MODELO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA DE RALIZACÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA
SI HUBIERA NOMBRE DEL BANCO

Saldo del estado de cuenta xxxxxxx

+ Depósitos en tránsito
Número de boleta de depósito xxxxxxxx
Errores cometidos por el banco
Indicar cuál es el error si descontaron de más
En un cheque o si en un deposito se ingreso
Menos dinero colocando el número de cheque
Y las cantidades de dichos cheques, se coloca
La diferencia xxxxxxxx
----------------- xxxxxxx
-----------
SALDO PARCIAL XXXXX
Cheques en circulación
Enumerar nos cheques y colocar el nombre
a quien fue emitido el cheque
uno por uno los cheques xxxxxxxxx
Errores del banco
Indicar cuál es el error si sumo de más
En un cheque o si en un deposito se ingreso
Y el número de boleta, De más dinero colocando
El número de cheque Y las cantidades
De dichos cheques, se coloca La diferencia xxxxxxxxx
-----------------
xxxxxxxxx -----------
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SALDO CONCILIADO XXXXXX
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MODELO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

 NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA DE RALIZACÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA
SI HUBIERA NOMBRE DEL BANCO

Saldo según libro de bancos de la empresa xxxxxxx

+
Cobro de documento
Colocar el número de nota de crédito
Que el banco envío y si está el número
Del documento que cobro el banco xxxxxxx
Error del libro
Si se restó un cheque más cantidad por
La que fue girado el cheque se coloca
El número de cheque y el nombre de la
Persona a quien fue emitido el cheque se
Colocan las dos cantidades pero se suma
La diferencia xxxxxxxxx
--------------- xxxxxx
-----------
SALDO PARCIAL XXXXX
-
Cobro por servicios bancarios
Colocar la razón del cobro de un documento
Y el número de nota de debito xxxxxxx
Pago de documentos
Se coloca el número de nota de debito
Y la razón por la cual el banco efectuó
El pago y si se tuviera el número de
Documento
Errores en el libro
Si al hacer la anotación en el libro de un
Cheque o depósito se colocó más cantidad
De la que indica el documento se resta la
Diferencia y se coloca el número de boleta
O número de cheque que fue sumado al
Saldo del libro xxxxxxx
Cheques rechazados por el banco
Aca se debe indicar el número de cheque
Y quien fue la persona o empresa que
Nos pagó y la razón de dicho pago xxxxxxxxx
----------- xxxxx
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SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO
DEL BANCO XXXXX
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