Anderson Gutiérrez Ozuna ID A00121028

ENTRADA DE DIARIO

CIERRE DE CUENTAS NOMINALES

Nombre de empresa:

DE ___sept. AL ___dic._AÑO___2015_
VALORES EN RD$

FECHA CUENTA Y NO. AUXILIAR DEBITO CREDITO

1 Propiedad planta y quipo 15,000,000
Terreno 1,500,000
Edificio 9,000,000
Equipo de transporte 3,000,000
Mobiliario y equipo de oficina 1,500,000
@
Capital 15,000,000
P/R INICIO DE NEGOCIO

2 GASTOS PAGADO POR 120,000

ANTICIPADO
SEGUROS 120,000
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO 120,000
P/R PAGO DE SEGURO
ANTICIPADO

3 ACTIVOS DIFERIDOS 310,000

GASTOS DE INVESTIGACIÒN 310,000
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO 310,000
P/R PAGO GASTO DE
INVESTIGACION

4 Gastos generales y adm. 525,000

Depreciación 525,000
@

Dep. acumulada edificio 150,000

Dep. Acum. Eq. transporte 250,000
Dep. Acum. Mobiliario eq. 125,000
oficina
P/R dep. propiedad, planta y
equipo.

5 Gastos generales y adm. 40,000

 Anderson Gutiérrez Ozuna ID A00121028

Seguro 40,000
@
Gastos pagados x anticipados 40,000
Seguro 40,000
P/R ajustes de seguro

6 Gastos generales y adm. 103,333.32

Gastos de investigación 103,333.32
@
Activos diferidos 103,333.32
Gastos de investigación 103,333.32
P/R amortización de gastos
de investigación

7 RESUMEN G.0 P 525,000

@
GASTO G.Y ADMINISTRATIVO 525,000
DEPRECIACIÒN 525,000
P/R CIERRE DE GASTO
GENERAL.Y ASMD

8 RESUMEN G.O.P 40,000

@
GASTO G Y ADMINISTRATIVO
SEGUROS 40,000
P/R CIERRE DE GASTO DE
SEGURO

9 RESUMEN G.O.P 103,333.32

@
GASTO G Y ADMINISTRATIVO 103,333.32
GASTO DE INVESTIGACIÒN 103,333.32
P/R CIERRE DE GASTO DE
INVESTIGACIÒN

10 CAPITAL 668,333.32
@
RESUMEN DE G.O.P 669,333.32
P/RCIERRE DE RESUMEN
G.O.P
 Anderson Gutiérrez Ozuna ID A00121028

REGISTRO EN CUENTA T

GASTOS GENERALES Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ADMINISTRATIVO 15,000,000.00
525,000 525,000
40,000 40,000
103,333.32 103,333.32 15,000,000.00

668,333.32 668,333.32

DEP. ACUM DE EQ.

DEP. ACUM MOB. Y EQUI. TRANSPORTE
DE OFICINA 250,000.00
125,000.00

250,000.00
125,000.00

DEP. ACUM DE EDIFICIO ACTIVOS DIFERIDOS

150,000.00 310,000.00 103,333.32

150,000.00 206,666.68

GASTOS PAGADOS X
ANTICIPADOS CAPITAL
668,333.32 15,000,000.00
120,000. 40,000

80,000 14,331,666.68

EFECTIVO CAJA Y BANCO

120,000.00 RESUMEN GANANCIA O PERDIDA
310,000.00 525,000.00
40,000.00
430,000.00 103,333.32 668,333.32
668,333.32 668,333.32
 Anderson Gutiérrez Ozuna ID A00121028

BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA

CIERRE DE CUENTAS NOMINALES

_____________________________UNIDAD 5 ACTIVIDAD 3__________________________________

Nombre de empresa:

DE ______septiembre___________ AL _____diciembre_____ AÑO__2015_____________

VALORES EN RD$
CUENTAS DEBITO CREDITO
EFECTIVO CAJA Y BANCO 430,000
PROPIEDAD PLANTA Y 15,000,000
EQUIPO
GASTOS PAGADOS POR 80,000
ANTICIPADO
ACTIVO DIFERIDO 206,666.68
DEP.ACU.EDIFICIO 150,000
DEP.ACU.TRANSPORTE 250,000
DEP.ACU.EQUI.OFICINA 125,000
CAPITAL 14,331666.68

TOTALES RD$ 15,286,666.68 15,286,666.68