729.18
01 26 60.1.1.14 NOSOTRAS INVISI RAPIGEL 1439.17
01 76 60.1.1.14 NOSOTRAS INVISI RAPIGEL 1439.17
0 60.1.1.15 JAB NEKO VERAN0 20G 5973.76
0 60.1.1.24 DESODORANTE COLL 24-HOMBRES 762.75
0 60.1.1.32 KONZIL ACOMD LISO DISP 10x24LS 3270.54
0 60.1.1.33 KONZIL CREME RINSE ROS DISP 10 10760.91
01 24 60.1.1.33 KONZIL CREME RINSE ROS DISP 10 1269.92
0 60.1.1.34 KONZIL SHAMPO LISO DISP 10X24L 3270.54
0 60.1.1.35 KONZIL SHAMPOO TODO TIPO CD 12985.94
01 24 60.1.1.35 KONZIL SHAMPOO TODO TIPO CD 1186.37
0 60.1.1.38 BOLSAS PLASTICAS 1021.46
01 102 60.1.1.38 BOLSAS PLASTICAS 376.05
0 60.1.1.45 PAÑALES 934.44
01 64 60.1.1.45 PAÑALES 272.27
0 60.1.1.66 BOLSA NORMAL 100x15ml 339.71
0 60.1.1.68 GEL ISANA 148
0 60.1.1.69 TALCO ISANA SACH PROF 2310
01 194 60.1.1.69 TALCO ISANA SACH PROF 1232
0 60.1.1.70 NOSOTRAS ALAS TELA 186.25
0 60.1.1.71 NOSOTRAS DIARIOS 927.47
01 26 60.1.1.71 NOSOTRAS DIARIOS 255.85
0 60.1.1.77 BW.SHAMP. SECO 6132.25
01 24 60.1.1.77 BW.SHAMP. SECO 1002
0 60.1.1.79 BW. REACONDICONADOR DISP 9958.84
01 24 60.1.1.80 BW. ACONDIC. TINTE 1269.92
0 60.1.1.81 SCHICK XTREME MQ MUJER 3X80 1840.6
0 60.1.1.86 KONSIL SHAMPOO ANTICASPA 4056.1
01 24 60.1.1.86 KONSIL SHAMPOO ANTICASPA 593.19
0 60.1.1.87 KONSIL REACOND.ANTICASPA 4056.1
01 24 60.1.1.87 KONSIL REACOND.ANTICASPA 593.19
0 60.1.2.02 GEL PARA PIES CANSADOS x 15ml 518
0 60.1.2.03 DISPLAY MATAZUN 328.5
0 60.1.2.04 COOL 24 SACH. HOMB 1045.25
01 194 60.1.2.04 COOL 24 SACH. HOMB 667.5
0 60.1.2.05 DISP. ALOHA NP SPF 15 504
01 194 60.1.2.06 COOL 24 SACH.MUJ 282.5
0 60.1.2.10 GENTS DOTTED (CON ESPUELAS) 2494.8
01 105 60.1.2.10 GENTS DOTTED (CON ESPUELAS) 655.2
0 60.1.2.11 GENTS ULTRA THIN SB 554.4
0 60.1.2.15 JAB.NEKO EXTRA SUAVE 20 GR 3038.33
0 60.1.2.17 EXACTA DE SHICK P.SENCIBLE-HOM 1959.7
01 25 60.1.2.17 EXACTA DE SHICK P.SENCIBLE-HOM 720.12
0 60.1.2.19 EXTREME DE SHICK.P.SENCIBLE-HO 2578.54
01 27 60.1.2.19 EXTREME DE SHICK.P.SENCIBLE-HO 594.59
0 60.1.2.21 REACOND.BONAWELL X 40 SACH 641.64
0 60.1.2.22 BONAWELL SHAMPO SEC-MALTRATAD 1675.35
0 60.1.2.23 NOSOTRAS PLUS RAPISEC 2878.34
0 60.1.2.24 NOSOTRAS INIVISIBLE NORMAL 997.34
0 60.1.2.25 NOSOTRAS NATURAL PLUS TELA X14 170.25
0 60.1.2.31 KONZIL CREMA PEINAR CB LISO X 641.64
0 60.1.2.33 REV PLACEN DISP 2436.86
0 60.1.2.34 REV PLAC PLUS SHAMP DISP 10821.62
01 24 60.1.2.34 REV PLAC PLUS SHAMP DISP 432.86
0 60.1.2.36 NOSOTRAS ULTRAINVISIBLE 28615.68
01 26 60.1.2.36 NOSOTRAS ULTRAINVISIBLE 1458.36
01 76 60.1.2.36 NOSOTRAS ULTRAINVISIBLE 1458.36
0 60.1.2.38 GENTS CONTOUR ANATOMICO 3301.2
01 105 60.1.2.38 GENTS CONTOUR ANATOMICO 403.2
0 60.1.2.39 BLOQUEADOR ALOHA 560
01 47 60.4.02 ACRILICOS 1568.92
0 60.4.04 RESORTES/ARMELLAS/RMACHES OTR 1893.99
01 218 60.4.04 RESORTES/ARMELLAS/RMACHES OTR 8.4
01 46 60.4.04 RESORTES/ARMELLAS/RMACHES OTR 345.62
0 60.4.06 VAIVENES PARA MAQ.EXPENDEDORA 450
0 60.4.07 SEGUROS MECANISMOS MAQ.EXPENDE 22650.54
01 37 60.4.09 COMPRA DE INSUMOS IMPORTADOS 94.82
30 57 60.4.09 COMPRA DE INSUMOS IMPORTADOS 418.98
0 60.4.12 ACEITE 3 EN 1 64
0 61.1.010 VARIAC.MERCAD.INSUMOS 0
99 5 61.1.010 VARIAC.MERCAD.INSUMOS 0
0 61.2.001 VARIACION DE EXISTENCIAS 0
99 5 61.2.001 VARIACION DE EXISTENCIAS 0
0 61.4.01 MATERIAS PRIMAS 0
0 62.1.000 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 74378.82
06 1 62.1.000 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 12560
0 62.1.001 SUELDOS DE PRODUCCION 3244.22
06 1 62.1.001 SUELDOS DE PRODUCCION 1115.07
0 62.1.001-1 SUELDOS DE PRODUC. A MANTENIM 13841.33
06 1 62.1.001-1 SUELDOS DE PRODUC. A MANTENIM 1476.49
0 62.1.002 SUELDOS ABASTECIMIENTOS 74818.85
01 37 62.1.002 SUELDOS ABASTECIMIENTOS 82.19
06 1 62.1.002 SUELDOS ABASTECIMIENTOS 15456.04
20 49 62.1.003 PRACTICANTES 350
20 50 62.1.003 PRACTICANTES 200
20 103 62.1.003 PRACTICANTES 350
0 62.1.004 FORMACION LABORAL 4650
0 62.1.011 GRATIFICACION ADMINISTRATIVA 11085.75
30 32 62.1.011 GRATIFICACION ADMINISTRATIVA 1925
0 62.1.012 GRATIFICACION VENTAS 13084.22
06 1 62.1.012 GRATIFICACION VENTAS 50
30 32 62.1.012 GRATIFICACION VENTAS 2126.96
0 62.1.013 GRATIFICACION PRODUCCION 456.03
30 32 62.1.013 GRATIFICACION PRODUCCION 156.45
0 62.2.003 VACACIONES ADMINISTRATIVAS 5868.07
30 31 62.2.003 VACACIONES ADMINISTRATIVAS 962.5
0 62.2.005 VACACIONES PROD. A VENTAS 1277.01
30 31 62.2.005 VACACIONES PROD. A VENTAS 192.09
0 62.2.006 VACACIONES ABASTECIMEINTOS 5268.82
30 31 62.2.006 VACACIONES ABASTECIMEINTOS 1059.33
30 55 62.2.006 VACACIONES ABASTECIMEINTOS 18.31
0 62.7.001 REG. DE PRESTACION DE SALUD-AD 6854.36
06 1 62.7.001 REG. DE PRESTACION DE SALUD-AD 2041.5
0 62.7.002 REG DE PRESTACION DE SALUD-PRO 287.31
06 1 62.7.002 REG DE PRESTACION DE SALUD-PRO 98.56
0 62.7.002-1 REG PRESTACION DE OPERA A VENT 936.23
06 1 62.7.002-1 REG PRESTACION DE OPERA A VENT 316.35
0 62.7.003 REG DE PRESTACION DE SALUD-ABA 5702.82
06 1 62.7.003 REG DE PRESTACION DE SALUD-ABA 2167.12
20 100 62.9.000 OTRAS CARGAS DE PRESONAL-ADMIN 68
0 62.9.006 GASTOS RECREATIVOS 864.76
01 159 62.9.006 GASTOS RECREATIVOS 461.77
0 62.9.007 ATENCION AL PERSONAL ADM 689.69
01 16 62.9.007 ATENCION AL PERSONAL ADM 30.08
31 7 62.9.007 ATENCION AL PERSONAL ADM 9
0 62.9.008 ATENCION AL PERSONAL VTA 93.77
01 67 62.9.008 ATENCION AL PERSONAL VTA 28.57
0 62.9.009 OTRAS CARGAS DE PERSONAL-ABAST 147
0 63.1.000 CORREO 1251.83
01 222 63.1.000 CORREO 8.4
01 223 63.1.000 CORREO 8.4
01 55 63.1.000 CORREO 50.42
01 56 63.1.000 CORREO 50.42
01 141 63.1.000 CORREO 29.41
01 142 63.1.000 CORREO 10.08
0 63.1.001 TELEFONOS 3409.19
01 197 63.1.001 TELEFONOS 254.23
01 195 63.1.001 TELEFONOS 411.08
01 196 63.1.001 TELEFONOS 234.57
0 63.1.002 CELULARES-RPM 6477.23
01 211 63.1.002 CELULARES-RPM 0
01 106 63.1.002 CELULARES-RPM 866.97
01 130 63.1.002 CELULARES-RPM 0
0 63.1.003 NEXTEL 441.02
30 26 63.1.003 NEXTEL 73
0 63.2.000 HONORARIOS ABASTECEDORES 16567.86
15 2 63.2.000 HONORARIOS ABASTECEDORES 500
0 63.2.002 HON. DE PRODUCCION 400
15 16 63.2.002 HON. DE PRODUCCION 490
0 63.2.003 COMISIONES 13526.62
01 10 63.2.003 COMISIONES 143.75
01 35 63.2.003 COMISIONES 176.34
01 49 63.2.003 COMISIONES 60.9
01 60 63.2.003 COMISIONES 68.7
30 58 63.2.003 COMISIONES 110.53
01 201 63.2.003 COMISIONES 108.1
01 202 63.2.003 COMISIONES 63.15
01 205 63.2.003 COMISIONES 71.65
01 206 63.2.003 COMISIONES 171.4
01 207 63.2.003 COMISIONES 79.25
01 208 63.2.003 COMISIONES 86.2
01 209 63.2.003 COMISIONES 63.7
01 204 63.2.003 COMISIONES 73
01 203 63.2.003 COMISIONES 69.6
01 73 63.2.003 COMISIONES 29.75
01 99 63.2.003 COMISIONES 87.86
01 100 63.2.003 COMISIONES 49.29
01 101 63.2.003 COMISIONES 68.15
01 131 63.2.003 COMISIONES 87.69
0 63.2.004 HONORARIOS PROFESIONALES 5195.85
0 63.2.007 SEGURIDAD Y ALARMAS 3803.44
01 48 63.2.007 SEGURIDAD Y ALARMAS 79.87
30 41 63.2.007 SEGURIDAD Y ALARMAS 210
0 63.2.009 SERVICIO DE ZINCADO RESORTES 30
0 63.2.010 HONORARIOS EMBOLSADO 6260.1
30 36 63.2.010 HONORARIOS EMBOLSADO 1100.48
0 63.2.012 HONORARIOS APOYO ALMACEN 2760
15 4 63.2.012 HONORARIOS APOYO ALMACEN 450
15 11 63.2.012 HONORARIOS APOYO ALMACEN 250
0 63.2.015 HONORARIOS PROYECTOS 1913.33
15 5 63.2.015 HONORARIOS PROYECTOS 200
0 63.2.016 HONO.MANTEN.MAQ.EXPEND.VTA 4765.76
15 13 63.2.016 HONO.MANTEN.MAQ.EXPEND.VTA 400
30 56 63.2.016 HONO.MANTEN.MAQ.EXPEND.VTA 400
0 63.3.001 PINTADO DE MAQUINAS EXPENDEDOR 1230
01 8 63.3.001 PINTADO DE MAQUINAS EXPENDEDOR 1050
01 65 63.3.001 PINTADO DE MAQUINAS EXPENDEDOR 112.18
0 63.4.001 MANTENIMIENTO DE OFICINA 3495.5
01 12 63.4.001 MANTENIMIENTO DE OFICINA 74.53
30 36 63.4.001 MANTENIMIENTO DE OFICINA 180
0 63.4.003 MANTENIM.Y REPARAC. VEHICULO 12655.92
01 17 63.4.003 MANTENIM.Y REPARAC. VEHICULO 29.41
31 4 63.4.003 MANTENIM.Y REPARAC. VEHICULO 5
0 63.4.005 MANT.Y REPARAC.DE EQUIPOS PC 2970.99
01 39 63.4.005 MANT.Y REPARAC.DE EQUIPOS PC 172.93
0 63.4.006 MANTENIMIENTO MAQ. EXPENDEDORA 8348.59
01 147 63.4.006 MANTENIMIENTO MAQ. EXPENDEDORA 25.21
15 8 63.4.006 MANTENIMIENTO MAQ. EXPENDEDORA 170
0 63.4.009 MANTENIM.Y REPARAC.VARIAS 1063.53
0 63.5.001 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5105.6
0 63.5.003 MOVILIDAD VENTAS 3551.18
31 1 63.5.003 MOVILIDAD VENTAS 6.5
31 1 63.5.003 MOVILIDAD VENTAS 10
0 63.5.004 SERVICIOS CONTABLES 13368.6
30 37 63.5.004 SERVICIOS CONTABLES 2214.8
0 63.5.005 MOVILIDAD - ADMINISTRACION 501.19
30 49 63.5.005 MOVILIDAD - ADMINISTRACION 29.41
01 68 63.5.005 MOVILIDAD - ADMINISTRACION 35
01 145 63.5.005 MOVILIDAD - ADMINISTRACION 20
01 213 63.5.005 MOVILIDAD - ADMINISTRACION 42.02
0 63.5.008 ARRENDAMINETO ESPACIO MAQUINA 7922.55
01 5 63.5.008 ARRENDAMINETO ESPACIO MAQUINA 227.4
0 63.5.010 OTROS ALQUILERES 170.64
01 41 63.5.010 OTROS ALQUILERES 23.49
0 63.8.002-1 LUZ-ADMINISTRACION 959.38
30 41 63.8.002-1 LUZ-ADMINISTRACION 153.34
0 63.8.002-2 LUZ VENTAS 959.36
30 41 63.8.002-2 LUZ VENTAS 153.34
0 63.8.003 SERVICIO DE AGUA ADMINISTRACIO 255.02
30 41 63.8.003 SERVICIO DE AGUA ADMINISTRACIO 93.08
0 63.8.005 SERVICIO DE AGUA - VENTAS 254.99
30 41 63.8.005 SERVICIO DE AGUA - VENTAS 93.08
0 63.9.004 SERVICIOS DE INFORMATICA Y OTR 3172.01
30 19 63.9.004 SERVICIOS DE INFORMATICA Y OTR 568.62
01 150 63.9.006 PERID,REVISTAS Y OTROS VTAS 56.3
0 63.9.007 REVISTAS,DISEÑOS-PROYECTOS 102.52
0 63.9.009 SERVICIOS VARIOS 833.17
01 3 63.9.009 SERVICIOS VARIOS 1457.28
0 63.9.010. ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRA 9514.64
01 18 63.9.010. ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRA 1821.03
0 63.9.011 GASTOS DE REPRESENTACION 3860.76
01 83 63.9.011 GASTOS DE REPRESENTACION 30.59
01 168 63.9.013 SERV.DE REVELADO DE FOTO 110.92
0 63.9.014 CONSULTORIA TRIBUTARIA 3176.4
0 63.9.015 SERVICIO DHL 2976.68
01 214 63.9.015 SERVICIO DHL 1880.85
01 227 63.9.015 SERVICIO DHL 1016.68
0 64.6.003 ARBITRIOS ALUMBR.Y RELLENO SAN 666
30 25 64.6.003 ARBITRIOS ALUMBR.Y RELLENO SAN 111
0 64.6.005 IMPUESTO VEHICULAR 558.6
30 24 64.6.005 IMPUESTO VEHICULAR 93.1
0 64.6.006 TRIBUTOS - MINISTERIO TRABAJO 209
0 64.9.001 I.T.F 1635.09
20 146 64.9.001 I.T.F 171.43
21 41 64.9.001 I.T.F 98.78
0 65.1.001 SEGUROS 9540.52
30 4 65.1.001 SEGUROS 71.58
30 5 65.1.001 SEGUROS 225.9
30 6 65.1.001 SEGUROS 80.52
30 7 65.1.001 SEGUROS 37.21
30 8 65.1.001 SEGUROS 55.51
30 9 65.1.001 SEGUROS 916.17
30 17 65.1.001 SEGUROS 223.85
30 18 65.1.001 SEGUROS 244.03
0 65.1.002 SUSCRIPCIONES 233.73
01 54 65.1.002 SUSCRIPCIONES 291.67
30 29 65.1.002 SUSCRIPCIONES 20.57
0 65.1.005 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALE 415.16
31 3 65.1.005 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALE 55
0 65.1.007 PASAJES NACIONALES 160
0 65.1.008 PASAJES INTERNACIONALES 13043.67
30 48 65.1.008 PASAJES INTERNACIONALES 3133.52
0 65.1.009 VIATICOS 1764.27
30 3 65.1.009 VIATICOS 123.02
0 65.1.010 IMPRENTA 649.68
01 4 65.1.010 IMPRENTA 633.4
01 96 65.1.010 IMPRENTA 395
0 65.1.011 UTILES DE OFICINA 4380.99
01 28 65.1.011 UTILES DE OFICINA 246
01 14 65.1.011 UTILES DE OFICINA 176.48
01 29 65.1.011 UTILES DE OFICINA 0
0 65.1.012 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1504.42
30 39 65.1.012 ARTICULOS DE LIMPIEZA 126.02
01 45 65.1.013 FARMACIA-BOTIQ -CONSULTAS MED 186.17
31 2 65.1.013 FARMACIA-BOTIQ -CONSULTAS MED 50
01 137 65.1.013 FARMACIA-BOTIQ -CONSULTAS MED 7.9
0 65.1.014 FOTOCOPIAS 19.7
31 4 65.1.014 FOTOCOPIAS 9
0 65.1.015 REFRIGERIO 726
0 65.1.017 ESTACIONAMIENTO, PARQUEO OTROS 628.11
31 2 65.1.017 ESTACIONAMIENTO, PARQUEO OTROS 3
31 2 65.1.017 ESTACIONAMIENTO, PARQUEO OTROS 2.5
0 65.1.018 SOAT 416.09
30 10 65.1.018 SOAT 13.27
30 11 65.1.018 SOAT 8.15
30 12 65.1.018 SOAT 12.95
30 13 65.1.018 SOAT 12.29
30 14 65.1.018 SOAT 7.77
30 15 65.1.018 SOAT 11.85
30 16 65.1.018 SOAT 7.52
0 65.1.019 PEAJES 1021.98
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 11
31 2 65.1.019 PEAJES 2
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 2
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 2
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 2 65.1.019 PEAJES 2
31 2 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 4
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 2
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 3 65.1.019 PEAJES 3
31 4 65.1.019 PEAJES 2
31 4 65.1.019 PEAJES 3
31 4 65.1.019 PEAJES 3
31 4 65.1.019 PEAJES 3
31 4 65.1.019 PEAJES 3
31 4 65.1.019 PEAJES 3
01 149 65.1.019 PEAJES 4.87
30 50 65.1.019 PEAJES 2
30 50 65.1.019 PEAJES 3
30 50 65.1.019 PEAJES 3
30 50 65.1.019 PEAJES 3
30 50 65.1.019 PEAJES 3
30 50 65.1.019 PEAJES 3
30 50 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 2
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 2.5
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 6 65.1.019 PEAJES 3
31 7 65.1.019 PEAJES 3
31 7 65.1.019 PEAJES 2
31 7 65.1.019 PEAJES 3
31 7 65.1.019 PEAJES 11
31 7 65.1.019 PEAJES 2
31 7 65.1.019 PEAJES 3
31 7 65.1.019 PEAJES 3
31 7 65.1.019 PEAJES 3
31 7 65.1.019 PEAJES 3
31 9 65.1.019 PEAJES 2
31 9 65.1.019 PEAJES 2
31 9 65.1.019 PEAJES 2
0 65.1.020 ACTIVOS MENORES- ADMINISTRATIV 2480.68
01 6 65.1.020 ACTIVOS MENORES- ADMINISTRATIV 21.32
01 197 65.1.020 ACTIVOS MENORES- ADMINISTRATIV 94
0 65.1.023 FRANQUICIAS 925.39
0 65.1.024 ACTIVOS MENORES- VENTAS 1202.32
01 6 65.1.024 ACTIVOS MENORES- VENTAS 21.29
31 3 65.1.024 ACTIVOS MENORES- VENTAS 20
01 199 65.1.024 ACTIVOS MENORES- VENTAS 94.96
0 65.5.019 GASTOS VIAJES AL EXTERIOR 668.89
0 65.7.002 GASOLINA EXPENDOMAX-ADMINISTRA 2890.23
01 89 65.7.002 GASOLINA EXPENDOMAX-ADMINISTRA 42.02
0 65.7.003 GASOLINA EXPENDOMAX VENTAS 11451.03
01 75 65.7.003 GASOLINA EXPENDOMAX VENTAS 42.02
0 65.9.990 CARGAS DIV. GESTION-ADMINISTRA 335.45
0 65.9.991 UNIFORMES - VENTAS 270.56
0 65.9.992 OTRAS CARGAS D.DE GEST.-VTAS 179.62
01 13 65.9.992 OTRAS CARGAS D.DE GEST.-VTAS 6.34
31 4 65.9.992 OTRAS CARGAS D.DE GEST.-VTAS 23
31 10 65.9.992 OTRAS CARGAS D.DE GEST.-VTAS 6
0 65.9.993 OTROS GASTOS DE VTAS 9077.94
15 10 65.9.993 OTROS GASTOS DE VTAS 87
0 65.9.999 OTRAS CARGAS DIV.GESTION-PRODU 595.41
01 139 65.9.999 OTRAS CARGAS DIV.GESTION-PRODU 42.02
0 66.4.000 IMPUESTOS ATRASADOS.......... 147
0 66.4.001 IMPUESTOS ADICIONALES..... 920
0 66.5.000 CARGAS DIV.EJERC.ANTERIORES... 6125.45
0 66.6.000 SANCIONES ADM. Y FUSCALES 47053.22
20 71 66.6.000 SANCIONES ADM. Y FUSCALES 140.5
30 30 66.6.000 SANCIONES ADM. Y FUSCALES 4037
0 66.8.001 GASTOS NO SUSTENTADOS-TRIBUTA 160.33
30 3 66.8.001 GASTOS NO SUSTENTADOS-TRIBUTA 694.07
30 46 66.8.001 GASTOS NO SUSTENTADOS-TRIBUTA 8.38
0 66.8.005 MOVILIDAD.................... 326.31
30 49 66.8.005 MOVILIDAD.................... 5.59
30 38 66.8.005 MOVILIDAD.................... 15.97
31 9 66.8.005 MOVILIDAD.................... 25
0 66.9.000 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES.... 187.93
30 39 66.9.000 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES.... 23.94
30 58 66.9.000 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES.... 63
0 67.1.003 MANTENIMIENTO DE CTA CTE 340.61
30 3 67.1.003 MANTENIMIENTO DE CTA CTE 15.82
0 67.1.004 PORTES, COMISIONES Y OTROS 4485.66
20 157 67.1.004 PORTES, COMISIONES Y OTROS 17.68
20 139 67.1.004 PORTES, COMISIONES Y OTROS 6
0 67.6.000 PERDIDA POR DIF DE CAMBIO.... 3643.85
30 3 67.6.000 PERDIDA POR DIF DE CAMBIO.... 21.05
0 67.6.001 PERDIDA CAMBIO DECIMALES 8.65
30 54 67.6.001 PERDIDA CAMBIO DECIMALES 0.01
0 67.6.003 PERDIDA DINERO-BCO RESERVA 423
30 27 67.9.001 INTERESES POR LEASING 585.39
0 67.9.002 OTROS GASTOS 605.26
21 8 67.9.002 OTROS GASTOS 169.8
20 72 67.9.002 OTROS GASTOS 25.48
20 146 67.9.002 OTROS GASTOS 108
0 67.9.003 INTERESES SEGUROS 230.46
30 28 67.9.003 INTERESES SEGUROS 67.73
0 68.1.001 DEPRECIACION EDIF.Y OTRAS CONS 55.95
30 34 68.1.001 DEPRECIACION EDIF.Y OTRAS CONS 28.46
0 68.1.002 DEPREC.DE MAQUINAS EXPEN-EXPEN 20123.04
30 34 68.1.002 DEPREC.DE MAQUINAS EXPEN-EXPEN 3353.87
0 68.1.003 DEPREC.DE VEHICULOS-EXPEND 23397.91
30 34 68.1.003 DEPREC.DE VEHICULOS-EXPEND 4897.66
0 68.1.004 DEPREC. DE MUEBLES Y ENSE-EXPE 223.71
30 34 68.1.004 DEPREC. DE MUEBLES Y ENSE-EXPE 55.62
0 68.1.005 DEPREC. DE EQUIPOS DIVER-EXPEN 573.81
30 34 68.1.005 DEPREC. DE EQUIPOS DIVER-EXPEN 119.04
0 68.1.006 DEPREC.DE EQUIP.COMPUTO-EXPEND 5041.29
30 34 68.1.006 DEPREC.DE EQUIP.COMPUTO-EXPEND 919.99
0 68.1.007 DEP.UNIDAD TRANSP -INSTITUCIO 101.82
30 35 68.1.007 DEP.UNIDAD TRANSP -INSTITUCIO 16.99
0 68.1.008 DEP.MUEBLES Y ENSERES- INSTITU 59.46
30 35 68.1.008 DEP.MUEBLES Y ENSERES- INSTITU 9.89
0 68.1.009 DEP.EQUIPOS DIVERSOS-INSTITUC 118.02
30 35 68.1.009 DEP.EQUIPOS DIVERSOS-INSTITUC 11.09
0 68.1.010 DEPREC. EQUIPO COMPUTO-INSTIT 486.35
30 35 68.1.010 DEPREC. EQUIPO COMPUTO-INSTIT 81.04
0 68.1.012 DEPREC. CAJAS ,MADERA EXPENDOM 9531.48
30 34 68.1.012 DEPREC. CAJAS ,MADERA EXPENDOM 1504.88
0 68.1.013 DEPREC. CAJAS METALICAS EXPEND 346.14
0 68.2.001 AMORTIZAC.PROGRAMAS SOFTWARE.. 130.02
30 34 68.2.001 AMORTIZAC.PROGRAMAS SOFTWARE.. 21.67
0 68.6.000 COMP..POR TIEMPO SERV.EMP ADMI 6572.09
30 33 68.6.000 COMP..POR TIEMPO SERV.EMP ADMI 1120.27
0 68.6.001 COMPE.POR TIEMPO SERV- PRODUCC 266.01
30 33 68.6.001 COMPE.POR TIEMPO SERV- PRODUCC 91.26
0 68.6.001-1 COMP. POR TIEMPO SERV PROD-VEN 1310.29
30 33 68.6.001-1 COMP. POR TIEMPO SERV PROD-VEN 122.89
0 68.6.002 COMP.POR TIEMPO DE SERV--VENTA 5972.11
30 33 68.6.002 COMP.POR TIEMPO DE SERV--VENTA 1212.24
0 69.1.000 COSTO DE VTA.MERCAD.INSUMOS... 135771.17
07 1 69.1.000 COSTO DE VTA.MERCAD.INSUMOS... 19931.99
0 69.2.000 COSTO DE VTA.PRODUC.TERMINAD 25131.21
07 6 69.2.000 COSTO DE VTA.PRODUC.TERMINAD 20974.45
0 70.1.2.07 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS 0
02 15 70.1.2.07 VENTA DE PRODUCTOS VARIOS 0
0 70.1.2.12 OTROS INGRESOS EXPENDOMAX 0
30 40 70.1.2.12 OTROS INGRESOS EXPENDOMAX 0
0 70.1.4.01 PUBLICIDAD LIMA MAQUIN.EXPEN 0
02 2 70.1.4.01 PUBLICIDAD LIMA MAQUIN.EXPEN 0
0 70.1.4.02 PUBLICIDAD TRUJILLO MAQ.EXPEND 0
02 7 70.1.4.02 PUBLICIDAD TRUJILLO MAQ.EXPEND 0
0 70.1.4.03 PUBLICIDAD CHICLAYO MAQ.EXPEND 0
02 7 70.1.4.03 PUBLICIDAD CHICLAYO MAQ.EXPEND 0
02 27 70.1.5.01 EXPORTACIONES COLOMBIA 0
02 26 70.1.5.04 EXPORTACIONES REP.DOMINICANA 0
0 70.1.5.05 EXPOTACIONES MEXICO 0
0 71.1.001 PRODUCTOS TERMINADOS 0
07 5 71.1.001 PRODUCTOS TERMINADOS 0
0 71.3.001 PRODUCTOS EN PROCESO 6893.28
07 2 71.3.001 PRODUCTOS EN PROCESO 29121.27
07 4 71.3.001 PRODUCTOS EN PROCESO 0
0 75.9.001 INGRESOS DIVERSOS-PLANILLA 0
06 1 75.9.001 INGRESOS DIVERSOS-PLANILLA 0
0 75.9.002 DRAWBACK 0
0 75.9.004 INGRESOS AFICHES 0
0 76.9.001 GANANCIA POR DECIMALES 0
0 76.9.002 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 0
0 77.5.000 DSCTOS.OBTENIDOS POR PRONTO PA 0
20 105 77.5.000 DSCTOS.OBTENIDOS POR PRONTO PA 0
0 77.6.000 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMB 0
20 92 77.6.000 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMB 0
99 1 77.6.000 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMB 0
0 77.6.001 GANANCIA POR DECIMALES 0
21 19 77.6.001 GANANCIA POR DECIMALES 0
0 79.1.10 CARGAS IMPUTABLES A LA CTA DE 0
99 5 79.1.10 CARGAS IMPUTABLES A LA CTA DE 0
0 90.1.01 MATERIA PRIMAS 8752.27
99 5 90.1.01 MATERIA PRIMAS 4696.6
0 90.2.01 SUELDOS 3244.22
99 5 90.2.01 SUELDOS 1115.07
0 90.2.02 REGIMEN D PRESTACIONE DE SALUD 287.31
99 5 90.2.02 REGIMEN D PRESTACIONE DE SALUD 98.56
0 90.2.04 HONORARIOS DE PRODUCCION 400
99 5 90.2.04 HONORARIOS DE PRODUCCION 490
0 90.2.07 SERVICIO DE PINTADO Y MASILLAD 1230
99 5 90.2.07 SERVICIO DE PINTADO Y MASILLAD 1162.18
0 90.2.15 SERVICIO ZINCADO RESORTES 30
0 90.2.17 GRATIFICACION PRODUCCION 456.03
99 5 90.2.17 GRATIFICACION PRODUCCION 156.45
0 90.3.05 COMP.POR TIEMPO SERV-PRODUCC 266.01
99 5 90.3.05 COMP.POR TIEMPO SERV-PRODUCC 91.26
0 90.3.06 GASTOS DIVERSOS DE PRODUCCION 595.41
99 5 90.3.06 GASTOS DIVERSOS DE PRODUCCION 402.1
0 90.9.014 OTROS SERV.VINCU.PRODUCCION 2976.68
99 5 90.9.014 OTROS SERV.VINCU.PRODUCCION 2897.53
0 94.05.10 SOFTWARS 130.02
99 5 94.05.10 SOFTWARS 21.67
0 94.1.001 SUELDOS 74378.82
99 5 94.1.001 SUELDOS 12560
0 94.1.002 REGIMEN D PRESTACIONES D SALUD 6854.36
99 5 94.1.002 REGIMEN D PRESTACIONES D SALUD 2041.5
0 94.1.003 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 1554.45
99 5 94.1.003 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 68
99 5 94.1.003 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 461.77
99 5 94.1.003 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 284.5
0 94.1.004 VACACIONES 5868.07
99 5 94.1.004 VACACIONES 962.5
0 94.1.005 AGUA - ADMINISTRACION 255.02
99 5 94.1.005 AGUA - ADMINISTRACION 93.08
0 94.2.001 TELEFONOS 3409.19
99 5 94.2.001 TELEFONOS 899.88
0 94.2.002 CORREOS 1251.83
99 5 94.2.002 CORREOS 157.13
0 94.2.005 SEGURIDAD Y ALARMAS 3803.44
99 5 94.2.005 SEGURIDAD Y ALARMAS 289.87
0 94.2.007 MANT.Y REPARACION VARIOS 1063.53
0 94.2.008 MANT.Y REPARACION COMPUTADORAS 2970.99
99 5 94.2.008 MANT.Y REPARACION COMPUTADORAS 475.54
0 94.2.009 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRA 9514.64
99 5 94.2.009 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRA 1821.03
0 94.2.010 SERV.LUZ- ADMINISTRACION 959.38
99 5 94.2.010 SERV.LUZ- ADMINISTRACION 153.34
0 94.2.011 MANTENIMIENTO DE OFICINA 4999.92
0 94.2.012 OTROS SERVICIOS 833.17
99 5 94.2.012 OTROS SERVICIOS 1721.99
0 94.2.013 TRIBUTOS MUNICIPALES 666
99 5 94.2.013 TRIBUTOS MUNICIPALES 111
0 94.2.015 SEGUROS 9540.52
99 5 94.2.015 SEGUROS 1854.77
0 94.2.016 SUSCRIPCIONES 233.73
99 5 94.2.016 SUSCRIPCIONES 312.24
0 94.2.019 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALE 415.16
0 94.2.020 GASTO GASOLINA-ADMINISTRACION 2890.23
99 5 94.2.020 GASTO GASOLINA-ADMINISTRACION 697.47
0 94.2.021 UTILES DE OFICINA 4380.99
0 94.2.022 FOTOCOPIAS 19.7
99 5 94.2.022 FOTOCOPIAS 9
0 94.2.024 IMPRENTAS 649.68
99 5 94.2.024 IMPRENTAS 1028.4
99 5 94.2.025 FARMACIA-BOTIQ-ATENCION MED 244.07
0 94.2.029 OTRAS CARGAS DIVERSA DE GESTIO 2816.13
99 5 94.2.029 OTRAS CARGAS DIVERSA DE GESTIO 722.45
0 94.2.031 DEPREC MUEBLES Y ENSERES EXPEN 223.71
99 5 94.2.031 DEPREC MUEBLES Y ENSERES EXPEN 55.62
0 94.2.032 DEPREC EQUIPOS DIVERSOS EXPEND 573.81
99 5 94.2.032 DEPREC EQUIPOS DIVERSOS EXPEND 119.04
0 94.2.036 MOVILIDAD 501.19
99 5 94.2.036 MOVILIDAD 126.43
0 94.2.037 REFRIGERIOS 726
0 94.2.041 IMPUESTO VEHICULAR 558.6
99 5 94.2.041 IMPUESTO VEHICULAR 93.1
0 94.2.042 I.T.F 1635.09
99 5 94.2.042 I.T.F 270.21
0 94.2.043 SERVICIOS CONTABLES 13368.6
99 5 94.2.043 SERVICIOS CONTABLES 2214.8
0 94.2.044 OTROS ALQUILERES 170.64
0 94.2.048 DEPRECIACION EDIF.Y OTRAS CONS 55.95
99 5 94.2.048 DEPRECIACION EDIF.Y OTRAS CONS 28.46
0 94.2.050 DEPREC. DE EQUIPO COMPUTO EXPE 5041.29
99 5 94.2.050 DEPREC. DE EQUIPO COMPUTO EXPE 919.99
0 94.2.052 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES INSTI 59.46
99 5 94.2.052 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES INSTI 9.89
0 94.2.053 DEPREC. DE EQUIPOS DIVERS INST 118.02
99 5 94.2.053 DEPREC. DE EQUIPOS DIVERS INST 11.09
0 94.2.054 DEPREC.EQUIPOS DE COMPUTO INST 486.35
99 5 94.2.054 DEPREC.EQUIPOS DE COMPUTO INST 81.04
0 94.2.058 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 6572.09
99 5 94.2.058 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 1120.27
99 5 94.2.059 PRACTICANTES 900
0 94.2.063 HONORARIOS PROFESIONALES 5195.85
0 94.2.067 GRATIFICACION ADMINISTRATIVAS 11085.75
99 5 94.2.067 GRATIFICACION ADMINISTRATIVAS 1925
0 94.2.070 SERVICIOS DE INFORMATICA 3172.01
99 5 94.2.070 SERVICIOS DE INFORMATICA 568.62
0 94.2.072 TRIBUTOS - MINISTERIO TRABAJO 209
0 94.2.074 CONSULTORIA TRIBUTARIA 3176.4
0 95.1.001 SUELDOS 79468.85
99 5 95.1.001 SUELDOS 15538.23
0 95.1.002 REGIMEN DE PRESTACIONES D SALU 5702.82
99 5 95.1.002 REGIMEN DE PRESTACIONES D SALU 2167.12
0 95.1.003 OTRAS CARGAS DEL PERSONAL 240.77
99 5 95.1.003 OTRAS CARGAS DEL PERSONAL 136.85
0 95.1.004 VACACIONES 6545.83
99 5 95.1.004 VACACIONES 192.09
99 5 95.1.004 VACACIONES 1077.64
0 95.2.002 CELULARES - RPM 6477.23
99 5 95.2.002 CELULARES - RPM 835.7
0 95.2.003 NEXTEL 441.02
99 5 95.2.003 NEXTEL 73
0 95.2.004 COMISIONES 13526.62
99 5 95.2.004 COMISIONES 1669.01
0 95.2.005 HONORARIOS ABASTECEDORES 16567.86
0 95.2.008 MANT. REPAR.UNIDADES DE TRANSP 12655.92
99 5 95.2.008 MANT. REPAR.UNIDADES DE TRANSP 1452.06
0 95.2.010 PUBLICIDAD 5105.6
0 95.2.011 GASTOS DE REPRESENTACION 3860.76
0 95.2.014 SOAT 416.09
99 5 95.2.014 SOAT 73.8
0 95.2.015 PEAJES 1021.98
99 5 95.2.015 PEAJES 238.37
0 95.2.018 LUZ VENTAS 959.36
99 5 95.2.018 LUZ VENTAS 153.34
0 95.2.019 AGUA - VENTAS 254.99
99 5 95.2.019 AGUA - VENTAS 93.08
0 95.2.022 HONORARIOS EMBOLSADO 6260.1
99 5 95.2.022 HONORARIOS EMBOLSADO 1100.48
0 95.2.024 HONORARIOS APOYO A ALMACEN 2760
99 5 95.2.024 HONORARIOS APOYO A ALMACEN 700
0 95.2.026 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTI 1381.94
99 5 95.2.026 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTI 110.92
0 95.2.027 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPE 8348.59
99 5 95.2.027 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPE 4028.45
0 95.2.028 GRATIFICACION VENTAS 13084.22
0 95.2.029 SUELDOS DE PRODUCION A VENTAS 13841.33
99 5 95.2.029 SUELDOS DE PRODUCION A VENTAS 1476.49
0 95.2.030 REGIMEN PREST. DE PROD A VENTA 936.23
99 5 95.2.030 REGIMEN PREST. DE PROD A VENTA 316.35
0 95.2.033 FRANQUICIAS 925.39
0 95.2.034 HONORARIOS MANT.MAQ.EXPEND 4765.76
99 5 95.2.034 HONORARIOS MANT.MAQ.EXPEND 800
0 95.3.001 PASAJES NACIONALES 160
0 95.3.002 PASAJES INTERNACIONALES 13043.67
0 95.3.003 VIATICOS 1764.27
99 5 95.3.003 VIATICOS 123.02
0 95.3.004 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 11451.03
99 5 95.3.004 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2772.8
0 95.3.006 GASTOS DE VIAJE 668.89
0 95.3.007 ESTACIONMIENTO,PARQUEO OTROS 628.11
99 5 95.3.007 ESTACIONMIENTO,PARQUEO OTROS 180.07
0 95.3.009 REVISTAS Y OTROS 102.52
99 5 95.3.009 REVISTAS Y OTROS 56.3
0 95.3.034 HONORARIOS PROYECTO 1913.33
99 5 95.3.034 HONORARIOS PROYECTO 900
0 95.4.001 DEPRECIACION DE MAQ.EXPENDEDOR 20123.04
99 5 95.4.001 DEPRECIACION DE MAQ.EXPENDEDOR 3353.87
0 95.4.005 MOVILIDAD 3551.18
99 5 95.4.005 MOVILIDAD 683.7
0 95.4.006 DEPRECIAC.VEHICULOS-EXPENDOMAX 23397.91
99 5 95.4.006 DEPRECIAC.VEHICULOS-EXPENDOMAX 4897.66
0 95.4.007 DEPREC.VEHICULOS INSTITUCIONA 101.82
99 5 95.4.007 DEPREC.VEHICULOS INSTITUCIONA 16.99
0 95.5.003 COMP.POR TIEMPO SERV.-VENTAS 5972.11
99 5 95.5.003 COMP.POR TIEMPO SERV.-VENTAS 1212.24
0 95.5.007 ARRENDAMIENTO ESPACIO MAQUINA 7922.55
99 5 95.5.007 ARRENDAMIENTO ESPACIO MAQUINA 1075.24
0 95.5.010 PROVIS.CTS DE PROD A VENTAS 1310.29
99 5 95.5.010 PROVIS.CTS DE PROD A VENTAS 122.89
0 95.5.012 DEPRECCAJAS MADERA EXPENDOMA 9531.48
99 5 95.5.012 DEPRECCAJAS MADERA EXPENDOMA 1504.88
0 95.5.013 DEPREC.CAJAS METALICAS EXPEN 346.14
0 95.5.019 UNIFORMES 270.56
0 95.9.001 OTROS GASTOS DE VTAS 9077.94
99 5 95.9.001 OTROS GASTOS DE VTAS 87
0 97.7.013 MANTENIMIENTO CTA CTE....... 340.61
99 5 97.7.013 MANTENIMIENTO CTA CTE....... 102.19
0 97.7.014 PORTES COMISIONES Y OTROS 4485.66
99 5 97.7.014 PORTES COMISIONES Y OTROS 586.18
0 97.7.060 PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIO 3652.5
99 5 97.7.060 PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIO 436.81
99 5 97.7.060 PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIO 3.87
0 97.7.062 PERDIDA DINERO-BCO RESERVA-BOL 423
0 97.7.089 INTERESES SEGUROS 230.46
99 5 97.7.089 INTERESES SEGUROS 67.73
99 5 97.7.092 INTERESES POR LEASING 585.39
0 97.7.093 OTROS GASTOS 605.26
99 5 97.7.093 OTROS GASTOS 303.28
Haber Saldo M. T/C Fecha Glosa R.U.C. Razon Social
0 800 0 39264 SALDO INICIAL
0 1419.47 S 3.165 39269 REEMBOLSO00000000037LARA
CA GISELLA
619.47 800 S 3.19328 39269 RENDICION C00000000037LARA GISELLA
0 1599.4 S 3.16 39280 REEMBOLSO00000000037LARA
CA GISELLA
545.8 1053.6 S 3.16 39280 RENDICION CA00000000037LARA GISELLA
253.6 800 S 3.16 39280 RENDICION CAJ
00000000037LARA GISELLA
0 1451.26 S 3.164 39294 REEMBOLSO00000000037LARA
CA GISELLA
365.61 1085.65 S 3.164 39294 COMISION TEL00000000037LARA GISELLA
285.65 800 S 3.164 39294 RENDICION CA00000000037LARA GISELLA
0 0 S 0 39294 DCS Diferenci
0 1308.3 0 39264 SALDO INICIAL
0 300 S 3.166 39268 REEMBOLSO CA
133.67 166.33 S 3.1405 39294 REEMBOLSO C
0 900 S 3.166 39268 REEMBOLSO C
800 100 S 3.166 39268 MANTEN.Y AB
39 61 S 3.164 39294 01 SOBRE-DOMI
0 2915 S 3.164 39273 REEMBOLSO C
1415 1500 S 3.158 39283 RENDICION C
0 2730.6 S 3.158 39287 REEMBOLSO C
1230.6 1500 S 3.159 39289 RENDICION C
948.1 551.9 S 3.164 39294 RENDICION C
0 150 S 3.166 39268 REEMBOLSO C
0 159.9 S 3.164 39294 PRESTAMO S
159.9 0 S 3.164 39294 RENDICION C
28350 -28350 S 3.164 39273 TRANF.DE CT
0 0 S 3.15 39273 TRANSF.CTA
0 16084.78 0 39264 SALDO INICIAL
0 17606.28 S 3.168 39265 DEPOSITO VT VENTAS LIM VENTAS EN MAQ
0 21147.78 S 3.168 39265 DEPOSITO VT VENTAS CHI VENTAS EN MA
302.28 20845.5 S 3.168 39265 DROKASA 20262786511DROKASA PERU S
800 20045.5 S 3.168 39265 SERV.CORTE15110425896WILVER
A LUCAR
142.5 19903 S 3.168 39266 SERV.MANTEN 20514138657MECIL SAC.
3311.89 16591.11 S 3.168 39266 PAGO DE AFP
0 17720.11 S 3.168 39266 VTAS EN MAQ VENTAS LIM VENTAS EN MAQ
150 17570.11 S 3.168 39267 DETRACCION10087561122ORTIZ
F/ PEREZ JUA
0 19242.11 S 3.166 39268 DEPOSITO VVENTAS LIM VENTAS EN MAQ
148.2 19163.91 S 3.166 39268 REEMBOLSO10082004381MESONES
C DE J
839 18324.91 S 3.166 39268 REEMBOLSO C
1907.02 16417.89 S 3.166 39268 ALQ.LOCAL 0120218633511JACINTO POBLET
60.84 16357.05 S 3.166 39268 REEMBOLSO CA
150 16207.05 S 3.166 39268 COMPRA BATE 10073022466KAUSS VALDIVI
260 15947.05 S 3.166 39268 DETRACCION20218633511JACINTO
F POBLET
282.74 15664.31 S 3.166 39268 UTILES DE OFI
20429399603INVERS.Y REP
121 15543.31 S 3.166 39268 COMISION V 20136907400CLUB DE REGATA
0 18099.81 S 3.166 39268 VTAS EN MAQVENTAS LIM VENTAS EN MAQ
1099.56 17000.25 S 3.166 39268 PINTADO DE10087561122ORTIZ
M PEREZ JUA
867.72 16132.53 S 3.166 39268 MERCADERIA 20100085225QUIMICA SUIZA S
0 17232.09 S 3.165 39269 DEPOSITO F/00
20262786511DROKASA PERU S
0 17262.09 S 3.165 39269 DEPOSITO
619.47 16642.62 S 3.165 39269 REEMBOLSO00000000037LARA
CA GISELLA
190 16452.62 S 3.165 39269 MATER.MANT.20216736843SONO VIDEO E.I.
17.68 16434.94 S 3.165 39269 FOTOCOPIASVARIOS VARIOS
0 18000.94 S 3.165 39270 DEPOSITO VTVENTAS LIM VENTAS EN MAQ
1415 18510.94 S 3.164 39273 REEMBOLSO00000000009GOMEZ
C YACTA
250 18260.94 S 3.164 39273 SERV.APOYO10456403544SANTA
A CRUZ
A CRUZ
490.7 17570.24 S 3.164 39273 CANCELAC.P20112273922MAESTRO HOME
0 17630.24 S 3.164 39273 VUELTO 20112273922MAESTRO HOME
200 21476.24 S 3.164 39273 SERV.ABASTEC.
10088889253LUISA PACHECO
300 21176.24 S 3.164 39273 SERV.ABASTEC.
892.5 20283.74 S 3.164 39273 SERV.MANTEN20514138657MECIL SAC.
200 20083.74 S 3.164 39273 SERV.MANTEN20514138657MECIL SAC.
200 19883.74 S 3.164 39273 SERV.PROYECTO
10072000701FERNANDEZ G
350 19533.74 S 3.164 39273 APOYO AREA10072000701FERNANDEZ G
316 19217.74 S 3.16126 39273 DETRACCION20107300661SARRIO Y ASOC
350 18867.74 S 3.164 39273 1ERA QUINCE00000000041ESQUIVEL CA
200 18667.74 S 3.164 39273 BONO -PRACTIC
00000000041ESQUIVEL CA
0 47017.74 S 3.164 39273 TRANF.DE CT20100043140SCOTIABANK PE
200 46817.74 S 3.164 39273 SERV.ABASTE10082004381MESONES DE J
400 46417.74 S 3.164 39273 SERV.ABASTE10082004381MESONES DE J
138 46279.74 S 3.164 39273 PRESTAMO 00000000006ROMERO GAMI
72.47 46207.27 S 3.164 39273 COMISION VT20109072177HIPERMERCADO
12477.24 33730.03 S 3.164 39273 PAGO 1RA QUIN
20100043140SCOTIABANK PE
19135.13 14594.9 S 3.164 39273 PAGO GRATIF20100043140SCOTIABANK PE
153 14441.9 S 3.164 39273 COMISION VT20144684631ASOC. RINCO
200 10584.06 S 3.164 39273 SERV.ABASTEC
10072527637SALAZAR CARP
175 14805.06 S 3.159 39275 RTA 5TA CAT.J
20131312955SUNAT
13500 1305.06 S 3.159 39275 IGV JUN-07 20131312955SUNAT
0 22629.22 S 3.16 39280 SERV.PUBLICIDA
20330822661HENKEL PERUANA
1863.54 20765.68 S 3.16 39280 COMPRA DE 20204441007JOHNSON
M &J
2184.88 18580.8 S 3.16 39280 PAGO DE MERC
1074.32 17506.48 S 3.16 39280 MANTEN.TOYOT
20100144922GRUPO PANA S.A
324 17182.48 S 3.16 39280 PAÑALES 20512089276INVERSIONES E
4037 13145.48 S 3.16 39280 PAGO 2DA C20131312955SUNAT
101.63 13043.85 S 3.16 39280 ALQ.EQUIPO20100017491TELEFÓNICA DE
5.5 13038.35 S 3.16 39280 PORTES 20100017491TELEFÓNICA DE
10 13028.35 S 3.16 39280 COMISION 20100017491TELEFÓNICA DE
140.5 12887.85 S 3.16 39280 PAPELETA TR00000000038MUNICIPALIDAD
133.5 12754.35 S 3.16 39280 MANTEN.MAQ.10091430881SEÑA BEGAZO
680.75 12073.6 S 3.16 39280 SERV.ESPEC.JU
20218633511JACINTO POBLET
35.4 12038.2 S 3.16 39280 COMISION VT20140452107ASOC.CENT. D
0 12038.2 S 3.16 39280 CH/ANULADO0003 ANULADO
500 11538.2 S 3.16 39280 R.HEIGUES; 00000000002HEIGHES QUI
0 11538.2 S 3.16 39280 CH/ANULADOANULADA ANULADA
799.4 10738.8 S 3.16 39280 REEMBOLSO00000000037LARA
CA GISELLA
264 10474.8 S 3.16 39280 EMPASTADOS 20515334883J&J SERVINDCOM
105.32 6964.06 S 3.17995 39280 COMISION VT20509123960NOVAFIT S.A.C
58.65 6905.41 S 3.16 39280 COMISIONES20513965452BALYGYM SAC
81.1 6824.31 S 3.16 39280 COMISIONES20507950711HGM SALUD S.A.C
118.41 6705.9 S 3.16 39280 COMPRA DE 20509411671MP
UTI INSTITUCION
104.35 6601.55 S 3.16 39280 VTAS EN MAQ.
20504438172NEW FITNESS S.A
161.1 6440.45 S 3.16 39280 COMISION VT20423621827YTB FITNESS S.A
289.2 6151.25 S 3.16 39280 COMISION VT20384537007URBI PROPIEDAD
109.48 6041.77 S 3.16 39280 COMISION VT20506577447INVERFIT S.A.C.
92.43 5949.34 S 3.16 39280 COMISION VT20111857467ACAD. ANGEL R
107.6 5841.74 S 3.16 39280 COMISION VT20503164915NATIONAL GROUP
108.45 5733.29 S 3.16 39280 COMISION VT20100093911ASOC.COUNTRY
77.25 5656.04 S 3.16 39280 COMISION VT20100892716ASOC.CRIST.D
47.8 5608.24 S 3.16 39280 COMISION VT20148009130ASOCIAC.ESTAD
122.85 5485.39 S 3.16 39280 COMISION VT20144632240INMOB.GUZMÁN
59.08 5426.31 S 3.16 39280 COMISION VT20162842031CLUB TENNIS "
124.6 5301.71 S 3.16 39280 COMISION VT20512805044VENTURA TRUST
155.58 5146.13 S 3.16 39280 COMISION VT20503721628FITNESS INVER
141.15 5004.98 S 3.16 39280 COMISION VT20503721628FITNESS INVER
42.1 4962.88 S 3.16 39280 COMISION VT20457836261HJC INVERSIONE
76.1 4886.78 S 3.16 39280 COMISION V 20139923635ASOCIACION DE
25.48 4861.3 S 3.159 39281 EMISION TAL20100043140SCOTIABANK PE
0 6352.3 S 3.159 39281 MANTEN.MAQ.VENTAS LIM VENTAS EN MAQ
0 8120.8 S 3.159 39281 MANTEN.MAQ.VENTAS LIM VENTAS EN MAQ
0 10287.3 S 3.158 39282 VTAS MAQ. EXP
500 9787.3 S 3.158 39283 COMISION VT20509583456SUSCRIPCION
81.75 9705.55 S 3.158 39283 COMISION VT10076166680BEGAZO BOCA
600 9105.55 S 3.158 39283 PRESTAMO JU00000000026LOPEZ RAMIRE
500 8605.55 S 3.158 39283 BONIF.POR CU
00000000028SANTA CRUZ
0 23605.55 S 3.158 39283 DEPOSITO RE
0 24705.11 S 3.158 39283 DEPOSITO DROK
0 25813.47 S 3.158 39283 DEPOSITO DROK
1564.5 24248.97 S 3.158 39283 COMPRA DE 20100030838G.W.YICHANG
M &
470 23778.97 S 3.158 39283 IMPRESION G20203348780GRAFICA INDU
68 23710.97 S 3.158 39283 M.ESQUIVEL00000000041ESQUIVEL CA
243 23467.97 S 3.158 39283 SERV. DE DISEÑ
10104774313BEATRIZ SANO M
561.8 22906.17 S 3.158 39283 COMISION VT20155945860UNIV. CATÓLIC
2188.26 20717.91 S 3.158 39283 COMPRA DE 20330822661HENKEL
M PERUANA
1040 19677.91 S 3.158 39283 SERV.MANTEN15110425896WILVER LUCAR
203.97 19473.94 S 3.158 39284 COMISION VT20503831997OLIFIT S.A.C
85.26 19388.68 S 3.158 39284 COMISION VT20501954145SANIFIT S.A.C.
94.31 19294.37 S 3.158 39284 COMISION VT20510639708NFC SAN MIGUEL
102.58 19191.79 S 3.158 39284 COMISION VT20510639708NFC SAN MIGUEL
75.8 19115.99 S 3.158 39284 COMISION VT20511537232MIRA MAR FITNE
128.64 18987.35 S 3.158 39284 COMISION VT20510976615JM FITNESS S.A.
75.15 18912.2 S 3.158 39284 COMISION VT20506474044BAIOFIT S.A.C.
0 20953.2 S 3.158 39286 VTA EN MAQ.VENTAS
E LIM VENTAS EN MAQ
E LIM VENTAS EN MAQ
82.82 22429.88 S 3.158 39286 COMISION VT20511776491SUR FITNESS SAC
447.5 21982.38 S 3.158 39287 COMPRA DE 20101511805COMERCIAL
M MEZA
1230.6 20751.78 S 3.158 39287 REEMBOLSO00000000009GOMEZ
C YACTA
434.4 20317.38 S 3.2 39287 TORNILLOS CHI
20293470261ALGEL C.M.S.A.C.
0 20335.08 S 3.2 39287 VUELTO 00000000037LARA GISELLA
1259.5 19075.58 S 3.158 39287 PAGO DE MERC
86.87 18988.71 S 3.158 39287 COMISION VT20507512527FITNESS GROUP
0 21022.21 S 3.15697 39288 VTAS EN MAQ.
VENTAS LIM VENTAS EN MAQ
0 22207.71 S 3.157 39288 VTAS EN MAQ.
0 23901.21 S 3.159 39289 VTAS EN MAQ.
12199.18 11702.03 S 3.159 39290 PAGO DE SUEL
350 11352.03 S 3.159 39290 PAGO DE 2DA00000000041ESQUIVEL CA
300 11052.03 S 3.159 39290 SERV.ABASTEC
00000000014PACHECO ROJAS,
2518.7 8533.33 S 3.159 39290 PAGO DE MERC
20100074029YOBEL SUPPL
400 8133.33 S 3.159 39290 PAGO DE HONO
10082004381MESONES DE J
A CRUZ
0 9425.33 S 3.159 39290 VTAS EN MAQ.
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A CRUZ
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A LUCAR
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A CRUZ
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c0102099436GRAFICA REAL
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A LUCAR
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A CRUZ
A CRUZ
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A CRUZ
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A LUCAR
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10104774313BEATRIZ SANO M
0 -656.6 S 3.158 39283 SERV.MANTEN15110425896WILVER LUCAR
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A CRUZ
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A CRUZ
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D INTERN
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0 4649.29 S 3.165 39269 MERCADERIA
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0 10927.41 D 3.159 39289 SEGURO FAMILI
0 11151.26 D 3.159 39289 SEGURO CAM
0 11395.29 D 3.159 39289 SEGURO CITR
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0 545.97 D 3.159 39289 SUSCRIPCION
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0 505.16 S 3.16 39280 REGISTRO DE
0 516.16 S 3.164 39294 CONTRATOS D
0 13043.67 0 39264 SALDO INICIAL
0 16177.19 D 3.166 39268 J.GALVAN;LIM
0 17040.94 D 3.171 39273 MEXICO/GUA
0 17735.04 D 3.14002 39273 JAVIER GALVA
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0 19480.38 D 3.12999 39273 J.GALVAN;SAN
0 1764.27 0 39264 SALDO INICIAL
0 1887.29 D 3.164 39273 HOTEL CASABLA
0 1283.08 D 3.167 39267 100 REVISTAS
0 1678.08 S 3.15823 39287 IMPESION GUI
0 4380.99 0 39264 SALDO INICIAL
0 4626.99 S 3.16765 39265 UTILES DE OFIC
0 4803.47 S 3.168 39266 60 OPALINAS A4
0 4858.07 S 3.165 39272 01 RECARGA TO
8.4 4849.67 S 3.16981 39274 DIF,PRECIO
0 4975.69 S 3.158 39279 PAPEL HIGIE
0 4989.14 S 3.16471 39289 DISCO COMPA
0 5055.21 S 3.164 39293 DISCO COMPA
0 1504.42 0 39264 SALDO INICIAL
0 1630.44 S 3.158 39277 PAPEL TOALLA
0 186.17 D 3.16508 39269 ATENCION MEDI
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0 631.11 S 3.165 39269 ESTACIONAMIEN
0 633.61 S 3.165 39269 ESTACIONAMIEN
0 635.11 S 3.165 39269 ESTACIONAMIEN
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0 204.96 S 3.165 39269 CAJA DE PILAS
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0 255.2 S 3.16 39280 MASKING TAPE
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0 997.51 D 3.16097 39294 SEGURO DE
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