Egresos

Inversión tangible
Detalle Cantidad
Máquina envasadora al vacío (pack tipo ladrillo 6*min) 1
Enzununchadora + grapas 2
Mesas de acero inoxidable (1.20*4.00*1.00) 2
Material De Oficina
Laptops 2
Escritorio De Oficina 3
Stand De Oficina 2
Stand metalicos para almacén (acero) 6
Impresoras 2
Silla De Oficina 2
compra de celulares 2
Total Inversión Fija Tangible 19

Inversión Intangible

Detalle Cantidad

Constitución
Detalle Cantidad
Reserva De Nombre Sunarp y tasa registral 1
Constitución De La Empresa 1
Certificado de libre venta 1
Certificado de principios generales de higiene 1
Certificado De Fumigación 1
Licencia De Office 2
Licencia De Funcionamiento 1
Certificado Defensa Civil 1
Registro sanitario 1
Total Inversión Fija Intangible 10
TOTAL DE INVERSIÓN

COSTOS DE PRODUCCION

Materia Prima Cantidad en

kg
IR A DETALLE
Café molido 9450
IR A DETALLE

Empaque (bolsas herméticas aluminadas) 10000

Embalaje (Cajas de cartón) 1600
Esquineros 100
Zunchos ( rollo) 20
Pallet 23
Cinta de embalaje 100
Total de costos directos

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

cantidad
Alquiler de Local 1
IR Servicio eléctrico. 1
CALCUL
O
IR Recibo Agua Potable 1
CALCUL
O Servicio Internet y tel. fijo 1
Servicio Telefonía Móvil 2
Indumentaria 2
Mantenimiento de equipos 1
Otros Gastos 1
10
Gastos De Personal

Detalle Cantidad

Gerente General 1
Secretaria 1
Operadores 2
Personal De Seguridad 1
Personal de limpieza 1
ESSALUD 1
total gastos de personal 7
Otros
Detalle Cantidad
Escoba 2
Recogedor 2
Trapeador 2
pediluvio 4
Alcohol 12
Desinfectante Para Pisos 2
Papel Higiénico 3
Útiles de escritorio (papel, lapiceros, sellos, tinteros, otros) 1
28
TOTAL DE GASTO ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
GASTOS LOGISTICOS DE EXPORTACION

Costo Por Embarque

Gastos Logísticos cantidad

Operador Logístico 1
Certificado Fito Sanitario (VUCE - SENASA) 1
Almacén 1
Agente aduanas. 1
EMISIÓN B/L HANDLING 1
Derechos de embarque. 1
Vistos buenos 1
Reconocimiento físico 1
Flete 1
Total 9
otros

Detalle Cantidad

Certificado sanitario oficial de exportación. 1

TOTAL DE GASTOS LOGISTICOS DE EXPORTACIÓN
 Precio unitario Valor Total soles Valor Total dólares
S/84,800.00 S/84,800.00 $22,257.22
S/3,700.00 S/7,400.00 $1,942.26
S/6,200.00 S/12,400.00 $3,254.59

S/2,500.00 S/5,000.00 $1,312.34

S/300.00 S/900.00 $236.22
S/520.00 S/1,040.00 $272.97
S/3,500.00 S/21,000.00 $5,511.81
S/760.00 S/1,520.00 $398.95
S/180.00 S/360.00 $94.49
S/800.00 S/1,600.00 $419.95
S/8,560.00 S/31,420.00 $35,700.79

Valor total en valor total en

Precio Sin IGV soles dólares

Precio unitario Valor Total

S/27.00 S/27.00 $7.09
S/600.00 S/600.00 $157.48
S/70.80 S/70.80 $18.58
S/500.00 S/500.00 $131.23
S/67.00 S/67.00 $17.59
S/150.00 S/300.00 $78.74
S/89.00 S/89.00 $23.36
S/38.00 S/38.00 $9.97
S/69.00 S/69.00 $18.11
1610.8 1760.8 462.152230971129
$36,162.94

Precio unidad valor total en soles Valor total dólares

S/16.00 S/151,200.00 $39,685.04

S/0.80 S/8,000.00 $2,099.74
S/0.90 S/1,440.00 $377.95
S/0.90 S/90.00 $23.62
S/50.00 S/1,000.00 $262.47
S/55.00 S/1,265.00 $332.02
S/3.00 S/300.00 $78.74
S/126.60 S/163,295.00 $42,859.58

Mensual Total en soles Total en dólares

S/1,200.00 S/1,200.00 $314.96
S/1,015.26 S/1,015.26 $266.47
S/101.97 S/101.97 $26.76
S/140.00 S/140.00 $36.75
S/45.00 S/90.00 $23.62
S/500.00 S/1,000.00 $262.47
S/1,000.00 S/1,000.00 $262.47
S/2,500.00 S/2,500.00 $656.17
S/6,502.23 S/7,047.23 $1,849.67
180 92.25
Valor Total en
Valor Unitario valor total en soles
dólares
S/2,000.00 S/2,000.00 $533.33
S/1,025.00 S/1,025.00 $273.33
S/1,025.00 S/2,050.00 $546.67
S/1,025.00 S/1,025.00 $273.33 502
S/1,025.00 S/1,025.00 $273.33
S/465.75 S/465.75 $124.20
S/6,565.75 S/7,590.75 $2,024.20

Precio V. Total soles V. Total dólares

S/4.00 S/8.00 $2.13
S/3.00 S/6.00 $1.60
S/5.00 S/10.00 $2.67
S/10.00 S/40.00 $10.67
S/6.00 S/72.00 $19.20
S/22.00 S/44.00 $11.73
S/24.00 S/72.00 $19.20
S/840.00 S/840.00 $224.00
S/914.00 S/1,092.00 $291.20
$4,165.07
 Costo total en
Costo unitario soles Costo total en dólares
soles
S/2,500.00 S/2,500.00 $666.67
S/43.20 S/43.20 $11.52
S/674.03 S/674.03 $179.74
S/2,000.00 S/2,000.00 $533.33
S/1,800.00 S/1,800.00 $480.00
S/675.00 S/675.00 $180.00
S/1,905.00 S/1,905.00 $508.00
S/1,028.70 S/1,028.70 $274.32
S/5,800.00 S/5,800.00 $1,546.67
S/16,425.93 $16,425.93 $4,380.25
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CRUZ

 COOPERATIVA
Valor Total en AGRARIA COOPAGRO
Precio unitario soles Valor Total dólares
LTDA - COOPERATIVA
COOPAGRO

S/70.81 S/70.81 $18.88 FINCA LOS SANTOS S.A.C. china

$4,399.13
TORES AGROPECUARIOS CRUZ DE MOTUPE DE LAUREL
 ENERO FEBRERO MERZO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
café tostado $39,685.04
Empaque (bolsas herméticas aluminadas)
Embalaje (Cajas de cartón)
Esquineros
Zunchos ( rollo) $262.47
Pallet $332.02
Cinta de embalaje $78.74
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
Alquiler de local $314.96 $314.96 $314.96
Servicio eléctrico. $266.47 $266.47 $266.47
Recibo agua potable $26.76 $26.76 $26.76
Servicio Internet y tel. fijo $36.75 $36.75 $36.75
Servicio telefonía móvil $23.62 $23.62 $23.62
Indumentaria $262.47 $262.47
Mantenimiento de equipos $262.47 $262.47 $262.47
Otros gastos $656.17 $656.17 $656.17
GASTOS EN PERSONAL
Gerente General $533.33 $533.33 $533.33
Secretaria $273.33 $273.33 $273.33
Operarios $546.67 $546.67 $546.67
Personal De Seguridad $273.33 $273.33 $273.33
Personal de limpieza $273.33 $273.33 $273.33
ESSALUD $124.20 $124.20 $124.20
OTROS GASTOS
Escoba $2.13
Recogedor $1.60
Trapeador $2.67
pediluvio $10.67
Alcohol $19.20
Desinfectante Para Pisos $11.73
Papel Higiénico $19.20
Útiles de escritorio (papel, lapiceros, sellos, tinteros, otros) $224.00
GASTOS LOGÍSTICOS DE EXPORTACIÓN
Operador Logístico
Certificado Fito Sanitario (VUCE - SENASA)
Almacén
Agente aduanas.
EMISIÓN B/L HANDLING
Derechos de embarque.
Vistos buenos
Courier (Traslado Jaén - Lima)
Reconocimiento físico
Flete
Certificado sanitario oficial de exportación.
$4,838.29 $43,296.44 $3,873.87

Número de unidades
Costo unitario Valor FOB (DÓLAR)
Costo unitario Valor FOB (soles)
ABRIL primer envío

$39,685.04
$2,099.74 $2,099.74
$377.95 $377.95
$23.62 $23.62
$262.47
$332.02
$78.74
$0.00
$314.96 $1,259.84
$266.47 $1,065.89
$26.76 $107.05
$36.75 $146.98
$23.62 $94.49
$524.93
$262.47 $1,049.87
$656.17 $2,624.67
$0.00
$533.33 $2,133.33
$273.33 $1,093.33
$546.67 $2,186.67
$273.33 $1,093.33
$273.33 $1,093.33
$124.20 $496.80

$2.13
$1.60
$2.67
$10.67
$19.20
$11.73
$19.20
$224.00

$666.67 $666.67
$11.52 $11.52
$179.74 $179.74
$533.33 $533.33
$480.00 $480.00
 $180.00 $180.00
$508.00 $508.00
#NAME? #NAME?
$274.32 $274.32
$1,546.67 $1,546.67
$18.88 $18.88
#NAME? #NAME?

9,450.00
#NAME?
#NAME?
 INGRESOS

Unid Precio * Unid Cantidad Costo S/. Costo $

PRODUCTO TERMINADO KG $7.00 9450 S/248,062.50 $66,150.00
TIPO DE CAMBIO S/3.75

INGRESOS PRIMER ENVÍO

Ingresos Ene Feb Mar Abr Ingreso
(Expresado en US$) 1er envío
TOTAL DE CAFÉ PROCESADO $66,150.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0 1
(Expresado en US$) 2022 2023

INGRESOS $0.00 $198,450.00

INVERSION TANGIBLE
Máquina envasadora al vacío (pack tipo ladrillo 6*min) $22,257.22
Enzununchadora $1,942.26
Mesas de acero inoxidable (1.20*3.00*1.00) $3,254.59
Material De Oficina
Laptops $1,312.34
Escritorio De Oficina $236.22
Stand De Oficina $272.97
Stand para almacén $5,511.81
Impresoras $398.95
Silla De Oficina $94.49
Celulares $419.95
Inversión Intangible
Reserva De Nombre Sunarp y tasa registral $7.09
Constitución De La Empresa $157.48
Certificado de libre venta $18.58
Certificado de principios generales de higiene $131.23
Certificado De Fumigación $17.59
Licencia De Office $78.74
Licencia De Funcionamiento $23.36
Certificado Defensa Civil $9.97
Registro sanitario $18.11
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Café molido $119,055.12
Empaque (bolsas herméticas aluminadas) $6,299.21
Embalaje (Cajas de cartón) $1,133.86
Esquineros $70.87
Zunchos ( rollo) $787.40
Pallet $996.06
Cinta de embalaje $236.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
Alquiler de local $3,779.53
Servicio eléctrico. $3,197.67
Recibo agua potable $321.15
Servicio Internet y tel. fijo $440.94
Servicio telefonía móvil $283.46
Indumentaria $1,574.80
Mantenimiento de equipos $3,149.61
Otros gastos $7,874.02
GASTOS EN PERSONAL
Gerente General $7,466.67
Secretaria $3,826.67
Operadores $2,186.67
Personal De Seguridad $3,826.67
Personal de limpieza $3,826.67
Essalud $1,490.40
OTROS GASTOS
Escoba $6.40
Recogedor $4.80
Trapeador $8.00
pediluvio $32.00
Alcohol $57.60
Desinfectante Para Pisos $35.20
Papel Higiénico $57.60
Útiles de escritorio (papel, lapiceros, sellos, tinteros, otros) $672.00

GASTOS LOGÍSTICOS DE EXPORTACIÓN

Operador Logístico $2,000.00

Certificado Fito Sanitario (VUCE - SENASA) $34.56
Almacén $539.22
Agente aduanas. $1,600.00
EMISIÓN B/L HANDLING $1,440.00
Derechos de embarque. $540.00
Vistos buenos $1,524.00
Reconocimiento físico $822.96
Flete $4,640.00
Certificado sanitario oficial de exportación. $56.65
EGRESOS $36,162.94 $185,894.64
FLUJO DE CAJA $36,162.94 $12,555.36
COK 10%
VAN $11,431.74
TIR 22%
 2 3 4 5
2024 2025 2026 2027

$198,450.00 $198,450.00 $198,450.00 $198,450.00

$119,055.12 $119,055.12 $119,055.12 $119,055.12

$6,299.21 $6,299.21 $6,299.21 $6,299.21
$1,133.86 $1,133.86 $1,133.86 $1,133.86
$70.87 $70.87 $70.87 $70.87
$787.40 $787.40 $787.40 $787.40
$996.06 $996.06 $996.06 $996.06
$236.22 $236.22 $236.22 $236.22

$3,779.53 $3,779.53 $3,779.53 $3,779.53

$3,197.67 $3,197.67 $3,197.67 $3,197.67
$321.15 $321.15 $321.15 $321.15
$440.94 $440.94 $440.94 $440.94
 $283.46 $283.46 $283.46 $283.46
$1,574.80 $1,574.80 $1,574.80 $1,574.80
$3,149.61 $3,149.61 $3,149.61 $3,149.61
$7,874.02 $7,874.02 $7,874.02 $7,874.02

$7,466.67 $7,466.67 $7,466.67 $7,466.67

$3,826.67 $3,826.67 $3,826.67 $3,826.67
$2,186.67 $2,186.67 $2,186.67 $2,186.67
$3,826.67 $3,826.67 $3,826.67 $3,826.67
$3,826.67 $3,826.67 $3,826.67 $3,826.67
$1,490.40 $1,490.40 $1,490.40 $1,490.40

$6.40 $6.40 $6.40 $6.40

$4.80 $4.80 $4.80 $4.80
$8.00 $8.00 $8.00 $8.00
$32.00 $32.00 $32.00 $32.00
$57.60 $57.60 $57.60 $57.60
$35.20 $35.20 $35.20 $35.20
$57.60 $57.60 $57.60 $57.60

$672.00 $672.00 $672.00 $672.00

$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

$34.56 $34.56 $34.56 $34.56
$539.22 $539.22 $539.22 $539.22
$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00
$1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00
$540.00 $540.00 $540.00 $540.00
$1,524.00 $1,524.00 $1,524.00 $1,524.00
$822.96 $822.96 $822.96 $822.96
$4,640.00 $4,640.00 $4,640.00 $4,640.00
$56.65 $56.65 $56.65 $56.65
$185,894.64 $185,894.64 $185,894.64 $185,894.64
$12,555.36 $12,555.36 $12,555.36 $12,555.36
 PORCENTAJE
TOTAL DE QUE REDUCE
PRODUCTO CON EL
EN KG TOSTADO Y
PILADO

CANTIDAD CAFÉ PERGAMINO 13446 20%

TOTAL DE GRANO DE CAFÉ PILADO 10757 12%
TOTAL DE GRANO DE CAFÉ TOSTADO
 TOTAL DE
KG QUE PRODUCTO
REDUCE DESPUES DEL
PROCESO

2689 10757
1290.816 9466
9466 REGRESAR
 REGRESAR consumo kw*h
(ficha técnica)
MÁQUINAS
Tarifa en centimos de sol ( 0.3027
Tostadora De 2 Tambores (50 Kg/Bach*30min) 8.35
Molino de rodillo dentado MFI-500 (500 Kg / Hora ) 5.23
Trilladora piladora de café pergamino DCAF02 (120 kg*h) 6.46
Máquina envasadora al vacío (pack tipo ladrillo 6*min) 1.86
Lapop 0.38
impresora 0.29
focos ahorradores 0.2

COSTO DE NERGIA ELECTRICA POR MES

SERVICIO COMERCIAL DE AGUA POTABLE
TARIFA* M/CUBICO
AGUA Y ALCANTARILLADO
BAÑOS 2.23
URINARIOS HOMBRE 2.23
LABATORIOS 2.23
LIMPIEZA 2.23
 consumo Consumo
Cantidad de equipos Horas diarias Dias al mes Consumo de kw menual *kw costo total
kw por dia del mes
mensual en soles

1 5 19 41.75 793.3 S/ 240.12 S/ 240.12

1 5 4 26.15 104.6 S/ 31.66 S/ 31.66
1 6 18 38.76 697.7 S/ 211.19 S/ 211.19
1 4 7 7.44 52.1 S/ 15.76 S/ 15.76
4 8 20 3.04 60.8 S/ 18.40 S/ 73.62
2 2 20 0.58 11.6 S/ 3.51 S/ 7.02
20 12 30 2.4 72.0 S/ 21.79 S/ 435.89

S/ 542.44 S/ 1,015.26

METROS CUBICOCO ALCANTARIL COSTO COSTO

CARGO FIJO
DIARIO LADO DIARIO MENSUAL
0.5 4 14.34 1.115 33.45
0.15 4 14.34 0.3345 10.035
0.35 4 14.34 0.7805 23.415
0.25 4 14.34 0.5575 16.725

101.965 REGRESAR