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Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000003939 GC N 792.30 19/10/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 678-2021 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.6.3.4 SCTR PENSION, TRABAJA PERU - LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E.
N°0069 AA.HH. PROGRESO
0000003939 GD N 792.30 22/10/2021 001 FACTURA 0003-00072572 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.6.3.4 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, CON PENSION SCTR DEL PROGRAMA TRABAJA
PERU EN LA ACTIVIDAD LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nª 0069, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO

0000003939 GG N 792.30 26/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4665 (EMITIDO POR LA20600098633
UE) CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.6.3.4 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE CRECER
SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS POR
CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO SCTR PENSION DE
35 TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.VV
PROGRESO DE
0000003940 GC N 792.30 19/10/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 679-2021 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.6.3.4 SCTR SALUD, TRABAJA PERU - LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E.
N°0069 AA.HH. PROGRESO
0000003940 GD N 792.30 22/10/2021 001 FACTURA 0002-00362196 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.6.3.4 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, CON POLIZADE SEGUROS SCTR DEL
PROGRAMA TRABAJA PERU EN LA ACTIVIDAD LIMPIEZA
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nª 0069, DEL DISTRITO DE LA
BANDA DE SHILCAYO

0000003940 GG N 792.30 26/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4666 (EMITIDO POR LA20523470761
UE)
SANITAS PERU S.A. - EPS
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.6.3.4 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE SANITAS PERU
S.A. - EPS PORCONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO
SCTR SALUD DE 35 TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTODE
LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.VV
PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BA

0000004005 GC N 680.00 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 414-2021

GUIA DE INTERNAMIENTO
10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.99 COMPROMISO ANUAL POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004005 GD N 680.00 29/10/2021 001 FACTURA 0001-106 10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.99 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E
INPLEMENTOS SANITARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH.
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENT

0000004005 GG N 680.00 29/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4938 (EMITIDO POR LA10010748254
UE)
GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE GARCIA VIENA
SARA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 UND CASCO
CON TAPASOL, 5 UND DE GUANTES DE CUERO
REFORZADO, 5 UND DE LENTES DE SEGURIDAD, 165
UND DE MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, 5
UND DE ZAPATO DE SEGURIDAD, 5 UND DE C

0000004009 GC A -815.00 21/10/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 698-2021 20494138078 INDUSTRIAS MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA
4 CERRADA
13-1 3.999999 0059 2.3.1.1.1.1 COMPROMISO POR AGUA PARA CONSUMO HUMANO
PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004009 GC N 815.00 21/10/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 698-2021 20494138078 INDUSTRIAS MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA
4 CERRADA
13-1 3.999999 0059 2.3.1.1.1.1 COMPROMISO POR AGUA PARA CONSUMO HUMANO
PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004009 GC N 340.00 21/10/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 698-2021 20494138078 INDUSTRIAS MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA
4 CERRADA
13-1 3.999999 0059 2.3.1.1.1.1 POR SERVICIO DE AGUA TRATADA
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Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000004009 GD N 340.00 29/10/2021 001 FACTURA 0001-1545 20494138078 INDUSTRIAS MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA
4 CERRADA
13-1 3.999999 0059 2.3.1.1.1.1 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E
INPLEMENTOS SANITARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH.
PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIAY DEPARTAMENTO

0000004009 GG N 340.00 29/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4972 (EMITIDO POR LA20494138078
UE) INDUSTRIAS MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA
4 CERRADA
13-1 3.999999 0059 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE INDUSTRIAS
MANANTIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION CON 68
ENVASES DE AGUA TRATADA DE 20 LT C/U, DE LA
ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nº 0069DEL AA.HH
PROGR
0000004010 GC A -12,690.60 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 413-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
10439690068 GARCIA GARCIA MIGUEL 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 COMPROMISO ANUAL POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004010 GC A -12,690.60 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 413-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE, MATERIALES DE
CONSTRUCCION,ETC
0000004010 GC N 12,690.60 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 413-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
10439690068 GARCIA GARCIA MIGUEL 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 COMPROMISO ANUAL POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004010 GC N 12,690.60 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 413-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE, MATERIALES DE
CONSTRUCCION,ETC
0000004010 GC N 12,682.85 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 413-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 MATERIALES DE CONSTRUCCION ETC
0000004010 GD N 12,682.85 29/10/2021 001 FACTURA 0001-348 20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E
INPLEMENTOS SANITARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH.
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENT

0000004010 GG N 12,682.85 29/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4939 (EMITIDO POR LA20601807816
UE)
SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.5.99.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE SMG
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCION DE LA ACTIVIDAD
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HHD

0000004011 GC N 2,405.00 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 415-2021

GUIA DE INTERNAMIENTO
10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.8.2.1 COMPROMISO ANUAL POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004011 GD N 2,405.00 29/10/2021 001 FACTURA 0001-104 10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.8.2.1 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E
INPLEMENTOS SANITARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH.
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENT

0000004011 GG N 2,405.00 29/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4940 (EMITIDO POR LA10010748254
UE)
GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.8.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE GARCIA VIENA
SARA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADQUISICION
DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LAACTIVIDAD
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO D
ELA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HH
PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BANDA/

0000004016 GC A -3,799.00 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 411-2021

GUIA DE INTERNAMIENTO
10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.1 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE KIT DE
HERRAMIENTAS PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004016 GC N 3,799.00 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 411-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.1 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE KIT DE
HERRAMIENTAS PARA LA AII 26-0073-AII-14
0000004016 GC N 3,799.00 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 411-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.99.1.1 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
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Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000004016 GD N 3,799.00 29/10/2021 001 FACTURA 0001-327 20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.99.1.1 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E
INPLEMENTOS SANITARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH.
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENT

0000004016 GG N 3,799.00 29/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4941 (EMITIDO POR LA20601807816
UE) SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.1.99.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE SMG
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE
HERRAMIENTAS DE LA ACTIVIDAD Nº LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HH
PROGRESO DEL DI
0000004018 GC N 7,270.00 21/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 412-2021
GUIA DE INTERNAMIENTO
10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.99 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD PARA LA AII 26-0073-AII-14

0000004018 GD N 7,270.00 29/10/2021 001 FACTURA 0001-105 10010748254 GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.99 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS E
INPLEMENTOS SANITARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH.
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENT

0000004018 GG N 7,270.00 29/10/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

4942 (EMITIDO POR LA10010748254
UE)
GARCIA VIENA SARA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE GARCIA VIENA
SARA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 UND DE
CASCO CON TAPASOL, 52 UND DE GUANTES DE CUERO
REFORZADO, 35 UND DE LENTES DE SEGURIDAD, 1155
UND DE MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLE, 45
UND DE PONCHO,70 UND DEPOLO M

0000004338 GC N 150.00 25/10/2021 031 ORDEN DE COMPRA - 433-2021

GUIA DE INTERNAMIENTO
10469538970 VIGO DEL AGUILA CINDY MARITA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.5.1.2 UTILES DE ESCRITORIO
0000004338 GD N 150.00 05/11/2021 001 FACTURA 0001-123 10469538970 VIGO DEL AGUILA CINDY MARITA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.5.1.2 DEVENGUE POR LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA PARA EL PROYECTO TRABAJA
PERU "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nª 069 DEL AAHH PROGRESO EN EL DISTRITO DE LA
BANDA DE SHILCAYO"
0000004338 GG N 150.00 10/11/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
5086 (EMITIDO POR LA10469538970
UE) VIGO DEL AGUILA CINDY MARITA 4 13-1 3.999999 0059 2.3.1.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE VIGO DEL
AGUILA CINDY MARITA POR CONCEPTO DE COMPRA
DE 1 UND DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DELDISTRITO DE LAE

0000004511 GC N 350.00 17/11/2021 060 CONTRATO SUSCRITO123-2021

(VARIOS) 10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 POR SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE
TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE I.E 0069 DEL AA.HH
PROGRESO
0000004511 GD N 350.00 22/11/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-67
PROFESIONALES
10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA
ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N°
0069 AA.HH.PROGRESO, DISTRITO DE LA BANDA DE
SHILCAY
 Página 4 de 8
Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000004511 GG N 350.00 24/11/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
5271 (EMITIDO POR LA10713764685
UE) PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PAIMA DEL
AGUILA ADRIAN PORCONCEPTO DE REQUISITOS
PREVIO DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MENTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL
DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO DEL PROGRAMA

0000004724 GC N 21,333.00 02/12/2021 235 PLANILLA OCASIONALES

INF.N°1003-MDBSH/GO 4 13-1 3.999999 0059
2.3.2.7.5.9 PAGO DE PLANILLA N° 001-2021 DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA I.E N° 0069- DEL AA-HH PROGRESO DEL DISTRITO
DE LA BANDA DE SHILCAYO, CORRESPONDE DEL
05/11/2021 AL 30/11/2021.

0000004724 GD N 21,333.00 02/12/2021 041 PLANILLA DE PROPINAS

01-11 AL 30-11-2021 4 13-1 3.999999 0059
2.3.2.7.5.9 DEVENGUE DE LA PLANILLA N° 006-2021 DE LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E N° 0069- DEL AA-HH
PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
CORRESPONDE DEL 05/11/2021 AL 30/11/2021.

0000004724 GG N 21,333.00 06/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5416 (EMITIDO POR LA UE) 4 13-1 3.999999 0059
2.3.2.7.5.9 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE MUÑOZ GALOC
NIVIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTICIPANTES DE
LA ACTIVIDAD " LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL DISTRITO
DE LA BANDA DESHILCAYO CORRES

0000004908 GC N 858.00 03/11/2021 060 CONTRATO SUSCRITO139-2021

(VARIOS) 10100702865 RAMIREZ DEL AGUILA CARLOS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 POR SERVICIO COMO GUARDIAN DEL PROGRAMA
TRABAJA PERU - I.E.N°0069
0000004908 GD N 858.00 13/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-1PROFESIONALES
10100702865 RAMIREZ DEL AGUILA CARLOS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS
MDBSH, COMO GUARDIAN EN LA ACTIVIDAD Nª 006
LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nª 069 - DEL AAHH PROGRESO,
CORRESPONDIENTE DEL 05-11 AL 30-11 DEL 2021 EN EL
DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO

0000004908 GG N 858.00 17/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5682 (EMITIDO POR LA10100702865
UE) RAMIREZ DEL AGUILA CARLOS
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE RAMIREZ DEL
AGUILA CARLOS POR CONCEPTO COMO GUARDIAN DE
LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DISTRITO DE LA BANDA
DE SHILCAYO CORRESPONDIENTE DEL

0000004909 GC N 1,544.40 03/11/2021 060 CONTRATO SUSCRITO131-2021

(VARIOS) 10476768336 CALAMPA SANGAMA EVIN JULIO 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 POR SERVICIO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DEL
PROGRAMA TRABAJA PERU - I.E. N°0069
0000004909 GD N 1,544.40 13/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-1PROFESIONALES
10476768336 CALAMPA SANGAMA EVIN JULIO 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS
MDBSH, COMO AYUDANTE DE CUADRILLA EN LA
ACTIVIDAD Nª 006 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 069 - DEL AAHH
PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 05-11 AL 30-11
DEL 2021 EN EL DISTRITO DE LA BAND

0000004909 GG N 1,544.40 17/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5683 (EMITIDO POR LA10476768336
UE) CALAMPA SANGAMA EVIN JULIO
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE CALAMPA
SANGAMA EDVIN JULIOPOR CONCEPTO COMO
AYUDANTE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HH
PROGRESO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO
CORRES
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Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000004910 GC N 2,230.80 03/11/2021 060 CONTRATO SUSCRITO115-2021
(VARIOS) 10701594385 TUESTA MIRABAL JIMY ROGGER 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 POR SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA DEL
PROGRAMA TRABAJA PERU - I.E. N°0069
0000004910 GD N 2,230.80 13/11/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-8PROFESIONALES
10701594385 TUESTA MIRABAL JIMY ROGGER 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS
MDBSH, COMO JEFEDE CUADRILLA EN LA ACTIVIDAD Nª
006 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nª 069 - DEL AAHH
PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 05-11 AL 30-11
DEL 2021 EN EL DISTRITODE LA BANDA DE S

0000004910 GG N 2,230.80 13/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5626 (EMITIDO POR LA10701594385
UE) TUESTA MIRABAL JIMY ROGGER 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE TUESTA
MIRABAL JIMY ROGGER POR CONCEPTO COMO JEFE
DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HH
PROGRESO DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO
CORRESPON
0000004998 GC N 3,499.50 01/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO123-202
(VARIOS) 10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 POR SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE
TECNICA DE LA ACTIVIDAD DE LA IE.0069, AA.HH,
PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 05/11/2021 AL
30/11/2021
0000004998 GD N 3,499.50 21/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-69
PROFESIONALES
10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, COMO SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD Nª 06
DEL PROYECTO TRABAJA PERU, LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nª
0069 AAVVPROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 05-11
AL 30-11-2021
0000004998 GG N 3,499.50 22/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
5809 (EMITIDO POR LA10713764685
UE) PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PAIMA DEL
AGUILA ADRIAN PORCONCEPTO DE RESPONSABLE
TECNICO DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL DISTRITO DE LA
BANDA DE SHILCAYO CORRESPONDIEN

0000005116 GC N 15,600.00 22/12/2021 235 PLANILLA OCASIONALES

INF.N°1043-MDBSH-GO 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.5.9 PAGO PARA PLANILLA DE PARTICIPANTES DE LA
ACTIVIDAD IE N° 0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL
01/12/21 AL 17/12/2021
0000005116 GD N 15,600.00 22/12/2021 041 PLANILLA DE PROPINAS
DEL 01 AL 17-12-2021 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.5.9 DEVENGUE DE LA PLANILLA N° 006-2021 DE LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E N° 0069- DEL AA-HH
PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
CORRESPONDE DEL 01/12/2021 AL 17/12/2021.

0000005116 GG N 15,600.00 22/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5878 (EMITIDO POR LA UE) 4 13-1 3.999999 0059
2.3.2.7.5.9 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE MUÑOZ GALOC
NIVIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTICIPANTE DE
LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO " CORRESPONDIENTE
01/12/2021 AL 17/12/2021 DEL PROGR

0000005145 GC N 825.00 01/12/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 742-2021 20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 POR SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIO METALICO

0000005145 GD N 825.00 22/12/2021 001 FACTURA 0001-466 20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 DEVENGUE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
ANDAMIO METALICO, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IE. N° 0069- DEL AA.HH.
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SA
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Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000005145 GG N 825.00 22/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
5889 (EMITIDO POR LA20601807816
UE) SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE SMG
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE55 HM
DE ANDAMIO METALICO DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E 0069 DEL AA.HH
PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SH

0000005186 GC N 1,440.00 24/11/2021 032 ORDEN DE SERVICIO 741-2021 20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 6M3.
0000005186 GD N 1,440.00 22/12/2021 001 FACTURA 0001-471 20601807816 SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 DEVENGUE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
VOLQUETE DE 6m3, PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IE. N° 0069 DEL AA.HH.
DEL CASERIO PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA
DE SHILCAYO, PROVINCIA Y D

0000005186 GG N 1,440.00 22/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5896 (EMITIDO POR LA20601807816
UE)
SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
4 13-1S.A.C.
3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE SMG
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE24 HM
DE CAMION VOLQUETE DE 6M3 DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.H

0000005245 GC N 1,487.20 22/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO115-2021

(VARIOS) 10701594385 TUESTA MIRABAL JIMY ROGGER 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 COMPROMISO POR PAGO DE JEFE DE CUADRILLA
0000005245 GD N 1,487.20 22/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-10
PROFESIONALES
10701594385 TUESTA MIRABAL JIMY ROGGER 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, COMO JEFE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD
Nª 06 DEL PROYECTO TRABAJA PERU, LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nª
0069 DE LA AAVV PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL
01-12 AL 17-12-2021

0000005245 GG N 1,487.20 23/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

5902 (EMITIDO POR LA10701594385
UE) TUESTA MIRABAL JIMY ROGGER 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE TUESTA
MIRABAL JIMY ROGGER POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO JEFE DE CUADRILLA DE LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL DISTRITO DE LA
BAND
0000005246 GC N 572.00 22/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO139-2021
(VARIOS) 10100702865 RAMIREZ DEL AGUILA CARLOS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 COMPROMISO POR PAGO DE GUARDIAN
0000005246 GD N 572.00 22/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-2PROFESIONALES
10100702865 RAMIREZ DEL AGUILA CARLOS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, COMO GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD Nª 06 DEL
PROYECTO TRABAJA PERU, LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nª
069 DE LA AAVV PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL
01-12 AL 17-17-2021
0000005246 GG N 572.00 23/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
5903 (EMITIDO POR LA10100702865
UE) RAMIREZ DEL AGUILA CARLOS 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE RAMIREZ DEL
AGUILA CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0069 DEL AA.HH
PROGRESO DEL DISTRITO DE LABANDA DE SHILCA

0000005247 GC N 1,029.60 22/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO131-2021

(VARIOS) 10476768336 CALAMPA SANGAMA EVIN JULIO 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 COMPROMISO POR PAGO DE AYUDANTE DE
CUADRILLA
0000005247 GD N 1,029.60 22/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-2PROFESIONALES
10476768336 CALAMPA SANGAMA EVIN JULIO 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LA
ACTIVIDAD Nª 06 DEL PROYECTO TRABAJA PERU,
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA IE Nª 069 DE LA AAVV PROGRESO,
CORRESPONDIENTE DEL 01-12 AL 17-12-2021
 Página 7 de 8
Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0000005247 GG N 1,029.60 23/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
5904 (EMITIDO POR LA10476768336
UE) CALAMPA SANGAMA EVIN JULIO 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE CALAMPA
SANGAMA EVIN JULIO POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO AYUDANTE DE CUADRILLADE LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTODE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL DISTRITO DE LA BA

0000005323 GC N 1,072.50 01/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO147-2021

(VARIOS) 10053885832 ALAVA HIDALGO VIDAL 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 POR ALQUILER DE LOCAL, SS.HH Y SUMINSTRO DE
AGUA
0000005323 GD N 1,072.50 23/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-6PROFESIONALES
10053885832 ALAVA HIDALGO VIDAL 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 DEVENGUE POR EL ALQUILER DE LOCAL, SS.HH Y
SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PARTICIPANTES DE
LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E. N° 0069 DEL AA.HH. EL
PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
0000005323 GG A -1,072.50 30/12/2021 121 DOCUMENTO INTERNO6054
PARA ANULACION 10053885832 ALAVA HIDALGO VIDAL 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE ALAVA HIDALGO
VIDAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL, ALQUILER DE SS.HH, SERVICIO DE
SUMINISTROS DE AGUA CORRESPONDIENTE DEL
05/11/2021 AL 17/12/2021 DE LA ACTIVIDAD
"LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

0000005323 GG N 1,072.50 23/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

6054 (EMITIDO POR LA10053885832
UE)
ALAVA HIDALGO VIDAL
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.5.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE ALAVA HIDALGO
VIDAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL, ALQUILER DE SS.HH, SERVICIO DE
SUMINISTROS DE AGUA CORRESPONDIENTE DEL
05/11/2021 AL 17/12/2021 DE LA ACTIVIDAD
"LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

0000005360 GC N 1,505.50 01/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO123-2021

(VARIOS) 10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO - TRABAJA
PERU - I.E.0069
0000005360 GD N 1,505.50 28/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-71
PROFESIONALES
10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, EN LABORESDE RESPONSABLE TECNICO EN
LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA "LIMPIEZA
, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E.
N° 0069. DEL AA.HH. PROGRESO DEL DISTRITO DE LA
BANDA DE SHILCAYO, PROVIN

0000005360 GG N 1,505.50 28/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO

6077 (EMITIDO POR LA10713764685
UE)
PAIMA DEL AGUILA ADRIAN
4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PAIMA DEL
AGUILA ADRIAN PORCONCEPTO DE RESPONSABLE
TECNICO EN LA ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL DISTRITO
DE LA BANDA DE SHILCAYO CORRESPONDIENTE

0000005397 GC N 350.00 01/12/2021 060 CONTRATO SUSCRITO123-2021

(VARIOS) 10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 RESPONSABLE TECNICO
0000005397 GD N 350.00 30/12/2021 027 RECIBO POR HONORARIOS
E001-72
PROFESIONALES
10713764685 PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 DEVENGUE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDBSH, EN LABORESDE RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDIOCIONAMIENTO DE LA I.E.
N° 0069 DEL AA.HH. PROGRESO, DEL DISTRITO DE LA
BANDA
0000005397 GG N 350.00 30/12/2021 009 COMPROBANTES DE PAGO
6162 (EMITIDO POR LA10713764685
UE) PAIMA DEL AGUILA ADRIAN 4 13-1 3.999999 0059 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PAIMA DEL
AGUILA ADRIAN PORCONCEPTO DE RESPONSABLE
TECNICO INFORME DE RENDICION DE CUENTA EN LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0069 DEL AA.HH PROGRESO DEL DISTRITO DE LA
 Página 8 de 8
Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.

TOTAL 82,608.95 82,608.95 81,536.45

INFORMACION AL 10/01/2022 07:08:18 AM 07:08
ELABORADO POR: Melissa v1.0