LICA S.A.S.

NOMINA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEVENGADO
DIAS
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO BASICO TRABAJADOS SUELDO AUX TRANSP HE-D-R

1 Trabajador 1 $ 908,526 15 454,263 106,454 141,011

2 Trabajador 2 $ 1,250,000 15 625,000 53,227 35,156
3 Trabajador 3 $ 2,000,000 15 1,000,000 - 89,583

TOTALES 4,158,526 2,079,263 159,681 265,750

HORAS EXTRAS
Trabajador 1 Trabajador 2
Sueldo básico 908,526 Sueldo básico 1,250,000
HEOD 3 14,196 HEOD 1
HEON 2 13,249 HEON 2
HEDD 1 7,571 HEDD 1
HEDDN - - HEDDN -
DOMINICALES 2 105,995 DOMINICALES -
141,011

TRABAJADOR 1
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR

CESANTIAS 58,477 EPS -

INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,017 FONDO DE PENSIONES 71,433
PRIMA DE SERVICIOS 58477 ARL 3,107
VACACIONES 18,928

DB GASTOS DE PERSONAL 701,728

Sueldos 454,263
Auxilio de transporte 106,454
Horas extras domin y festivos 141,011
CR CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - APORTES SEGURIDAD SOCIAL 47,622
Aportes EPS 23,811
Fondos de pensiones 23,811
CR BENEFICIO A EMPLEADOS 654,107
Nominas por pagar 654,107
Sumas iguales 701,728 701,729

DB GASTOS DE PERSONAL 241,251

PRESTACIONES SOCIALES 142,900
CESANTIAS 58,477
INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,017
PRIMA DE SERVICIOS 58,477
VACACIONES 18,928
DB APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 98,351
FONDO DE PENSIONES 71,433
ARL 3,107
CAJA DE COMPENSACIÓN 23,811
CR CUENTAS POR PAGAR APORTES SEGURIDAD SOCIAL 98,351
FONDO DE PENSIONES 71,433
 ARL 3,107
CAJA DE COMPENSACIÓN 23,811
CR BENEFICIO A EMPLEADOS 142,900
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 142,900
CESANTIAS 58,477
INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,017
PRIMA DE SERVICIOS 58,477
VACACIONES 18,928
SUMAS IGUALES 241,251 241,251

TRABAJADOR 2
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR

CESANTIAS 59,449 EPS -

INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,134 FONDO DE PENSIONES 85,606
PRIMA DE SERVICIOS 59449 ARL 3,446
VACACIONES 26,042

DB GASTOS DE PERSONAL 713,383

Sueldos 625,000
Auxilio de transporte 53,227
Horas extras domin y festivos 35,156
CR CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - APORTES SEGURIDAD SOCIAL 52,813
Aportes EPS 26,406
Fondos de pensiones 26,406
CR BENEFICIO A EMPLEADOS 660,571
Nominas por pagar 660,571
Sumas iguales 713,383 713,383

DB GASTOS DE PERSONAL 267,531

PRESTACIONES SOCIALES 152,073
CESANTIAS 59,449
INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,134
PRIMA DE SERVICIOS 59,449
VACACIONES 26,042
DB APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 115,458
FONDO DE PENSIONES 85,606
ARL 3,446
CAJA DE COMPENSACIÓN 26,406
CR CUENTAS POR PAGAR APORTES SEGURIDAD SOCIAL 115,458
FONDO DE PENSIONES 85,606
ARL 3,446
CAJA DE COMPENSACIÓN 26,406
CR BENEFICIO A EMPLEADOS 152,073
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 152,073
CESANTIAS 59,449
INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,134
PRIMA DE SERVICIOS 59,449
VACACIONES 26,042
SUMAS IGUALES 267,531 267,531

TRABAJADOR 3
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR
CESANTIAS 90,799 EPS -
INTERESES SOBRE CESANTIAS 10,896 FONDO DE PENSIONES 130,750
PRIMA DE SERVICIOS 90799 ARL 5,688
VACACIONES 41,667

DB GASTOS DE PERSONAL 1,089,583

Sueldos 1,000,000
Auxilio de transporte -
Horas extras domin y festivos 89,583
CR CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - APORTES SEGURIDAD SOCIAL 87,167
Aportes EPS 43,583
Fondos de pensiones 43,583
CR BENEFICIO A EMPLEADOS 1,002,416
Nominas por pagar 1,002,416
Sumas iguales 1,089,583 1,089,582

DB GASTOS DE PERSONAL 414,181

PRESTACIONES SOCIALES 234,160
CESANTIAS 90,799
INTERESES SOBRE CESANTIAS 10,896
PRIMA DE SERVICIOS 90,799
VACACIONES 41,667
DB APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 180,021
FONDO DE PENSIONES 130,750
ARL 5,688
CAJA DE COMPENSACIÓN 43,583
CR CUENTAS POR PAGAR APORTES SEGURIDAD SOCIAL 180,021
FONDO DE PENSIONES 130,750
ARL 5,688
CAJA DE COMPENSACIÓN 43,583
CR BENEFICIO A EMPLEADOS 234,160
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 234,160
CESANTIAS 90,799
INTERESES SOBRE CESANTIAS 10,896
PRIMA DE SERVICIOS 90,799
VACACIONES 41,667
SUMAS IGUALES 414,181 414,181
MBRE DE 2021

DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL NETO
DEVENGADO FONDO DE DEDUCCIONES PAGADO
E. P. S. OTROS
PENSIÓNES
701,728 23,811 23,811 - 1 47,621 654,107
713,383 26,406 26,406 - 52,813 660,571
1,089,583 43,583 43,583 1 87,168 1,002,416

2,504,694 93,801 93,801 - 187,601 2,317,093

AS
Trabajador 3
Sueldo básico 2,000,000
6,510 HEOD 2 20,833
18,229 HEON 1 14,583
10,417 HEDD 2 33,333 db
- HEDDN 1 20,833
- DOMINICALES - -
35,156 89,583
cr

cr
RGO DEL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACIÓN 23,811

ICBF - db
SENA -

db

cr

cr
RGO DEL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACIÓN 26,406

ICBF -
SENA -

RGO DEL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACIÓN 43,583
ICBF -
SENA -
 REGISTRO CONTABLE DE LA NOMINA EN GENERAL

Provision para prestaciones sociales Aportes de seguridad a cargo del empleador

EPS 0
CESANTIAS 208,724.53 Fondo de pensiones 281,402
INTERESES SOBRE CESANTIAS 25,046.94 ARL 12,241
PRIMA DE SERVICIOS 208,724.53
VACACIONES 86,635.96

GASTOS DE PERSONAL 2,504,694

Sueldos 2,079,263
Auxilio de transporte 159,681
Horas extras domin y festivos 265,750
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - APORTES SEGURIDAD SOCIAL 187,601
Aportes EPS 93,801
Fondos de pensiones 93,801
BENEFICIO A EMPLEADOS 2,317,093
Nominas por pagar 2,317,093
Sumas iguales 2,504,694 2,504,694

GASTOS DE PERSONAL
PRESTACIONES SOCIALES 529,131.97 916,575
CESANTIAS 208,724.53
INTERESES SOBRE CESANTIAS 25,046.94
PRIMA DE SERVICIOS 208,724.53
VACACIONES 86,635.96
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 387,443
FONDO DE PENSIONES 281,402
ARL 12,241
CAJA DE COMPENSACIÓN 93,801
CUENTAS POR PAGAR APORTES SEGURIDAD SOCIAL 387,443 916,575
FONDO DE PENSIONES 281,402
ARL 12,241
CAJA DE COMPENSACIÓN 93,801
BENEFICIO A EMPLEADOS
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 529,131.97
CESANTIAS 208,724.53
INTERESES SOBRE CESANTIAS 25,046.94
PRIMA DE SERVICIOS 208,724.53
VACACIONES 86,635.96
SUMAS IGUALES 916,575 916575
Aportes parafiscales

Caja de compensación 93,801

ICBF
SENA