BANCO BANAMERICANO (Extracto bancario)

NIT 890702896-4 Cra.3 Numero 12-34 Ibaguè.Tolima

Resumen
EMPRESA COMERCIAL LAS CAMELIAS LTDA Saldo Anterior 560,000
IBAGUE - TOLIMA + 7 Creditos 8,605,000
- 18 Debitos 3,696,180
CUENTA CORRIENTE No. 214-018911-4 Saldo Actual 5,468,820
Fecha de Corte Agosto 31 2021

Dia Transaccion Doc. Debitos Creditos

3 Consignacion Nal***Cliente Travel Word** 0000 1,800,000
4 Comision consignacion nacional CN 13 18,000
5 Compra de Chequera ***4525*** N 18 75,000
6 Gravemen MVT Finaciero 0000 300
8 Consignacion Nacional **Almacenes Yep**** 0000 3,500,000
7 Comision Consig Nal CN 15 70,000
9 Gravemen MVT Finaciero 0000 280
11 Cheque pagado ** **** 5520 1,500,000
12 Pago Redeban/Multicolor 0000 650,000
14 Pago Redeban/Multicolor 0000 450,000
15 Cheque Pagado *** 5522 1,000,000
16 Gravemen MVT Finaciero 0000 4,000
20 Comision Red Multicolor 0000 23,400
21 Iva Clientes Banco Oriental Red Multicolor 0000 13,000
25 Valor Retefuente Red Multicolor 0000 7,800
25 Cheque Pagado *** 5523 950,000
25 Gravamen al moviimiento financiero 0000 3,800
26 Comision Red Multicolor 0000 16,200
27 Rendimientos Financieros 0000 55,000
28 Iva Clientes Banco Oriental Red Multicolor 0000 9,000
28 Valor Retefuente Red Multicolor 0000 5,400
28 Consignacion Nacional *** ***** 0000 1,100,000
31 Consignacion Nacional ** Almacenes Hogar** 0000 150,000
31 Consignacion Nacional **Almacenes Flamingo*** 0000 900,000
baguè.Tolima

Saldos
2,360,000
2,342,000
2,267,000
2,266,700
5,766,700
5,696,700
5,696,420
4,196,420
4,846,420
5,296,420
4,296,420
4,292,420
4,269,020
4,256,020
4,248,220
3,298,220
3,294,420
3,278,220
3,333,220
3,324,220
3,318,820
4,418,820
4,568,820
5,468,820
 EMPRESA COMERCIAL LAS CAMELIAS LTDA

NIT. 890.241.279-4

*** LIBRO AUXILIAR ***** PERIODO AGOSTO 31 2021****

Mes Dia Tipo Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldo

Cuenta: 110505006 Banco Oriental Cta 3030189114 300,000 8,610,000 6,100,000 2,810,000

May-02 RC 1 11 Consignacion Cliente Mercancentro Abril 260,000

May-03 RC 1 12 Consig del cliente Travel Word Fac 1205 1,800,000

May-08 RC 1 13 Consig Cliente Almacenes Yep cancela Fac 1245 3,500,000

May-11 EG 1 1020 Pago servicio de mantenimiento che 5520 1,500,000

May-12 RC 1 14 Abono cliente ServiTEx Fac 1260 redeban 650,000

May-14 RC 1 15 Consig del cliente Travel Word Fac 1205 1,800,000

May-14 RC 1 16 Abono fact pago redeban **Almacen Exito* 450,000

May-15 EG 1 1021 Pago servicios de transporte cheque 5521 1,300,000

May-15 EG 1 1022 Pago Fac 4520 compra de papeleria che 5522 1,000,000

May-25 EG 1 1023 Pago Fac 10 Honorarios Abogado cheque 5523 950,000

May-28 EG 1 1024 Pago Fac 1045 Arriendo local che 5524 1,350,000

May-31 RC 1 17 Consignacion Nal Cliente **almacenes hogar** 150,000

 LAS CAMELIAS
NIT. 890.241.279-4
CONCILIACION BANCARIA
1 AL 31 DE AGOSTO 2021
ENTIDAD FINANCERA: BANCO BANAMERICANO
CUENTA CORRIENTE Nº 214-018911-4

SALDO LIBROS
SALDO BANCOS $ 5,468,820.00

FECHA DETALLE

MENOS Consignacion registrada doblemente en libros, error

14-May Travel word fact 1205

MENOS Cheques por Cobrar

15-May Cheque 5521 1,300,000.00

28-May Cheque 5524 1,350,000.00

MENOS Notas debitos sin registrar en libros

MAS
Notas credito No registradas en libro

IGUALES $ 2,818,820

Nota: Del mes de abril, se observa una consignacion pendiente de registrar en lbro por valor de $260.000
saldo extracto $560.000 y el libro presenta saldo a abril 31 $300.000, la cual se registro en mayo 2
asi: saldo extracto
saldo libro

elaboro:______________________________ Reviso___________________________
O

$ 2,810,000

$ 1,800,000

$ 246,180

$ 2,055,000

$ 2,818,820

$ 560,000
$ 300,000
$ 260,000
En libro auxiliar de la contabilidad de la empresa

Corregir error en libro pago doblemente contabilizado

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
5/31/2018 1110 BANCOS 1,800,000
1305 CUENTAS POR COBRAR-Travel word 1,800,000
IGUALES 1,800,000 1,800,000

Notas debitos no registradas en libro auxilar y reportadas en el extracto bancario

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5/31/2018 110 BANCOS 246,180
51 GASTOS-Bancarios 246,180
IGUALES 246,180 246,180

Notas creditos no registradas en libros y reportadas en extracto bancario

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5/31/2018 41 INGRESOS-rendimientos financieros 55,000
1110 BANCOS 55,000
IGUALES 55,000 55,000

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5/31/2018 1110 BANCOS 900,000
1305 CUENTAS POR COBRAR FLAMINGO 900,000
IGUALES 900,000 900,000

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5/31/2018 1110 BANCOS 1,100,000
1305 CUENTAS POR COBRAR 1,100,000
IGUALES 1,100,000 1,100,000
 EMPRESA COMERCIAL LAS CAMELIAS LTDA

NIT. 890.241.279-4

*** LIBRO AUXILIAR ***** PERIODO MAYO 31 2018****

Mes Dia Tipo Numero Detalle Saldo Anterior

Cuenta: 110505006 Banco Oriental Cta 3030189114 300,000

May-02 RC 1 11 Consignacion Cliente Mercancentro Abril

May-03 RC 1 12 Consig del cliente Travel Word Fac 1205

May-08 RC 1 13 Consig Cliente Almacenes Yep cancela Fac 1245

May-11 EG 1 1020 Pago servicio de mantenimiento che 5520

May-12 RC 1 14 Abono cliente ServiTEx Fac 1260 redeban

May-14 RC 1 15 Consig del cliente Travel Word Fac 1205

May-14 RC 1 16 Abono fact pago redeban **Almacen Exito*

May-15 EG 1 1021 Pago servicios de transporte cheque 5521

May-15 EG 1 1022 Pago Fac 4520 compra de papeleria che 5522

May-25 EG 1 1023 Pago Fac 10 Honorarios Abogado cheque 5523

May-28 EG 1 1024 Pago Fac 1045 Arriendo local

May-31 RC 1 17 Consignacion Nal Cliente **almacenes hogar**

May-31 N Correccon registro doble mayo 14 Travel word

AJUSTES May-31 N Notas debitos gastos

CONTABLES May-31 N rendimientos financieros

May-31 N consignacion flamingo

May-31 N consignacion
ERIODO MAYO 31 2018****

Debitos Creditos Nuevo Saldo

10,665,000 8,146,180 2,818,820

260,000

1,800,000

3,500,000

1,500,000

650,000

1,800,000

450,000

1,300,000

1,000,000

950,000

1,350,000

150,000

1,800,000

246,180

55,000

900,000

1,100,000