CASA DOÑA PANCHA, S.A. MAYOR GENERAL Hoja No.

1
Cuenta No. 1101

NOMBRE Efectivo en caja y banco CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31/3/2019 E/D No. 1 263,480.00 263,480.00

Cuenta No. 1102

NOMBRE Cuentas por

Cuentas cobrar,
por clientes
cobrar CONDICIONES
DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 2 194,600.00 194,600.00

Cuenta No. 1105

NOMBRE Cuentas por cobrar, funcionarios CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 3 100,000.00 100,000.00

Cuenta No. 1106

NOMBRE Inventario de mercancias CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 4 718,030.00

Cuenta No. 1108

NOMBRE Gastos pagados por adelantado CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 5 90,000.00 90,000.00
 Cuenta No. 13

NOMBRE Propiedad, planta y equipo CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 6 297,300.00 297,300.00

Cuenta No. 14

NOMBRE Otros activos CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 7 137,700.00 137,700.00

Cuenta No. 2102

NOMBRE Documentos por pagar CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 8 353,800.00 353,800.00

Cuenta No. 2104

NOMBRE Cuentas por pagar,

Cuentas proveedores
por pagar CONDICIONES
DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 9 15,216.00 15,216.00

Cuenta No. 2106

NOMBRE ITBIS por pagar CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 10 172,460.00 172,460.00
 Cuenta No. 2201

NOMBRE Documentos por pagar a largo plazo CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 11 264,830.00 264,830.00

Cuenta No. 2107

NOMBRE Acumulaciones y retenciones x pagar CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 12 600,000.00 600,000.00

Cuenta No. 3101

NOMBRE Capital suscrito y pagado CONDICIONES

DIRECCIÓN LÍMITE DE CRÉDITO

FECHA DETALLES FOLIO DEBE HABER BALANCE

1 31-09-2019 E/D No. 13 600,000.00 600,000.00