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Este documento registra las transacciones mensuales de un préstamo a lo largo de un año, incluyendo el desembolso inicial, el devengo de intereses mensuales, el pago de la cuota que incluye amortización e intereses, y el cierre mensual de la cuenta de intereses devengados.
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20/03/2020 A-0 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas "Por el desembolso del prestamo al Sr. Carlos Gamboa a un año plazo" 31/03/2020 A-1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/04/2020 A-2.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/04/2020 A-2.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" A-3 30/04/2020 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/05/2020 A-4.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/05/2020 A-4.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/05/2020 A-5 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/06/2020 A.6.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/06/2020 A-6.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/06/2021 A-7 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/07/2020 A.8.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/07/2020 A-8.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/07/2020 A-9 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/08/2020 A.10.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/08/2020 A-10.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/08/2020 A-11 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 21/09/2020 A.12.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 21/09/2020 A-12.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/09/2020 A-13 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/10/2020 A.14.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/10/2020 A-14.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/10/2020 A-15 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/11/2020 A.16.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/11/2020 A-16.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/11/2020 A-17 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 21/12/2020 A.18.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 21/12/2020 A-18.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/12/2020 A-19 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/01/2021 A.20.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/01/2021 A-20.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/01/2021 A-21 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/02/2021 A.22.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/02/2021 A-22.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 28/02/2021 A-23 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/03/2021 A.24.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/03/2021 A-24.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" TOTALES Ejercicio Nº 2 Cuota Fija
Fecha Código Detalle Debe Haber
20/03/2020 A-0 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas "Por el desembolso del prestamo al Sr. Carlos Gamboa a un año plazo" 31/03/2020 A-1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/04/2020 A-2.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/04/2020 A-2.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/04/2020 A-3 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/05/2020 A-4.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/05/2020 A-4.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/05/2020 A-5 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 19/06/2020 A-6.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 19/06/2020 A-6.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/06/2020 A-7 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/07/2020 A-8.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/07/2020 A-8.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/07/2020 A-9 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 19/08/2020 A-10.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 19/08/2020 A-10.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/08/2020 A-11 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 18/09/2020 A-12.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 18/09/2020 A-12.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/09/2020 A-13 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 19/10/2020 A-14.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 19/10/2020 A-14.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/10/2020 A-15 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 18/11/2020 A-16.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 18/11/2020 A-16.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/11/2020 A-17 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 18/12/2020 A-18.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 18/12/2020 A-18.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/12/2020 A-19 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 18/01/2021 A-20.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 18/01/2021 A-20.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/01/2021 A-21 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 17/02/2021 A-22.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 17/02/2021 A-22.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 28/02/2021 A-23 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 19/03/2021 A-24.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 19/03/2021 A-24.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" Totales Ejercicio Nº 3 Créditos Vencidos y en Ejecución
Fecha Código Detalle Debe Haber
20/04/2020 A-0 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas "Por el desembolso del prestamo al Sr. Luis Rojas Arce" 30/04/2020 A-1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/05/2020 A-2.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/05/2020 A-2.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 31/05/2020 A-3 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/06/2020 A-4.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos devengados en la fraccion del mes de pago" 20/06/2020 A-4.2 111.00 CAJA 111.01.1 Billetes y monedas 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables Vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente " Por el pago de amortizacion del prestamo y los productos generados por el mes cumplido" 30/06/2020 A-5 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 31/07/2020 A-6 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por el Devengado de los productos correspondientes al cierre de mes" 20/08/2020 A-7.1 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos devengados por cobrar cartera vigente 513.00 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE 513.05.1 Intereses préstamos amortizables " Por los productos Devengados en la fraccion del mes de vencimiento" 20/08/2020 A-7.2 133.00 CARTERA VENCIDA 133.05.01 Prestamos amortizables vencidos 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.03.1 Productos devengados por cobrar cartera vencida 131.00 CARTERA VIGENTE 131.05.1 Prestamos amortizables vigentes 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.01.1 Productos Devengados por cobrar cartera vigente " Por los productos Devengados en la fraccion del mes de vencimiento" 31/08/2020 A-8 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.03.1 Productos en suspenso cartera vencida 966.00 ACREEDORES POR PRODUCTOS EN SUSPENSO 966.00.1 Acreedores por productos en suspenso " Por los productos Devengados por el mes de Agosto de prestamos vencidos" 30/09/2020 A-9 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.03.1 Productos en suspenso cartera vencida 966.00 ACREEDORES POR PRODUCTOS EN SUSPENSO 966.00.1 Acreedores por productos en suspenso " Por los productos Devengados por el mes de Septiembre de prestamos vencidos" 20/10/2020 A-10 434.00 CASTIGO DE PRODUCTOS FINANCIEROS 434.01.1 Castigo de productos por cartera 138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 138.03.1 Productos Devengados por cobrar cartera vencida " Por el castigo de los productos Financieros Devengados " 20/10/2020 A-11 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.03.1 Productos en suspenso cartera vencida 966.00 ACREEDORES POR PRODUCTOS EN SUSPENSO 966.00.1 Acreedores por productos en suspenso " Por los productos Devengados castigados" 20/11/2020 A-12 134.00 CARTERA EN EJECUCION 134.05.1 Prestamos Amortizables enejecucion 133.00 CARTERA VENCIDA 133.05.01 Prestamos amortizables vencidos " Por la transferencia del prestamo vencido a prestamos en ejecucion" 20/11/2020 A-13 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.04.1 Productos en suspenso cartera en ejecucion 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.03.1 Productos en suspenso cartera vencida Registro para la correcta exposición de los productos generados por el prestamo que ahora corresponden a la cartera en ejecucion 30/11/2020 A-14 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.04.1 Productos en suspenso cartera en ejecucion 966.00 ACREEDORES POR PRODUCTOS EN SUSPENSO 966.00.1 Acreedores por productos en suspenso por los productos devengadospor prestamos en ejecucion de mes de Noviembre 31/12/2020 A-15 866.00 PRODUCTOS EN SUSPENSO 866.04.1 Productos en suspenso cartera en ejecucion 966.00 ACREEDORES POR PRODUCTOS EN SUSPENSO 966.00.1 Acreedores por productos en suspenso Por los productos devengadospor prestamos en ejecucion de mes de Diciembre Totales