Cartola cuenta bancaria

Fecha Descripción Cargos Abonos Saldos

12/1/2021 Saldo inicial $ 23,658,490
12/8/2021 Cargo Botillería el cielo $ 541,780 $ 23,116,710
12/10/2021 Caro proveedor Prisa $ 1,234,790 $ 21,881,920
12/13/2021 Cargo proveedor Construmart $ 367,800 $ 21,514,120
12/15/2021 Cargo proveedor Punto Maestro $ 456,900 $ 21,057,220
12/17/2021 Cargo Movistar $ 104,567 $ 20,952,653
12/20/2021 Abono SAAM SA $ 767,000 $ 21,719,653
12/23/2021 Tx bancaria Sergio Jadue $ 456,000 $ 22,175,653
12/26/2021 Cargo mantención cta cte $ 11,200 $ 22,164,453
12/30/2021 Abono Santiago Cortez $1,977,890 $ 24,142,343
12/31/2019 Saldo final $ 24,142,343

Cartola libro mayor cuenta banco

Fecha Descripción Cargos Abonos Saldos
12/1/2019 Saldo inicial $ 23,658,490
12/10/2019 Cargo proveedor Prisa $1,234,790 $ 22,423,700
12/13/2019 Cargo proveedor Sodimac $ 367,800 $ 22,055,900
12/17/2019 Cargo Movistar $ 104,567 $ 21,951,333
12/23/2019 Tx bancaria Minimarket JK $ 456,000 $ 22,407,333
12/30/2019 Abono Dep Com Andes ltda $ 1,977,890 $ 24,385,223
12/31/2019 Saldo final $ 24,385,223