ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INDUSTRIALES Y ASEO SAS

NIT: 900.123.456-1
A 31 DIC 2021
PESOS COLOMBIANOS (SIN DECIMALES)

ACTIVO NOTAS 2021

Efectivo y Equivalente al Efectivo -$ 2.043.253
Cuentas Comerciales por cobrar y Otros $ 7.026.161
Inversiones $ 5.000.000
Inventario $ 15.630.000
Total Activo corriente $ 25.612.908
Propiedad Planta y Equipo $ 8.730.465
Diferidos $ 2.767.500
Total Activos No Corrientes $ 11.497.965
Total Activo $ 37.110.873
PASIVOS
Proveedores -$ 32.097.542
Cuentas por pagar comerciales y otras -$ 7.736.838
Pasivos por impuestos corrientes $ 3.709.838
Total Pasivos Corrientes -$ 36.124.542
Pasivos estimados y proviciones -$ 3.604.561
Total Pasivo No Corriente -$ 3.604.561
PATRIMONIO
Capital emitido -$ 20.000.000
Perdida del ejercicio $ 22.618.230
Total Patrimonio atribuidos a propietarios $ 2.618.230
Total Pasivo y Patrimonio -$ 37.110.873

INDUSTRIALES Y ASEO SAS

NIT: 900.123.456-1
MONTERIA - CORDOBA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A31 DE DIC 2021
PESOS COLOMBIANOS (SIN DECIMALES)

Ingresos de Actividades Ordinarias Periodo 2021

Ingresos de Actividades Ordinarias $ 25.700.000
Devoluciones $ 100.000
Costo de Ventas $ 15.320.000
Ganancias Brutas $ 10.280.000

(+) Otros Ingresos

(-) Gastos de Administracion $ 31.008.230
(-) Gastos Operacionales de Venta $ 1.680.000
(-)Gastos Financieros $ 265.000

Ganancias antes de impuesto -$ 22.618.230

Ganancias por impuesto a las Ganancias

Ganancias (perdidas) procedentes de -$ 22.618.230

Ganancia (Perdida) -$ 22.618.230

Ganancias atribuibles a:
Ganacia (perdida), atribuible -$ 22.618.230

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INDUSTRIALES Y ASEO S.A
NTF 900.123.456-1
31/12 -2021
PESOS COLOMBIANOS (SIN DECIMALES)

Actividades de Operación
(+) Ventas y recaudos de cliente $ 21.443.750
(-) Pago de proveedores y cuentas por pagar $ 14.785.000
(-) Pago de gastos y servicios $ 8.369.362
(=) Total efectivo en actividades de operación -$ 1.710.612

Actividades de Inversión
(-) Compra de activos fijos (Muebles e imuebles)
(+) Inversion. $ 5.000.000
(=) Total efectivo en actividad de inversión -$ 5.000.000

Actividades de financiación $ -
(+) Diversos
(-) Pago de creditos bancarios
(-) Retiro de socios $ 805.911
(+) Ingresos de socio $ 55.000
(=) Total efectivo en actividades de financiación $ 860.911
Otros ingresos no operacionales
(+) Ingreso ajuste al mil
(+) Arrendamientos de vienes inmuebles
Total efectivo en operación, inversión y financiación -$ 5.849.701

TOTAL EFECTIVO EN EL PERIODO -$ 5.849.701