SEMANA 1 OBSERVACION

EFECTIVO $ 5,728.49 ABONO PRODUCCION

TRAN BAN PICHINCHA $ 4,858.01
TRANS BAN ECUADOR $ 2,665.35
TOTAL $ 13,251.85

SEMANA 2 OBSERVACION
EFECTIVO $ 6,706.47 ABONO PRODUCCION
TRANS BANCO PICHINCHA $ 6,774.19 ABONO PRODUCCION
TRANS BAN ECUADOR $ 12,095.66 ABONO PRODUCCION
CUENTAS POR COBRAR $ 2,234.32
CACPECO ASOCIACION $ 336.00
TOTAL $ 28,146.64

SEMANA 3 OBSERVACION
EFECTIVO $ 4,626.23 ABONO PRODUCCION
TRANS BAN ECUADOR $ 10,672.86 ABONO PRODUCCION
TRANS PICHICNCHA $ 5,747.89
CUENTAS POR COBRAR $ 5,731.49
TOTAL $ 26,778.47

SEMANA 4 OBSERVACION
EFECTIVO $ 10,035.26 ABONO PRODUCCION
TRANS BANCO PICHINCHA $ 13,310.53 ABONO PRODUCCION
TRANS BAN ECUADOR $ 2,862.09 ABONO PRODUCCION
CUENTAS POR COBRAR $ 4,824.62

TOTAL $ 31,032.50

TOTAL VENTAS $ 99,209.46

CUENTAS POR COBRAR $ 12,790.43
EFECTIVO $ 27,096.45 $ 7,300.00
 $ 1,620.94
$ 775.31
$ 17,400.00
BANCO PICHINCHA $ 30,690.62
BAN ECUADOR $ 28,295.96
CACPECO ASOCIASION $ 336.00
TOTAL $ 99,209.46
 DEUDORES # FACTURA VALOR
COOP SIGCHOS 731 $ 78.09
LOURDES AGUIÑO 734 $ 149.50
MARIA GUAYTA 753 $ 34.08
ADELAIDA LUTUALA 771 $ 253.35
CTE COTOPAXI 785 $ 1,255.30
VICTOR SAUHING 786 $ 179.00
RAUL TOAPANTA 797 $ 45.00
LUIS TAPIA 811 $ 240.00

TOTAL $ 2,234.32

DEUDORES # FACTURA VALOR

CTE COTOPAXI 853 $ 505.00
FEPP 901 $ 1,780.73
JEFERSON CASTELLANOS 892 $ 554.00
FEPP SANTA CLARA 895 $ 2,735.59
RAUL TOAPANTA 919 $ 156.17
TOTAL $ 5,731.49

DEUDORES # FACTURA VALOR

NATALY LAICA 958
DIANA SANDOVAL 971 $ 832.00
MIGUEL CADENA 991 $ 168.00
FUNDACION MAQUITA 994 $ 168.00
ALEXANDRA IZA 1001 $ 400.00
ANDREA PALACIOS 1004 $ 174.00
ANA CAIZA 1021 $ 37.47
ESTEFANIA PALLO 1072 $ 0.99
SEGUNDO CHICAIZA 1080 $ 756.00
CENTRO DE EXPOCISIONES 1099 $ 1,952.16
PAUL VASQUEZ 1095 $ 336.00
TOTAL $ 4,824.62

ABONO PRODUCCION
GASTOS
EFECTIVO CAJA
DEPOSITOS