TAREA NO.

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Pda.No.1 3/1/2022
101101 CAJA
101101.01 CAJA PRINCIPAL Q 325,000.00
101105 CHEUQES A COMPENSAR
101105.01 ACREDITADOS EN CUENTAS ENCAJABLES Q 560,000.00
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 235,000.00
301101.02 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Q 150,000.00
301101.03 DE GOBIERNO Y ENTIDADES OFICIALES
301101.0301 GOBIERNO CENTRAL Q 500,000.00

Registo según varios depósitos monetarios Q 885,000.00 Q 885,000.00

Pda.No.2 3/1/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 125,000.00
101101 CAJA
101101.01 CAJA PRINCIPAL Q 125,000.00
Registro según distintos depósitos monetarios
de nuestros cuentahabiente Q 125,000.00 Q 125,000.00
Pda.No.3 3/2/2022
101101 CAJA
101101.01 CAJA PRINCIPAL Q 1,405,500.00
101105 CHEUQES A COMPENSAR
101105.01 ACREDITADOS EN CUENTAS ENCAJABLES Q 234,300.00
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 204,300.00
301101.03 DE GOBIERNO Y ENTIDADES OFICIALES
301101.0301 GOBIERNO CENTRAL Q 185,500.00
301101.0309 OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO Q 1,250,000.00
Registro según reporte del día de hoy se
recibieron varios depósitos monetarios Q 1,639,800.00 Q 1,639,800.00
Pda.No.4 3/2/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS Q 65,520.00
301101.01 DEL PÚBLICO Q 65,000.00
301101.02 DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
101101 CAJA
101101.01 CAJA PRINCIPAL Q 130,520.00

Registro según se pagaron varios cheques

librados contra distintos depósitos monetarios
de nuestros cuentahabientes Q 130,520.00 Q 130,520.00
Pda.No.5 3/3/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 750,000.00
501102 CAPITAL NO PAGADO
 501102.02 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 750,000.00
Registro según se venden al señor Miguel Ángel
(cuentahabiente)150 acciones Q 750,000.00 Q 750,000.00
Pda.No.6 3/3/2022
101101 CAJA
101101.01 CAJA PRINCIPAL Q 185,000.00
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 185,000.00
Registro según se reciben depósitos de
personas particulares en efectivo Q 185,000.00 Q 185,000.00
Pda.No.7 3/4/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 128,100.00
101101 CAJA
101101.01 CAJA PRINCIPAL Q 128,100.00

Registro según se pagaron en efectivo varios

cheques librados contra distintos depósitos
monetarios Q 128,100.00 Q 128,100.00
Pda.No.8 3/4/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 5,025.00
OBLIGACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
305102 ORDENES DE PAGO
305102.01 CHEQUES DE CAJA Q 5,000.00
602101 COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS
602101.99 OTRAS Q 25.00
Registro según el señor Maximiliano Lainfiesta,
solicita un cheque de caja Q 5,025.00 Q 5,025.00
Pda.No.9 3/5/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 200,000.00
101101 CAJA
101101.03 DESPENSADORES DE EFECTIVO Q 200,000.00

Registro según la sección de cajeros

automáticos reporta que hubo retiros de
efectivo Q 200,000.00 Q 200,000.00
Pda.No.10 3/31/2022
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
301101.01 DEL PÚBLICO Q 750.00
602105 MANEJO DE CUENTA
602105.01 DEPÓSITOS Q 750.00

Registro según reporte de saldo de 30 de

nuestros cuentahabitantes reflejan estar por
debajo del salario promedio mensual Q 750.00 Q 750.00