MIS EXPENSAS

Liquidación de Gastos correspondiente al mes de Julio de 2021

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nuria B. Barba - Administradora RPA (1207) Consorcio De Propietarios MONROE 3450
Av. Rivadavia 4194 11º G
CUIT: 30-70950721-0
( C1205AAO ) C.A.B.A.
Teléf.: 4981-1772 / 15-4440-9697 Clave SUTERH: 81221
EMail: asesoresbmf@gmail.com
Horario:Lunes a Viernes de 10 a 17 hrs
CUIT: 23-20009319-4 Situación Fiscal: Responsable Inscripto

Gastos A Gastos B Gastos C Incid %

REMUNERACIONES AL PERSONAL
( Conf. Art. 10 Inc. d Ley Nº 941 )
Sueldo Sosa Roberto Fernando - CUIL:23-14023598-9 - Enc perm s/viv, Categoria 1º, Fecha 82.917,00
Ingreso: 18/02/2015 - Junio 2021
Remuneracion Basica 65787,00
Retiro De Residuos 5100,00
Antiguedad (6) 6578,40
Matenimiento Agua Y Limp 2296,00
Plus Limp Cochera 1364,80
Clasificacion De Residuos 5251,16
Horas Extras 100% (16) 13883,68
Plus Jardin 1364,80
Feriado (5) 4338,65
Jubilacion 11% -11656,09
Ley 19032 3% -3178,93
Cuota Sindical 2% -2119,29
Obra Social 3% -3178,93
CP Flia 1% -1059,64
Fateryh 1% -1854,38
Redondeo -0,23

Sueldo Lopez Ruben Dario - CUIL: 20-18431081-4 - Enc perm c/viv, Categoria 1º, Fecha 73.866,00
Ingreso: 01/01/2006 - Junio 2021
Remuneracion Basica 55969,00
Retiro De Resiudos (39) 3900,00
Antiguedad (15) 16446,00
Plus Limpieza Cochera 1364,80
Clasificacion De Residuos 4015,59
Valor Vivienda 367,40
Jubilacion 11% -10435,35
Ley 19032 3% -2846,00
Cuota Sindical 2% -1897,34
Obra Social 3% -2846,00
CP Flia 1% -948,67
Fateryh 1% -1660,17
Valor Vivienda -367,40
Redondeo 0,16
Mantenimiento Agua Y Limp Pileta 2296,00
Enc Integral Edificio 5596,90
Plus Jardin 1364,80
Horas Extras 100% (4) 3546,28

Sosa Roberto Fernando - CUIL:23-14023598-9 - Enc perm s/viv, Categoria 1º, Fecha Ingreso: 46.211,00
18/02/2015 - 1er SAC 2021
SAC 59056,00
Jubilacion -6496,16
Ley 19032 -1771,68
Cuota Sindical -1181,12
Obra Social -1771,68
CP Flia -590,56
Fateryh -1033,48
Redondeo -0,32

Lopez Ruben Dario - CUIL: 20-18431081-4 - Enc perm c/viv, Categoria 1º, Fecha Ingreso: 37.011,00
01/01/2006 - 1er SAC 2021
SAC 47299,00
 Gastos A Gastos B Gastos C Incid %
Jubilacion -5202,89
Ley 19032 -1418,97
Cuota Sindical -945,98
Obra Social -1418,97
Cp Flia -472,99
Fateryh -827,73
Redondeo -0,47

Total Rubro: REMUNERACIONES AL PERSONAL 240.005,00 16,20

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

( Conf. Art. 10 Inc. d Ley Nº 941 )
APORTES Y CARGAS SOCIALES
Aportes y contribuciones seguridad social mes 06/21 98.125,30

Aportes y contribuciones Obra social mes 06/21 23.499,75

ART + Seguro de vida obligatorio mes 06/21 9.344,29

FATERYH periodo 06/2021 24.353,03

SUTERH periodo 06/2021 13.823,40

Total Rubro: APORTES Y CARGAS SOCIALES 169.145,77 11,42

SERVICIOS PUBLICOS
Movistar- CABA CUIT:30-67881435-7 - FC líneas garitas de Seguridad (7/2021) (Débito 6.818,23
automático 21/07)

METROGAS-Araoz De Lamadrid 1360 CABA CUIT:30-65786367-6 - FC:0031-21250808 - 22.559,50

Debito automático 12/07 - Medidor:61002716

METROGAS-Araoz De Lamadrid 1360 CABA CUIT:30-65786367-6 - FC:0031-21436299 - 25.459,18

Medidor: 101265 - Debito automático 12/07

Edenor SA-Av Libertador 6363 Caba CUIT:30-65511620-2 - FC:debito automático 07/21 21.531,08
00963918586

Edenor SA-Av Libertador 6363 Caba CUIT:30-65511620-2 - FC:consumo electrico porteria 63,17
007005879508 debito automático 01/07/21

Edenor SA-Av Libertador 6363 Caba CUIT:30-65511620-2 - FC:0023-28345467 - 24.073,50

Medidor:16866 - Torre Monroe Cta: 003869918973 - débito automático (01/07/21)

Telecom Argentina SA-La Pampa 2295 PB CABA CUIT:30-63945373-8 - FC: débito 1.032,64
automático (05/07/21) 0943552943 Telefono de porteria

Total Rubro: SERVICIOS PUBLICOS 53.518,62 22.559,50 25.459,18 6,85

ABONOS DE SERVICIOS
D.A.D. De Carlos Voget-J.R.Velazco 145 - Piso 1B CABA CUIT:20-24187929-2 - FC:41 - 5.500,00 5.500,00
Blanco Encalada - Monroe - Servicio de fumigacion en dptos, depositos de basura,
escaleras y partes comunes en general. (dichos importes corresponden al pago de dos
abonos mensuales) tr 21/7

Ascensores IBEL S.R.L.-Cazadores Coquimbo 3197 Munro CUIT:30-53794910-0 - FC:9663 - 10.400,00

Monroe - Abono de servicio de mantenimiento mes 06/2021 tr21/7

Ascensores IBEL S.R.L.-Cazadores Coquimbo 3197 Munro CUIT:30-53794910-0 - FC:9664- 10.400,00

Blanco Encalada - Abono de servicio de mantenimiento de dos ascensores
correspondiente al mes 06/21 tr 21/7

GELEC S.R.L.-Viamonte 749 Piso 20 Depto 6 CABA CUIT:30-65096581-3 - FC:12321 - Abono 1.742,40 4.065,60
mensual del grupo electrogeno correspondiente a mes 05/2021 tr21/7

Bird Seguridad Privada SRL cuit 30-682828486 Abono seguridad mes abril 2021 Saldo 296.384,72
sobre factura de $727000 neto de retencion de ganancias restaban abonar $300000 se
abono saldo neto de retenciones

Bird Seguridad mes de mayo 2021 total $ 7270000 , pagado a cuenta neto de retenciones 419.942,15
$419942.15-

Teves Servicios Termomecanicos-Pio Diaz 541 Dto A Saenz Peña CUIT:27279513814 - 2.225,00 2.225,00
FC:593- Honorarios por inspeccion tecnica de la instalacion termomecanica segun
ordenanza municipal nro 33677 mes de Junio

Total Rubro: ABONOS DE SERVICIOS 718.069,27 18.125,00 22.190,60 51,19

MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
 Gastos A Gastos B Gastos C Incid %
Escobar Claudio Gastón- CUIT:20-28376926 - FC:Anticipo para herrero para confeccion y 10.000,00 9.000,00
colocacion de 2 tapas de cloaca en Blanco Encalada , tapa para sector de bombas de
pileta, arreglo de mamposteria en el sector de vigilancia con colocacion de una tapa en la
salida de agua y mamposteria de durlock Total $78000 saldo $20000

Jesus David Estigarriba-Bertole 2235 Merlo CUIT:20-30182538-3 - Adelanto por trabajo de 10.000,00
poda y taleo en altura, alquiler de 2 escaleras, seguros de altura, mano de obra, alquiler de
herramientas y desmonte de reja si es necesario. Total $30000

Alef Calefaccion- CABA CUIT:20353798872 - FC:10410- Adelanto por arreglo de termotanque 12.500,00
de agua caliente. Total $25000(Saldo $12500)

Total Rubro: MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES 20.000,00 9.000,00 12.500,00 2,80

TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
Escobar Maria Alicia- CUIT:27234065772 - FC:26 - Anticipo de 50% por trabajo de 15.750,00
reparacion y pintura en cielo raso de baño y dos paredes del dormitorio de la unidad 8vo5.
TM

ABC - Destapaciones-Terrada 2377 CUIT:27-34553587-5 - FC:415- Desobstruccion de 2.200,00

columna general con maquina electromagnetica en cocina de unidad 8vo4 Monroe

Victor Paz- Saldo por arreglo en cielo raso, pared del baño, interior de placard de la sala de 17.750,00
estar, techos y paredes del placard. Aplicacion de sellador, enduido y pintura en techo y
pared del placard. Total $35500 TM pb3

Total Rubro: TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 35.700,00 2,41

GASTOS BANCARIOS
Gastos Bancarios Santander Rio Cta : 204-2261/9 - período JULIO 2021 24.183,15

Total Rubro: GASTOS BANCARIOS 24.183,15 1,63

GASTOS DE LIMPIEZA
Marquez Fernando Gabriel-Anchoris 42 13A CABA CUIT:20-24870705-5 - FC:1570- Blanco 1.950,00
Encalada - Bolsas de residuos tr 21/7

Lightning Iluminacion-Monroe 3382 CABA CUIT:27215061510 - TK:4402- Compra de luces 440,00

leds

Lightning Iluminacion-Monroe 3382 CABA CUIT:27215061510 - TK:4353- Blanco Encalada- 3.970,00

Compra arts de iluminacion

Distribuidora Alsina-Luis Viale 627 CABA CUIT:20-18095545-4 - FC:8294- Arts de limpieza 10.170,00
torre Blanco encalada

Distribuidora Alsina-Luis Viale 627 CABA CUIT:20-18095545-4 - FC:8285/86 -Arts de 14.526,00

limpieza+ bolsas de consorcio torre monroe

Total Rubro: GASTOS DE LIMPIEZA 440,00 16.090,00 14.526,00 2,10

GASTOS DE ADMINISTRACION
Dra Nuria Barba-Av Rivadavia 4194 11ºG CABA CUIT:23-20009319-4 - FC:2634 - Honorarios 50.000,00
profesionales correspondientes al mes 7/21

SYSADMIN-Leopoldo Marechal 942 CABA CUIT:20-17107706-1 - FC:290 - Servicio de 7.000,00

procesamiento de datos correspondiente al mes 7/21

Total Rubro: GASTOS DE ADMINISTRACION 57.000,00 3,85

PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
Allianz Argentina-Corrientes 299 CABA CUIT:30-50003721-7 - Póliza: 226190 Poliza Integral 21.318,00
de consorcio cuota 4/10

Mercantil Andina Seguros-Belgrano 672 CABA CUIT:30-50003691-1 - Póliza Seguro de vida 1.784,64
colectivo : 1100355 - Cuota 6/10

Total Rubro: PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS 23.102,64 1,56

Total de Gastos -1.305.464,45 -65.774,50 -110.375,78 100,00

 DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS
( Conf. Art. 10 Inc. d Ley Nº 941 )

Saldo anterior al 30/06/2021 $-143.581,68

Ingresos por pago de expensas en término $1.301.709,36
Ingresos por pago de expensas adeudadas
Ingresos por pago de intereses
Egresos por gastos del mes "A" $-1.305.464,45
Egresos por gastos del mes "B" $-65.774,50
Egresos por gastos del mes "C" $-110.375,78
Egresos por gastos particulares $0,00

Saldo final al 31/07/2021 $-323.487,05

ESTADO PATRIMONIAL
( Conf. Art. 10 Inc. d Ley Nº 941 )

Saldo de disponibilidades al cierre $-323.487,05

Expensas y otros conceptos a cobrar $2.016.158,73
Otros activos: $0,00
Gastos devengados pendientes de pago $0,00
Patrimonio neto al cierre $1.692.671,68

MOROSOS
TB 1-1 BOSCHET LUIS MARTIN $20.006,07
TB 1-2 BONELLI ALEJANDRO $35.000,00
TB 2-2 CARRION GASTON $6.890,19
TB 4-1 ZEBALLOS CLAUDIA ELENA $10.006,40
TB 4-5 TARSITANO SILVIA $9.867,93
TB 6-3 VELOSO PABLO $684,64
TB 6-4 STEMPEL NATALIA $10,66
TB 7-3 DURANTE PAULA $38.482,75
TB 8-2 MARTINEZ C. $16.186,83
TM 1-5 IGLESIAS RUIZ MORENO JERONIMO $72.092,94
TM 1-6 CORTESE DEL VALLE $2.452,97
TM 1-1 PASTORINO A. $103.309,98
TM 2-5 MICHA G. $8,00
TM 2-4 BONELLI ALEJANDRO $35.000,00
TM 2-6 OPPENLANDER XIOMARA $13.254,03
TM 3-4 ACED CAROLINA $679,07
TM 5-5 CASEY MARIA $1.810,18
TM 5-2 AMISANO ELSA $1.902,77
TM 6-2 FERNANDEZ MARIA JIMENA $38.925,29
TM 7-6 CARRION J. $7.726,33
TM 8-5 OPPENLANDER AYLEN MARIA $1.720,36
UC 02 FERNANDEZ MARIA JIMENA $4.044,82
UC 04 MICHA GUSTAVO $10.143,84
UC 08 CASEY MARIA P Y L $1,88
UC 11 PASTORINO ANTONIO $30.511,91
UC 14 BONELLI $10.143,94
UC 17 ARIAUDO MARCELA $5.479,97
UC 18 ZURRO RODRIGO $684,98
UC 19 GRELA HERNAN $684,99
UC 20 OLIVERA MARIA $1.693,00
UC 21 GRELA HERNAN $685,01
UC 23 BONELLI ALEJANDRO $226,03
UC 29 CASEY MARIA $2,09
UC 31 ARIAUDO $1.432,11
UC 33 ARIAUDO MARCELA $2.414,13
UC 35 GONZALEZ NORBERTO $3.334,15
UC 36 GONZALEZ NORBERTO $3.334,16
 UC 38 FERNANDEZ MARIA $673,18
UC 40 DURANTE PAULA $524,20
UC 43 BONELLI ALEJANDRO $1.695,23
UC 44 MOROZOVSKY V. $2,24
UC 45 MICHA GUSTAVO $1.695,25
UC 50 BONELLI ALEJANDRO $8.573,30
UC 54 OLIVERA MARIA $10.140,34
UC 57 GRELA HERNAN $4.086,37
UC 61 GONZALEZ NORBERTO $2,41
UC 63 COPPOLA VACAREZZA $10,00
UC 65 BONELLI ALEJANDRO $1.695,45
UC 66 BONELLI ALEJANDRO $1.695,46
UC 67 MAJIAN ALEJANDRO $5.660,47
UC 69 BALDERMAN DIANA $8.699,49

Total Saldo Morosos 535,987.79

DATOS DE JUICIOS
( Conf. Art. 10 Inc. d Ley Nº 941 )
SIN MOVIMIENTOS

FORMAS DE PAGO

Titular: CONS PROP MONROE 3450 Banco: SANTANDER

Nro Cuenta: 2261/9 Sucursal: 204
CBU: 0720204120000000226190 Código Pago Electrónico:

Por favor envío vía whatsapp o email del comprobante a la Administración

NOTAS

IMPORTANTE
Solicitamos a los deudores se comuniquen con la administracion a efectos de ver la manera de cancelar la deuda de
expensas ya que el proximo mes aquellos que posean mas de 3 meses de atraso seran enviados a legales y los
gasots y costas de la cobranza seran cargadas a la unidad funcional

INFORMAMOS QUE QUEDA PENDIENTE DE AJUSTE EL SALDO DEL CONSORCIO PARA QUE COINCIDA CON
EL DEL BANCO , SEGURAMENTE YA EN LA PROXIMA LIQUIDACION ESTAREMOS REALIZANDOLO

URGENCIAS
Nuria 1544064769
Luciano 1564112561
Flavio 1531991421

DESTAPACIONES ABC 1537998658

El HORARIO DE ADMINISTRACION es de 10 a 17 hrs de lunes a viernes.

En el caso de urgencia con el gas no llamar a Metrogas, comunicarse con la administración y cerrar las llaves de
corte del suministro urgencia 15-44064769

PAGO DE EXPENSAS VTO 13/8/21

Los pagos se tomarán hasta el día 23/8/21para poder efectuar el cierre de mes.

LIQUIDACIONES ONLINE
Visite nuestro site : www.asesoresbmf.com y en la sección Edificios puede bajar las liquidaciones:

Contraseña: monroe3450