DIARIO GENERAL

. Cuentas y detalle
Inventario
@
Sheng Zheng China Efectivo caja y banco
Cuentas por pagar
Prima por pagar

Efectivo caja y banco

UBIX Costa Rica Cuentas por pagar
Prima por pagar

USA FOODS Cuentas por pagar

Prima por pagar
---------------------------------
ITBIS
Costo aranceles
@
Efectivo caja y banco
------------------------------------
Gastos gen y admin
Auditoria
Electricidad
Alquiler
@
Efectivo caja y banco
----------------------------------
Efectivo caja y banco
@
Prestamo por pagar
-----------------------------------
Efectivo caja y banco
@
Capital social
------------------------------------
Costo de ventas
@
Efectivo caja y banco
----------------------------------------
Edificio
@
Capital social
Prestamo largo plazo
----------------------------------------
Gastos financieros
@
Efectivo caja y banco
-----------------------------
Gastos financieros
@
Efectivo caja y banco
-----------------------------------
Gastos gen y admin
@
Depreciacion acumulada
DIARIO GENERAL
Auxiliar Debito Credito
8,334,050

412,500
7,500
405,000

357,500
6,500
351,000

120,000
6,400,000

277,200
127,050

404,250

305,000
150,000
60,000
95,000

305,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

67,000

67,000

45,000,000
 22,500,000
22,500,000

450,000

450,000

30,000

30,000

2,250,000

2,250,000

7290000
Costo Moneda en US$

Articulo Cantidad Precio unitario

Cubetas de Plastico 5000 3
Cubetas de Plastico 5000 2.6
Piernas de Cerdo 30000 4

Costo Moneda en RD$

Articulo Cantidad Precio unitario

Cubetas de Plastico 5000 165
Cubetas de Plastico 5000 143
Piernas de Cerdo 30000 220
528

Articulo Costo de liquidacion Margen 15%

Cubetas de plastico 174.61 26.19
Cubetas de plastico 161.34 24.20
Piernas de cerdo 221.81 33.27

Ventas

Articulo Cantidad Ventas

Cubetas de Plastico 1000 200,799.32
Cubetas de Plastico 1000 185,537.58
Piernas de Cerdo 1000 255,082.43
641419.33
Valor Arancel ITBIS Costo
15000 750 2700 6,790.54
13000 1560 2340 5,885.14
120000 0 0 54,324.32
148000 67000

Valor Arancel
825000 41250
715000 85800
6600000 0
8140000 127050

Precio de venta
200.8
185.54
255.08

Costo Utilidad
174,608.11 26,191.21
161,337.03 24,200.55
221,810.81 33,271.62
557,755.95 83663.38
54,240,044.00
54,240,044.00
 Efectivo caja y banco Edificio
5,770,000.00 2,056,250 45,000,000
3713750.00

Inventario Capital social

8,334,050 557756.00 24,500,000
7,776,294.00
 MAYOR GENERAL

Prestamo por pagar Cuentas por pagar

3,000,000 7,500
22,500,000 6,500
25,500,000 120,000
134,000

Depreciacion Impuestos por pagar

2,250,000 127,050
 ITBIS Prima por pagar
277,200 7,156,000

Gastos financieros Gastos gen y adm

450,000 305,000
30,000 2,250,000
480,000 2,555,000
 La Sirena
Estado de resultados
periodo comprendido del 01 al 28 de mayo 2022

Ingresos
Ingresos por ventas
Menos Costos de venta
Utilidad bruta en venta

Menos Gastos operacionales

Gastos generales y adm
Gastos financieros
Utilidad en operacion

Perdida del periodo

 La Sirena
tado de resultados
ndido del 01 al 28 de mayo 2022

641,419.34
557755.95
83,663.39

2,555,000
480,000
2,075,000

-1,991,337
 La Sirena
Balance General
Periodo comprendido del 01 al 28 de mayo

Activos corrientes
Efectivo caja y banco 3,713,750.00
Inventario 7,776,294.00
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Edificio 45,000,000
Depreciacion acumulada 2,250,000
Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

Pasivos y capital

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar 134,000
ITBIS por pagar 277,200
Primas por pagar 7,156,000
Prestamos x pagar 25,500,000.00
Impuestos por pagar 127,050
33,194,250
TOTAL PASIVOS

Capital
Capital social 24,500,000
Utilidad del periodo 3,454,206

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

28 de mayo

11,490,044.00

42,750,000
54,240,044.00

33,194,250.00

21,045,794
54,240,044.00