1105 Efectivo y Equivalente (Caja) 1110 Efectivo y Equivalente (Banco) 1305 Cuentas x Cobrar Clie

$ 1,500,000 $ 18,500,000 ###

$ 1,500,000 $ 18,500,000 ###

2105 Obligaciones Financieras 1592 Deterioro 17 Diferidos

$ 8,000,000 -$ 12,700,000 $ 4,250,000

$ 8,000,000 -$ 12,700,000 $ 4,250,000

1399 Provisiones 1524 Equipo de Oficina 2610 Provisiones

-$ 1,230,000 $ 7,425,000

-$ 1,230,000 $ 7,425,000

4220 Arrendamientos (Ingresos) 3115 Aportes Sociales 3305 Reservas Obligatorias

### $ 40,000,000

### $ 40,000,000
6135 Comercio al por mayor y menor 5220 Arrendamiento (Gastos) 5105 Gastos de Personal
$ 73,500,000 $ 1,658,000 ###

$ 73,500,000 $ 1,658,000 ###

5195 Gastos Diversos 17 Anticipo

$ 1,000,000 $ 8,350,000

DEBER $ 281,876,000
HABER $ 281,876,000

$ 1,000,000 $ 8,350,000
305 Cuentas x Cobrar Clientes 1325 Cuentas x Cobras Socios 1435 Inventario
$ 2,800,000 ###

$ 2,800,000 ###

7 Diferidos 1504 Terrenos 1516 Construcciones y Edificaciones

$ 9,500,000 ###

$ 9,500,000 ###

610 Provisiones 2205 Proveedores 2380 Acreedores

$ 853,000 ### $ 4,287,000
###
$ 8,356,000

### ### $ 4,287,000

305 Reservas Obligatorias 3705 Utilidad Acumulada 4135 Comercio al por mayo y menor
### ### $ 158,400,000
-$ 12,350,000

### ### $ 146,050,000

105 Gastos de Personal 53 Gastos Financieros 4225 Comisiones (Ingresos)
### $ 2,000,000

### $ 2,000,000

7 Anticipo
 BALANCE DE PRUEBA
Codigo Nombre de la Cuenta Debe Haber
1105 Efectivo y equivalente (Caja). $ 1,500,000
1110 Efectivo y equivalente (Banco). $ 18,500,000
1305 Cuentas por cobrar (Clientes). $ 32,400,000
1325 Cuentas por cobrar (Socios). $ 2,800,000
1399 Provisiones -$ 1,230,000
1435 Inventario $ 18,460,000
1504 Terrenos(P.P.E) $ 9,500,000
1516 Construcciones y Edificaciones (P.P.E) $ 68,000,000
1524 Equipo de Oficina (P.P.E) $ 7,425,000
1599 Depreciacion Acumulada -$ 12,700,000
17 Anticipo $ 8,350,000
17 Diferidos $ 4,250,000
2105 Obligaciones Financieras $ 8,000,000
2205 Proveedores $ 13,250,000
2380 Acreedores $ 4,287,000
2404 Impuestos de renta y complementarios
2610 Obligaciones Laborales (Provisiones) $ 20,443,000
3115 Aportes Sociales $ 40,000,000
3305 Reservas Obligatorias $ 12,800,000
3705 Utilidad Acumulada $ 11,840,000
4135 Comercio al por mayor y menor (Ventas) $ 158,400,000
4175 Devoluciones en venta -$ 12,350,000
4220 Arrendamiento (ingresos) $ 23,206,000
4225 Comisiones (Ingresos) $ 2,000,000
5105 Gastos de Personal $ 37,213,000
5220 Arrendamiento (Gastos) $ 1,658,000
53 Gastos Financieros $ 11,250,000
5395 Gastos diversos $ 1,000,000
6135 Comercio al por mayor y menor (Costo de ventas) $ 73,500,000

Sumas Iguales $ 281,876,000 $ 281,876,000

Diferencia
 ESTADO DE
ESTADO DE RESULTADOS SITUACION FINANCIERA
Debe Haber Debe Haber
$ 1,500,000
$ 18,500,000
$ 32,400,000
$ 2,800,000
-$ 1,230,000
$ 18,460,000
$ 9,500,000
$ 68,000,000
$ 7,425,000
-$ 12,700,000
$ 8,350,000
$ 4,250,000
$ 8,000,000
$ 13,250,000
$ 4,287,000
$ 46,635,000
$ 20,443,000
$ 40,000,000
$ 12,800,000
$ 11,840,000
$ 158,400,000
-$ 12,350,000
$ 23,206,000
$ 2,000,000
$ 37,213,000
$ 1,658,000
$ 11,250,000
$ 1,000,000
$ 73,500,000

$ 124,621,000 $ 171,256,000 $ 157,255,000 $ 157,255,000

$ 46,635,000
 ACTIVO.
Activo Corriente.
Caja.
Mercancias no fabricadas por la empresa
Banco.
Cuentas por cobrar (Clientes)

Cuentas por cobrar (Socios)

Total Activo Corriente.

Activo no corriente
Terrenos (P.P.E)
Construcciones y edificaciones (P.P.E)
Equipo de oficina (P.P.E)
Total Activo no corriente

Total activos
 LA SALCHIPAPERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PASIVO
Pasivo corriente.
$ 1,500,000
$ 18,460,000 Proveedores,
$ 18,500,000 Acreedores.
$ 32,400,000
Impuestos de renta y complementarios

$ 2,800,000 Obligaciones Laborales (Provision)

$ 73,660,000 Total Pasivo Corriente.

Pasivo no corriente
$ 9,500,000 Obligaciones financieras
$ 68,000,000 Total pasivo no corriente
$ 7,425,000
$ 84,925,000 Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital social.
Resultado del ejercicio.
Total Patrimonios.
$ 158,585,000 Total Pasivos + Patrimonios.

Marcos Argelio Rodriguez

Miguel Angel Peña Segura. Revisor fiscal
Representante legal. T.P. 89765-0
 $ 13,250,000
$ 4,287,000

$ 46,635,000

$ 20,443,000

$ 84,615,000

$ 8,000,000
$ -

$ 3,800,000
$ 886,000
$ 4,686,000
$ 93,014,000

Rodriguez
cal
-0